Strategy Shares (SSFI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000073631 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.0M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 98.99%
- 유효 포지션 수
- 7.0
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$15.6M
- 분기 종료 4월 2026
- -$8.0M
- 지난 12개월
- -$14.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18.77 | 144,710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18.39 | 181,222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18.01 | 136,590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12.38 | 104,779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12.12 | 113,209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6.20 | 46,808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6.11 | 20,095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6.01 | 27,536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1.00 | 7,133 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.93% | 840,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |