CresAlta Global Dividend ETF (CVGD)
$25.13
▼ -0.03 (-0.13%)
1일 변화
$25.08 – $27.32
52주 범위
상위 10개 보유 비중36.58%
유효 포지션 수36.0
1% 초과 포지션44
순자산
$138.6M
보유 자산
44
기준일
2026년 7월 31일
CVGD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.03% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.92% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$3.0M
분기 종료 7월 2026
+$101.4M
지난 6개월
+$101.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 44 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $10.6M | 7.62 | 10,563,965 | STIV | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $5.7M | 4.14 | 54,893 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $5.3M | 3.81 | 112,927 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.9M | 3.56 | 13,113 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $4.5M | 3.25 | 264,515 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.4M | 3.15 | 33,499 | EC | US |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.1M | 2.95 | 107,976 | EC | GB |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $4.0M | 2.91 | 21,913 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.7M | 2.65 | 41,689 | EC | GB |
| KDDI Corp | 48667L106 | $3.5M | 2.54 | 192,817 | EC | JP |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.5M | 2.53 | 27,562 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.4M | 2.48 | 32,635 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $3.4M | 2.47 | 10,178 | EC | IE |
| Brenntag SE | 107180101 | $3.4M | 2.43 | 238,959 | EC | DE |
| Heineken NV | 423012301 | $3.3M | 2.40 | 72,679 | EC | NL |
| RELX PLC | 759530108 | $3.3M | 2.39 | 93,389 | EC | GB |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 2.35 | 7,012 | EC | US |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $3.2M | 2.29 | 50,200 | EC | FR |
| Koninklijke Philips NV | 500472303 | $3.1M | 2.20 | 116,027 | EC | NL |
| Daikin Industries Ltd | 23381B106 | $2.9M | 2.11 | 201,371 | EC | JP |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $2.9M | 2.10 | 26,363 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $2.9M | 2.08 | 23,608 | EC | KY |
| SAP SE | 803054204 | $2.8M | 2.02 | 15,240 | EC | DE |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $2.8M | 2.02 | 23,456 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.7M | 1.96 | 54,664 | EC | CW |
| adidas AG | 00687A107 | $2.7M | 1.92 | 28,819 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $2.7M | 1.92 | 61,723 | EC | FR |
| Bayer AG | 072730302 | $2.6M | 1.89 | 188,824 | EC | DE |
| Dow Inc | 260557103 | $2.6M | 1.88 | 85,831 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $2.6M | 1.85 | 54,442 | EC | DK |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.4M | 1.73 | 18,108 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $2.4M | 1.73 | 53,552 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $2.3M | 1.68 | 7,383 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.3M | 1.67 | 15,562 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.3M | 1.65 | 12,045 | EC | US |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $2.2M | 1.56 | 92,659 | EC | NL |
| National Grid PLC | 636274409 | $2.1M | 1.53 | 26,548 | EC | GB |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.9M | 1.37 | 72,424 | EC | US |
| Prudential PLC | 74435K204 | $1.8M | 1.31 | 60,099 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.7M | 1.26 | 24,218 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1.23 | 33,798 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $1.6M | 1.17 | 61,914 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.5M | 1.09 | 12,919 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $1.4M | 1.05 | 17,603 | EC | US |