섹터별 비중

04
Technology 7.6%
Financials 3.5%
Healthcare 3.2%
Industrials 2.8%
Communication Services 2.5%
Retail 1.8%
Energy 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 73.5%

전체 포트폴리오 228 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQH Northern Lights Fund Trust III $6,859,320 3.48% 80,132 $681,652 하락 ×4
TFLO iShares Trust $6,677,777 3.39% 131,894 $-5,009,563 하락 ×1
LGH Northern Lights Fund Trust III $6,485,140 3.29% 101,712 $325,824 하락 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $5,116,531 2.60% 75,232 $3,231,257 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,881,248 2.48% 31,101 상승 ×1
SPY SPY $4,507,258 2.29% 6,036 $652,159 상승 ×3
IVV iShares Trust $4,363,736 2.22% 5,827 $1,192,223 상승 ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $3,900,065 1.98% 36,172 $246,312 하락 ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3,647,717 1.85% 72,004 $-4,675,354 하락 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,360,102 1.71% 91,982 $2,209,558 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,342,951 1.70% 16,707 $394,253 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,262,981 1.66% 64,780 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,110,044 1.58% 4,223 $783,208 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,528,362 1.28% 8,738 $642,473 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,407,206 1.22% 6,453 $109,690 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,265,405 1.15% 43,282 $-377,003 하락 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $2,256,837 1.15% 18,967 $584,180 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,241,280 1.14% 1,869 $584,907 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,118,957 1.08% 4,056 $339,155 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,066,588 1.05% 5,783 $403,374 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,040,189 1.04% 2,971 $343,802 상승 ×3
OEF iShares Trust $2,010,570 1.02% 5,495 $-715,851 하락 ×1
PTL Inspire 500 ETF $1,917,661 0.97% 6,703 $225,663 하락 ×2
USFR WisdomTree Trust $1,896,421 0.96% 37,665 $-3,483,654 하락 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,856,882 0.94% 47,285 $1,218,261 상승 ×1
BIBL Inspire 100 ETF $1,824,551 0.93% 31,523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $1,772,826 0.90% 37,850 $641,849 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,689,222 0.86% 49,918 $268,565 상승 ×2
ANGL VanEck ETF Trust $1,569,018 0.80% 53,660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,561,349 0.79% 34,128 $114,785 하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,556,164 0.79% 28,807 $403,720 상승 ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,546,051 0.78% 17,159 $198,174 하락 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,523,484 0.77% 9,431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,514,132 0.77% 4,008 $322,070 상승 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1,446,679 0.73% 47,262 $273,748 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,417,126 0.72% 23,312 $144,312 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,397,326 0.71% 3,322 $-6,317 하락 ×1
RSST Tidal Trust II $1,343,232 0.68% 41,090
HTUS Capitol Series Trust $1,322,516 0.67% 30,160 상승 ×1
IVW iShares Trust $1,288,206 0.65% 9,367 $111,780 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,288,178 0.65% 5,405 $190,879 상승 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1,231,560 0.63% 48,089 $-46,706 하락 ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $1,227,293 0.62% 51,632 $-36,221 하락 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,208,990 0.61% 22,932 $378,287 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,184,533 0.60% 42,229 상승 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,123,688 0.57% 12,666 $-158,980 하락 ×2
VLUE iShares Trust $1,053,398 0.53% 5,272
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,051,494 0.53% 6,654 $163,225 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,031,303 0.52% 19,867 $110,740 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,028,367 0.52% 3,142 $186,990 상승 ×1
IWY iShares Trust $1,021,488 0.52% 3,515 $191,144 상승 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,009,256 0.51% 19,989 $-1,063 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,001,300 0.51% 1,778 $-2,968 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,000,389 0.51% 7,317 $-98,764 상승 ×1
IWB iShares Trust $993,361 0.50% 2,426 $-594,682 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $980,031 0.50% 10,369 $9,134 상승 ×1
ZHDG Tidal Trust I $975,925 0.50% 41,471 $94,570 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $937,065 0.48% 3,690 $132,246 상승 ×1
MTUM iShares Trust $905,414 0.46% 2,641
PAAA PGIM ETF Trust $898,896 0.46% 17,533 $94,093 상승 ×6
AGG iShares Trust $896,619 0.46% 9,059 $9,484 상승 ×2
ITOT iShares Trust $878,999 0.45% 5,351 $102,622 하락 ×6
BOXX EA Series Trust $869,884 0.44% 7,429 $61,677 상승 ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $854,170 0.43% 41,086 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $839,558 0.43% 7,413 $-238,958 하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $814,044 0.41% 9,260 $216,938 상승 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $808,265 0.41% 17,061 $52,804
CMI Cummins Inc. Common Stock $804,129 0.41% 1,127 $238,951 상승 ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $787,189 0.40% 10,510 $73,206 상승 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $777,506 0.39% 2,841 $107,515 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775,793 0.39% 793 $148,519 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $761,751 0.39% 9,195 $-108,659 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $756,932 0.38% 1,754
WWJD Inspire International ETF $755,737 0.38% 19,820 $-13,076 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $753,997 0.38% 1,507 $-27,294 하락 ×2
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $741,075 0.38% 4,763 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $731,862 0.37% 6,123 $306,709 상승 ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $724,341 0.37% 4,432 $81,984
ILCG iShares Trust $723,204 0.37% 6,180 $143,019 상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $723,011 0.37% 8,974 $147,876 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $720,188 0.37% 2,042 $47,405 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $713,659 0.36% 16,554 $113,367 하락 ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $700,457 0.36% 17,259 상승 ×1
IWM iShares Trust $683,252 0.35% 2,274 $112,086 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681,023 0.35% 2,706 $159,758 상승 ×1
THTA Tidal Trust I $672,911 0.34% 43,163 $9,956 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $664,706 0.34% 1,796 $198,149 상승 ×1
SMH SMH $663,798 0.34% 1,012 $344,020 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642,608 0.33% 687 $-52,509 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642,512 0.33% 5,470 $201,254 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $639,683 0.32% 1,476 $304,837 하락 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $635,499 0.32% 12,002 $-62,299 하락 ×2
EMHY iShares, Inc. $616,929 0.31% 15,171 $-114,082 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $610,594 0.31% 7,065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $584,945 0.30% 549 $-32,576 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $576,316 0.29% 3,186 $128,237 상승 ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $574,184 0.29% 20,232
EYLD Cambria ETF Trust $561,918 0.29% 12,374 $-212,880 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $551,268 0.28% 4,799 $34,471 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $544,954 0.28% 10,165 $62,305 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $4,507,258 2.29% ×3 상승
IVV $4,363,736 2.22% ×3 상승
QQQ $3,110,044 1.58% ×6 상승
AAPL $2,528,362 1.28% ×5 상승
DIA $2,118,957 1.08% ×4 상승
VOO $2,040,189 1.04% ×3 상승
PAAA $898,896 0.46% ×6 상승
CMI $804,129 0.41% ×3 상승
MGC $777,506 0.39% ×3 상승
VGT $731,862 0.37% ×5 상승
ILCG $723,204 0.37% ×3 상승
VO $723,011 0.37% ×3 상승
IWF $484,267 0.25% ×4 상승
IBIT $447,921 0.23% ×3 상승
SHYG $430,447 0.22% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VT $4,881,248 31,101 2.48%
BLCR $3,262,981 64,780 1.66%
BIBL $1,824,551 31,523 0.93%
ANGL $1,569,018 53,660 0.80%
SPMO $1,523,484 9,431 0.77%
RSST $1,343,232 41,090 0.68%
HTUS $1,322,516 30,160 0.67%
IALT $1,184,533 42,229 0.60%
VLUE $1,053,398 5,272 0.53%
MTUM $905,414 2,641 0.46%
ACYN $854,170 41,086 0.43%
DELL $756,932 1,754 0.38%
SPHB $741,075 4,763 0.38%
LVHI $700,457 17,259 0.36%
TLT $610,594 7,065 0.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TFLO 축소함 -99K -$5.0M
NEAR 축소함 -92K -$4.7M
USFR 축소함 -69K -$3.5M
DYNF 추가 매수 +43K +$3.2M
BUFR 추가 매수 +58K +$2.2M
CTA 축소함 -40K -$1.3M
BUFQ 추가 매수 +29K +$1.2M
IVV 추가 매수 +972 +$1.2M
QQQ 추가 매수 +192 +$783K
OEF 축소함 -3K -$716K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AGGH 2025년 9월 30일 136,115 $2,809,419
BIL 2026년 6월 30일 27,903 $2,557,031
SHV 2025년 9월 30일 20,759 $2,292,209
QUAL 2025년 9월 30일 12,206 $2,231,501
VLUE 2026년 3월 31일 16,268 $2,224,324
IWL 2025년 9월 30일 11,158 $1,708,513
FALN 2025년 6월 30일 62,376 $1,671,053
MTUM 2025년 9월 30일 6,536 $1,570,732
ANGL 2026년 3월 31일 50,753 $1,490,362
IWC 2026년 3월 31일 9,027 $1,423,558
XLG 2026년 3월 31일 23,858 $1,414,302
SPMO 2025년 12월 31일 11,400 $1,380,084
RECS 2025년 12월 31일 34,158 $1,378,275
IYC 2025년 9월 30일 13,034 $1,298,708 -9.2%
COWG 2025년 9월 30일 35,579 $1,249,179
JQUA 2025년 9월 30일 20,592 $1,236,550
BIBL 2025년 12월 31일 23,727 $1,054,191
IUSG 2025년 9월 30일 6,939 $1,043,626
VGSH 2025년 9월 30일 16,173 $950,649
IJH 2025년 9월 30일 15,119 $937,670 11.8%
IWR 2025년 9월 30일 9,940 $914,182 12.2%
IEI 2025년 9월 30일 7,603 $905,441
TLT 2025년 6월 30일 9,765 $888,946
HCMT 2026년 6월 30일 24,812 $873,128
DVY 2025년 9월 30일 6,430 $853,968
EMHY 2025년 6월 30일 20,672 $790,291
NUGT 2025년 12월 31일 5,102 $787,953 -9.9%
HYLB 2026년 3월 31일 21,251 $782,674 -1.8%
BND 2025년 9월 30일 10,542 $776,207
EFG 2025년 12월 31일 6,782 $772,370
FDL 2026년 6월 30일 14,735 $748,538
USMV 2025년 9월 30일 7,780 $730,309
HYEM 2025년 12월 31일 36,312 $728,056
SIVR 2026년 6월 30일 9,932 $711,207
IYY 2025년 9월 30일 4,605 $694,775 15.4%
IWX 2025년 6월 30일 7,023 $577,150
IJR 2025년 9월 30일 4,864 $531,601 16.4%
SPYT 2025년 12월 31일 27,411 $506,281
IAUM 2026년 6월 30일 10,839 $506,191
IYW 2025년 12월 31일 2,503 $490,238 33.3%
UNH 2025년 6월 30일 930 $487,316 19.2%
IEMG 2025년 9월 30일 8,057 $483,662
SMAY 2026년 3월 31일 17,983 $466,957
IYJ 2025년 9월 30일 3,210 $456,815 7.4%
IEFA 2025년 9월 30일 5,207 $434,680
HDV 2026년 6월 30일 3,066 $416,118 3.2%
FICO 2025년 9월 30일 217 $395,843 -55.8%
EMB 2026년 6월 30일 4,165 $391,212
ARKB 2025년 9월 30일 10,519 $376,475 -26.5%
ANET 2025년 12월 31일 2,547 $371,055 58.2%
APP 2026년 3월 31일 537 $362,142 -32.6%
PLTR 2025년 9월 30일 2,492 $339,708 3.5%
SHLD 2026년 6월 30일 4,631 $328,069
DFEB 2026년 3월 31일 6,849 $326,845
USIG 2025년 9월 30일 6,349 $326,593
TPLC 2025년 12월 31일 6,975 $322,922
SOXL 2026년 3월 31일 7,680 $322,790
TPHD 2025년 12월 31일 8,107 $318,891
SPYD 2025년 9월 30일 7,220 $306,417
CRDO 2026년 3월 31일 2,118 $304,804 132.9%
COWZ 2025년 9월 30일 5,471 $301,452
TEX 2026년 6월 30일 4,950 $292,548 -21.7%
CELH 2025년 12월 31일 5,031 $289,232 -41.5%
AXON 2025년 9월 30일 344 $285,012 -42.4%
TPLE 2025년 12월 31일 10,286 $283,427
LRN 2025년 9월 30일 1,936 $281,082 -47.0%
CVX 2025년 6월 30일 1,641 $274,482 44.3%
FTLS 2025년 9월 30일 4,122 $273,206
ISMD 2025년 12월 31일 6,964 $270,621
NRG 2025년 12월 31일 1,670 $270,457 -40.2%
MA 2026년 3월 31일 473 $270,289 10.5%
TSCO 2025년 12월 31일 4,724 $268,657 -37.8%
TPHE 2025년 12월 31일 10,168 $265,518
IYR 2025년 9월 30일 2,791 $264,503 -0.5%
CYBR 2025년 12월 31일 547 $264,283 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 876 $259,508 -8.1%
UNH 2026년 3월 31일 776 $256,047 37.4%
AJG 2026년 3월 31일 989 $255,997 4.4%
ACWV 2025년 9월 30일 2,154 $255,400
HEFA 2025년 9월 30일 6,708 $254,649
STRL 2025년 9월 30일 1,103 $254,495 57.0%
MKC 2025년 9월 30일 3,303 $250,438 -33.2%
IUSB 2025년 9월 30일 5,407 $249,966
URBN 2025년 12월 31일 3,459 $247,076 7.4%
GVI 2025년 9월 30일 2,311 $246,792
GS 2026년 3월 31일 279 $245,281 6.7%
CTAS 2025년 9월 30일 1,098 $244,733 -6.0%
AEM 2026년 6월 30일 1,202 $244,023 18.4%
MNST 2026년 3월 31일 3,142 $240,926 18.5%
MYRG 2025년 12월 31일 1,156 $240,483 39.5%
SFM 2025년 9월 30일 1,434 $236,094 -40.7%
RSST 2025년 6월 30일 10,681 $235,954
EME 2025년 6월 30일 638 $235,824 47.1%
CHD 2025년 9월 30일 2,452 $235,623 7.6%
ANET 2025년 6월 30일 3,026 $234,448 102.7%
LTM 2026년 6월 30일 4,707 $232,731 -17.8%
TIP 2026년 3월 31일 2,115 $232,460
GD 2026년 3월 31일 690 $232,257 -3.8%
GWRE 2025년 9월 30일 984 $231,683 -33.8%
PENG 2025년 12월 31일 8,786 $230,896 213.7%
PENG (제출됨 PENGXXXX) 2025년 12월 31일 8,786 $230,896 213.7%
LMT 2026년 6월 30일 382 $230,723 -0.8%
FISV 2025년 6월 30일 1,041 $229,817 -74.3%
DAVE 2025년 12월 31일 1,148 $228,854 56.5%
CRS 2025년 6월 30일 1,262 $228,649 40.6%
HSY 2025년 12월 31일 1,202 $224,846 -12.0%
DELL 2026년 3월 31일 1,784 $224,598 242.7%
REVG 2026년 3월 31일 3,684 $224,024 더 이상 추적하지 않음
COR 2026년 3월 31일 662 $223,499 -1.6%
HYBL 2025년 12월 31일 7,788 $223,126
ALSN 2025년 6월 30일 2,324 $222,337 24.2%
PAYX 2025년 12월 31일 1,753 $222,229 -11.8%
FLOT 2025년 12월 31일 4,338 $221,627
HRTG 2025년 12월 31일 8,757 $220,501 16.2%
CCK 2025년 12월 31일 2,282 $220,418 3.0%
CASY 2026년 3월 31일 396 $218,974 -15.1%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,611 $218,506 -12.1%
CORT 2025년 9월 30일 2,960 $217,264 39.9%
FLRN 2025년 9월 30일 6,960 $214,589
FERG 2026년 3월 31일 951 $211,646 -4.3%
ICE 2026년 3월 31일 1,303 $210,965 -4.5%
ROL 2026년 3월 31일 3,514 $210,912 -43.5%
INTU 2025년 12월 31일 309 $210,887 -57.6%
FTDR 2026년 3월 31일 3,641 $210,049 46.1%
NEE 2026년 6월 30일 2,252 $209,203 -12.5%
CHKP 2025년 9월 30일 944 $208,952 -37.0%
PNC 2026년 3월 31일 994 $207,556 6.2%
DAKT 2026년 3월 31일 10,494 $207,466 -8.1%
BP 2025년 6월 30일 6,134 $207,268 49.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,649 $206,630 -5.0%
NGVC 2025년 9월 30일 5,264 $206,612 -23.5%
MRK 2025년 6월 30일 2,300 $206,463 82.3%
AZO 2025년 9월 30일 55 $205,283 -34.9%
AMGN 2026년 3월 31일 624 $204,159 14.5%
DAUG 2026년 3월 31일 4,601 $204,027
APP 2025년 6월 30일 768 $203,497 -23.4%
LMB 2025년 9월 30일 1,447 $202,725 -49.4%
SYLD 2025년 12월 31일 2,948 $202,410
JEPI 2025년 9월 30일 3,560 $202,378
PI 2026년 3월 31일 1,159 $201,678 84.6%
IGIB 2025년 12월 31일 3,728 $201,648
PDBC 2026년 6월 30일 10,607 $183,713
STNE 2026년 3월 31일 11,634 $172,067 -32.4%
PDBC 2025년 9월 30일 12,435 $162,152
OPFI 2025년 12월 31일 11,250 $127,463 -42.9%
AGNC 2026년 3월 31일 10,161 $108,926 -12.4%
ASBP 2026년 3월 31일 357,340 $47,133 -71.6%
FBLG 2026년 3월 31일 110,100 $24,761 -6.1%