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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.25%▼ -1.88%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$7.7M
지난 12개월 -$17.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 98 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CJA0 $1.3M 2.57 1,250,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 2.52 1,250,000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $1.2M 2.46 1,220,679 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ET67 $1.1M 2.24 1,091,229 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.1M 2.22 1,100,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $1.0M 2.10 1,033,000 DBT IE
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $1.0M 2.09 1,000,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $1.0M 2.06 1,000,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BK0 $1.0M 2.05 1,000,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $999K 2.03 1,000,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $941K 1.91 925,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $936K 1.90 968,269 ABS-MBS US
VERISIGN INC 92343EAL6 $900K 1.83 900,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $887K 1.80 875,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $874K 1.78 870,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $778K 1.58 800,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $771K 1.57 750,000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $763K 1.55 762,592 STIV US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $750K 1.52 750,000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $749K 1.52 750,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $742K 1.51 743,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $737K 1.50 750,000 DBT US
EATON CORP 278058DY5 $735K 1.49 750,000 DBT US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.47 733,196 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDK8 $714K 1.45 750,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $709K 1.44 713,000 DBT US
VALERO ENERGY PARTNERS 91914JAB8 $699K 1.42 700,000 DBT US
Fannie Mae 3136BY3V2 $685K 1.39 703,588 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3J83 $665K 1.35 709,455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $647K 1.32 643,910 ABS-MBS US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $637K 1.30 625,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $634K 1.29 650,000 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $634K 1.29 625,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $628K 1.28 613,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BW0 $615K 1.25 620,000 DBT US
LAMB WESTON HLD 513272AC8 $596K 1.21 600,000 DBT US
ROLLER BEARING CO OF AME 775631AD6 $561K 1.14 575,000 DBT US
Fannie Mae 3136BVRA8 $560K 1.14 553,177 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $550K 1.12 575,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $540K 1.10 540,811 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $521K 1.06 500,000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 1.02 500,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $493K 1.00 500,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $492K 1.00 500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $491K 1.00 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $491K 1.00 500,000 DBT US
Government National Mortgage A 38383JBF1 $489K 0.99 494,863 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.99 490,294 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385JUB7 $473K 0.96 479,321 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.96 479,291 ABS-MBS US

배당금 36건의 결제

08
5.09%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0770
2026년 7월 29일$0.0910
2026년 6월 26일$0.0800
2026년 5월 27일$0.0830
2026년 4월 28일$0.0930
2026년 3월 27일$0.0910
2026년 2월 25일$0.0240
2026년 1월 28일$0.0720
2025년 12월 26일$0.2190
2025년 11월 26일$0.0800
2025년 10월 29일$0.0950
2025년 9월 26일$0.0840
2025년 8월 27일$0.0820
2025년 7월 29일$0.0780
2025년 6월 26일$0.0810
2025년 5월 28일$0.0920
2025년 4월 28일$0.0860
2025년 3월 27일$0.0890
2025년 2월 26일$0.0420
2025년 1월 29일$0.0790
2024년 12월 27일$0.1490
2024년 11월 26일$0.0940
2024년 10월 28일$0.0870
2024년 9월 26일$0.0840
2024년 8월 27일$0.0950
2024년 7월 26일$0.0740
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 5월 29일$0.1110
2024년 4월 25일$0.0870
2024년 3월 26일$0.0960
2024년 2월 26일$0.0850
2024년 1월 26일$0.0700
2023년 12월 26일$0.1160
2023년 11월 27일$0.0900
2023년 10월 26일$0.0880
2023년 9월 26일$0.0250

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 주식 2025년 12월 31일
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… 레버리지/인버스 $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M