OSIS
NASDAQ
US
OSI Systems, Inc. - Common Stock
$268.11
▲ +$4.53
(+1.72%)
거래량 260K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$4.3B
P/E
28.4
ROE
16.9%
마진
8.7%
D/E
73.40
Beta
1.36
52W
$151–$292
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
83.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.57 | $2.58 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $1.40 | $1.42 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $3.25 | $3.24 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $2.45 | $2.44 | $-0.01 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.4% | 16.9% | 17.4% | 17.4% | 16.9% | 16.9% |
| P/E (TTM) | 25.23 | 26.50 | 27.53 | 31.31 | 29.91 | 28.44 |
| Net Margin | 10.4% | 8.4% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 33.3% | 33.9% | 34.3% | 34.3% | 33.6% | 33.6% |
| D/E Ratio | 68.30 | 71.55 | 68.30 | 68.30 | 73.40 | 73.40 |
| Current Ratio | 2.04 | 2.11 | 2.04 | 2.04 | 1.87 | 1.87 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.0%
P/S (TTM)
2.47
P/B
4.0
EPS (TTM)
$8.82
CF/Share
$7.68
매출 성장률 3년
+13.1%
52W High
$292.34
52W Low
$150.84
$150.84
52주 범위
$292.34
Як OSIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка OSIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
28.4
▲
0%
위
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.5
▼
27%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.0
▲
34%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість OSIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
16.9%
▲
154%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
8.7%
▲
173%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
33.6%
▲
25%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
7.0%
▲
91%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя OSIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
73.4
▲
245%
위
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▼
16%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▼
7%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів OSIS
OSIS
동종업체 중앙값
업종
OSIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio