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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.54%▼ -2.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.22%▼ -2.20%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1000K
분기 종료 6월 2026 -$8.0M
지난 12개월 -$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 458 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $414K 1.06 414,361 STIV US
XPLR INFRAST OPERATING 65342QAM4 $305K 0.78 295,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $296K 0.76 300,000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 46150DAA0 $293K 0.75 300,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $285K 0.73 300,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AD8 $265K 0.68 250,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AF3 $260K 0.67 250,000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $257K 0.66 250,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $255K 0.65 250,000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $250K 0.64 250,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 88632QAE3 $243K 0.62 250,000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $227K 0.58 200,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $225K 0.58 250,000 DBT US
ACRISURE LLC / FIN INC 00489LAK9 $225K 0.58 239,000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAD5 $219K 0.56 200,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAA0 $218K 0.56 225,000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $218K 0.56 225,000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $216K 0.55 200,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $215K 0.55 198,491 DBT US
XPLR INFRAST OPERATING 98380MAA3 $213K 0.55 200,000 DBT US
ARETEC GROUP INC 04020JAA4 $211K 0.54 200,000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE CO INC 00404AAQ2 $206K 0.53 200,000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $205K 0.52 200,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCE1 $205K 0.52 220,000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAE2 $204K 0.52 200,000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAJ0 $204K 0.52 200,000 DBT US
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG 83002YAA7 $203K 0.52 200,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $202K 0.52 200,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $202K 0.52 200,000 DBT BM
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AY5 $201K 0.51 200,000 DBT US
APLD COMPUTECO 2 LLC 03772CAA1 $201K 0.51 200,000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 82453AAB3 $200K 0.51 200,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAA7 $199K 0.51 200,000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $199K 0.51 200,000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBZ3 $194K 0.50 200,000 DBT BM
SC GAMES HOLDIN/US FINCO 80874DAA4 $192K 0.49 225,000 DBT US
MCAFEE CORP 579063AB4 $191K 0.49 225,000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAA9 $188K 0.48 200,000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBQ2 $183K 0.47 175,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $182K 0.47 175,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $178K 0.46 175,675 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $174K 0.44 175,000 DBT US
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 01883LAH6 $174K 0.44 175,000 DBT US
PROVIDENT FDG/PFG FIN 74387UAK7 $167K 0.43 160,000 DBT US
STAR PARENT INC 855170AA4 $157K 0.40 150,000 DBT US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $154K 0.39 150,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $153K 0.39 150,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $153K 0.39 150,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $153K 0.39 150,000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $152K 0.39 150,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
6.34%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1020
2026년 9월 1일$0.1060
2026년 8월 3일$0.1030
2026년 7월 1일$0.0940
2026년 6월 1일$0.1120
2026년 5월 1일$0.1000
2026년 4월 1일$0.1130
2026년 3월 2일$0.0960
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 29일$0.1000
2025년 12월 1일$0.1080
2025년 11월 3일$0.1030
2025년 10월 1일$0.1470
2025년 9월 2일$0.1050
2025년 8월 1일$0.1110
2025년 7월 1일$0.1020
2025년 6월 2일$0.0890
2025년 5월 1일$0.1020
2025년 4월 1일$0.1160
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.1080
2024년 12월 27일$0.1060
2024년 12월 2일$0.1030
2024년 11월 1일$0.1070
2024년 10월 1일$0.0890

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,208,806 73.08% 1,300,040 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,276,033 25.86% 460,121 주식 2026년 6월 30일
FOCUSED ALPHA, LLC $372,557 1.04% 18,480 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,390 0.02% 317 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… 레버리지/인버스 $38.5M