$60.65
▲ +$0.44
(+0.73%)
거래량 18K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$100.3M
P/E
8.2
ROE
11.7%
마진
6.9%
D/E
6.75
Beta
0.54
52W
$24–$54
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ESOA
Energy Services Of America Corp
P/E 360.4
$136.8M
SND
Smart Sand Inc
P/E 44.6
$174.2M
GEOS
Geospace Technologies Corp
$161.7M
DTI
Drilling Tools International Corp
$86.2M
TUSK
Mammoth Energy Services Inc
$89.2M
BOOM
DMC Global Inc
$137.8M
DWSN
Dawson Geophysical Co
$48.4M
MIND
Mind Technology Inc
P/E 26.0
$79.4M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.70 | $5.08 | +$4.38 |
| 9월 2025 | $1.09 | $1.37 | +$0.28 |
| 6월 2025 | $-1.32 | $0.34 | +$1.66 |
| 3월 2025 | $0.65 | $1.51 | +$0.86 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 5.95 | 7.38 | 10.28 | 7.40 | 7.72 | 8.19 |
| Net Margin | 2.5% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.9% |
| Gross Margin | 35.7% | 41.5% | 41.5% | 41.5% | 41.4% | 41.4% |
| D/E Ratio | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 6.75 |
| Current Ratio | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 4.39 | 4.39 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.8%
P/S (TTM)
0.56
P/B
0.7
EPS (TTM)
$4.53
CF/Share
$-14.69
매출 성장률 3년
+11.1%
52W High
$53.69
52W Low
$23.77
$23.77
52주 범위
$53.69
Як NCSM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка NCSM vs аналоги Energy
P/E
8.2
▼
44%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.6
▼
51%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.7
▼
58%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість NCSM vs аналоги Energy
ROE
11.7%
▲
636%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
6.9%
▲
1622%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
41.4%
▲
33%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
7.8%
▲
11257%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя NCSM vs аналоги Energy
D/E ratio
6.8
▼
82%
아래
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.4
▲
176%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.5
▼
18%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів NCSM
NCSM
동종업체 중앙값
업종
NCSM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio