Tidal Trust II (XOMO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081455 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $29.9M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 103.19%
- 유효 포지션 수
- 2.6
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$770K
- 분기 종료 4월 2026
- -$7.1M
- 지난 12개월
- -$13.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53.60 | 16,223,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21.00 | 6,320,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20.56 | 6,207,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.8M | 6.11 | 2,000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.95 | 1,180,945 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $157K | 0.53 | 900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $43K | 0.14 | 900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $19K | 0.06 | 200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$360K | -1.21 | -1,100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$464K | -1.55 | -900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$990K | -3.31 | -2,000 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,281,103 | 93.00% | 1,567,217 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557,896 | 2.84% | 53,032 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403,347 | 2.05% | 38,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Destination Wealth Management | $251,670 | 1.28% | 23,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $123,403 | 0.63% | 11,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33,569 | 0.17% | 3,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,192 | 0.02% | 358 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1,154 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |