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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.34%▼ -1.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.04%▼ -1.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.4M
분기 종료 7월 2026 -$8.6M
지난 12개월 +$127.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 54 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $13.1M 9.38 177,000 EC TW
ASML Holding N.V. N07059202 $8.5M 6.06 5,144 EC NL
Siemens AG D69671218 $5.9M 4.20 17,919 EC DE
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Y1R48E113 $4.0M 2.90 51,127 EC CN
Lonza Group AG H50524133 $3.9M 2.78 5,574 EC CH
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. J44497105 $3.7M 2.63 164,654 EC JP
Airbus SE N0280G100 $3.5M 2.51 14,954 EC NL
Novo Nordisk A/S K72807140 $3.4M 2.41 71,416 EC DK
Reliance Industries Ltd. 759470107 $3.3M 2.37 60,181 EC IN
Invesco Private Prime Fund · $3.3M 2.35 3,275,317 STIV US
Allegro.eu S.A. · $3.2M 2.27 263,336 EC LU
Schneider Electric SE F86921107 $3.1M 2.25 9,362 EC FR
ICICI Bank Ltd. 45104G104 $3.1M 2.23 103,853 EC IN
Sartorius Stedim Biotech S.A. F8005V210 $3.0M 2.15 15,555 EC FR
Cie Financiere Richemont S.A. H25662182 $2.9M 2.08 12,308 EC CH
Hitachi, Ltd. J20454112 $2.9M 2.06 87,714 EC JP
SK hynix Inc. Y8085F100 $2.9M 2.05 2,516 EC KR
UBS Group AG · $2.8M 2.01 53,234 EC CH
British American Tobacco PLC G1510J102 $2.7M 1.93 44,527 EC GB
Keyence Corp. J32491102 $2.7M 1.90 5,303 EC JP
Tesco PLC G8T67X102 $2.6M 1.86 395,124 EC GB
Tencent Holdings Ltd. G87572163 $2.6M 1.86 42,399 EC KY
Illumina, Inc. 452327109 $2.5M 1.79 12,169 EC US
Ferguson Enterprises Inc. 31488V107 $2.5M 1.78 10,626 EC US
Arca Continental, S.A.B. de C.V. P0448R103 $2.4M 1.73 210,812 EC MX
Banco Santander S.A. E19790109 $2.4M 1.73 169,877 EC ES
London Stock Exchange Group PLC G5689U103 $2.4M 1.71 21,252 EC GB
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $2.4M 1.69 2,356,833 STIV US
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $2.3M 1.67 26,301 EC CA
BAE Systems PLC G06940103 $2.3M 1.65 81,698 EC GB
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 881624209 $2.3M 1.64 65,332 EC IL
Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 $2.3M 1.63 114,039 EC GB
Ryanair Holdings PLC G7727C186 $2.2M 1.60 79,890 EC IE
Straumann Holding AG · $2.1M 1.51 17,048 EC CH
HSBC Holdings PLC G4634U169 $2.1M 1.50 98,716 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.0M 1.46 11,989 EC GB
Booking Holdings Inc. 09857L108 $2.0M 1.41 10,223 EC US
Air Liquide S.A. F01764103 $1.8M 1.26 8,978 EC FR
Alibaba Group Holding Ltd. 01609W102 $1.7M 1.23 14,035 EC KY
SAP SE D66992104 $1.7M 1.22 9,332 EC DE
Samsung Electronics Co., Ltd. Y74718100 $1.6M 1.15 9,260 EC KR
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. B639CJ108 $1.6M 1.15 18,588 EC BE
Sea Ltd. 81141R100 $1.5M 1.10 14,336 EC KY
Erste Group Bank AG A19494102 $1.5M 1.08 11,534 EC AT
IMCD N.V. N4447S106 $1.5M 1.06 13,579 EC NL
Halma PLC G42504103 $1.4M 1.03 30,005 EC GB
Advantest Corp. J00210104 $1.4M 1.01 7,163 EC JP
Galderma Group AG H3301B107 $1.4M 0.99 6,342 EC CH
Orsted A/S K7653Q105 $1.3M 0.96 60,494 EC DK
Invesco Private Government Fund · $1.3M 0.91 1,273,015 STIV US

섹터별 비중

06
Healthcare 5.5%
Industrials 3.3%
Retail 2.3%
Financials 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Materials 0.7%
기타/미분류 84.7%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 5일 증가함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: -0.000001333 → 0.000001333 (-200.0%)
2026년 10월 2일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00000000969 → -0.0000003682 (3700.0%)
2026년 10월 2일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.00003737 → -0.00003752 (0.4%)
2026년 10월 2일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.1053 → 0.1055 (0.3%)
2026년 10월 2일 축소함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: -0.02634 → -0.02643 (0.3%)
2026년 10월 2일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.000155 → 0.0001547 (-0.2%)
2026년 10월 1일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.08458 → 0.1053 (24.5%)
2026년 10월 1일 축소함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 0.2268 → -0.000001333 (-100.0%)
2026년 9월 30일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03721 → 0.03798 (2.1%)
2026년 9월 30일 매도함 6857 J00210104 포지션 매도 — 0.00001628 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 주/주: 0.003855 → 0.003971 (3.0%)
2026년 9월 30일 축소함 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 주/주: 0.04 → 0.03516 (-12.1%)
2026년 9월 30일 증가함 ASML — ASML Holding NV N07059202 주/주: 0.001115 → 0.001145 (2.7%)
2026년 9월 30일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.09158 → 0.08458 (-7.6%)
2026년 9월 30일 신규 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 신규 포지션 — 0.2268 주/주
2026년 9월 30일 축소함 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 주/주: 0.003997 → 0.003257 (-18.5%)
2026년 9월 29일 증가함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 주/주: 0.0007706 → 0.003855 (400.2%)
2026년 9월 25일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.00003816 → -0.00003737 (-2.1%)
2026년 9월 25일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00002033 → 0.00001952 (-4.0%)
2026년 9월 25일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.1195 → 0.09158 (-23.4%)
2026년 9월 24일 축소함 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 주/주: 0.004488 → 0.003997 (-10.9%)
2026년 9월 24일 신규 RTO — Rentokil Initial PLC G7494G105 신규 포지션 — 0.01895 주/주
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.000153 → 0.000155 (1.3%)
2026년 9월 22일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: 0.006455 → -0.00000000969 (-100.0%)
2026년 9월 22일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.1117 → 0.1195 (7.0%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.000155 → 0.000153 (-1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414.1%)
2026년 9월 21일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0005565 → -0.00003816 (-106.9%)
2026년 9월 21일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.001346 → 0.00002033 (-98.5%)
2026년 9월 21일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.1302 → 0.1117 (-14.2%)
2026년 9월 18일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007283 → 0.0007364 (1.1%)
2026년 9월 18일 증가함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.001398 → 0.001414 (1.2%)
2026년 9월 18일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03682 → 0.03721 (1.1%)
2026년 9월 18일 증가함 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 주/주: 0.01037 → 0.01048 (1.1%)
2026년 9월 18일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.002981 → 0.0005565 (-81.3%)
2026년 9월 18일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.002541 → 0.001346 (-47.0%)
2026년 9월 18일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.03946 → 0.1302 (230.1%)
2026년 9월 17일 축소함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007369 → 0.0007283 (-1.2%)
2026년 9월 17일 축소함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.001415 → 0.001398 (-1.2%)
2026년 9월 17일 축소함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03725 → 0.03682 (-1.2%)
2026년 9월 17일 증가함 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 주/주: 0.009703 → 0.01037 (6.8%)
2026년 9월 17일 축소함 6857 J00210104 주/주: 0.001358 → 0.00001628 (-98.8%)
2026년 9월 17일 축소함 ARGX — Argenx SE 04016X101 주/주: 0.0002422 → 0.0002417 (-0.2%)
2026년 9월 17일 증가함 CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 주/주: 0.004991 → 0.005424 (8.7%)
2026년 9월 17일 증가함 DIM — Sartorius Stedim Biotech F8005V210 주/주: 0.002951 → 0.003183 (7.9%)
2026년 9월 17일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.00003865 → 0.002981 (-7813.6%)
2026년 9월 17일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.002571 → 0.002541 (-1.2%)
2026년 9월 17일 증가함 IMCD — IMCD NV N4447S106 주/주: 0.003056 → 0.003523 (15.3%)
2026년 9월 17일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.07845 → 0.03946 (-49.7%)
2026년 9월 17일 증가함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: -0.02665 → -0.02634 (-1.2%)
2026년 9월 17일 축소함 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 주/주: 0.0004363 → 0.0004357 (-0.1%)
2026년 9월 17일 증가함 SAP — SAP SE D66992104 주/주: 0.002018 → 0.002495 (23.6%)
2026년 9월 17일 축소함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: 0.0005452 → 0.0005389 (-1.2%)
2026년 9월 17일 축소함 SU — Schneider Electric SE F86921107 주/주: 0.001776 → 0.001614 (-9.1%)
2026년 9월 17일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001568 → 0.000155 (-1.1%)
2026년 9월 17일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.0001598 → -0.0001579 (-1.2%)
2026년 9월 16일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00002057 → 0.002571 (12400.4%)
2026년 9월 16일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.007743 → 0.07845 (913.1%)
2026년 9월 15일 축소함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.001756 → 0.001415 (-19.4%)
2026년 9월 15일 축소함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 주/주: 0.0009867 → 0.0007706 (-21.9%)
2026년 9월 15일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.08864 → 0.007743 (-91.3%)
2026년 9월 15일 증가함 ORSTED — Orsted AS K7653Q105 주/주: 0.0127 → 0.01581 (24.5%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0002732 → 0.0001568 (-42.6%)
2026년 9월 14일 매도함 2684211D 881624209 포지션 매도 — 0.0124 주/주 보유
2026년 9월 14일 증가함 SAN — Banco Santander SA E19790109 주/주: 0.03224 → 0.0368 (14.2%)
2026년 9월 14일 신규 TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 신규 포지션 — 0.0124 주/주
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001569 → 0.0002732 (74.2%)
2026년 9월 9일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00119 → 0.00002057 (-98.3%)
2026년 9월 9일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.08705 → 0.08864 (1.8%)
2026년 9월 8일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00002057 → 0.00119 (5684.0%)
2026년 9월 4일 매도함 CNY CASHCNY08 포지션 매도 — 0.01273 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.09438 → 0.08705 (-7.8%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001431 → 0.0001569 (-209.6%)
2026년 9월 3일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007327 → 0.0007369 (0.6%)
2026년 9월 3일 증가함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.001745 → 0.001756 (0.6%)
2026년 9월 3일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03706 → 0.03725 (0.5%)
2026년 9월 3일 증가함 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 주/주: 0.009645 → 0.009703 (0.6%)
2026년 9월 3일 신규 CNY CASHCNY08 신규 포지션 — 0.01273 주/주
2026년 9월 3일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.04018 → 0.09438 (134.9%)
2026년 9월 2일 축소함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007371 → 0.0007327 (-0.6%)
2026년 9월 2일 축소함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.001757 → 0.001745 (-0.7%)
2026년 9월 2일 축소함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03728 → 0.03706 (-0.6%)
2026년 9월 2일 축소함 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 주/주: 0.009702 → 0.009645 (-0.6%)
2026년 9월 2일 축소함 ARGX — Argenx SE 04016X101 주/주: 0.0002424 → 0.0002422 (-0.1%)
2026년 9월 2일 신규 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 신규 포지션 — -0.000000009804 주/주
2026년 9월 2일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.00003875 → -0.00003865 (-0.3%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00002068 → 0.00002057 (-0.5%)
2026년 9월 2일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.04011 → 0.04018 (0.2%)
2026년 9월 2일 신규 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 신규 포지션 — -0.02665 주/주
2026년 9월 2일 매도함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 포지션 매도 — -0.0000005128 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 NOVOB — Novo Nordisk A/S K72807140 주/주: 0.01355 → 0.01266 (-6.6%)
2026년 9월 2일 축소함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: 0.0005484 → 0.0005452 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000144 → -0.0001431 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.0001607 → -0.0001598 (-0.6%)
2026년 9월 1일 신규 EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 신규 포지션 — 0.001377 주/주
2026년 9월 1일 축소함 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 주/주: 0.001795 → 0.001136 (-36.7%)
2026년 9월 1일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.07751 → 0.04011 (-48.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 주/주: 0.0003602 → 0.0004363 (21.1%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.004219 → -0.000144 (-103.4%)
2026년 8월 31일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.07679 → 0.07751 (0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 0.9892 → -0.0000005128 (-100.0%)
2026년 8월 31일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.004219 주/주
2026년 8월 28일 신규 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 신규 포지션 — 0.9892 주/주
2026년 8월 28일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — 0.0001578 주/주 보유
2026년 8월 27일 신규 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 신규 포지션 — 0.07679 주/주
2026년 8월 27일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.08428 → 0.0001578 (-100.2%)
2026년 8월 26일 매도함 AI F01764103 포지션 매도 — 0.001374 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 주/주: 0.002852 → 0.003309 (16.0%)
2026년 8월 26일 증가함 IMCD — IMCD NV N4447S106 주/주: 0.002576 → 0.003056 (18.6%)
2026년 8월 26일 매도함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 포지션 매도 — 0.1071 주/주 보유
2026년 8월 26일 신규 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 신규 포지션 — 0.0003602 주/주
2026년 8월 26일 증가함 SAP — SAP SE D66992104 주/주: 0.00177 → 0.002018 (14.0%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001578 → -0.08428 (-53512.8%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001882 → 0.0001578 (-16.2%)
2026년 8월 20일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.0842 → 0.1071 (27.1%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001578 → 0.0001882 (19.3%)
2026년 8월 19일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0006444 → 0.0007371 (14.4%)
2026년 8월 19일 매도함 700 G87572163 포지션 매도 — 0.004345 주/주 보유
2026년 8월 19일 증가함 ASML — ASML Holding NV N07059202 주/주: 0.001086 → 0.001115 (2.6%)
2026년 8월 19일 매도함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 포지션 매도 — -0.00001058 주/주 보유
2026년 8월 19일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.0369 → 0.0842 (128.2%)
2026년 8월 19일 증가함 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 주/주: 0.02425 → 0.02683 (10.6%)
2026년 8월 19일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001572 → 0.0001578 (0.4%)
2026년 8월 18일 증가함 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 주/주: 0.003099 → 0.003318 (7.1%)
2026년 8월 18일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.1174 → 0.0369 (-68.6%)
2026년 8월 17일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0006427 → 0.0006444 (0.3%)
2026년 8월 17일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03719 → 0.03728 (0.2%)
2026년 8월 17일 축소함 6857 J00210104 주/주: 0.001359 → 0.001358 (-0.1%)
2026년 8월 17일 증가함 ARGX — Argenx SE 04016X101 주/주: 0.0002408 → 0.0002424 (0.7%)
2026년 8월 17일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00001018 → -0.00001058 (3.9%)
2026년 8월 17일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.00003728 → -0.00003875 (3.9%)
2026년 8월 17일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.002249 → 0.00002068 (-99.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.04322 → 0.1174 (171.7%)
2026년 8월 17일 축소함 LONN — Lonza Group AG H50524133 주/주: 0.001057 → 0.001056 (-0.1%)
2026년 8월 17일 증가함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: 0.0005276 → 0.0005484 (3.9%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001512 → 0.0001572 (3.9%)
2026년 8월 17일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.0001546 → -0.0001607 (3.9%)
2026년 8월 14일 축소함 700 G87572163 주/주: 0.008046 → 0.004345 (-46.0%)
2026년 8월 14일 증가함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 주/주: 0.0006072 → 0.0009867 (62.5%)
2026년 8월 14일 축소함 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 주/주: 0.002017 → 0.001795 (-11.0%)
2026년 8월 14일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00001989 → 0.002249 (11207.1%)
2026년 8월 14일 신규 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 신규 포지션 — 0.04322 주/주
2026년 8월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1263 → 0.0001512 (-100.1%)
2026년 8월 13일 증가함 6501 — Hitachi Ltd J20454112 주/주: 0.01664 → 0.01894 (13.8%)
2026년 8월 13일 매도함 ABI B639CJ108 포지션 매도 — 0.003068 주/주 보유
2026년 8월 13일 증가함 ASML — ASML Holding NV N07059202 주/주: 0.001056 → 0.001086 (2.9%)
2026년 8월 13일 증가함 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 주/주: 0.002663 → 0.003099 (16.4%)
2026년 8월 13일 매도함 HSBA G4634U169 포지션 매도 — 0.01352 주/주 보유
2026년 8월 13일 증가함 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 주/주: 0.004033 → 0.004488 (11.3%)
2026년 8월 13일 증가함 ORSTED — Orsted AS K7653Q105 주/주: 0.01148 → 0.0127 (10.7%)
2026년 8월 13일 증가함 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 주/주: 0.02164 → 0.02425 (12.1%)
2026년 8월 13일 증가함 SE — Sea Ltd 81141R100 주/주: 0.00272 → 0.00314 (15.4%)
2026년 8월 13일 증가함 SIE — Siemens AG D69671218 주/주: 0.0034 → 0.003568 (4.9%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01779 → -0.1263 (610.1%)
2026년 8월 12일 증가함 AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 주/주: 0.002295 → 0.002852 (24.3%)
2026년 8월 12일 매도함 CAD CASHCAD09 포지션 매도 — -0.00000002846 주/주 보유
2026년 8월 12일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1388 → -0.01779 (-87.2%)
2026년 8월 11일 축소함 AI F01764103 주/주: 0.001704 → 0.001374 (-19.4%)
2026년 8월 11일 매도함 DG F5879X108 포지션 매도 — 0.00001594 주/주 보유
2026년 8월 11일 축소함 HSBA G4634U169 주/주: 0.01873 → 0.01352 (-27.8%)
2026년 8월 7일 매도함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 포지션 매도 — 0.05192 주/주 보유
2026년 8월 7일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001509 → -0.1388 (-92078.3%)
2026년 8월 6일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0004774 → 0.0006427 (34.6%)
2026년 8월 6일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.001378 → -0.00003728 (-102.7%)
2026년 8월 6일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.09038 → 0.05192 (-42.6%)
2026년 8월 5일 신규 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 신규 포지션 — 0.0006072 주/주
2026년 8월 5일 축소함 ABI B639CJ108 주/주: 0.003527 → 0.003068 (-13.0%)
2026년 8월 5일 축소함 AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 주/주: 0.002275 → 0.001423 (-37.4%)
2026년 8월 5일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.0001814 → 0.001378 (-860.1%)
2026년 8월 4일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03359 → 0.03719 (10.7%)
2026년 8월 4일 축소함 ILMN — Illumina Inc 452327109 주/주: 0.002309 → 0.002112 (-8.5%)
2026년 8월 4일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.4472 → 0.09038 (-79.8%)
2026년 8월 4일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0009833 → 0.0001509 (-84.7%)
2026년 8월 3일 증가함 ASML — ASML Holding NV N07059202 주/주: 0.0009758 → 0.001056 (8.2%)
2026년 8월 3일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00001012 → -0.00001018 (0.6%)
2026년 8월 3일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: -0.0001825 → -0.0001814 (-0.6%)
2026년 8월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800.8%)
2026년 7월 31일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.00002032 → 0.00001989 (-2.1%)
2026년 7월 31일 증가함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.02196 → 0.4472 (1936.4%)
2026년 7월 30일 축소함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007998 → 0.0004774 (-40.3%)
2026년 7월 30일 축소함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.002282 → 0.001757 (-23.0%)
2026년 7월 30일 매도함 298040 Y3R1E4102 포지션 매도 — 0.00004896 주/주 보유
2026년 7월 30일 축소함 6857 J00210104 주/주: 0.002441 → 0.001359 (-44.3%)
2026년 7월 30일 매도함 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 포지션 매도 — 0.0006131 주/주 보유
2026년 7월 30일 증가함 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 주/주: 0.03609 → 0.04 (10.8%)
2026년 7월 30일 증가함 BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 주/주: 0.002576 → 0.008449 (228.0%)
2026년 7월 30일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.06575 → 0.02196 (-66.6%)
2026년 7월 30일 증가함 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 주/주: 0.002965 → 0.004033 (36.0%)
2026년 7월 30일 증가함 RYA — Ryanair Holdings PLC G7727C186 주/주: 0.01328 → 0.01516 (14.1%)
2026년 7월 30일 축소함 SU — Schneider Electric SE F86921107 주/주: 0.002651 → 0.001776 (-33.0%)
2026년 7월 29일 증가함 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 주/주: 0.02841 → 0.03609 (27.0%)
2026년 7월 29일 증가함 CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 주/주: 0.004407 → 0.004991 (13.2%)
2026년 7월 29일 증가함 IBN — ICICI Bank Ltd 45104G104 주/주: 0.01802 → 0.01971 (9.4%)
2026년 7월 29일 축소함 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 주/주: 0.3601 → 0.06575 (-81.7%)
2026년 7월 29일 증가함 SE — Sea Ltd 81141R100 주/주: 0.002343 → 0.00272 (16.1%)
2026년 7월 29일 증가함 TEVA 881624209 주/주: 0.01077 → 0.0124 (15.1%)
2026년 7월 28일 증가함 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 주/주: 0.0007945 → 0.0007998 (0.7%)
2026년 7월 28일 증가함 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 주/주: 0.002261 → 0.002282 (0.9%)
2026년 7월 28일 증가함 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 주/주: 0.03321 → 0.03359 (1.1%)
2026년 7월 28일 축소함 CAD CASHCAD09 주/주: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100.0%)

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배당금 1건의 결제

08
0.68%TTM 수익률
$0.18TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$0.1800

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Invesco Ltd. $144,060,217 97.92% 5,229,046 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,048,838 1.39% 74,368 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $704,591 0.48% 25,575 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $309,800 0.21% 11,245 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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