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Parametric Equity Plus ETF (PEPS)
$33.61
▲ +0.14 (+0.43%)
1일 변화
$27.87 – $33.61
52주 범위
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PEPS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.61% | ▲ +1.87% |
| 3M | ▲ +15.05% | ▲ +15.88% |
| 6M | ▲ +15.05% | ▲ +15.88% |
| 연초 대비 | ▲ +14.32% | ▲ +15.15% |
| 1Y | ▲ +16.74% | ▲ +17.97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +52.77% | ▲ +55.14% |
1년 변동성21.69%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.33
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.6M
분기 종료 6월 2026
+$1.6M
지난 12개월
+$1.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 192 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $2.0M | 6.75 | 9,748 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $1.8M | 6.37 | 6,362 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $1.4M | 4.73 | 1,365,230 | STIV | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.2M | 4.13 | 3,201 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $990K | 3.43 | 4,153 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $905K | 3.13 | 2,533 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $816K | 2.82 | 2,160 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $803K | 2.78 | 2,273 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $787K | 2.72 | 682 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $613K | 2.12 | 1,056 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $548K | 1.90 | 972 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $537K | 1.86 | 1,276 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $519K | 1.80 | 433 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $467K | 1.62 | 1,426 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $436K | 1.51 | 1,006 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $362K | 1.25 | 723 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $347K | 1.20 | 1,368 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $329K | 1.14 | 2,409 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $315K | 1.09 | 919 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $309K | 1.07 | 2,628 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $268K | 0.93 | 1,921 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $263K | 0.91 | 1,045 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $256K | 0.88 | 684 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $255K | 0.88 | 264 | EC | IE |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $247K | 0.86 | 2,185 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $239K | 0.83 | 466 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $238K | 0.82 | 4,174 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $235K | 0.81 | 251 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $215K | 0.74 | 202 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $211K | 0.73 | 599 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $209K | 0.72 | 1,627 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $207K | 0.71 | 1,246 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $204K | 0.71 | 2,507 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $202K | 0.70 | 487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $196K | 0.68 | 167 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $189K | 0.65 | 437 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $185K | 0.64 | 1,260 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $182K | 0.63 | 1,007 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $181K | 0.63 | 955 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $180K | 0.62 | 96 | DE | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $171K | 0.59 | 2,070 | EC | US |
| Linde plc | · | $168K | 0.58 | 324 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $167K | 0.58 | 2,343 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | · | $150K | 0.52 | 353 | EC | IE |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $147K | 0.51 | 303 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $138K | 0.48 | 509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $136K | 0.47 | 941 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $134K | 0.46 | 1,294 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $128K | 0.44 | 1,382 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $127K | 0.44 | 452 | EC | US |
배당금 6건의 결제
0.95%TTM 수익률
$0.32TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.0850 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0770 |
| 2026년 3월 23일 | $0.0580 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0980 |
| 2025년 9월 22일 | $0.0660 |
| 2025년 6월 23일 | $0.0650 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $25,530,026 | 94.61% | 795,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,454,600 | 5.39% | 45,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |