CGNX Cognex Corporation - Common Stock
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$64.97
· 52주 범위 %
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$34.6052주 저점
$72.8852주 고점
시가총액
$10.82B
P/E (TTM)
62.5
EPS (TTM)
$1.04
매출 (TTM)
$1.09B
내 배지
52주 범위
$35–$73
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$80
P/E
62.5
ROE
7.6%
순이익률
16.1%
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CGNX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$64.97
시가총액
$10.82B
P/E (TTM)
62.5
EPS (TTM)
$1.04
매출 (TTM)
$1.09B
배당 수익률
0.51%
ROE
7.6%
52주 범위
$35–$73
CGNX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2017년 12월 4일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2013년 9월 17일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1995년 12월 19일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1993년 10월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1992년 2월 18일 | 2-for-1 | 정방향 |
Cognex Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
코그넥스 코퍼레이션(Cognex Corporation)은 부품 검사 및 식별, 결함 감지, 제품 조립 확인, 조립 로봇 안내를 위해 자동화된 제조에 사용되는 머신 비전 시스템, 소프트웨어, 센서를 생산하는 미국 제조업체이다. 코그넥스는 미국 매사추세츠주 나티크에 본사를 두고 있으며 20개국 이상에 지사를 두고 있다.
코그넥스는 1980년대 초부터 머신 비전의 상업적 응용을 모색하기 시작했다. 1990년대 코그넥스의 사업은 반도체 및 전자제품 제조 자동화에 도움이 되는 머신 비전 도구에 대한 수요로 인해 성장했다. 반도체 제조는 코그넥스의 중요한 시장으로 남아 있지만 일반 제조 애플리케이션으로 확장되었다.
회사의 제품 포트폴리오에는 In-Sight, VisionPro 소프트웨어 및 DataMan이 포함된다.
각주
외부 링크
Official website 보관됨 2022-06-22 - 웨이백 머신
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Electrical Equipment
직원2,745
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$994M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.682016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$237M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률16.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CGNX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 62.55년 평균 ≈52.6 | ≈52.6 | 34.7 | 고평가 | |
| P/S | 10.95년 평균 ≈8.5 | ≈8.5 | 4.4 | 고평가 | |
| P/B | 7.35년 평균 ≈5.6 | ≈5.6 | 3.8 | 적정 가치 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 45.75년 평균 ≈46.5 | ≈46.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 44.15년 평균 ≈41.2 | ≈41.2 | 22.3 | 적정 가치 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 10.65년 평균 ≈7.5 | ≈7.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CGNX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 68.9%5년 평균 ≈70.4% | ≈70.4% | 45.6% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 21.9%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | 18.6% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 16.4%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | 19.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 23.7%5년 평균 ≈20.9% | ≈20.9% | 16.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 16.1%5년 평균 ≈17.0% | ≈17.0% | 11.7% | 최상위권 | |
| ROA | 5.7%5년 평균 ≈8.5% | ≈8.5% | 6.1% | 약함 | |
| ROE | 7.6%5년 평균 ≈11.3% | ≈11.3% | 11.5% | 약함 | |
| ROIC | 6.8%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 8.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CGNX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.85년 평균 ≈3.8 | ≈3.8 | 2.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.25년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 1.3 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CGNX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.7%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.39%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.7%5년 평균 ≈-1.4% | ≈-1.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 7.8%5년 평균 ≈-2.0% | ≈-2.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -17.9%5년 평균 ≈-19.3% | ≈-19.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -7.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -19.0%5년 평균 ≈-20.1% | ≈-20.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -8.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CGNX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.6 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.25년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 3.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.95년 평균 ≈7.4 | ≈7.4 | 6.7 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$362.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.51%
지급 비율47.7%
연간 지급액≈$0.34
5년 배당 CAGR≈7.8%
성장 연속≈9
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 20, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.57% |
| 5월 21, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.52% |
| 2월 26, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.60% |
| 11월 13, 2025 | $0.09 | USD | ≈0.88% |
| 8월 14, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.73% |
| 5월 15, 2025 | $0.08 | USD | ≈1.00% |
| 2월 27, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.95% |
| 11월 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.75% |
| 8월 15, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.76% |
| 5월 15, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.62% |
| 2월 28, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.76% |
| 11월 16, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.78% |
| 8월 17, 2023 | $0.07 | USD | ≈0.60% |
| 5월 18, 2023 | $0.07 | USD | ≈0.53% |
| 3월 2, 2023 | $0.07 | USD | ≈0.57% |
| 11월 17, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.54% |
| 8월 18, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.55% |
| 5월 19, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.54% |
| 3월 3, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.37% |
| 11월 18, 2021 | $0.07 | USD | ≈2.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
15.4%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.45 | $0.43 | 4.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.34 | $0.25 | 34.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.27 | $0.23 | 20.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.33 | $0.29 | 11.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | $0.24 | 3.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.16 | $0.13 | 18.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $994M | $915M | $838M | $1.01B | $1.04B | $811M | $726M | $806M | $766M | $530M | $451M | $426M | |
| Cost of Revenue | $329M | $289M | $236M | $284M | $277M | $206M | $190M | $206M | $187M | $131M | $103M | $94M | |
| Gross Profit | $665M | $626M | $601M | $722M | $760M | $605M | $536M | $600M | $579M | $398M | $348M | $332M | |
| R&D Expense | $139M | $140M | $139M | $141M | $135M | $131M | $119M | $116M | $99M | $78M | $70M | $56M | |
| SG&A Expense | $364M | $371M | $339M | $312M | $309M | $268M | $274M | $263M | $221M | $166M | $157M | $149M | |
| Operating Income | $163M | $115M | $131M | $246M | $315M | $171M | $143M | $221M | $259M | $154M | $122M | $128M | |
| Other Non-op | $7M | $922.0K | $592.0K | $-412.0K | $-591.0K | $-309.0K | $1M | $-219.0K | $-338.0K | $871.0K | $645.0K | $-283.0K | |
| Pretax Income | $183M | $131M | $135M | $251M | $319M | $187M | $163M | $235M | $266M | $162M | $127M | $132M | |
| Income Tax | $68M | $25M | $22M | $35M | $39M | $11M | $-41M | $15M | $90M | $18M | $19M | $21M | |
| Net Income | $114M | $106M | $113M | $216M | $280M | $176M | $204M | $219M | $177M | $144M | $187M | $121M | |
| EPS (Basic) | $0.68 | $0.62 | $0.66 | $1.24 | $1.59 | $1.02 | $1.19 | $1.27 | $1.02 | $0.84 | $1.08 | $1.40 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.62 | $0.65 | $1.23 | $1.56 | $1.00 | $1.16 | $1.24 | $0.98 | $0.83 | $1.06 | $1.36 | |
| Shares (Basic) | 168,049,000 | 171,438,000 | 172,249,000 | 173,407,000 | 176,463,000 | 173,489,000 | 171,194,000 | 172,333,000 | 173,287,000 | 170,676,000 | 172,592,000 | 86,858,000 | |
| Shares (Diluted) | 169,367,000 | 172,611,000 | 173,399,000 | 174,869,000 | 179,916,000 | 176,592,000 | 175,269,000 | 177,406,000 | 179,551,000 | 174,144,000 | 175,982,000 | 89,071,000 | |
| EBITDA | $163M | $115M | $131M | $246M | $315M | $171M | $143M | $221M | $259M | $161M | $122M | $144M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $263M | $186M | $203M | $181M | $186M | $269M | $171M | $108M | $107M | $80M | $52M | $56M | |
| Receivables | $147M | $143M | $114M | $125M | $130M | $126M | $103M | $119M | $119M | $55M | $43M | $40M | |
| Inventory | $138M | $158M | $162M | $122M | $113M | $61M | $60M | $83M | $68M | $27M | $37M | $29M | |
| Prepaid Expense | $59M | $63M | $68M | $67M | $69M | $37M | $27M | $34M | $31M | $21M | $16M | $18M | |
| Current Assets | $697M | $613M | $679M | $718M | $640M | $602M | $607M | $780M | $630M | $526M | $444M | $272M | |
| PP&E (Net) | $86M | $98M | $106M | $80M | $78M | $79M | $89M | $91M | $78M | $54M | $53M | $46M | |
| PP&E (Gross) | $226M | $226M | $206M | $175M | $175M | $181M | $194M | $183M | $158M | $123M | $114M | $101M | |
| Accum. Depreciation | $140M | $127M | $100M | $95M | $97M | $102M | $105M | $92M | $80M | $70M | $61M | $55M | |
| Goodwill | $386M | $385M | $393M | $243M | $242M | $244M | $243M | $113M | $113M | $95M | $81M | $77M | |
| Intangibles | $81M | $91M | $113M | $12M | $12M | $16M | $39M | $39M | $13M | $8M | $6M | $10M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $5M | $7M | $7M | $7M | $8M | $6M | $4M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Total Assets | $2.02B | $1.99B | $2.02B | $1.96B | $2.00B | $1.80B | $1.89B | $1.29B | $1.29B | $1.04B | $888M | $822M | |
| Accounts Payable | $50M | $38M | $21M | $27M | $44M | $16M | $18M | $16M | $23M | $10M | $8M | $17M | |
| Accrued Liabilities | $91M | $72M | $72M | $93M | $92M | $77M | $52M | $60M | $68M | $43M | $33M | $36M | |
| Current Liabilities | $184M | $169M | $152M | $188M | $189M | $132M | $120M | $91M | $113M | $66M | $54M | $81M | |
| Capital Leases | $65M | $61M | $69M | $31M | $18M | $18M | $12M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $251M | $217M | $247M | $250M | $294M | $315M | $332M | $962.0K | $312.0K | $0 | $319.0K | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $299.0K | $2M | $15M | $10M | $2M | $4M | $6M | $5M | $3M | $0 | |
| Total Liabilities | $525M | $475M | $513M | $520M | $574M | $538M | $530M | $154M | $192M | $76M | $62M | $85M | |
| Retained Earnings | $406M | $499M | $513M | $528M | $563M | $488M | $753M | $646M | $669M | $645M | $573M | $524M | |
| AOCI | $-53M | $-73M | $-45M | $-69M | $-48M | $-34M | $-37M | $-41M | $-35M | $-56M | $-52M | $-39M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.52B | $1.50B | $1.44B | $1.43B | $1.26B | $1.36B | $1.14B | $1.10B | $963M | $832M | $736M | |
| Liabilities + Equity | $2.02B | $1.99B | $2.02B | $1.96B | $2.00B | $1.80B | $1.89B | $1.29B | $1.29B | $1.04B | $888M | $822M | |
| Shares Outstanding | 166,997,000 | 170,434,000 | 171,599,000 | 172,631,000 | 175,481,000 | 175,790,000 | 172,440,000 | 170,820,000 | 173,507,000 | 84,856,000 | 84,856,000 | 86,542,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $40M | $-20M | $-20M | $-29M | $-3M | $-4M | $-90M | $-745.0K | $1M | $-3M | $-2M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $11M | $5M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | |
| Restructuring | · | $0 | $0 | $2M | $0 | $16M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $246M | $149M | $113M | $243M | $314M | $242M | $253M | $223M | $224M | $182M | $128M | $164M | |
| CapEx | $9M | $15M | $23M | $20M | $15M | $13M | $22M | $37M | $29M | $13M | $18M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $28M | $-39M | $32M | $-4M | $-253M | $169M | $-157M | $-11M | $-106M | $-122M | $-11M | $-104M | |
| Stock Repurchased | $151M | $67M | $80M | $204M | $162M | $51M | $62M | $204M | $124M | $47M | $126M | $60M | |
| Net Stock Activity | $-151M | $-67M | $-80M | $-204M | $-162M | $-51M | $-62M | $-204M | $-124M | $-47M | $-126M | $-60M | |
| Dividends Paid | $55M | $52M | $49M | $46M | $43M | $391M | $35M | $32M | $29M | $25M | $18M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-207M | $-118M | $-126M | $-240M | $-142M | $-317M | $-32M | $-210M | $-100M | $-29M | $-117M | $-43M | |
| Net Change in Cash | $77M | $-17M | $21M | $-5M | $-83M | $98M | $63M | $2M | $27M | $28M | $-4M | $15M | |
| Taxes Paid | $42M | $60M | $57M | $57M | $49M | $34M | $13M | $41M | $12M | $21M | $58M | $18M | |
| Free Cash Flow | $237M | $134M | $90M | $224M | $299M | $229M | $231M | $186M | $196M | $169M | $100M | $135M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 66.9% | 68.4% | 71.8% | 71.8% | 73.3% | 74.6% | 73.9% | 74.5% | 77.5% | 77.8% | 77.2% | 75.1% | |
| Operating Margin | 16.4% | 12.6% | 15.6% | 24.5% | 30.4% | 21.0% | 19.7% | 27.4% | 34.7% | 30.9% | 27.0% | 29.5% | |
| Net Margin | 11.5% | 11.6% | 13.5% | 21.4% | 27.0% | 21.7% | 28.1% | 27.2% | 23.7% | 28.7% | 41.5% | 25.0% | |
| Pretax Margin | 18.4% | 14.4% | 16.2% | 24.9% | 30.8% | 23.1% | 22.5% | 29.1% | 35.7% | 32.4% | 28.2% | 30.3% | |
| EBITDA Margin | 16.4% | 12.6% | 15.6% | 24.5% | 30.4% | 21.0% | 19.7% | 27.4% | 34.7% | 30.9% | 27.0% | 29.5% | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 10.9% | 14.7% | 9.6% | 12.8% | 17.0% | 15.2% | 15.5% | 21.9% | 15.9% | |
| ROE | 7.6% | 6.9% | 7.6% | 15.2% | 19.1% | 12.7% | 15.7% | 19.2% | 17.2% | 16.7% | 23.9% | 17.6% | |
| ROIC | 6.8% | 6.1% | 7.3% | 14.7% | 19.3% | 12.7% | 13.2% | 18.2% | 15.7% | 14.8% | 12.5% | 16.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 5.0 | 8.5 | 5.6 | 8.0 | 8.4 | 3.3 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 9.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.93 | $8.90 | $8.77 | $8.33 | $8.15 | $7.18 | $7.86 | $6.65 | $12.75 | $11.20 | $9.73 | $8.51 | |
| Revenue / Share | $5.87 | $5.30 | $4.83 | $5.75 | $5.76 | $4.59 | $4.14 | $4.55 | $4.17 | $5.98 | $5.12 | $5.46 | |
| Cash Flow / Share | $1.45 | $0.86 | $0.65 | $1.39 | $1.75 | $1.37 | $1.44 | $1.26 | $1.25 | $2.09 | $1.35 | $1.75 | |
| Cash / Share | $1.57 | $1.09 | $1.18 | $1.05 | $1.06 | $1.53 | $0.99 | $0.63 | $1.24 | $0.93 | $0.61 | $0.64 | |
| Dividend Paid / Share | $0.33 | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $2.23 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.11 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.62 | $0.65 | $1.23 | $1.56 | $1.00 | $1.16 | $1.24 | $0.98 | $0.83 | $1.06 | $1.36 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.7% | 9.2% | -16.8% | -3.0% | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.39% | -4.1% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.7% | -4.6% | -47.1% | -21.1% | 56.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -17.9% | -26.5% | -13.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.8% | -6.2% | -47.5% | -23.0% | 58.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -19.0% | -27.6% | -13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -8.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -32.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $994M | $915M | $838M | $1.01B | $1.04B | $811M | $726M | $806M | $766M | $530M | $451M | $426M | |
| Net Income TTM | $114M | $106M | $113M | $216M | $280M | $176M | $204M | $219M | $177M | $144M | $187M | $121M | |
| Market Cap | $6.01B | $6.11B | $7.16B | $8.13B | $13.65B | $14.11B | $9.66B | $6.61B | $5.26B | $2.73B | $1.43B | $1.79B | |
| P/E | 52.9 | 57.8 | 64.2 | 38.3 | 49.8 | 80.3 | 48.3 | 31.2 | 62.4 | 38.3 | 15.9 | 15.2 | |
| P/S | 6.0 | 6.7 | 8.6 | 8.1 | 13.2 | 17.4 | 13.3 | 8.2 | 6.9 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | |
| P/B | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 11.2 | 7.1 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | |
| P / Tangible Book | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 6.9 | 11.6 | 14.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 24.5 | 41.0 | 63.4 | 33.4 | 43.4 | 58.2 | 38.2 | 29.6 | 23.4 | 15.0 | 12.1 | 11.5 | |
| P / FCF | 25.4 | 45.6 | 79.7 | 36.3 | 45.7 | 61.6 | 41.7 | 35.4 | 26.9 | 16.2 | 14.3 | 13.2 | |
| Dividend Yield | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 0.56% | 0.32% | 2.8% | 0.36% | 0.48% | 0.55% | 0.92% | 1.3% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 2.6% | 2.0% | 1.2% | 2.1% | 3.2% | 1.6% | 2.6% | 6.3% | 6.6% | |
| Payout Ratio | 47.7% | 49.3% | 43.3% | 21.3% | 15.5% | 221.6% | 17.2% | 14.5% | 16.4% | 16.9% | 9.7% | 0.00% | |
| Annual Payout | $55M | $52M | $49M | $46M | $43M | $391M | $35M | $32M | $29M | $25M | $18M | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $291M | $268M | $252M | $277M | $249M | $216M | $230M | $235M | $239M | $211M | $197M | $243M | $201M | $239M | |
| Cost of Revenue | $85M | $77M | $86M | $90M | $81M | $72M | $72M | $75M | $73M | $69M | $62M | $63M | $57M | $70M | |
| Gross Profit | $206M | $191M | $166M | $187M | $168M | $144M | $158M | $159M | $167M | $142M | $135M | $180M | $144M | $170M | |
| R&D Expense | $32M | $37M | $36M | $35M | $33M | $35M | $33M | $35M | $35M | $37M | $35M | $34M | $39M | $37M | |
| SG&A Expense | $88M | $94M | $95M | $94M | $91M | $84M | $94M | $93M | $93M | $91M | $90M | $83M | $83M | $76M | |
| Operating Income | $86M | $60M | $35M | $58M | $43M | $26M | $31M | $32M | $38M | $14M | $13M | $65M | $22M | $54M | |
| Other Non-op | $-446.0K | $-2M | $5M | $61.0K | $2M | $169.0K | $341.0K | $209.0K | $176.0K | $196.0K | $234.0K | $112.0K | $73.0K | $38.0K | |
| Pretax Income | $89M | $62M | $44M | $63M | $48M | $28M | $36M | $37M | $42M | $18M | $14M | $68M | $26M | $59M | |
| Income Tax | $17M | $10M | $11M | $45M | $8M | $4M | $7M | $7M | $5M | $6M | $3M | $10M | $600.0K | $4M | |
| Net Income | $73M | $52M | $33M | $18M | $41M | $24M | $28M | $30M | $36M | $12M | $11M | $57M | $26M | $55M | |
| EPS (Basic) | $0.43 | $0.31 | $0.19 | $0.11 | $0.24 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.07 | $0.07 | $0.33 | $0.15 | $0.32 | |
| EPS (Diluted) | $0.43 | $0.31 | $0.20 | $0.10 | $0.24 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.07 | $0.06 | $0.33 | $0.15 | $0.32 | |
| Shares (Basic) | 167,346,000 | 166,514,000 | · | 167,840,000 | 167,886,000 | 169,265,000 | · | 171,519,000 | 171,568,000 | 171,692,000 | · | 172,429,000 | 172,624,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 169,989,000 | 168,386,000 | · | 169,323,000 | 168,563,000 | 170,391,000 | · | 172,753,000 | 172,733,000 | 172,594,000 | · | 173,622,000 | 173,903,000 | · | |
| EBITDA | $86M | $60M | · | $58M | $43M | $26M | · | $32M | $38M | $14M | · | $65M | $22M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $303M | $237M | $263M | $246M | $179M | $144M | $186M | $197M | $177M | $139M | · | $177M | $164M | · | |
| Receivables | $216M | $171M | $147M | $155M | $184M | $161M | $143M | $158M | $159M | $139M | · | $148M | $144M | · | |
| Inventory | $143M | $136M | $138M | $144M | $145M | $152M | $158M | $155M | $157M | $171M | · | $126M | $127M | · | |
| Prepaid Expense | $74M | $71M | $59M | $55M | $67M | $61M | $63M | $69M | $74M | $71M | · | $73M | $68M | · | |
| Current Assets | $850M | $690M | $697M | $671M | $626M | $578M | $613M | $672M | $681M | $662M | · | $718M | $722M | · | |
| PP&E (Net) | $81M | $84M | $86M | $90M | $93M | $96M | $98M | $103M | $103M | $104M | · | $82M | $81M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $226M | · | · | · | $226M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $140M | · | · | · | $127M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $381M | $383M | $386M | $392M | $397M | $390M | $385M | $392M | $381M | $386M | $393M | $242M | $242M | $243M | |
| Intangibles | $64M | $67M | $81M | $87M | $92M | $91M | $91M | $103M | $99M | $105M | · | $11M | $11M | · | |
| Other Non-current Assets | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $6M | $6M | · | $6M | $7M | · | |
| Total Assets | $2.18B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $2.00B | $1.93B | $1.99B | $2.06B | $2.00B | $2.01B | · | $2.00B | $1.97B | · | |
| Accounts Payable | $65M | $60M | $50M | $45M | $42M | $43M | $38M | $30M | $23M | $27M | · | $26M | $27M | · | |
| Accrued Liabilities | $81M | $77M | $91M | $87M | $78M | $68M | $72M | $77M | $75M | $70M | · | $84M | $84M | · | |
| Current Liabilities | $216M | $189M | $184M | $169M | $190M | $184M | $169M | $171M | $169M | $188M | · | $180M | $214M | · | |
| Capital Leases | $60M | $62M | $65M | $68M | $72M | $63M | $61M | $67M | $65M | $67M | · | $62M | $31M | · | |
| Deferred Tax | $249M | $252M | $251M | $249M | $209M | $212M | $217M | $230M | $234M | $240M | · | $237M | $244M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $1M | $88.0K | $91.0K | $87.0K | $1M | $1M | $1M | $893.0K | · | $403.0K | $444.0K | · | |
| Total Liabilities | $549M | $527M | $525M | $513M | $497M | $487M | $475M | $496M | $497M | $524M | · | $518M | $528M | · | |
| Retained Earnings | $397M | $344M | $406M | $412M | $433M | $406M | $499M | $528M | $515M | $502M | · | $538M | $518M | · | |
| AOCI | $-62M | $-61M | $-53M | $-46M | $-38M | $-59M | $-73M | $-38M | $-70M | $-61M | · | $-69M | $-64M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.63B | $1.48B | $1.49B | $1.49B | $1.51B | $1.45B | $1.52B | $1.57B | $1.51B | $1.49B | $1.50B | $1.48B | $1.45B | $1.44B | |
| Liabilities + Equity | $2.18B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $2.00B | $1.93B | $1.99B | $2.06B | $2.00B | $2.01B | · | $2.00B | $1.97B | · | |
| Shares Outstanding | 168,217,000 | 166,527,000 | 166,997,000 | 167,549,000 | 167,899,000 | 167,865,000 | 170,434,000 | 171,515,000 | 171,501,000 | 171,662,000 | · | 172,293,000 | 172,601,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | · | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | · | $942.0K | $806.0K | |
| Operating Cash Flow | · | $45M | $75M | $87M | $43M | $41M | $51M | $56M | $28M | $14M | $14M | · | $28M | $66M | |
| CapEx | · | $3M | $3M | $1M | $2M | $3M | $2M | $4M | $5M | $4M | $7M | · | $6M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $791.0K | $-20M | $19M | $-4M | $33M | $2M | $-27M | $35M | $-49M | $-179M | · | $-6M | $-127M | |
| Stock Repurchased | · | $99M | $25M | $24M | $0 | $102M | $43M | $4M | $11M | $9M | $20M | · | $24M | $26M | |
| Net Stock Activity | · | $-99M | · | · | · | $-102M | · | · | · | $-9M | · | · | $-24M | · | |
| Dividends Paid | · | $14M | $14M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | $12M | $12M | |
| Financing Cash Flow | · | $-69M | $-37M | $-38M | $-13M | $-118M | $-56M | $-15M | $-22M | $-25M | $-33M | · | $-39M | $-32M | |
| Net Change in Cash | · | $-26M | $17M | $67M | $36M | $-42M | $-11M | $20M | $38M | $-64M | $-193M | · | $-17M | $-85M | |
| Free Cash Flow | · | $42M | · | · | · | $38M | · | · | · | $10M | · | · | $22M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 70.7% | 71.1% | · | 67.6% | 67.4% | 66.8% | · | 67.9% | 69.6% | 67.3% | · | 74.1% | 71.5% | · | |
| Operating Margin | 29.4% | 22.3% | · | 20.9% | 17.4% | 12.1% | · | 13.5% | 16.1% | 6.7% | · | 26.9% | 11.0% | · | |
| Net Margin | 25.0% | 19.3% | · | 6.4% | 16.3% | 10.9% | · | 12.6% | 15.1% | 5.7% | · | 23.7% | 12.7% | · | |
| Pretax Margin | 30.7% | 23.0% | · | 22.7% | 19.3% | 12.9% | · | 15.6% | 17.4% | 8.3% | · | 28.0% | 13.0% | · | |
| EBITDA Margin | 29.4% | 22.3% | · | 20.9% | 17.4% | 12.1% | · | 13.5% | 16.1% | 6.7% | · | 26.9% | 11.0% | · | |
| ROA | · | · | · | 0.87% | 2.0% | 1.2% | · | 1.5% | 1.8% | 0.60% | · | · | · | · | |
| ROE | · | · | · | 1.2% | 2.7% | 1.6% | · | 1.9% | 2.4% | 0.82% | · | · | · | · | |
| ROIC | · | · | · | 1.1% | 2.4% | 1.5% | · | 1.6% | 2.2% | 0.65% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | 4.0 | 3.3 | 3.1 | · | 3.9 | 4.0 | 3.5 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | · | · | · | 2.4 | 1.9 | 1.7 | · | 2.1 | 2.0 | 1.5 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 1.8 | 1.5 | 1.4 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $8.89 | $8.97 | $8.61 | · | $9.14 | $8.79 | $8.68 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $1.71 | $1.59 | · | $1.64 | $1.48 | $1.27 | · | $1.36 | $1.39 | $1.22 | · | $1.40 | $1.16 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.27 | · | · | · | $0.24 | · | · | · | $0.08 | · | · | $0.16 | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $1.47 | $1.07 | $0.86 | · | $1.15 | $1.03 | $0.81 | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | |
| EPS (TTM) | $1.04 | $0.85 | · | $0.65 | $0.72 | $0.69 | · | $0.51 | $0.45 | $0.57 | · | $0.99 | $1.00 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.09B | $1.05B | · | $972M | $930M | $920M | · | $882M | $844M | $847M | · | $893M | $925M | · | |
| Net Income TTM | $175M | $143M | · | $110M | $122M | $118M | · | $89M | $78M | $100M | · | $172M | $174M | · | |
| Market Cap | · | · | · | $7.67B | $5.28B | $5.04B | · | $6.91B | $8.02B | $7.28B | · | · | · | · | |
| P/E | 65.2 | 57.8 | · | 70.4 | 43.7 | 43.5 | · | 79.0 | 103.9 | 74.4 | · | 56.6 | 49.5 | · | |
| P/S | · | · | · | 7.9 | 5.7 | 5.5 | · | 7.8 | 9.5 | 8.6 | · | · | 9.2 | · | |
| P/B | · | · | · | 5.2 | 3.5 | 3.5 | · | 4.4 | 5.3 | 4.9 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 7.6 | 5.2 | 5.2 | · | 6.4 | 7.8 | 7.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 124.4 | · | · | · | 533.7 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.48% | · | · | 0.71% | 1.0% | 1.1% | · | 0.75% | 0.63% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 1.7% | · | 1.4% | 2.3% | 2.3% | · | 1.3% | 0.96% | 1.3% | · | 1.8% | 2.0% | · | |
| Payout Ratio | · | 27.5% | · | · | · | 57.4% | · | · | · | 107.2% | · | · | 47.2% | · | |
| Annual Payout | $55M | $55M | · | $54M | $54M | $53M | · | $51M | $51M | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $994M | $915M | $838M | $1.01B | $1.04B |
| 매출 총이익률 % | 66.9% | 68.4% | 71.8% | 71.8% | 73.3% |
| 영업이익률 % | 16.4% | 12.6% | 15.6% | 24.5% | 30.4% |
| 순이익 | $114M | $106M | $113M | $216M | $280M |
| 희석 EPS | $0.68 | $0.62 | $0.65 | $1.23 | $1.56 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
| 당좌 비율 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $237M | $134M | $90M | $224M | $299M |
기관 투자자 (13F) 702개의 제출자 · $12.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
702
보유 가치
$12.5B
신규 포지션
144
청산 포지션
50
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 144 (+7 이전 분기 대비) | 50 (-12 이전 분기 대비) | 258 (+53 이전 분기 대비) | 184 (+2 이전 분기 대비) | +16.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,158,122,863 | 15,991,755 | 9.25% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $731,432,296 | 10,099,866 | 5.84% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $668,387,507 | 18,576,640 | 5.34% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $594,323,962 | 8,206,627 | 4.75% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $543,830,096 | 7,509,391 | 4.34% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $422,009,745 | 5,829,878 | 3.37% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $407,353,348 | 5,820,165 | 3.25% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $392,464,258 | 5,419,280 | 3.13% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $356,277,253 | 4,918,798 | 2.84% | 주식 |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | $299,798,160 | 4,139,715 | 2.39% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $215,794,147 | 2,979,759 | 1.72% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $183,372,727 | 2,532,073 | 1.46% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $172,191,082 | 2,378,052 | 1.37% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $166,412,977 | 2,297,887 | 1.33% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $160,436,444 | 2,215,361 | 1.28% | 주식 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $148,232,066 | 2,046,839 | 1.18% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $147,709,978 | 2,039,619 | 1.18% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $142,663,608 | 1,969,946 | 1.14% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $139,885,748 | 1,931,590 | 1.12% | 주식 |
| NORGES BANK | $139,445,507 | 1,925,511 | 1.11% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $130,320,233 | 2,660,411 | 1.04% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $129,347,951 | 1,786,081 | 1.03% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $126,562,208 | 1,747,614 | 1.01% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $119,595,475 | 1,651,415 | 0.95% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $114,905,700 | 1,586,657 | 0.92% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $113,996,980 | 1,574,110 | 0.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $103,669,520 | 1,431,504 | 0.83% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101,949,432 | 1,458,087 | 0.81% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $100,541,822 | 1,390,872 | 0.80% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $98,178,201 | 1,355,678 | 0.78% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $96,019,540 | 1,325,870 | 0.77% | 주식 |
| MAIRS & POWER INC | $94,714,932 | 1,307,856 | 0.76% | 주식 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $94,520,774 | 1,305,175 | 0.75% | 주식 |
| Capital International Investors | $92,042,199 | 1,270,950 | 0.73% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $90,604,590 | 1,251,099 | 0.72% | 주식 |
| Front Street Capital Management, Inc. | $90,581,232 | 1,255,029 | 0.72% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $89,461,100 | 1,235,309 | 0.71% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $88,838,628 | 1,226,714 | 0.71% | 주식 |
| Stephens Investment Management Group LLC | $85,108,926 | 1,175,213 | 0.68% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $84,888,551 | 1,172,170 | 0.68% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $83,189,603 | 1,148,709 | 0.66% | 주식 |
| UBS Group AG | $81,694,613 | 1,128,067 | 0.65% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $76,709,293 | 1,059,228 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $76,305,478 | 1,053,652 | 0.61% | 주식 |
| Munro Partners | $75,805,635 | 1,046,750 | 0.61% | 주식 |
| Electron Capital Partners, LLC | $70,091,190 | 967,843 | 0.56% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $65,970,130 | 910,938 | 0.53% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $63,620,246 | 878,490 | 0.51% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61,773,366 | 852,988 | 0.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $57,149,176 | 785,009 | 0.46% | 주식 |
회사 내부자 32 명의 내부자 · 15 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Moschner | CEO & President | 2026년 8월 11일 M | 10,884 | 0 | 5 | $-1,597,756 |
| Dennis Fehr | SVP, Chief Financial Officer | 2026년 5월 6일 M | 15,988 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Todgham | SVP, CFO | 2024년 2월 22일 M | 30,140 | 0 | 0 | $0 |
| John J. Curran | Sr Vice President, CFO | 2019년 5월 3일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Morin | Sr. VP F&A, CFO | 2016년 12월 8일 M | 1,998 | 0 | 0 | $0 |
| James Hoffmaster | President and COO | 2007년 1월 29일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Darren Marc Long | Vice President | 2026년 8월 7일 M | 5,756 | 0 | 4 | $-1,343,428 |
| Laura Ann Macdonald | VP and PAO | 2026년 5월 11일 M | 5,258 | 0 | 12 | $-10,132,390 |
| Joerg Kuechen | Head of Corporate M&A | 2026년 2월 20일 M | 6,032 | 0 | 4 | $-3,468,278 |
| Carl Gerst | EVP, Global Sales and Products | 2026년 2월 20일 M | 0 | 0 | 2 | $-802,041 |
| Sheila Marie Dipalma | EVP, Employee Services | 2026년 2월 20일 M | 15,013 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Fennell | Chief Legal Officer &Secretary | 2026년 2월 17일 A | 0 | 0 | 7 | $-4,349,979 |
| SHILLMAN ROBERT J | CHAIRMAN OF THE BOARD | 2020년 2월 20일 G | 5,660,800 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Testa | EVP, MVSD | 2008년 11월 20일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Ceyrolle | Ex VP WW Sales & Marketing | 2008년 11월 20일 P | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Dianne M Parrotte | 이사 | 2026년 3월 2일 M | 33,431 | 0 | 4 | $-2,376,000 |
| Angelos Papadimitriou | 이사 | 2026년 2월 21일 M | 16,222 | 0 | 1 | $-230,657 |
| Marjorie Sennett | 이사 | 2026년 2월 21일 M | 25,936 | 0 | 0 | $0 |
| Sachin Lawande | 이사 | 2026년 2월 21일 M | 28,431 | 0 | 0 | $0 |
| John Tseng-Chung Lee | 이사 | 2026년 2월 21일 M | 24,820 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Sun | 이사 | 2026년 2월 21일 M | 335,085 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Willett | 이사 | 2026년 2월 18일 M | 23,120 | 0 | 4 | $-10,797,787 |
| Patrick Alias | 이사 | 2023년 3월 6일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Theodor Krantz | 이사 | 2023년 2월 22일 M | 35,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry A. Schneider | 이사 | 2021년 3월 18일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene G Banucci | 이사 | 2021년 3월 2일 M | 41,900 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Benjamin Miller | 이사 | 2017년 11월 6일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Reuben Wasserman | 이사 | 2016년 5월 27일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jerald Fishman | 이사 | 2013년 2월 13일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Smith | 이사 | 2010년 3월 18일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William Krivsky | 이사 | 2006년 1월 30일 A | 299 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Robinson J | · | 2017년 9월 5일 M | 1,875 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 83 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SUPP · TCW ETF Trust | 5.10% | 9,322 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AIFD · TCW ETF Trust | 2.18% | 41,922 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.91% | 122,079 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.52% | 1,322,115 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.32% | 402,435 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 1.25% | 203 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.72% | 63,371 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.65% | 13,038 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SHPP · Pacer Funds Trust | 0.56% | 178 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 0.56% | 3,682 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.41% | 20,503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.35% | 71,446 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.34% | 71,115 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.33% | 2,205,562 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.33% | 268,943 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.33% | 21,834 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.32% | 82,104 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.32% | 62,698 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.31% | 48,760 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.31% | 18,375 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.28% | 27,814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.23% | 89,371 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.23% | 2,444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.22% | 8,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.22% | 67,128 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 19,027 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.19% | 18,396 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 438,042 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 10,388 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 35,779 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.14% | 88,718 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 1,909,800 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 3,817,040 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.14% | 895 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.14% | 62,351 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.13% | 39,670 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECB · iShares Trust | 0.11% | 8,497 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 309,603 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.10% | 250,268 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 2,368,397 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.10% | 10,590 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.09% | 686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.08% | 682,639 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 43,982 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.05% | 940,183 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.05% | 78,219 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 9,210 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 5,695 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.04% | 1,971 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 4,740 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 13,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.04% | 987 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 82,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 8,289 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 100,645 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 218,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.03% | 25,174 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 370,209 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 13,535 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.03% | 22,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 5,282,094 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 27,260 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 14,008 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 37,707 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 6,478 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 34,041 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 72,940 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 25,400 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 48,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 7,366 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 115,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 46,633 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 217,764 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.01% | 74,773 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.01% | 84,026 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 136,194 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 5,839,815 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 482,562 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 424,286 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 22,734 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 6,876 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 15,179 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 2,782 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
CGNX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 28 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$80.00
+23.1%
5 17.9%
적극 매수
15 53.6%
매수
8 28.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
19 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $79.58 +22.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $64.97
저가$65.00
평균$79.58
고가$92.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| KEYS | $36.97B | 37.3 | 8.0% | 15.8% | 15.5% | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026