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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.61%▲ +3.76%
3M▲ +22.88%▲ +23.27%
6M▲ +22.88%▲ +23.27%
연초 대비▲ +35.88%▲ +36.31%
1Y▲ +38.44%▲ +41.54%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 17일 이후▲ +82.20%▲ +87.47%
1년 변동성33.19%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.80

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$41.3M
분기 종료 7월 2026 +$122.7M
지난 12개월 +$177.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 101 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TSMC · $22.0M 10.63 292,725 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd · $13.5M 6.51 73,066 EC KR
SK hynix Inc · $11.0M 5.31 9,116 EC KR
ASML Holding NV · $9.3M 4.50 5,627 EC NL
Tencent Holdings Ltd · $8.4M 4.08 139,029 EC CN
Novartis AG · $5.4M 2.62 34,558 EC CH
Roche Holding AG · $5.2M 2.54 11,998 EC CH
Toyota Motor Corp · $5.2M 2.51 268,814 EC JP
Alibaba Group Holding Ltd · $4.9M 2.37 328,054 EC HK
Siemens AG · $4.5M 2.20 13,936 EC DE
Nestle SA · $4.5M 2.19 45,226 EC CH
L'Oreal SA · $4.3M 2.06 9,565 EC FR
SAP SE · $4.1M 1.97 22,372 EC DE
Schneider Electric SE · $3.7M 1.78 10,992 EC FR
Airbus SE · $3.6M 1.73 15,366 EC NL
ABB Ltd · $3.4M 1.62 34,116 EC CH
SoftBank Group Corp · $3.3M 1.59 99,621 EC JP
Safran SA · $3.2M 1.57 8,323 EC FR
Tokyo Electron Ltd · $3.2M 1.57 9,284 EC JP
MediaTek Inc · $3.2M 1.56 29,224 EC TW
Hitachi Ltd · $3.0M 1.45 90,334 EC JP
Sony Group Corp · $2.9M 1.41 122,289 EC JP
British American Tobacco PLC · $2.7M 1.31 44,080 EC GB
Delta Electronics Inc · $2.4M 1.18 48,217 EC TW
Sanofi SA · $2.2M 1.08 25,969 EC FR
Hon Hai Precision Industry Co · $2.2M 1.08 287,078 EC TW
NTT Inc · $1.9M 0.94 2,035,595 EC JP
Infineon Technologies AG · $1.9M 0.93 27,014 EC DE
Murata Manufacturing Co Ltd · $1.9M 0.92 40,956 EC JP
Mitsubishi Heavy Industries Lt · $1.8M 0.88 76,705 EC JP
Xiaomi Corp · $1.8M 0.87 492,827 EC CN
Mitsubishi Electric Corp · $1.8M 0.85 47,242 EC JP
Panasonic Holdings Corp · $1.6M 0.78 60,221 EC JP
Shin-Etsu Chemical Co Ltd · $1.6M 0.76 43,365 EC JP
Bayer AG · $1.4M 0.69 25,792 EC DE
Thales SA · $1.4M 0.69 5,033 EC FR
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $1.4M 0.67 39,957 EC JP
PING AN · $1.4M 0.66 183,102 EC CN
BASF SE · $1.3M 0.63 22,253 EC DE
Samsung Electro-Mechanics Co L · $1.3M 0.62 1,600 EC KR
JD.com Inc G8208B101 $1.2M 0.59 75,556 EC CN
Honda Motor Co Ltd · $1.2M 0.59 119,370 EC JP
Hyundai Motor Co · $1.2M 0.59 4,466 EC KR
Cie de Saint-Gobain SA · $1.2M 0.58 12,764 EC FR
Nokia Oyj · $1.2M 0.58 129,602 EC FI
STMicroelectronics NV · $1.2M 0.56 21,896 EC CH
BYD Co Ltd · $1.2M 0.56 95,889 EC CN
Daikin Industries Ltd · $1.1M 0.54 7,639 EC JP
FANUC Corp · $1.1M 0.54 24,929 EC JP
NEC Corp · $1.1M 0.54 37,224 EC JP

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 6건의 결제

08
1.71%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.0530
2026년 6월 4일$0.0490
2025년 12월 30일$0.5260
2025년 9월 4일$0.0090
2025년 6월 5일$0.0700
2024년 12월 27일$0.0580

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $27,764,373 22.93% 746,874 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $21,991,751 18.16% 591,588 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,338,043 8.54% 278,098 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,969,533 7.41% 241,301 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,368,940 4.43% 144,427 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,213,063 4.31% 140,234 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,513,598 3.73% 121,418 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $4,371,164 3.61% 117,586 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $4,362,018 3.60% 117,340 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $3,879,117 3.20% 104,350 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,928,830 2.42% 78,787 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,459,943 2.03% 66,176 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,400,058 1.98% 64,563 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,392,581 1.98% 64,361 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,527,745 1.26% 41,097 주식 2026년 6월 30일
Rubicon Advisors, GP $1,355,108 1.12% 36,453 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $1,334,059 1.10% 46,951 주식 2026년 3월 31일
Mascagni Wealth Management, Inc. $918,813 0.76% 24,716 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $902,178 0.75% 24,269 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $803,667 0.66% 21,619 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $681,780 0.56% 19,093 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $672,256 0.56% 18,084 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $649,245 0.54% 17,465 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $614,711 0.51% 16,536 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $538,437 0.44% 16,112 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $524,150 0.43% 14,100 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $493,246 0.41% 13,268 주식 2026년 6월 30일
Optivise Advisory Services LLC $469,118 0.39% 12,619 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $420,988 0.35% 11,906 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $318,736 0.26% 8,800 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $303,712 0.25% 8,170 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $272,468 0.23% 7,330 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $255,557 0.21% 7,065 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $246,502 0.20% 6,631 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $245,973 0.20% 6,617 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $244,880 0.20% 6,587 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $149,700 0.12% 4,027 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $81,783 0.07% 2,200 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37,174 0.03% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $23,444 0.02% 630 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $19,516 0.02% 525 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $9,418 0.01% 253,336 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,306 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $5,063 0.00% 136 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $4,944 0.00% 133 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,425 0.00% 92,141 주식 2026년 6월 30일
Avion Wealth $0 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일

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