Tidal Trust II (ORCX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089803 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$9.45
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.26 (-2.68%)
1일 변화
$8.00 – $60.53
52주 범위
- 순자산
- $291.0M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 59.38%
- 유효 포지션 수
- 8.5
- 1% 초과 포지션
- 9
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ORCX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.63% | — |
| 3M | ▼ -59.74% | — |
| 6M | ▼ -83.09% | — |
| 연초 대비 | ▼ -45.15% | — |
| 1Y | ▼ -34.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 7일 이후 | ▼ -54.04% | — |
- 1년 변동성
- 112.01%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.18
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$48.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$98.4M
- 지난 12개월
- +$588.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32.74 | 95,480,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $17.2M | 5.90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4.49 | 13,069,570 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.2M | 3.86 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10.7M | 3.67 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.4M | 2.54 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.3M | 2.49 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5.9M | 2.01 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.9M | 1.67 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |