NSSC
NASDAQ
US
NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock
$39.87
▲ +$0.42
(+1.06%)
거래량 276K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
33.5
ROE
26.1%
마진
23.8%
D/E
0.00
Beta
1.53
배당 수익률
1.34%
52W
$19–$48
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
9
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
91.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.32 | $0.38 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.31 | $0.34 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $0.27 | $0.33 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.28 | $0.28 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $42.9M | $44.0M | $50.7M | $49.2M | $48.2M |
| 순이익 | — | $10.5M | $10.1M | $11.6M | $12.2M | $13.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.4% | 26.1% | 25.4% | 25.4% | 26.1% | 26.1% |
| P/E (TTM) | 24.39 | 24.14 | 34.88 | 36.28 | 32.04 | 33.51 |
| Net Margin | 22.9% | 25.0% | 23.9% | 23.9% | 23.8% | 23.8% |
| Gross Margin | 52.8% | 56.3% | 55.6% | 55.6% | 55.8% | 55.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 7.06 | 7.06 |
핵심 지표
ROA (TTM)
22.3%
P/S (TTM)
7.96
P/B
6.3
EPS (TTM)
$1.23
CF/Share
$0.99
매출 성장률 3년
+8.1%
52W High
$48.12
52W Low
$19.00
$19.00
52주 범위
$48.12
재무 건전성
잉여현금흐름
$14.5M
순부채
-$99.7M
현금
$104.9M
총부채
$5.3M
기준일 12월 31, 2025
Як NSSC виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка NSSC vs аналоги Electrical Equipment
P/E
33.5
▲
18%
위
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
8.0
▲
136%
위
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
6.3
▲
112%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.3%
▲
43%
위
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість NSSC vs аналоги Electrical Equipment
ROE
26.1%
▲
292%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
23.8%
▲
647%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
55.8%
▲
108%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
22.3%
▲
510%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя NSSC vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
7.1
▲
218%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.5
▲
5%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів NSSC
NSSC
동종업체 중앙값
업종
NSSC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
NSSC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SPINELLI STEPHEN M
Officer · 3월 17
13972 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 3월 03
185000 shs
CARRIERI MICHAEL
Officer · 2월 26
10000 shs
BUCHEL KEVIN S
President · 2월 19
50000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 2월 10
108000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · 2월 05
150000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 30.49%Blackrock Inc.
9.04%
$123.5M
Vanguard Group Inc
8.08%
$110.4M
Fundsmith LLP
4.99%
$68.2M
Janus Henderson Group PLC
4.40%
$60.1M
Copeland Capital Management…
3.98%
$54.4M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.57
/ 년
3월 12, 2026
$0.1500
12월 12, 2025
$0.1400
9월 12, 2025
$0.1400
6월 12, 2025
$0.1400
3월 12, 2025
$0.1250
12월 12, 2024
$0.1250
9월 12, 2024
$0.1250
6월 03, 2024
$0.1000
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