Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PBTP)

운용사 · BATS · 시리즈 S000058751 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순유입 (30일): +$127.8M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정

순자산
$66.0M
보유 자산
25
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
47.28%
유효 포지션 수
23.4
1% 초과 포지션
24
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$3K
분기 종료 4월 2026
-$2.4M
지난 12개월
+$8.8M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 25 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 91282CPH8 $3.3M 5.01 3,278,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 91282CNB3 $3.3M 4.99 3,154,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912828ZZ6 $3.1M 4.77 2,575,100 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 912828V49 $3.1M 4.73 2,296,100 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 91282CBF7 $3.1M 4.70 2,605,000 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 9128283R9 $3.1M 4.69 2,344,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 912828S50 $3.1M 4.68 2,235,400 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 912828Z37 $3.0M 4.62 2,487,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 9128287D6 $3.0M 4.57 2,411,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CLV1 $3.0M 4.52 2,812,000 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 9128282L3 $3.0M 4.52 2,226,000 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 912828Y38 $2.9M 4.36 2,208,800 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CKL4 $2.8M 4.31 2,611,100 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 9128285W6 $2.8M 4.29 2,194,100 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CJH5 $2.8M 4.28 2,547,800 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CDC2 $2.8M 4.25 2,322,000 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CEJ6 $2.8M 4.18 2,389,400 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CFR7 $2.7M 4.12 2,425,100 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes 91282CGW5 $2.7M 4.03 2,420,700 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912810FH6 $2.5M 3.81 1,171,300 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912810FD5 $2.2M 3.26 1,013,700 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912810PS1 $1.6M 2.48 993,500 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912810PV4 $1.5M 2.26 938,900 DBT US
U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds 912810PZ5 $1.4M 2.05 854,800 DBT US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $256K 0.39 256,028 STIV US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

일별 변동 (30일)

날짜유형 티커 변동
2026년 8월 19일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.00954 → 0.01534 (60.8%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
주/주: 0.377 → 0.3783 (0.4%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
주/주: 0.4343 → 0.4327 (-0.4%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
주/주: 0.3188 → 0.3192 (0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
주/주: 0.8726 → 0.8713 (-0.2%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
주/주: 0.8151 → 0.8128 (-0.3%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
주/주: 0.898 → 0.899 (0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
주/주: 0.8535 → 0.8522 (-0.2%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
주/주: 0.8224 → 0.8212 (-0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
주/주: 0.9244 → 0.9225 (-0.2%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
주/주: 1.037 → 1.039 (0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
주/주: 0.864 → 0.862 (-0.2%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
주/주: 0.9029 → 0.9014 (-0.2%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
주/주: 0.9471 → 0.9485 (0.2%)
2026년 8월 19일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
주/주: 1.047 → 1.049 (0.1%)
2026년 8월 19일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
주/주: 1.285 → 1.282 (-0.2%)
2026년 8월 19일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.0000000011 주/주
2026년 8월 19일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000001748 → 0.00000011 (-37.1%)
2026년 8월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.007408 → 0.00954 (28.8%)
2026년 8월 18일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
주/주: 0.4349 → 0.4343 (-0.1%)
2026년 8월 18일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
주/주: 0.3184 → 0.3188 (0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
주/주: 0.8544 → 0.8535 (-0.1%)
2026년 8월 18일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.000000198 → 0.0000001748 (-11.7%)
2026년 8월 17일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
신규 포지션 — 0.007408 주/주
2026년 8월 17일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
주/주: 0.3777 → 0.377 (-0.2%)
2026년 8월 17일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
주/주: 0.4359 → 0.4349 (-0.2%)
2026년 8월 17일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
주/주: 0.8167 → 0.8151 (-0.2%)
2026년 8월 17일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
주/주: 0.926 → 0.9244 (-0.2%)
2026년 8월 17일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.001799 주/주 보유
2026년 8월 14일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: -0.0005972 → -0.001799 (201.2%)
2026년 8월 13일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
포지션 매도 — 0.0008819 주/주 보유
2026년 8월 13일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
주/주: 0.4354 → 0.4359 (0.1%)
2026년 8월 13일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — -0.0005972 주/주
2026년 8월 13일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002128 → 0.000000198 (-6.9%)
2026년 8월 10일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.001174 → 0.0008819 (-24.9%)
2026년 8월 10일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002174 → 0.0000002128 (-2.1%)
2026년 8월 7일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.001267 → 0.001174 (-7.3%)
2026년 8월 6일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.001596 → 0.001267 (-20.6%)
2026년 8월 6일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002217 → 0.0000002174 (-2.0%)
2026년 8월 5일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
포지션 매도 — -0.0000001236 주/주 보유
2026년 8월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.001618 → 0.001596 (-1.4%)
2026년 8월 4일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
주/주: 0.0000733 → -0.0000001236 (-100.2%)
2026년 8월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.04497 → 0.001618 (-96.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
주/주: 0.394 → 0.3777 (-4.1%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
주/주: 0.4572 → 0.4354 (-4.8%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
주/주: 0.3871 → 0.3699 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
주/주: 0.3668 → 0.3495 (-4.7%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
주/주: 0.3324 → 0.3184 (-4.2%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
주/주: 0.867 → 0.8284 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
주/주: 0.9124 → 0.8726 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
주/주: 0.8546 → 0.8167 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
주/주: 0.9394 → 0.898 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
주/주: 0.8933 → 0.8544 (-4.3%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
주/주: 0.8604 → 0.8224 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
주/주: 0.9683 → 0.926 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
주/주: 0.993 → 0.9484 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
주/주: 1.015 → 0.9698 (-4.4%)
2026년 8월 3일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
신규 포지션 — 1.037 주/주
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
주/주: 0.9045 → 0.864 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEJ6
주/주: 0.9305 → 0.8892 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
주/주: 0.9443 → 0.9029 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
주/주: 0.9424 → 0.901 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
주/주: 0.9911 → 0.9471 (-4.4%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
주/주: 1.016 → 0.97 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
주/주: 1.096 → 1.047 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
주/주: 1.218 → 1.162 (-4.6%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
주/주: 1.276 → 1.219 (-4.5%)
2026년 8월 3일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
주/주: 1.344 → 1.285 (-4.4%)
2026년 8월 3일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
신규 포지션 — 0.0000733 주/주
2026년 7월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.04482 → 0.04497 (0.3%)
2026년 7월 29일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002247 → 0.0000002217 (-1.3%)
2026년 7월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.04391 → 0.04482 (2.1%)
2026년 7월 28일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
주/주: 0.3946 → 0.394 (-0.2%)
2026년 7월 28일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
주/주: 0.3867 → 0.3871 (0.1%)
2026년 7월 28일 증가함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
주/주: 0.3663 → 0.3668 (0.1%)
2026년 7월 28일 축소함 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
주/주: 0.3328 → 0.3324 (-0.1%)
2026년 7월 28일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002427 → 0.0000002247 (-7.4%)
2026년 7월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.04299 → 0.04391 (2.1%)
2026년 7월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
주/주: 0.0000002597 → 0.0000002427 (-6.6%)
2026년 7월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
주/주: 0.004141 → 0.04299 (938.2%)
2026년 7월 10일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
신규 포지션 — 0.004141 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
신규 포지션 — 0.3946 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
신규 포지션 — 0.4572 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
신규 포지션 — 0.3867 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
신규 포지션 — 0.3663 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
신규 포지션 — 0.3328 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
신규 포지션 — 0.867 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
신규 포지션 — 0.9124 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
신규 포지션 — 0.8546 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
신규 포지션 — 0.9394 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
신규 포지션 — 0.8933 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
신규 포지션 — 0.8604 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
신규 포지션 — 0.9683 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
신규 포지션 — 0.993 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
신규 포지션 — 1.015 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
신규 포지션 — 0.9045 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEJ6
신규 포지션 — 0.9305 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
신규 포지션 — 0.9443 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
신규 포지션 — 0.9424 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
신규 포지션 — 0.9911 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
신규 포지션 — 1.016 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
신규 포지션 — 1.096 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
신규 포지션 — 1.218 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
신규 포지션 — 1.276 주/주
2026년 7월 10일 신규 TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
신규 포지션 — 1.344 주/주
2026년 7월 10일 신규 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
신규 포지션 — 0.0000002597 주/주

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $22,027,569 47.16% 858,607 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $6,980,583 14.95% 272,095 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,820,770 10.32% 187,908 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,036,941 4.36% 79,397 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,506,688 3.23% 58,729 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,432,088 3.07% 55,821 주식 2026년 6월 30일
Kelly Financial Services LLC $1,298,601 2.78% 50,618 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,189,802 2.55% 46,377 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915,550 1.96% 35,687 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $856,595 1.83% 33,389 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $643,941 1.38% 25,100 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $572,512 1.23% 22,314 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $494,988 1.06% 19,294 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477,874 1.02% 18,627 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $313,642 0.67% 12,084 주식 2025년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $295,957 0.63% 11,536 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274,956 0.59% 10,707 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $240,160 0.51% 9,361 주식 2026년 6월 30일
Destiny Capital Corp/CO $202,367 0.43% 7,888 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $41,000 0.09% 1,594 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $32,915 0.07% 1,283 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $29,561 0.06% 1,152 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $10,262 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,665 0.01% 180 주식 2025년 12월 31일
UBS Group AG $4,130 0.01% 161 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,720 0.01% 106 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $257 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $38 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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