MGY 클래스 A Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$24.07
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$21.0752주 저점
$32.7652주 고점
P/E
75.5
매출
$1.31B
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52주 범위
$21–$33
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BUY
목표 주가
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P/E
75.5
ROE
16.3%
순이익률
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MGY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
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매출
$1.31B
ROE
16.3%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.31B2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률28.8%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MGY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 75.55년 평균 ≈75.1 | ≈75.1 | 9.4 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MGY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 38.0%5년 평균 ≈47.0% | ≈47.0% | 41.6% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 68.8%5년 평균 ≈71.7% | ≈71.7% | 54.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 36.3%5년 평균 ≈45.8% | ≈45.8% | 40.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 28.8%5년 평균 ≈35.1% | ≈35.1% | 32.9% | 최상위권 | |
| ROA | 11.4%5년 평균 ≈21.3% | ≈21.3% | 6.6% | 최상위권 | |
| ROE | 16.3%5년 평균 ≈30.8% | ≈30.8% | 13.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 17.8%5년 평균 ≈29.1% | ≈29.1% | 8.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MGY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.65년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 0.8 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 0.5 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MGY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -0.31%5년 평균 ≈27.1% | ≈27.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -8.2%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 19.4% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -11.1%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -28.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MGY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.95년 평균 ≈9.1 | ≈9.1 | 9.8 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$5.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율34.8%
연간 지급액≈$0.72
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 10, 2026 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 5월 12, 2026 | $0.17 | USD | ≈2.2% |
| 2월 10, 2026 | $0.17 | USD | ≈2.3% |
| 11월 10, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.7% |
| 8월 11, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.5% |
| 5월 12, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.4% |
| 2월 14, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.3% |
| 11월 8, 2024 | $0.13 | USD | ≈1.9% |
| 8월 9, 2024 | $0.13 | USD | ≈2.1% |
| 5월 10, 2024 | $0.13 | USD | ≈1.9% |
| 2월 15, 2024 | $0.13 | USD | ≈2.2% |
| 11월 8, 2023 | $0.12 | USD | ≈2.2% |
| 8월 9, 2023 | $0.12 | USD | ≈1.9% |
| 5월 10, 2023 | $0.12 | USD | ≈2.2% |
| 2월 9, 2023 | $0.12 | USD | ≈2.3% |
| 11월 4, 2022 | $0.10 | USD | ≈1.5% |
| 8월 11, 2022 | $0.10 | USD | ≈1.3% |
| 2월 11, 2022 | $0.20 | USD | ≈1.3% |
| 8월 11, 2021 | $0.08 | USD | ≈0.54% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.2%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.99 | $0.87 | 13.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.54 | $0.53 | 2.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.37 | $0.37 | -0.27% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.42 | $0.42 | 0.19% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.43 | $0.40 | 9.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.54 | $0.54 | -0.20% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.31B | $1.32B | $1.23B | $1.69B | $1.08B | $541M | $942M | · | $403M | |
| SG&A Expense | $97M | $89M | $77M | $72M | $75M | $69M | $69M | · | $19M | |
| Operating Income | $439M | $512M | $534M | $1.07B | $603M | $-1.93B | $128M | · | $190M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | |
| Other Non-op | $-153.0K | $4M | $15M | $7M | $85.0K | $3M | $-238.0K | · | $-21.0K | |
| Pretax Income | $417M | $493M | $550M | $1.06B | $569M | $-1.95B | $100M | · | $182M | |
| Income Tax | $80M | $96M | $107M | $7M | $9M | $-79M | $15M | · | $3M | |
| Net Income | $325M | $366M | $388M | $894M | $417M | $-1.21B | $50M | · | $2M | |
| Shares (Basic) | 185,581,000 | 186,465,000 | 188,174,000 | 187,433,000 | 174,364,000 | 166,270,000 | 161,886,000 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 185,593,000 | 186,492,000 | 188,355,000 | 187,901,000 | 175,360,000 | 166,270,000 | 167,047,000 | · | · | |
| EBITDA | $877M | $926M | $859M | $1.32B | $790M | $-1.64B | $651M | · | $-1M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $267M | $260M | $401M | $675M | $367M | $193M | $183M | $136M | $851.5K | |
| Receivables | $117M | $124M | $190M | $171M | $150M | $82M | $106M | $140M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $142.3K | |
| Other Current Assets | $877.0K | $3M | $435.0K | $1M | $552.0K | $4M | $5M | $4M | · | |
| Current Assets | $442M | $411M | $591M | $851M | $518M | $282M | $293M | $292M | $993.7K | |
| Intangibles | · | · | · | · | $0 | $9M | $24M | $38M | · | |
| Other Non-current Assets | $37M | $19M | $19M | $20M | $9M | $7M | $4M | $0 | · | |
| Total Assets | $2.90B | $2.82B | $2.76B | $2.57B | $1.75B | $1.45B | $3.47B | $3.43B | $654M | |
| Accounts Payable | $178M | $181M | $193M | $203M | $128M | $63M | $79M | $76M | · | |
| Current Liabilities | $288M | $290M | $315M | $340M | $219M | $129M | $175M | $197M | $2M | |
| Capital Leases | $8M | $6M | $7M | $5M | $5M | $6M | $1M | · | · | |
| Deferred Tax | $21M | $0 | · | · | · | $0 | $78M | $55M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $16M | $9M | $17M | $7M | $5M | $6M | $1M | $0 | · | |
| Total Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | |
| Long-term Debt | $393M | $393M | $393M | $390M | $388M | $391M | $390M | $389M | · | |
| Total Debt | · | $393M | $393M | $390M | $388M | $391M | $390M | $389M | · | |
| Paid-in Capital | $1.90B | $1.88B | $1.74B | $1.72B | $1.69B | $1.71B | $1.70B | $1.64B | · | |
| Retained Earnings | $967M | $755M | $486M | $186M | $-708M | $-1.13B | $83M | $36M | $2M | |
| Treasury Stock | $929M | $721M | $538M | $330M | $165M | $39M | $10M | $0 | · | |
| AOCI | $-2M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.00B | $1.97B | $1.88B | $1.74B | $1.05B | $839M | $2.73B | $2.71B | $5M | |
| Liabilities + Equity | $2.90B | $2.82B | $2.76B | $2.57B | $1.75B | $1.45B | $3.47B | $3.43B | $654M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $438M | $414M | $325M | $243M | $188M | $283M | $524M | · | $130M | |
| Stock-based Comp | $27M | $19M | $16M | $13M | $12M | $10M | $11M | · | $0 | |
| Deferred Tax | $97M | $70M | $75M | $-66M | $0 | $-78M | $14M | · | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $0 | $0 | $9M | $15M | $15M | · | $0 | |
| Other Non-cash | $-8M | $51M | $51M | $212M | $172M | $1.30B | $49M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $879M | $921M | $856M | $1.30B | $788M | $310M | $648M | · | $257M | |
| Investing Cash Flow | $-541M | $-655M | $-815M | $-519M | $-243M | $-270M | $-524M | · | $-314M | |
| Debt Issued | $0 | $400M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $-4M | · | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $113M | $98M | $88M | $75M | $14M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-331M | $-407M | $-315M | $-469M | $-371M | $-30M | $-76M | · | $57M | |
| Net Change in Cash | $7M | $-141M | $-274M | $308M | $174M | $10M | $47M | · | $0 | |
| Taxes Paid | $8M | $23M | $39M | $72M | $3M | $-724.0K | $390.0K | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 33.5% | 38.9% | 43.6% | 63.4% | 55.9% | -360.3% | 13.6% | · | · | |
| Net Margin | 24.8% | 27.8% | 31.6% | 52.8% | 38.7% | -226.1% | 5.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 31.8% | 37.5% | 44.8% | 62.4% | 52.7% | -364.5% | 10.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 66.8% | 70.4% | 70.0% | 77.7% | 73.3% | -307.3% | 69.5% | · | · | |
| ROA | 11.4% | 13.1% | 14.6% | 41.4% | 26.1% | -49.1% | 1.5% | · | 0.47% | |
| ROE | 16.3% | 18.6% | 20.8% | 55.7% | 42.8% | -146.3% | 1.8% | · | 30.6% | |
| ROIC | 17.8% | 17.5% | 18.9% | 50.1% | 41.4% | -150.1% | 3.5% | · | -12.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | |
| Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 10.9 | 7.8 | 6.8 | 10.6 | 9.3 | 5.7 | 7.6 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $7.07 | $7.06 | $6.51 | $9.02 | $6.15 | $3.21 | $5.60 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.73 | $4.94 | $4.54 | $6.90 | $4.50 | $1.87 | $3.88 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.52 | $0.46 | $0.40 | $0.08 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.31% | 7.2% | -27.6% | 57.1% | 99.2% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -8.2% | 6.9% | 31.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 19.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -11.1% | -5.7% | -56.6% | 114.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -28.6% | -4.3% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.31B | $1.32B | $1.23B | $1.69B | $1.08B | $541M | $942M | $550M | $403M | |
| Net Income TTM | $325M | $366M | $388M | $894M | $417M | $-1.21B | $50M | $179M | $2M | |
| P/E | 75.5 | 80.6 | 73.4 | 80.9 | 65.1 | 24.3 | 43.4 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 4.1% | 2.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 34.8% | 26.7% | 22.7% | 8.4% | 3.4% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $113M | $98M | $88M | $75M | $14M | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $479M | $359M | $318M | $325M | $319M | $350M | $327M | $333M | $337M | $319M | $323M | $316M | $280M | $308M | $349M | $483M | |
| SG&A Expense | $29M | $31M | $25M | $24M | $23M | $25M | $21M | $21M | $23M | $24M | $19M | $19M | $19M | $20M | $17M | $20M | |
| Operating Income | $240M | $128M | $94M | $101M | $108M | $136M | $124M | $129M | $134M | $125M | $138M | $148M | $121M | $127M | $198M | $312M | |
| Other Non-op | $-379.0K | $-36.0K | $-463.0K | $-661.0K | $-244.0K | $1M | $302.0K | $7M | $1M | $-4M | $8M | $-479.0K | $9M | $-1M | $-36.0K | $-166.0K | |
| Pretax Income | $232M | $122M | $88M | $95M | $102M | $132M | $111M | $132M | $132M | $118M | $145M | $149M | $129M | $126M | $196M | $306M | |
| Income Tax | $51M | $21M | $17M | $17M | $21M | $25M | $22M | $27M | $27M | $20M | $32M | $31M | $25M | $20M | $-59M | $19M | |
| Net Income | $182M | $100M | $69M | $75M | $78M | $103M | $86M | $100M | $96M | $85M | $98M | $102M | $91M | $96M | $232M | $245M | |
| Shares (Basic) | 184,574,000 | 183,267,000 | · | 184,737,000 | 186,518,000 | 188,653,000 | · | 187,859,000 | 184,937,000 | 182,368,000 | · | 187,093,000 | 189,402,000 | 191,780,000 | · | 188,635,000 | |
| Shares (Diluted) | 184,586,000 | 183,279,000 | · | 184,749,000 | 186,530,000 | 188,664,000 | · | 187,871,000 | 184,965,000 | 182,424,000 | · | 187,265,000 | 189,567,000 | 192,054,000 | · | 189,074,000 | |
| EBITDA | $356M | $241M | · | $212M | $215M | $242M | · | $236M | $239M | $222M | · | $229M | $198M | $198M | · | $381M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $296M | $124M | $267M | $280M | $252M | $248M | $260M | $276M | $276M | $399M | · | $618M | $677M | $667M | · | $690M | |
| Receivables | $159M | $161M | $117M | $187M | $160M | $158M | $124M | $136M | $175M | $196M | · | $187M | $137M | $152M | · | $208M | |
| Other Current Assets | $3M | $1M | $877.0K | $2M | $3M | $891.0K | $3M | $2M | $2M | $951.0K | · | $507.0K | $881.0K | $1M | · | $611.0K | |
| Current Assets | $489M | $320M | $442M | $469M | $417M | $407M | $411M | $415M | $454M | $598M | · | $806M | $815M | $820M | · | $899M | |
| Other Non-current Assets | $53M | $38M | $28M | $30M | $33M | $33M | $19M | $20M | $19M | $31M | · | $41M | $16M | $21M | · | $21M | |
| Total Assets | $3.14B | $2.94B | $2.90B | $2.92B | $2.86B | $2.87B | $2.82B | $2.81B | $2.84B | $2.81B | · | $2.65B | $2.57B | $2.58B | · | $2.30B | |
| Accounts Payable | $173M | $156M | $178M | $181M | $166M | $172M | $181M | $164M | $227M | $220M | · | $183M | $166M | $191M | · | $215M | |
| Current Liabilities | $309M | $291M | $288M | $319M | $289M | $305M | $290M | $282M | $355M | $350M | · | $304M | $263M | $311M | · | $342M | |
| Capital Leases | · | · | $8M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $65M | $19M | $21M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $37M | $19M | $37M | $21M | $17M | $18M | $9M | $15M | $18M | $18M | · | $10M | $9M | $10M | · | $7M | |
| Long-term Debt | $394M | $393M | $393M | $393M | $393M | $393M | $393M | $395M | $394M | $393M | · | $392M | $392M | $391M | · | $390M | |
| Total Debt | $394M | $393M | · | $393M | $393M | $393M | · | $395M | $394M | $393M | · | $392M | $392M | $391M | · | $390M | |
| Paid-in Capital | $1.97B | $1.96B | $1.90B | $1.90B | $1.89B | $1.88B | $1.88B | $1.88B | $1.82B | $1.75B | · | $1.74B | $1.73B | $1.72B | · | $1.64B | |
| Retained Earnings | $1.19B | $1.04B | $967M | $926M | $878M | $829M | $755M | $694M | $619M | $547M | · | $409M | $329M | $260M | · | $-46M | |
| Treasury Stock | $1.01B | $961M | $929M | $875M | $823M | $774M | $721M | $665M | $617M | $591M | · | $484M | $426M | $381M | · | $320M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.15B | $2.04B | $2.00B | $2.01B | $2.00B | $1.99B | $1.97B | $1.96B | $1.92B | $1.90B | $1.88B | $1.85B | $1.81B | $1.77B | $1.74B | $1.47B | |
| Liabilities + Equity | $3.14B | $2.94B | $2.90B | $2.92B | $2.86B | $2.87B | $2.82B | $2.81B | $2.84B | $2.81B | · | $2.65B | $2.57B | $2.58B | · | $2.30B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $117M | $113M | $114M | $111M | $107M | $106M | $105M | $107M | $105M | $97M | $96M | $81M | $77M | $71M | $64M | $69M | |
| Stock-based Comp | $10M | $12M | $6M | $7M | $7M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $48M | $17M | $18M | $49M | $17M | $12M | $18M | $27M | $16M | $9M | $27M | $12M | $21M | $15M | $-66M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Other Non-cash | · | $-45M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $15M | · | · | · | $34M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $384M | $198M | $208M | $247M | $199M | $224M | $223M | $218M | $269M | $211M | $247M | $187M | $202M | $220M | $268M | $411M | |
| Investing Cash Flow | $-130M | $-248M | $-140M | $-138M | $-116M | $-146M | $-138M | $-130M | $-260M | $-127M | $-384M | $-162M | $-118M | $-150M | $-197M | $-135M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $52M | · | · | · | $51M | · | · | · | $46M | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-52M | · | · | · | $-51M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $31M | $30M | $28M | $28M | $28M | $29M | $25M | $25M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $23M | $19M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-82M | $-92M | $-82M | $-80M | $-78M | $-91M | $-101M | $-88M | $-133M | $-85M | $-80M | $-83M | $-74M | $-78M | $-86M | $-88M | |
| Net Change in Cash | $172M | $-142M | $-14M | $29M | $4M | $-12M | $-16M | $456.0K | $-124M | $-2M | $-217M | $-58M | $9M | $-8M | $-14M | $188M | |
| Taxes Paid | $51.0K | $-19M | $-618.0K | $0 | $8M | $0 | $6M | $2M | $15M | $0 | $12M | $19M | $8M | $0 | $11M | $24M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 50.0% | 35.6% | · | 31.2% | 33.8% | 38.8% | · | 38.7% | 39.9% | 39.0% | · | 46.9% | 43.3% | 41.2% | · | 64.5% | |
| Net Margin | 38.0% | 27.8% | · | 23.2% | 24.5% | 29.4% | · | 29.9% | 28.4% | 26.6% | · | 32.3% | 32.6% | 31.2% | · | 50.8% | |
| Pretax Margin | 48.5% | 34.0% | · | 29.4% | 32.0% | 37.6% | · | 39.8% | 39.2% | 36.9% | · | 47.1% | 46.2% | 40.9% | · | 63.4% | |
| EBITDA Margin | 74.4% | 67.3% | · | 65.3% | 67.4% | 69.0% | · | 71.0% | 71.0% | 69.4% | · | 72.6% | 70.8% | 64.1% | · | 78.8% | |
| ROA | 6.1% | 3.4% | · | 2.6% | 2.7% | 3.6% | · | 3.6% | 3.5% | 3.2% | · | 4.1% | 3.9% | 4.4% | · | 12.6% | |
| ROE | 8.8% | 5.0% | · | 3.8% | 4.0% | 5.3% | · | 5.2% | 5.1% | 4.6% | · | 6.2% | 5.9% | 6.8% | · | 20.7% | |
| ROIC | 7.4% | 4.4% | · | 3.5% | 3.6% | 4.6% | · | 4.4% | 4.6% | 4.5% | · | 5.2% | 4.5% | 5.0% | · | 15.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.1 | · | 1.5 | 1.4 | 1.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.7 | · | 2.7 | 3.1 | 2.6 | · | 2.6 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.0 | · | 1.5 | 1.4 | 1.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.7 | · | 2.7 | 3.1 | 2.6 | · | 2.6 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 3.0 | 2.3 | · | 2.0 | 1.9 | 2.0 | · | 2.1 | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.9 | · | 2.9 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.59 | $1.96 | · | $1.76 | $1.71 | $1.86 | · | $1.77 | $1.82 | $1.75 | · | $1.69 | $1.48 | $1.61 | · | $2.55 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.08 | · | · | · | $1.19 | · | · | · | $1.16 | · | · | · | $1.14 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.48B | $1.32B | · | $1.32B | $1.33B | $1.35B | · | $1.31B | $1.29B | $1.24B | · | $1.25B | $1.42B | $1.63B | · | $1.68B | |
| Net Income TTM | $426M | $322M | · | $342M | $366M | $384M | · | $379M | $381M | $377M | · | $522M | $665M | $824M | · | $812M | |
| Payout Ratio | · | 30.5% | · | · | · | 28.1% | · | · | · | 28.2% | · | · | · | 23.4% | · | · | |
| Annual Payout | $117M | $115M | · | $110M | $107M | $103M | · | $94M | $91M | $90M | · | $85M | $83M | $61M | · | $56M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.31B | $1.32B | $1.23B | $1.69B | $1.08B |
| 영업이익률 % | 33.5% | 38.9% | 43.6% | 63.4% | 55.9% |
| 순이익 | $325M | $366M | $388M | $894M | $417M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 유동비율 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 |
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기관 투자자 (13F) 440개의 제출자 · $5.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
440
보유 가치
$5.5B
신규 포지션
59
청산 포지션
46
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 59 (-26 이전 분기 대비) | 46 (+10 이전 분기 대비) | 156 (+13 이전 분기 대비) | 142 (+9 이전 분기 대비) | -4.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $817,849,380 | 31,972,219 | 14.82% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $430,028,174 | 19,644,960 | 7.79% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $392,427,922 | 15,341,201 | 7.11% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $281,673,112 | 11,011,458 | 5.10% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $254,302,700 | 9,941,466 | 4.61% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $198,247,716 | 6,279,636 | 3.59% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $196,026,268 | 7,663,263 | 3.55% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $182,067,476 | 7,117,449 | 3.30% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $139,756,995 | 5,463,526 | 2.53% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $130,145,241 | 4,122,434 | 2.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $122,888,774 | 4,802,973 | 2.23% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110,300,000 | 4,311,973 | 2.00% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $108,800,587 | 4,253,346 | 1.97% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $100,635,813 | 3,934,160 | 1.82% | 주식 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $91,319,961 | 3,569,975 | 1.65% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $87,725,923 | 3,429,471 | 1.59% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $76,302,147 | 2,982,883 | 1.38% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $71,044,695 | 2,777,352 | 1.29% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $67,593,615 | 2,642,440 | 1.22% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $66,973,658 | 2,618,204 | 1.21% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $66,625,062 | 2,667,136 | 1.21% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $64,905,029 | 2,537,333 | 1.18% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $61,549,772 | 2,406,168 | 1.12% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $61,002,161 | 2,384,760 | 1.11% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $57,012,807 | 2,228,804 | 1.03% | 주식 |
| Stephens Investment Management Group LLC | $56,786,730 | 2,219,966 | 1.03% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $52,824,004 | 2,065,051 | 0.96% | 주식 |
| EnerVest, Ltd. | $50,112,750 | 2,099,403 | 0.91% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $49,736,817 | 1,944,363 | 0.90% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $48,473,333 | 1,894,970 | 0.88% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $47,506,971 | 1,857,192 | 0.86% | 주식 |
| UBS Group AG | $38,470,811 | 1,503,941 | 0.70% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $36,238,419 | 1,416,670 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $34,034,164 | 1,330,499 | 0.62% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33,174,753 | 1,296,902 | 0.60% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $28,668,646 | 1,120,762 | 0.52% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $24,529,813 | 958,945 | 0.44% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24,061,512 | 926,677 | 0.44% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $23,932,776 | 935,605 | 0.43% | 주식 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $22,277,571 | 870,898 | 0.40% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $21,249,357 | 830,702 | 0.38% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $20,297,193 | 793,479 | 0.37% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $18,996,219 | 742,620 | 0.34% | 주식 |
| Creative Planning | $16,202,966 | 633,423 | 0.29% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $16,010,849 | 731,423 | 0.29% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $15,743,851 | 615,475 | 0.29% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,211,088 | 594,648 | 0.28% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14,117,602 | 551,900 | 0.26% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $13,418,350 | 524,565 | 0.24% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $13,198,334 | 515,963 | 0.24% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 16 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2024년 9월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2024년 5월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2022년 11월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2022년 6월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2022년 3월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2022년 2월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2021년 10월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2021년 10월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2021년 6월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2021년 3월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2019년 12월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2019년 4월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2018년 10월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2018년 9월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2018년 8월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2018년 8월 10일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 19 명의 내부자 · 6 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher G Stavros | CEO & CHAIRMAN | 2026년 9월 24일 F | 898,781 | 0 | 1 | $-3,513,453 |
| Stephen I Chazen | CHAIRMAN, CEO, PRESIDENT | 2021년 8월 5일 P | 7,045,971 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Corales | SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2026년 9월 24일 F | 191,573 | 0 | 1 | $-960,960 |
| Timothy D. Yang | EVP, CHIEF LEGAL & COMM & SEC | 2026년 9월 24일 F | 534,783 | 0 | 1 | $-4,393,500 |
| Steve Millican | SVP - OPERATIONS | 2024년 3월 1일 F | 328,820 | 0 | 0 | $0 |
| Valerie Chase | VP, CAO & CONTROLLER | 2021년 8월 2일 F | 92,888 | 0 | 0 | $0 |
| Arcilia Acosta | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 134,721 | 0 | 1 | $-559,738 |
| David M. Khani | 이사 | 2026년 9월 1일 P | 30,676 | 2 | 0 | $201,446 |
| Shandell Szabo | 이사 | 2026년 6월 1일 P | 20,710 | 1 | 1 | $-372,797 |
| James R Larson | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 97,295 | 0 | 0 | $0 |
| Dan F Smith | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 127,232 | 0 | 1 | $-522,180 |
| Edward P Djerejian | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 116,745 | 0 | 1 | $-521,640 |
| John B Walker | 이사 | 2024년 9월 23일 S | 2,099,403 | 0 | 0 | $0 |
| Angela M Busch | 이사 | 2024년 3월 1일 A | 94,161 | 0 | 0 | $0 |
| Chad A Leat | 이사 | 2018년 7월 31일 C | 40,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph Lewis Ropp | · | 2026년 8월 7일 P | 26,007 | 2 | 0 | $227,050 |
| Michael G. Macdougall | · | 2019년 12월 18일 S | 1,855,503 | 0 | 0 | $0 |
| Eduardo Tamraz | · | 2018년 7월 31일 A | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Davidson | · | 2018년 7월 31일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 73 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 5.03% | 217,922 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ZIG · ETF Series Solutions | 3.23% | 39,837 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 3.17% | 2,110 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.42% | 141,780 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 1.64% | 108,933 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.60% | 37,671 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 1.48% | 143,241 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RNIN · EA Series Trust | 1.09% | 77,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.01% | 120,741 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.01% | 7,276 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMCO · Tidal Trust II | 0.99% | 54,448 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEO · iShares Trust | 0.93% | 254,553 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.87% | 10,173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.71% | 63,333 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.65% | 12,474 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.59% | 97,825 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.51% | 392,447 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.42% | 2,188,962 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 201,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.34% | 33,539 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.28% | 199,204 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.27% | 5,123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.27% | 209,267 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.26% | 1,221 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.26% | 48,311 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.26% | 646,949 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.25% | 27,276 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 54,733 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.23% | 992,689 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 14,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.21% | 7,233 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.21% | 5,948,812 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.20% | 1,136,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.19% | 111,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.19% | 51,385 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.16% | 45,036 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 140,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 1,069,863 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 103,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 719,063 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.11% | 31,127 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.10% | 704 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.09% | 7,321 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 67,564 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 4,242,737 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 1,224,827 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 14,415 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 47,874 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 176,995 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDV · iShares Trust | 0.05% | 295,563 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,345,743 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 10,682 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,438,454 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 170,318 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 20,626 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.03% | 405,030 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 33,022 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 445,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 717,038 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 51,352 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 57,134 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 5,873,141 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 15,201 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 309,606 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 62,487 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 69,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 169,541 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 14,037,054 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 2,052,093 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 20,141 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 10,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 52,179 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 5,287 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
MGY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$33.00
+37.1%
4 17.4%
적극 매수
11 47.8%
매수
8 34.8%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $33.06 +37.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $24.07
저가$26.00
평균$33.06
고가$38.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY | · | 75.5 | -0.31% | 24.8% | 16.3% | · |
| RRC | $8.30B | 12.9 | 28.9% | 21.1% | 15.6% | · |
| SM | $2.14B | 3.3 | 17.2% | 20.5% | 13.8% | · |
| CHRD | $5.26B | 125.3 | -7.1% | 0.91% | 0.55% | · |
| MTDR | $5.27B | 7.0 | 5.5% | 20.5% | 14.1% | · |
| MUR | $4.46B | 43.4 | -10.2% | 3.8% | 2.0% | · |
| CNX | $5.24B | 9.2 | 76.8% | 28.3% | 15.0% | · |
| CRC | $3.97B | 10.8 | 14.7% | 9.9% | 10.2% | · |
| CRGY | · | · | 22.1% | 3.7% | 2.8% | · |
| COP | · | 14.7 | 7.7% | 13.6% | 12.3% | · |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026