MUR Murphy Oil Corporation Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$37.66
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$26.4952주 저점
$43.3452주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.40B
P/E (TTM)
18.6
EPS (TTM)
$2.02
매출 (TTM)
$3.02B
내 배지
52주 범위
$26–$43
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$40
P/E
18.6
ROE
5.6%
순이익률
9.7%
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MUR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$37.66
시가총액 (MRQ)
$5.40B
P/E (TTM)
18.6
EPS (TTM)
$2.02
매출 (TTM)
$3.02B
배당 수익률
3.5%
ROE (TTM)
5.6%
52주 범위
$26–$43
MUR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2013년 9월 3일 | 579-for-500 | 정방향 |
| 2005년 6월 6일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2002년 12월 31일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1980년 6월 10일 | 3-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.72B2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.722021-12-31 → 2025-12-31
순이익률9.7%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MUR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.6 | · | 8.6 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | 1.5 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 1.0 | · | 1.0 | 적정 가치 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 4.3 | · | 3.1 | 더 비싼 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MUR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 18.5% | · | 41.6% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 53.0% | · | 59.8% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.1% | · | 40.3% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 9.7% | · | 32.9% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.9% | · | 6.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 5.6% | · | 12.3% | 약함 | |
| ROIC | 4.5% | · | 8.7% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MUR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.9 | · | 0.9 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.7 | · | 0.5 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MUR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -10.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -11.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -73.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -74.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -51.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -52.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MUR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.3 | · | 0.4 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 0.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.8 | · | 10.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.3M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.5%
지급 비율178.6%
연간 지급액≈$1.40
5년 배당 CAGR≈21.1%
성장 연속≈4
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.35 | USD | ≈3.9% |
| 5월 18, 2026 | $0.35 | USD | ≈3.3% |
| 2월 17, 2026 | $0.35 | USD | ≈4.1% |
| 11월 17, 2025 | $0.33 | USD | ≈4.4% |
| 8월 18, 2025 | $0.33 | USD | ≈5.7% |
| 5월 16, 2025 | $0.33 | USD | ≈5.7% |
| 2월 18, 2025 | $0.33 | USD | ≈4.3% |
| 11월 18, 2024 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 8월 19, 2024 | $0.30 | USD | ≈3.1% |
| 5월 17, 2024 | $0.30 | USD | ≈2.7% |
| 2월 16, 2024 | $0.30 | USD | ≈2.9% |
| 11월 10, 2023 | $0.28 | USD | ≈2.6% |
| 8월 11, 2023 | $0.28 | USD | ≈2.4% |
| 5월 12, 2023 | $0.28 | USD | ≈3.2% |
| 2월 10, 2023 | $0.28 | USD | ≈2.6% |
| 11월 10, 2022 | $0.25 | USD | ≈1.7% |
| 8월 12, 2022 | $0.25 | USD | ≈2.0% |
| 5월 13, 2022 | $0.18 | USD | ≈1.7% |
| 2월 11, 2022 | $0.15 | USD | ≈1.5% |
| 11월 12, 2021 | $0.13 | USD | ≈1.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
126.2%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $1.55 | $1.55 | 0.10% |
| 2026년 3월 31일 | $0.32 | $0.29 | 10.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.14 | $-0.03 | 563.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.41 | $0.17 | 140.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.27 | $0.20 | 34.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.56 | $0.51 | 9.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.72B | $3.03B | $3.46B | $3.93B | $2.30B | $1.97B | $2.83B | $1.79B | $1.44B | $1.81B | $2.94B | $5.48B | |
| Cost of Revenue | $0 | $3M | $52M | $172M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $137M | $110M | $117M | $131M | $122M | $140M | $233M | $205M | $207M | $246M | $307M | $364M | |
| Operating Expenses | $2.42B | $2.43B | $2.42B | $2.35B | $2.02B | $3.33B | $2.38B | $1.58B | $1.47B | $2.20B | $6.20B | $4.22B | |
| Operating Income | $301M | $603M | $1.04B | $1.59B | $281M | $-1.36B | $445M | $216M | $-26M | $-389M | $-3.26B | · | |
| Interest Expense | · | · | $112M | $151M | $222M | $169M | $219M | $180M | $178M | $148M | $117M | · | |
| Other Non-op | $-22M | $71M | $-9M | $14M | $-17M | $-17M | $-23M | $8M | $-78M | $44M | $92M | $48M | |
| Pretax Income | $183M | $568M | $921M | $1.45B | $43M | $-1.55B | $203M | $43M | $-283M | $-493M | $-3.28B | $1.25B | |
| Income Tax | $45M | $78M | $196M | $309M | $-6M | $-294M | $15M | $-126M | $270M | $-219M | $-1.03B | $227M | |
| Net Income | $104M | $407M | $662M | $965M | $-74M | $-1.15B | $1.15B | $411M | $-312M | $-276M | $-2.27B | $906M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $2.71 | $4.26 | $6.22 | $-0.48 | $-7.48 | $7.01 | $2.38 | $-1.81 | $-1.60 | $-13.03 | $5.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $2.70 | $4.22 | $6.13 | $-0.48 | $-7.48 | $6.98 | $2.36 | $-1.81 | $-1.60 | $-13.03 | $5.03 | |
| Shares (Basic) | 143,124,000 | 150,011,000 | 155,234,000 | 155,277,000 | 154,291,000 | 153,507,000 | 163,992,000 | 172,974,000 | 172,524,000 | 172,173,012 | 174,351,227 | 178,852,942 | |
| Shares (Diluted) | 144,025,000 | 151,027,000 | 156,646,000 | 157,475,000 | 154,291,000 | 153,507,000 | 164,812,000 | 174,209,000 | 172,524,000 | 172,173,012 | 174,351,227 | 180,070,984 | |
| EBITDA | $1.28B | $1.47B | $1.90B | $2.36B | $1.08B | $-375M | $1.59B | $1.60B | $1.28B | $1.05B | $1.62B | $1.91B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $377M | $424M | $317M | $492M | $521M | $311M | $307M | $360M | $965M | $873M | $283M | $1.19B | |
| Receivables | $347M | $273M | $344M | $391M | $258M | $262M | $427M | $232M | $243M | $357M | $523M | $873M | |
| Inventory | $57M | $55M | $54M | $55M | $54M | $66M | $76M | $80M | $105M | $127M | $167M | $243M | |
| Prepaid Expense | $35M | $34M | $37M | $35M | $32M | $34M | $41M | $34M | $35M | $64M | $213M | $77M | |
| Current Assets | $817M | $785M | $752M | $972M | $881M | $1.00B | $974M | $880M | $1.37B | $1.56B | $1.40B | $3.28B | |
| PP&E (Net) | $8.14B | $8.05B | $8.23B | $8.23B | $8.13B | $8.27B | $9.97B | $8.43B | $8.22B | $8.32B | $9.82B | $13.33B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | $19.72B | $19.30B | $16.50B | $20.50B | $20.92B | $21.74B | $22.83B | |
| Accum. Depreciation | $15.07B | $13.81B | $13.14B | $12.49B | $12.46B | $11.46B | $9.33B | $8.07B | $12.28B | $12.61B | $11.92B | $9.50B | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Other Non-current Assets | $74M | $50M | $44M | $44M | $29M | $29M | $47M | $49M | $58M | $55M | $278M | $63M | |
| Total Assets | $9.83B | $9.67B | $9.77B | $10.31B | $10.30B | $10.62B | $11.72B | $11.05B | $9.86B | $10.30B | $11.49B | $16.72B | |
| Accounts Payable | $572M | $472M | $447M | $544M | $623M | $407M | $602M | $348M | $596M | $785M | $1.53B | $2.28B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.06B | $943M | $847M | $1.26B | $1.16B | $716M | $943M | $846M | $834M | $1.50B | $1.67B | $3.15B | |
| Capital Leases | $538M | $537M | $552M | $743M | $761M | $845M | $521M | $0 | $134M | $196M | $210M | · | |
| Deferred Tax | $378M | $336M | $277M | $215M | $183M | $180M | $207M | $130M | $159M | $69M | $240M | $1.19B | |
| Other Non-current Liabilities | $264M | $274M | $310M | $305M | $571M | $681M | $613M | $624M | $632M | $617M | $439M | $441M | |
| Total Liabilities | $4.60B | $4.33B | $4.22B | $5.16B | $5.98B | $6.23B | $5.91B | $5.85B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.27B | $1.27B | $1.32B | $1.82B | $2.46B | $2.79B | $2.80B | $2.78B | $2.77B | $2.78B | $2.83B | $2.68B | |
| Common Stock | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | |
| Paid-in Capital | $860M | $849M | $880M | $894M | $927M | $942M | $949M | $980M | $918M | $917M | $910M | $907M | |
| Retained Earnings | $6.69B | $6.77B | $6.55B | $6.06B | $5.22B | $5.37B | $6.61B | $5.51B | $5.25B | $5.73B | $6.21B | $8.73B | |
| Treasury Stock | $2.07B | $2.00B | $1.74B | $1.61B | $1.66B | $1.69B | $1.72B | $1.25B | $1.28B | $1.30B | $1.31B | $1.09B | |
| AOCI | $-554M | $-628M | $-521M | $-535M | $-528M | $-601M | $-574M | $-610M | $-462M | $-628M | $-705M | $-170M | |
| Stockholders' Equity | $5.12B | $5.19B | $5.36B | $4.99B | $4.16B | $4.21B | $5.47B | $4.83B | $4.62B | $4.92B | $5.31B | $8.57B | |
| Liabilities + Equity | $9.83B | $9.67B | $9.77B | $10.31B | $10.30B | $10.62B | $11.72B | $11.05B | $9.86B | $10.30B | $11.49B | $16.72B | |
| Shares Outstanding | 142,785,152 | 145,845,124 | 152,748,642 | 155,467,319 | 154,463,050 | 153,598,625 | 152,935,361 | 173,058,829 | 172,572,873 | 172,202,177 | 172,034,711 | 177,499,513 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $978M | $866M | $862M | $777M | $795M | $987M | $1.15B | $776M | $752M | $1.05B | $1.62B | $1.91B | |
| Deferred Tax | $35M | $72M | $180M | $286M | $-4M | $-278M | $29M | $-178M | $270M | $-388M | $-978M | $-171M | |
| Restructuring | · | · | · | $0 | $0 | $50M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $57M | $459M | $-54M | $87M | $823M | $1.21B | $-854M | $-150M | $360M | $172M | $2.85B | $404M | |
| Operating Cash Flow | $1.25B | $1.73B | $1.75B | $2.18B | $1.42B | $803M | $1.49B | $749M | $613M | $601M | $1.18B | $3.05B | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | $1.34B | $1.01B | $910M | $927M | $2.55B | $3.68B | |
| Investing Cash Flow | $-1.03B | $-908M | $-999M | $-1.11B | $-418M | $-859M | $-2.54B | $-1.80B | $-732M | $286M | · | · | |
| Stock Repurchased | $103M | $301M | $150M | $0 | $0 | $0 | $500M | $0 | $0 | · | $250M | $375M | |
| Net Stock Activity | $-103M | $-301M | $-150M | · | $0 | $0 | $-500M | · | · | · | $-250M | $-375M | |
| Dividends Paid | $186M | $180M | $171M | $128M | $77M | $96M | $164M | $173M | $173M | $207M | $245M | $236M | |
| Financing Cash Flow | $-264M | $-717M | $-924M | $-1.08B | $-795M | $40M | $-1.13B | $144M | $-188M | $-291M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-46M | $106M | $-175M | $-29M | $211M | $4M | $-53M | $-271M | $20M | $590M | $-910M | $443M | |
| Taxes Paid | $6M | $13M | $12M | $25M | $-2M | $44M | $7M | $8M | $6M | $7M | $119M | $574M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | $145M | $117M | $120M | $-326M | $-1.37B | $-631M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | $-59M | $-61M | $907M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.1% | 19.9% | 30.1% | 40.4% | 12.2% | -69.2% | 15.7% | 24.5% | 14.4% | · | · | · | |
| Net Margin | 3.8% | 13.4% | 19.1% | 24.5% | -3.2% | -58.4% | 40.6% | 16.0% | -14.0% | -14.7% | -74.9% | 16.5% | |
| Pretax Margin | 6.7% | 18.7% | 26.6% | 36.9% | 1.9% | -78.7% | 7.2% | 16.8% | 3.2% | -26.3% | -108.2% | 22.9% | |
| EBITDA Margin | 47.0% | 48.5% | 55.0% | 60.1% | 46.8% | -19.1% | 56.3% | 62.3% | 57.5% | 56.2% | 53.4% | 34.8% | |
| ROA | 1.1% | 4.2% | 6.6% | 9.4% | -0.70% | -10.3% | 10.1% | 3.9% | -3.1% | -2.5% | -16.1% | 5.3% | |
| ROE | 2.0% | 7.7% | 12.8% | 21.1% | -1.8% | -23.7% | 22.3% | 8.7% | -6.5% | -5.5% | -40.1% | 10.7% | |
| ROIC | 4.5% | 10.0% | 15.3% | 25.0% | 7.7% | -26.2% | 7.6% | 12.8% | -30.1% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.3 | 10.5 | 1.3 | -8.0 | 2.0 | 3.5 | 1.8 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 12.1 | 8.8 | 5.7 | 8.6 | 8.9 | 7.4 | 4.3 | 4.3 | 5.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $35.85 | $35.61 | $35.11 | $32.13 | $26.91 | $27.44 | $35.75 | $27.91 | $26.77 | $28.55 | $30.85 | $48.30 | |
| Revenue / Share | $18.88 | $20.05 | $22.09 | $24.97 | $14.90 | $12.82 | $17.17 | $14.76 | $12.90 | $10.89 | $17.40 | $30.41 | |
| Cash Flow / Share | $8.66 | $11.45 | $11.16 | $13.85 | $9.22 | $5.23 | $9.04 | $7.00 | $6.55 | $3.49 | $6.79 | $16.93 | |
| Cash / Share | $2.64 | $2.90 | $2.08 | $3.16 | $3.37 | $2.02 | $2.01 | $2.24 | $5.59 | $5.07 | $1.65 | $6.72 | |
| Dividend Paid / Share | $1.30 | $1.20 | $1.10 | $0.82 | $0.50 | $0.62 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $1.40 | $1.32 | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $2.70 | $4.22 | $6.13 | $-0.48 | $-7.48 | $6.98 | $2.36 | $-1.81 | $-1.60 | $-13.03 | $5.03 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -10.2% | -12.5% | -12.0% | 71.0% | 16.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -11.6% | 9.6% | 20.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -73.3% | -36.0% | -31.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -51.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -74.4% | -38.5% | -31.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -52.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.72B | $3.03B | $3.46B | $3.93B | $2.30B | $1.97B | $2.83B | $1.79B | $1.44B | $1.81B | $2.94B | $5.48B | |
| Net Income TTM | $104M | $407M | $662M | $965M | $-74M | $-1.15B | $1.15B | $411M | $-312M | $-276M | $-2.27B | $906M | |
| Market Cap | $4.46B | $4.41B | $6.52B | $6.69B | $4.03B | $1.86B | $4.10B | $4.05B | $5.36B | $5.36B | $3.86B | $8.97B | |
| P/E | 43.4 | 11.2 | 10.1 | 7.0 | -54.4 | -1.6 | 3.8 | 9.9 | -17.2 | -19.5 | -1.7 | 10.0 | |
| P/S | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | |
| P/B | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 8.9 | 3.3 | 2.9 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | 28.3 | 34.7 | 44.7 | -16.4 | -2.8 | -14.2 | |
| Dividend Yield | 4.2% | 4.1% | 2.6% | 1.9% | 1.9% | 5.2% | 4.0% | 4.3% | 3.2% | 3.9% | 6.3% | 2.6% | |
| Earnings Yield | 2.3% | 8.9% | 9.9% | 14.2% | -1.8% | -61.8% | 26.0% | 10.1% | -5.8% | -5.1% | -58.0% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 178.6% | 44.2% | 25.8% | 13.3% | -104.8% | -8.4% | 14.2% | 42.1% | -55.4% | -74.9% | -10.8% | · | |
| Annual Payout | $186M | $180M | $171M | $128M | $77M | $96M | $164M | $173M | $173M | $207M | $245M | $236M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $928M | $734M | $625M | $733M | $696M | $666M | $671M | $758M | $803M | $796M | $844M | $960M | $815M | $842M | $975M | $1.30B | |
| Cost of Revenue | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $160.0K | $4M | $5M | $10M | $32M | $47M | $44M | |
| SG&A Expense | $39M | $35M | $39M | $31M | $37M | $31M | $31M | $25M | $23M | $31M | $43M | $31M | $25M | $18M | $41M | $29M | |
| Operating Expenses | $574M | $595M | $565M | $727M | $603M | $522M | $586M | $579M | $618M | $642M | $641M | $582M | $650M | $545M | $651M | $550M | |
| Operating Income | $355M | $138M | $59M | $6M | $92M | $144M | $85M | $179M | $184M | $154M | $203M | $378M | $165M | $297M | $324M | $753M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | · | $30M | $30M | $29M | · | $37M | |
| Other Non-op | $11M | $10M | $-8M | $15M | $-32M | $2M | $37M | $-4M | $26M | $12M | $-10M | $9M | $-8M | $-73.0K | $-7M | $18M | |
| Pretax Income | $341M | $119M | $29M | $-4M | $35M | $123M | $79M | $154M | $190M | $146M | $170M | $356M | $127M | $268M | $283M | $734M | |
| Income Tax | $77M | $50M | $7M | $4M | $1M | $33M | $13M | $2M | $33M | $30M | $29M | $78M | $35M | $54M | $62M | $159M | |
| Net Income | $232M | $53M | $12M | $-3M | $22M | $73M | $50M | $139M | $128M | $90M | $116M | $255M | $98M | $192M | $199M | $528M | |
| EPS (Basic) | $1.62 | $0.37 | $0.08 | $-0.02 | $0.16 | $0.51 | $0.35 | $0.93 | $0.84 | $0.59 | $0.76 | $1.64 | $0.63 | $1.23 | $1.29 | $3.40 | |
| EPS (Diluted) | $1.59 | $0.37 | $0.08 | $-0.02 | $0.16 | $0.50 | $0.34 | $0.93 | $0.83 | $0.59 | $0.75 | $1.63 | $0.62 | $1.22 | $1.27 | $3.36 | |
| Shares (Basic) | 143,351,000 | 143,082,000 | · | 142,731,000 | 142,721,000 | 144,284,000 | · | 149,384,000 | 152,153,000 | 152,664,000 | · | 155,454,000 | 156,127,000 | 155,857,000 | · | 155,446,000 | |
| Shares (Diluted) | 146,149,000 | 144,381,000 | · | 142,731,000 | 143,216,000 | 145,072,000 | · | 150,353,000 | 153,144,000 | 153,817,000 | · | 156,829,000 | 157,299,000 | 157,389,000 | · | 157,336,000 | |
| EBITDA | $617M | $393M | · | $289M | $352M | $338M | · | $403M | $400M | $365M | · | $615M | $381M | $492M | · | $968M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $484M | $379M | $377M | $426M | $380M | $393M | $424M | $271M | $334M | $323M | · | $328M | $369M | $312M | · | $466M | |
| Receivables | $443M | $467M | $347M | $284M | $274M | $282M | $273M | $263M | $337M | $357M | · | $461M | $410M | $395M | · | $385M | |
| Inventory | $62M | $58M | $57M | $62M | $63M | $71M | $55M | $51M | $52M | $50M | · | $60M | $62M | $64M | · | $53M | |
| Prepaid Expense | $38M | $33M | $35M | $36M | $46M | $25M | $34M | $44M | $35M | $31M | · | $38M | $27M | $31M | · | $40M | |
| Current Assets | $1.03B | $937M | $817M | $807M | $762M | $771M | $785M | $630M | $757M | $761M | · | $887M | $869M | $802M | · | $952M | |
| PP&E (Net) | $8.43B | $8.27B | $8.14B | $8.09B | $8.35B | $8.28B | $8.05B | $8.19B | $8.21B | $8.19B | · | $8.22B | $8.43B | $8.36B | · | $8.25B | |
| Accum. Depreciation | $15.47B | $15.28B | $15.07B | $14.76B | $14.44B | $14.01B | $13.81B | $13.76B | $13.50B | $13.31B | · | $12.84B | $12.98B | $12.70B | · | $12.22B | |
| Other Non-current Assets | $114M | $95M | $74M | $58M | $57M | $56M | $50M | $37M | $36M | $37M | · | $44M | $46M | $46M | · | $33M | |
| Total Assets | $10.28B | $10.04B | $9.83B | $9.73B | $9.84B | $9.82B | $9.67B | $9.72B | $9.89B | $9.67B | $9.77B | $9.94B | $10.25B | $10.19B | $10.31B | $10.23B | |
| Accounts Payable | $671M | $646M | $572M | $430M | $509M | $538M | $472M | $430M | $508M | $486M | · | $450M | $584M | $517M | · | $540M | |
| Current Liabilities | $1.20B | $1.13B | $1.06B | $858M | $909M | $1.01B | $943M | $885M | $928M | $818M | · | $892M | $1.03B | $1.03B | · | $1.21B | |
| Capital Leases | $433M | $479M | $538M | $582M | $495M | $483M | $537M | $620M | $645M | $517M | · | $561M | $625M | $680M | · | $648M | |
| Deferred Tax | $464M | $413M | $378M | $367M | $369M | $352M | $336M | $318M | $324M | $292M | · | $251M | $236M | $221M | · | $188M | |
| Other Non-current Liabilities | $246M | $256M | $264M | $250M | $254M | $269M | $274M | $279M | $291M | $304M | · | $290M | $299M | $302M | · | $429M | |
| Total Liabilities | $4.87B | $4.80B | $4.60B | $4.48B | $4.48B | $4.54B | $4.33B | $4.31B | $4.39B | $4.18B | · | $4.43B | $4.86B | $4.88B | · | $5.35B | |
| Long-term Debt | · | · | $1.27B | · | · | · | $1.27B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | $195M | · | $195M | $195M | $195M | · | $195M | |
| Paid-in Capital | $845M | $837M | $860M | $851M | $842M | $831M | $849M | $836M | $827M | $817M | · | $869M | $862M | $857M | · | $888M | |
| Retained Earnings | $6.88B | $6.69B | $6.69B | $6.73B | $6.78B | $6.80B | $6.77B | $6.77B | $6.67B | $6.59B | · | $6.47B | $6.26B | $6.20B | · | $5.89B | |
| Treasury Stock | $2.05B | $2.05B | $2.07B | $2.08B | $2.08B | $2.08B | $2.00B | $2.00B | $1.80B | $1.74B | · | $1.66B | $1.59B | $1.59B | · | $1.62B | |
| AOCI | $-606M | $-577M | $-554M | $-575M | $-538M | $-629M | $-628M | $-553M | $-572M | $-556M | · | $-534M | $-496M | $-530M | · | $-654M | |
| Stockholders' Equity | $5.26B | $5.10B | $5.12B | $5.12B | $5.20B | $5.12B | $5.19B | $5.25B | $5.32B | $5.30B | · | $5.34B | $5.23B | $5.14B | · | $4.71B | |
| Liabilities + Equity | $10.28B | $10.04B | $9.83B | $9.73B | $9.84B | $9.82B | $9.67B | $9.72B | $9.89B | $9.67B | · | $9.94B | $10.25B | $10.19B | · | $10.23B | |
| Shares Outstanding | 143,355,832 | 143,348,713 | 142,785,152 | 142,731,820 | 142,725,745 | 142,716,062 | 145,845,124 | 145,843,359 | 151,216,548 | 152,576,156 | 152,748,642 | 154,473,141 | · | · | 155,467,319 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $262M | $254M | $241M | $283M | $259M | $194M | $215M | $224M | $216M | $211M | $213M | $237M | $216M | $196M | $202M | $215M | |
| Deferred Tax | $56M | $37M | $11M | $2M | $5M | $16M | $27M | $-9M | $34M | $19M | $28M | $60M | $44M | $49M | $79M | $140M | |
| Other Non-cash | · | $-131M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $54M | · | · | · | $-232M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $656M | $321M | $250M | $339M | $358M | $301M | $434M | $429M | $468M | $399M | $543M | $456M | $470M | $280M | $502M | $719M | |
| Investing Cash Flow | $-479M | $-411M | $-178M | $-172M | $-310M | $-370M | $-175M | $-216M | $-268M | $-249M | $-177M | $-127M | $-349M | $-345M | $-181M | $-329M | |
| Stock Repurchased | $0 | $777.0K | $0 | $0 | $3M | $100M | $1M | $194M | $56M | $50M | $75M | $75M | $0 | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | $-777.0K | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-50M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $50M | $50M | $46M | $46M | $46M | $47M | $44M | $45M | $46M | $46M | $42M | $43M | $43M | $43M | $39M | $39M | |
| Financing Cash Flow | $-72M | $91M | $-120M | $-122M | $-61M | $38M | $-108M | $-274M | $-190M | $-144M | $-376M | $-371M | $-62M | $-115M | $-296M | $-338M | |
| Net Change in Cash | $105M | $2M | $-49M | $46M | $-13M | $-31M | $152M | $-62M | $10M | $6M | $-11M | $-42M | $57M | $-180M | $26M | $34M | |
| Taxes Paid | $6M | $-100.0K | $-3M | $9M | $2M | $-2M | $129.0K | $9M | $3M | $405.0K | $-381.0K | $2M | $8M | $3M | $8M | $15M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 38.2% | 18.9% | · | 0.79% | 13.3% | 21.6% | · | 23.6% | 23.0% | 19.3% | · | 39.3% | 20.2% | 35.3% | · | 57.8% | |
| Net Margin | 25.0% | 7.2% | · | -0.41% | 3.2% | 11.0% | · | 18.3% | 15.9% | 11.3% | · | 26.6% | 12.1% | 22.8% | · | 40.5% | |
| Pretax Margin | 36.7% | 16.2% | · | -0.50% | 5.0% | 18.4% | · | 20.3% | 23.6% | 18.3% | · | 37.1% | 15.6% | 31.8% | · | 56.3% | |
| EBITDA Margin | 66.4% | 53.5% | · | 39.5% | 50.5% | 50.8% | · | 53.1% | 49.8% | 45.9% | · | 64.1% | 46.7% | 58.5% | · | 74.2% | |
| ROA | 2.3% | 0.53% | · | -0.03% | 0.23% | 0.75% | · | 1.4% | 1.3% | 0.91% | · | 2.5% | 0.94% | 1.8% | · | 5.1% | |
| ROE | 4.4% | 1.0% | · | -0.06% | 0.42% | 1.4% | · | 2.6% | 2.4% | 1.7% | · | 5.1% | 2.1% | 4.2% | · | 12.2% | |
| ROIC | 5.2% | 1.6% | · | 0.24% | 1.7% | 2.1% | · | 3.4% | 2.9% | 2.3% | · | 5.5% | 2.3% | 4.6% | · | 12.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.7 | · | 12.6 | 5.5 | 10.3 | · | 20.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.0 | · | 2.7 | 2.3 | 2.1 | · | 2.1 | 2.1 | 2.1 | · | 2.3 | 1.7 | 2.2 | · | 4.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $36.69 | $35.57 | · | $35.88 | $36.42 | $35.88 | · | $36.00 | $35.21 | $34.76 | · | $34.57 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $6.35 | $5.08 | · | $5.14 | $4.86 | $4.59 | · | $5.04 | $5.24 | $5.18 | · | $6.12 | $5.18 | $5.35 | · | $8.28 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.22 | · | · | · | $2.07 | · | · | · | $2.59 | · | · | · | $1.78 | · | · | |
| Cash / Share | $3.38 | $2.64 | · | $2.98 | $2.66 | $2.75 | · | $1.86 | $2.21 | $2.12 | · | $2.12 | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.35 | $0.35 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $0.59 | · | $0.98 | $1.93 | $2.60 | · | $3.10 | $3.80 | $3.59 | · | $4.74 | $6.47 | $8.08 | · | $5.96 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.02B | $2.79B | · | $2.77B | $2.79B | $2.90B | · | $3.20B | $3.40B | $3.41B | · | $3.59B | $3.93B | $4.22B | · | $3.70B | |
| Net Income TTM | $294M | $84M | · | $143M | $285M | $390M | · | $473M | $589M | $560M | · | $745M | $1.02B | $1.27B | · | $934M | |
| Market Cap | $4.67B | $5.91B | · | $4.06B | $3.21B | $4.05B | · | $4.92B | $6.24B | $6.97B | · | $7.01B | · | · | · | · | |
| P/E | 16.1 | 69.9 | · | 29.0 | 11.7 | 10.9 | · | 10.9 | 10.9 | 12.7 | · | 9.6 | 5.9 | 4.6 | · | 5.9 | |
| P/S | 1.5 | 2.1 | · | 1.5 | 1.2 | 1.4 | · | 1.5 | 1.8 | 2.0 | · | 2.0 | · | · | · | · | |
| P/B | 0.9 | 1.2 | · | 0.8 | 0.6 | 0.8 | · | 0.9 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.2 | · | 0.8 | 0.6 | 0.8 | · | 0.9 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 18.4 | · | · | · | 13.5 | · | · | · | 17.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 4.1% | 3.2% | · | 4.5% | 5.7% | 4.5% | · | 3.6% | 2.8% | 2.5% | · | 2.4% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 6.2% | 1.4% | · | 3.5% | 8.6% | 9.2% | · | 9.2% | 9.2% | 7.9% | · | 10.4% | 16.9% | 21.9% | · | 17.0% | |
| Payout Ratio | · | 94.7% | · | · | · | 64.4% | · | · | · | 50.9% | · | · | · | 22.4% | · | · | |
| Annual Payout | $193M | $189M | · | $184M | $182M | $181M | · | $179M | $177M | $174M | · | $168M | $164M | $148M | · | $109M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.72B | · | · | $3.03B | · |
| 영업이익률 % | 11.1% | · | · | 19.9% | · |
| 순이익 | $104M | · | · | $407M | · |
| 희석 EPS | $0.72 | · | · | $2.70 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.8 | · | · | 0.8 | · |
| 당좌 비율 | 0.7 | · | · | 0.7 | · |
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기관 투자자 (13F) 469개의 제출자 · $4.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
469
보유 가치
$4.6B
신규 포지션
54
청산 포지션
64
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (-45 이전 분기 대비) | 64 (+29 이전 분기 대비) | 154 (+14 이전 분기 대비) | 151 (-2 이전 분기 대비) | -63K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $626,514,107 | 19,241,833 | 13.54% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $451,106,845 | 14,435,419 | 9.75% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $273,077,561 | 8,386,298 | 5.90% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $252,942,327 | 7,768,499 | 5.46% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $238,232,155 | 7,316,708 | 5.15% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $237,876,490 | 7,305,789 | 5.14% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $199,090,985 | 6,114,588 | 4.30% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $166,463,554 | 5,112,517 | 3.60% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $142,203,365 | 4,366,590 | 3.07% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $93,649,560 | 2,876,215 | 2.02% | 주식 |
| FMR LLC | $90,048,301 | 2,765,612 | 1.95% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $89,161,946 | 2,738,389 | 1.93% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $88,149,502 | 2,707,294 | 1.90% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $79,349,990 | 2,437,039 | 1.71% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $73,260,000 | 2,250,000 | 1.58% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $65,355,538 | 2,007,234 | 1.41% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $62,320,687 | 1,914,026 | 1.35% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $57,286,581 | 1,759,416 | 1.24% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $56,494,138 | 1,735,078 | 1.22% | 주식 |
| BancorpSouth Bank | $54,643,281 | 1,748,585 | 1.18% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $50,789,425 | 1,559,871 | 1.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $49,681,095 | 1,525,832 | 1.07% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $45,718,989 | 1,404,146 | 0.99% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $39,212,334 | 1,204,310 | 0.85% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $39,125,889 | 1,201,655 | 0.85% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $33,495,814 | 1,028,741 | 0.72% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $32,968,856 | 1,012,557 | 0.71% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $29,230,675 | 897,748 | 0.63% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28,685,561 | 839,986 | 0.62% | 주식 |
| UBS Group AG | $28,209,920 | 866,398 | 0.61% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $26,326,681 | 808,559 | 0.57% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $25,385,729 | 779,660 | 0.55% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $24,631,966 | 756,510 | 0.53% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $24,038,039 | 738,269 | 0.52% | 주식 |
| Pacific Heights Asset Management LLC | $19,536,000 | 600,000 | 0.42% | 주식 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $18,621,976 | 571,928 | 0.40% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $17,921,709 | 550,421 | 0.39% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $17,641,553 | 427,674 | 0.38% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16,307,827 | 500,855 | 0.35% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $16,220,851 | 498,183 | 0.35% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16,195,344 | 497,400 | 0.35% | 주식 |
| SailingStone Capital Partners LLC | $15,851,966 | 486,854 | 0.34% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15,441,359 | 474,262 | 0.33% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $14,892,390 | 457,383 | 0.32% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $14,377,519 | 441,570 | 0.31% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $13,876,720 | 426,190 | 0.30% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $12,177,440 | 374,000 | 0.26% | 콜 옵션 |
| Bridgewater Associates, LP | $12,015,552 | 369,028 | 0.26% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $11,826,476 | 363,221 | 0.26% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $11,526,598 | 354,011 | 0.25% | 주식 |
회사 내부자 59 명의 내부자 · 24 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric M Hambly | President & CEO | 2026년 2월 3일 A | 398,394 | 0 | 0 | $0 |
| Roger W. Jenkins | Chief Executive Officer | 2024년 3월 1일 S | 1,035,190 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Mireles | Executive Vice President & CFO | 2026년 2월 3일 A | 185,667 | 0 | 0 | $0 |
| Michol L Ecklund | SVP, CLO & Corporate Secretary | 2026년 8월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Hanchera | Senior Vice President | 2026년 3월 11일 S | 36,166 | 0 | 1 | $-1,598,943 |
| Maria A Martinez | Senior Vice President | 2026년 3월 3일 S | 50,000 | 0 | 1 | $-300,677 |
| Atif Riaz | Vice President & Treasurer | 2026년 2월 3일 A | 14,747 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D. Vaughan | Vice President & Controller | 2026년 2월 3일 A | 26,158 | 0 | 0 | $0 |
| Louis W Utsch | Vice President | 2025년 2월 21일 S | 9,504 | 0 | 0 | $0 |
| Meenambigai Palanivelu | Vice President | 2025년 2월 4일 A | 37,065 | 0 | 0 | $0 |
| Leyster L. Jumawan | Vice President & Treasurer | 2025년 2월 4일 M | 49,234 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly L Whitley | Vice President | 2025년 2월 4일 A | 76,635 | 0 | 0 | $0 |
| John B Gardner | Vice President | 2025년 2월 4일 A | 39,782 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Hulse | Vice President & Controller | 2022년 2월 11일 S | 19,618 | 0 | 0 | $0 |
| Walter K Compton | Executive Vice President | 2020년 5월 31일 M | 155,588 | 0 | 0 | $0 |
| Michael K Mcfadyen | Executive Vice President | 2020년 2월 4일 A | 156,898 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene T Coleman | Retired | 2019년 2월 28일 M | 97,248 | 0 | 0 | $0 |
| Todd K. Montgomery | Senior Vice President | 2019년 2월 5일 M | 33,682 | 0 | 0 | $0 |
| Kelli M Hammock | Senior Vice President | 2019년 2월 5일 M | 40,336 | 0 | 0 | $0 |
| Allan J. Misner | Vice President | 2017년 8월 7일 S | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Mckinlay Thomas | Executive Vice President | 2014년 2월 4일 M | 17,190 | 0 | 0 | $0 |
| Charles A. Ganus | Vice President | 2010년 9월 23일 S | 68,696 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey Doerr | Executive Vice President | 2009년 2월 3일 A | 37,500 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Hulse | Executive Vice President | 2007년 5월 10일 M | 44,010 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle A Earley | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey W Nolan | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 266,930 | 0 | 0 | $0 |
| Claiborne P Deming | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 987,092 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Madison Murphy | 이사 | 2026년 2월 11일 G | 1,445,274 | 0 | 0 | $0 |
| Elisabeth W Keller | 이사 | 2026년 2월 5일 M | 73,401 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Tudor III | 이사 | 2026년 2월 5일 M | 9,345 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence R Dickerson | 이사 | 2026년 2월 5일 M | 51,512 | 0 | 0 | $0 |
| Laura A Sugg | 이사 | 2026년 2월 4일 A | 7,979 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline G Theus | 이사 | 2017년 5월 10일 M | 422,654 | 0 | 0 | $0 |
| NOLAN WILLIAM C JR | 이사 | 2012년 2월 3일 M | 591,105 | 0 | 0 | $0 |
| Ivar B Ramberg | 이사 | 2010년 5월 12일 M | 22,267 | 0 | 0 | $0 |
| George S Dembroski | 이사 | 2007년 2월 6일 A | 11,459 | 0 | 0 | $0 |
| Rodes H Hart | 이사 | 2004년 2월 3일 A | 740 | 0 | 0 | $0 |
| Ted E Botner | · | 2026년 6월 30일 M | 241,786 | 0 | 0 | $0 |
| Robert N Ryan JR | · | 2026년 2월 5일 M | 57,703 | 0 | 0 | $0 |
| James Virgil Kelley | · | 2025년 5월 14일 M | 120,977 | 0 | 0 | $0 |
| Jay T Collins | · | 2023년 5월 10일 M | 43,988 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A Cosse | · | 2023년 5월 10일 M | 129,106 | 0 | 0 | $0 |
| Neal E Schmale | · | 2023년 5월 10일 M | 258,750 | 0 | 0 | $0 |
| David R Looney | · | 2022년 6월 30일 M | 181,925 | 0 | 0 | $0 |
| Walentin Mirosh | · | 2021년 6월 23일 S | 41,625 | 0 | 0 | $0 |
| Barry F.R. Jeffery | · | 2020년 7월 24일 M | 49,208 | 0 | 0 | $0 |
| John W Eckart | · | 2018년 5월 31일 M | 84,852 | 0 | 0 | $0 |
| Tim F Butler | · | 2018년 2월 28일 M | 30,726 | 0 | 0 | $0 |
| Keith S Caldwell | · | 2017년 6월 30일 M | 20,729 | 0 | 0 | $0 |
| John W Dumas | · | 2015년 7월 31일 M | 8,774 | 0 | 0 | $0 |
| Frank W Blue | · | 2015년 5월 13일 M | 43,515 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin G Fitzgerald | · | 2015년 2월 27일 M | 68,136 | 0 | 0 | $0 |
| Billy H Stobaugh | · | 2015년 2월 27일 M | 30,678 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Hermes | · | 2014년 6월 13일 S | 33,635 | 0 | 0 | $0 |
| David J H Smith | · | 2014년 5월 14일 M | 49,142 | 0 | 0 | $0 |
| John A Moore | · | 2013년 10월 1일 M | 5,989 | 0 | 0 | $0 |
| Malynda K West | · | 2013년 10월 1일 M | 26,279 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Wood | · | 2012년 11월 6일 M | 89,202 | 0 | 0 | $0 |
| Henry J. Heithaus | · | 2011년 3월 3일 M | 5,138 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 74 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PXE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.94% | 106,699 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EPSV · Harbor ETF Trust | 1.95% | 2,980 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 1.60% | 99,987 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EPMV · Harbor ETF Trust | 1.45% | 1,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.23% | 5,735 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 1.18% | 126,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.96% | 26,210 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.95% | 127,270 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.88% | 75,820 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEO · iShares Trust | 0.77% | 149,127 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.69% | 39,805 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 0.65% | 749 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDIV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.54% | 203,213 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.49% | 1,472 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.38% | 779,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.37% | 126,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.29% | 121,199 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.29% | 1,045,252 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.26% | 38,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.25% | 127,023 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 115,704 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.23% | 771,503 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.23% | 4,973 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 8,802 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.18% | 66,433 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.18% | 3,559,797 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 106,274 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.16% | 113,263 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 16,991 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.15% | 14,874 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 798,704 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 9,548 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 29,112 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.13% | 26,381 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 472,232 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 217,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 40,729 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 1,979 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 58,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 1,983,109 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.09% | 421 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 49,712 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 8,056 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,545,423 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 3,124,437 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 8,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.04% | 24,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.04% | 1,421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 8,138 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 80,717 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.03% | 14,331 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 308,357 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 4,655 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.02% | 535,553 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 16,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 116,545 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 34,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 4,322,509 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 39,314 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,346 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 41,845 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 39,093 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 181,926 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 25,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.00% | 131,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 108,403 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.07% | -41,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 4,725,181 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 687,086 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,307,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 14,580 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 5,985 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 29,382 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 210,006 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MUR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$40.50
+7.5%
0 0.0%
적극 매수
3 13.0%
매수
12 52.2%
보유
7 30.4%
매도
1 4.3%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $40.21 +6.8%
지금
현재가 $37.66
저가$32.00
평균$40.21
고가$52.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR | $4.46B | 43.4 | -10.2% | 3.8% | 2.0% | · |
| SM | $2.14B | 3.3 | 17.2% | 20.5% | 13.8% | · |
| CHRD | $5.26B | 125.3 | -7.1% | 0.91% | 0.55% | · |
| MTDR | $5.27B | 7.0 | 5.5% | 20.5% | 14.1% | · |
| MGY | · | 75.5 | -0.31% | 24.8% | 16.3% | · |
| CRC | $3.97B | 10.8 | 14.7% | 9.9% | 10.2% | · |
| CNX | $5.24B | 9.2 | 76.8% | 28.3% | 15.0% | · |
| CRGY | · | · | 22.1% | 3.7% | 2.8% | · |
| COP | · | 14.7 | 7.7% | 13.6% | 12.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026