$59.86
▲ +$0.10
(+0.17%)
거래량 1.0M
시가총액
$7.4B
P/E
9.8
ROE
13.9%
마진
20.5%
Beta
0.87
배당 수익률
2.51%
52W
$35–$67
월가 컨센서스
29 명의 애널리스트 · 4월 20269
적극 매수
15
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
82.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
VNOM
Viper Energy Inc
P/E 56.7
$13.9B
AR
Antero Resources Corp
P/E 18.4
$11.7B
RRC
Range Resources Corp
P/E 15.3
$10.1B
CHRD
Chord Energy Corp
P/E 30.9
$5.3B
SM
SM Energy Co
P/E 10.4
$6.8B
CRC
California Resources Corp
P/E 16.3
$5.9B
CNX
CNX Resources Corp
P/E 8.8
$5.6B
MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
P/E 17.1
$5.6B
MUR
Murphy Oil Corp
P/E 53.2
$5.5B
CRK
Comstock Resources Inc
P/E 13.1
$5.2B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.82 | $0.87 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $1.29 | $1.36 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $1.44 | $1.53 | +$0.09 |
| 3월 2025 | $1.83 | $1.99 | +$0.16 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $978.3M | $1.0B | $925.7M | $915.1M | $809.5M |
| 순이익 | — | $214.5M | $240.1M | $150.2M | $176.4M | $192.5M |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.6%
P/S (TTM)
2.01
P/B
0.9
EPS (TTM)
$6.09
CF/Share
$12.77
매출 성장률 3년
+6.5%
52W High
$66.84
52W Low
$35.19
$35.19
52주 범위
$66.84
재무 건전성
잉여현금흐름
-$113.6M
순부채
$3.5B
현금
$15.3M
총부채
$3.5B
기준일 12월 31, 2025
Як MTDR виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Small-cap Energy ($300M+) · 188 компаній
Оцінка MTDR vs аналоги Energy
P/E
9.8
▼
46%
아래
동종업체
(18.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.0
▲
9%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
35%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.5%
▼
15%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість MTDR vs аналоги Energy
ROE
13.9%
▲
39%
위
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
20.5%
▲
139%
위
동종업체
(8.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
76.9%
▲
84%
위
동종업체
(41.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.6%
▲
58%
위
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя MTDR vs аналоги Energy
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(48.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.8
▼
43%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
48%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів MTDR
MTDR
동종업체 중앙값
업종
MTDR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
MTDR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
EHRMAN MONIKA U.
Director · 3월 06
267 shs
FORAN JOSEPH WM
Chief Executive Officer · 2월 27
468 shs
ELSENER WILLIAM THOMAS
Officer · 2월 13
5000 shs
ERMAN BRYAN A.
President · 2월 13
6000 shs
CALVERT CHRISTOPHER P.
Chief Operating Officer · 2월 13
6000 shs
STETSON GLENN W.
Officer · 2월 13
6000 shs
SINGLETON VAN H II
Officer · 2월 13
6666 shs
MACALIK ROBERT T.
Chief Financial Officer · 2월 13
6000 shs
KRUG GEORGE G
Officer · 2월 13
6666 shs
FORAN JOSEPH WM
Chief Executive Officer · 2월 13
13333 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.75%Vanguard Group Inc
11.88%
$883.6M
Blackrock Inc.
8.69%
$646.6M
Dimensional Fund Advisors LP
5.37%
$399.3M
State Street Corporation
3.72%
$276.4M
LSV Asset Management
3.09%
$230.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.38
/ 년
2월 27, 2026
$0.3750
11월 10, 2025
$0.3750
8월 15, 2025
$0.3130
5월 09, 2025
$0.3130
2월 28, 2025
$0.3130
11월 15, 2024
$0.2500
8월 15, 2024
$0.2000
5월 16, 2024
$0.2000
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