Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
$20.23
▼ -0.04 (-0.18%)
1일 변화
$20.22 – $21.17
52주 범위
상위 10개 보유 비중98.75%
유효 포지션 수6.5
1% 초과 포지션8
순자산
$29.1M
보유 자산
9
기준일
2026년 7월 31일
SSFI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.92% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.79% | ▼ -3.79% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.3M
분기 종료 7월 2026
+$7.7M
지난 12개월
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18.88 | 236,287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18.80 | 83,147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18.46 | 214,419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18.41 | 244,611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8.28 | 85,864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6.31 | 64,570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6.26 | 62,977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3.33 | 20,331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0.02 | 213 | US |
섹터별 비중
배당금 19건의 결제
2.94%TTM 수익률
$0.59TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2160 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0890 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2890 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1740 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1700 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1200 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2770 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1720 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1980 |
| 2024년 3월 27일 | $0.1110 |
| 2023년 12월 27일 | $0.4530 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1770 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1210 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0960 |
| 2022년 12월 28일 | $0.2490 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0700 |
| 2022년 6월 28일 | $0.0460 |
| 2022년 3월 29일 | $0.0330 |
| 2021년 12월 28일 | $0.1770 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.92% | 840,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $8,655 | 0.02% | 406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |