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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.72%▼ -0.72%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.71%▼ -0.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.1M
분기 종료 7월 2026 +$14.4M
지난 12개월 +$66.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
TREASURY (CPI) NOTE 23.39 ≈$55.5M 54,532,035 91282CJH5 5.927 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 22.14 ≈$52.5M 53,081,904 91282CGW5 5.77 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 19.89 ≈$47.2M 48,210,884 9128283R9 5.24 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 17.29 ≈$41.0M 41,845,410 912828Y38 4.548 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 8.93 ≈$21.2M 20,443,429 912810FD5 2.222 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 8.34 ≈$19.8M 19,835,028 912810PV4 2.156 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.02 ≈$50K 49,907 066922477 0.005425 CASH USD
USD CASH 0.00 ≈$2K 1,974 X2f5743ed867 0.0002146 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005545 → 0.005425 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.272 → 2.222 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.204 → 2.156 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.357 → 5.24 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.649 → 4.548 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.898 → 5.77 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.059 → 5.927 (-2.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0002194 → 0.0002146 (-2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005318 → 0.005545 (4.3%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.222 → 2.272 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.156 → 2.204 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.24 → 5.357 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.548 → 4.649 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.77 → 5.898 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 5.927 → 6.059 (2.2%)
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0002269 → 0.0002194 (-3.3%)
2026년 9월 8일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005439 → 0.005318 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.273 → 2.222 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.205 → 2.156 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.36 → 5.24 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.652 → 4.548 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.901 → 5.77 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.062 → 5.927 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.000232 → 0.0002269 (-2.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006889 → 0.005439 (-21.0%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.197 → 2.273 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.132 → 2.205 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.182 → 5.36 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.497 → 4.652 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.705 → 5.901 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 5.861 → 6.062 (3.4%)
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.00005899 → 0.000232 (293.4%)
2026년 9월 3일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.007007 → 0.006889 (-1.7%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.26 → 2.197 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.193 → 2.132 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.33 → 5.182 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.627 → 4.497 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.869 → 5.705 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.029 → 5.861 (-2.8%)
2026년 9월 3일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0001775 → 0.00005899 (-66.8%)
2026년 9월 2일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006631 → 0.007007 (5.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.371 → 2.26 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.301 → 2.193 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.592 → 5.33 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.854 → 4.627 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 6.157 → 5.869 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.325 → 6.029 (-4.7%)
2026년 9월 2일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0008256 → 0.0001775 (-78.5%)
2026년 9월 1일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.006317 → 0.006631 (5.0%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.25 → 2.371 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.183 → 2.301 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.306 → 5.592 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.605 → 4.854 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.842 → 6.157 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.001 → 6.325 (5.4%)
2026년 9월 1일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0005248 → 0.0008256 (57.3%)
2026년 8월 31일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00656 → 0.006317 (-3.7%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.309 → 2.25 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.24 → 2.183 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.445 → 5.306 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.726 → 4.605 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.995 → 5.842 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.158 → 6.001 (-2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0004105 → 0.0005248 (27.8%)
2026년 8월 28일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005079 → 0.00656 (29.2%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.478 → 2.309 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.404 → 2.24 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.843 → 5.445 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 5.071 → 4.726 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 6.433 → 5.995 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.609 → 6.158 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.002231 → 0.0004105 (-81.6%)
2026년 8월 27일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005599 → 0.005079 (-9.3%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.451 → 2.478 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.379 → 2.404 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.781 → 5.843 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 5.018 → 5.071 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 6.365 → 6.433 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.539 → 6.609 (1.1%)
2026년 8월 27일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001107 → 0.002231 (101.6%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.225 → 2.451 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.159 → 2.379 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.248 → 5.781 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.555 → 5.018 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.778 → 6.365 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 5.936 → 6.539 (10.2%)
2026년 8월 26일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.000000315 → 0.001107 (351250.0%)
2026년 8월 21일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005332 → 0.005599 (5.0%)
2026년 8월 21일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0002671 → 0.000000315 (-99.9%)
2026년 8월 20일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.005461 → 0.005332 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.28 → 2.225 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.212 → 2.159 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.376 → 5.248 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.666 → 4.555 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.918 → 5.778 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 6.08 → 5.936 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0002734 → 0.0002671 (-2.3%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.226 → 2.28 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.16 → 2.212 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.25 → 5.376 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.557 → 4.666 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.78 → 5.918 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 5.938 → 6.08 (2.4%)
2026년 8월 19일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0000003226 → 0.0002734 (84650.0%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 주/주: 2.229 → 2.226 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 주/주: 2.163 → 2.16 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 주/주: 5.256 → 5.25 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 주/주: 4.562 → 4.557 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 주/주: 5.786 → 5.78 (-0.1%)
2026년 8월 17일 축소함 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 주/주: 5.945 → 5.938 (-0.1%)

배당금 11건의 결제

08
3.97%TTM 수익률
$1.02TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.6700
2026년 4월 1일$0.0620
2025년 12월 19일$0.2830
2025년 10월 1일$0.2600
2025년 7월 1일$0.2540
2025년 4월 1일$0.2650
2024년 12월 18일$0.1990
2024년 10월 1일$0.2120
2024년 7월 1일$0.4790
2024년 4월 1일$0.1870
2023년 12월 14일$0.1910

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TRUE Private Wealth Advisors $33,878,590 37.95% 1,288,159 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,475,714 15.09% 512,385 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $9,699,408 10.86% 368,799 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $5,891,797 6.60% 224,023 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $4,486,096 5.02% 170,574 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,809,921 3.15% 106,845 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $2,611,064 2.92% 99,280 주식 2026년 6월 30일
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC $2,158,382 2.42% 82,068 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $1,540,733 1.73% 58,583 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,229,735 1.38% 46,758 주식 2026년 6월 30일
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1,038,997 1.16% 39,506 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,011,051 1.13% 38,443 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $896,309 1.00% 34,080 주식 2026년 6월 30일
Penobscot Investment Management Company, Inc. $894,200 1.00% 34,000 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $698,177 0.78% 26,547 주식 2026년 6월 30일
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $630,933 0.71% 23,989 주식 2026년 6월 30일
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Cerity Partners LLC $458,711 0.51% 17,441 주식 2026년 6월 30일
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Strategic Financial Concepts, LLC $283,251 0.32% 10,770 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $266,496 0.30% 10,133 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $260,489 0.29% 9,904 주식 2026년 6월 30일
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Farther Finance Advisors, LLC $183,588 0.21% 6,981 주식 2026년 6월 30일
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Parallel Advisors, LLC $30,087 0.03% 1,144 주식 2026년 6월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $26,300 0.03% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $26,143 0.03% 994 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,239 0.02% 694 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,078 0.00% 41 주식 2026년 6월 30일

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