RM Regional Management Corp. Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$31.80
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$29.8952주 저점
$44.3052주 고점
시가총액 (MRQ)
$297M
P/E (TTM)
6.7
EPS (TTM)
$4.75
매출 (TTM)
$670M
내 배지
52주 범위
$30–$44
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$44
P/E
6.7
ROE
12.6%
순이익률
7.0%
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RM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.80
시가총액 (MRQ)
$297M
P/E (TTM)
6.7
EPS (TTM)
$4.75
매출 (TTM)
$670M
ROE (TTM)
12.6%
52주 범위
$30–$44
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$646M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.452017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$304M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.0%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 6.75년 평균 ≈9.3 | ≈9.3 | 8.7 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.5 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 0.95년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 0.95년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 4.3 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.5%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | 3.5% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.0%5년 평균 ≈10.3% | ≈10.3% | 6.3% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.0%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 3.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 2.3%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | 3.7% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 12.6%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | 12.7% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 9.7%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.4%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 11.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 7.5%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 7.7%5년 평균 ≈13.7% | ≈13.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -5.7%5년 평균 ≈-12.7% | ≈-12.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 13.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.7%5년 평균 ≈-14.3% | ≈-14.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 10.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$305.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 19, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 5월 20, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.4% |
| 2월 19, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.5% |
| 11월 25, 2025 | $0.30 | USD | ≈3.2% |
| 8월 20, 2025 | $0.30 | USD | ≈3.2% |
| 5월 21, 2025 | $0.30 | USD | ≈4.4% |
| 2월 20, 2025 | $0.30 | USD | ≈3.4% |
| 11월 21, 2024 | $0.30 | USD | ≈4.0% |
| 8월 21, 2024 | $0.30 | USD | ≈3.8% |
| 5월 21, 2024 | $0.30 | USD | ≈4.2% |
| 2월 21, 2024 | $0.30 | USD | ≈5.4% |
| 11월 21, 2023 | $0.30 | USD | ≈5.4% |
| 8월 22, 2023 | $0.30 | USD | ≈4.4% |
| 5월 23, 2023 | $0.30 | USD | ≈4.5% |
| 2월 21, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.7% |
| 11월 22, 2022 | $0.30 | USD | ≈4.1% |
| 8월 23, 2022 | $0.30 | USD | ≈3.1% |
| 5월 24, 2022 | $0.30 | USD | ≈2.5% |
| 2월 22, 2022 | $0.30 | USD | ≈2.0% |
| 11월 23, 2021 | $0.25 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
7.5%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.85 | $0.83 | 2.2% |
| 2026년 3월 31일 | $1.18 | $1.00 | 17.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.30 | $1.32 | -1.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.42 | $1.48 | -3.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.03 | $0.75 | 37.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.70 | $0.76 | -7.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $646M | $589M | $551M | $507M | $428M | $374M | $356M | $307M | $272M | $241M | $217M | $205M | |
| SG&A Expense | $258M | $248M | $243M | $223M | $196M | $176M | $157M | $140M | $131M | $119M | $116M | $97M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $181M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | $31M | $38M | $40M | $33M | $24M | $20M | $16M | $15M | |
| Interest Income | $538M | $491M | $455M | $417M | $383M | $335M | $321M | $280M | $249M | $221M | $196M | $185M | |
| Pretax Income | $58M | $54M | $21M | $65M | $112M | $36M | $59M | $46M | $40M | $39M | $38M | $24M | |
| Income Tax | $13M | $13M | $5M | $14M | $24M | $9M | $14M | $11M | $10M | $15M | $15M | $9M | |
| Net Income | $44M | $41M | $16M | $51M | $89M | $27M | $45M | $35M | $30M | $24M | $23M | $15M | |
| EPS (Basic) | $4.71 | $4.28 | $1.70 | $5.51 | $8.84 | $2.45 | $3.92 | $3.03 | $2.59 | $2.03 | $1.82 | $1.17 | |
| EPS (Diluted) | $4.45 | $4.14 | $1.66 | $5.30 | $8.33 | $2.40 | $3.80 | $2.93 | $2.54 | $1.99 | $1.79 | $1.14 | |
| Shares (Basic) | 9,428,000 | 9,640,000 | 9,398,000 | 9,296,000 | 10,034,000 | 10,930,000 | 11,401,000 | 11,655,000 | 11,551,000 | 11,824,000 | 12,849,000 | 12,701,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,984,000 | 9,957,000 | 9,593,000 | 9,656,000 | 10,643,000 | 11,145,000 | 11,773,000 | 12,078,000 | 11,783,000 | 12,085,000 | 13,074,000 | 12,951,000 | |
| EBITDA | $16M | $14M | · | $13M | $12M | $13M | $11M | $9M | $7M | $6M | $4M | $4M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $4M | $5M | $4M | $11M | $8M | $2M | $4M | $5M | $4M | $8M | $4M | |
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $14M | $15M | $13M | $14M | $15M | $14M | $12M | $12M | $9M | $9M | |
| PP&E (Gross) | $48M | $46M | $44M | $42M | $38M | $38M | $37M | $34M | $29M | $28M | $23M | $23M | |
| Accum. Depreciation | $35M | $33M | $30M | $28M | $25M | $24M | $22M | $20M | $17M | $17M | $14M | $14M | |
| Goodwill | · | · | · | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | $716.0K | |
| Intangibles | $32M | $25M | $16M | $12M | $9M | $8M | $9M | $9M | $10M | $6M | $2M | $847.0K | |
| Total Assets | $2.10B | $1.91B | $1.79B | $1.72B | $1.46B | $1.10B | $1.16B | $956M | $829M | $712M | $626M | $530M | |
| Deferred Tax | $3M | · | · | · | · | · | · | $747.0K | $5M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.73B | $1.55B | $1.47B | $1.42B | $1.18B | $832M | $856M | $677M | $590M | $505M | $421M | $352M | |
| Long-term Debt | $1.64B | $1.47B | $1.40B | $1.35B | $1.10B | $762M | $799M | $651M | $567M | $490M | $408M | $341M | |
| Common Stock | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $411M | $378M | $350M | $346M | $306M | $227M | $249M | $204M | $169M | $139M | $115M | $91M | |
| Treasury Stock | $178M | $154M | $150M | $150M | $130M | $62M | $50M | $25M | $25M | $25M | · | · | |
| AOCI | $-2.0K | $62.0K | $-372.0K | $-586.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $373M | $357M | $322M | $309M | $283M | $272M | $303M | $279M | $239M | $207M | $205M | $178M | |
| Liabilities + Equity | $2.10B | $1.91B | $1.79B | $1.72B | $1.46B | $1.10B | $1.16B | $956M | $829M | $712M | $626M | $530M | |
| Shares Outstanding | 9,554,000 | 10,010,000 | 9,759,000 | 9,523,000 | 9,788,000 | 10,932,000 | 11,013,000 | 11,777,000 | 11,659,000 | 11,450,000 | 12,914,000 | 12,748,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $16M | $14M | $15M | $13M | $12M | $13M | $11M | $9M | $7M | $6M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $12M | $11M | $12M | $11M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Deferred Tax | $13M | $4M | $112.0K | $5M | $-4M | $676.0K | $-1M | $-4M | $5M | $2M | $-122.0K | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2.0K | $2M | $2M | $800.0K | $1M | |
| Other Non-cash | $224M | $198M | · | $145M | $86M | $126M | $106M | $99M | $69M | $63M | $52M | $69M | |
| Operating Cash Flow | $309M | $269M | $249M | $224M | $189M | $165M | $158M | $146M | $115M | $100M | $83M | $86M | |
| CapEx | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $6M | $5M | $5M | $6M | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-471M | $-315M | $-279M | $-447M | $-355M | $-92M | $-269M | $-199M | $-180M | $-160M | · | · | |
| Stock Repurchased | $24M | $4M | · | $21M | $67M | $12M | $25M | · | · | $25M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-24M | $-4M | · | $-21M | $-67M | $-12M | $-25M | · | · | $-25M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $124M | $53M | $26M | $206M | $243M | $-58M | $117M | $81M | $74M | $54M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-38M | $7M | $-3M | $-17M | $77M | $15M | $6M | $28M | $9M | $-5M | $4M | $-109.0K | |
| Taxes Paid | $6M | $3M | $3M | $27M | $23M | $7M | $15M | $4M | $16M | $13M | $12M | $15M | |
| Free Cash Flow | $304M | $264M | · | $218M | $185M | $168M | $159M | $141M | $111M | $93M | $78M | $81M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $161M | $140M | $129M | $115M | $93M | $81M | $68M | $72M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 6.9% | 7.0% | · | 10.1% | 20.7% | 7.1% | 12.6% | 11.5% | 11.0% | 10.0% | 10.8% | 7.2% | |
| Pretax Margin | 8.9% | 9.2% | · | 12.9% | 26.3% | 9.6% | 16.6% | 15.0% | 14.8% | 16.2% | 17.5% | 11.7% | |
| EBITDA Margin | 2.5% | 2.4% | · | 2.5% | 2.7% | 3.6% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | 2.7% | 1.7% | 1.8% | |
| ROA | 2.2% | 2.2% | · | 3.2% | 6.9% | 2.4% | 4.2% | 4.0% | 3.9% | 3.6% | 4.0% | 2.8% | |
| ROE | 12.1% | 11.6% | · | 16.6% | 31.7% | 9.8% | 14.9% | 12.9% | 13.4% | 11.7% | 12.2% | 8.7% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $39.05 | $35.67 | · | $32.41 | $28.89 | $24.89 | $27.49 | $23.70 | $20.53 | $18.12 | $15.89 | $13.99 | |
| Revenue / Share | $64.66 | $59.10 | · | $52.53 | $40.25 | $33.55 | $30.21 | $25.39 | $23.12 | $19.90 | $16.62 | $15.81 | |
| Cash Flow / Share | $30.96 | $27.01 | · | $23.23 | $17.76 | $15.49 | $14.02 | $12.11 | $9.80 | $8.27 | $6.31 | $6.60 | |
| Cash / Share | $0.40 | $0.39 | · | $0.41 | $1.07 | $0.74 | $0.21 | $0.31 | $0.45 | $0.39 | $0.59 | $0.31 | |
| Dividend / Share | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.95 | $0.20 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.45 | $4.14 | $1.66 | $5.30 | $8.33 | $2.40 | $3.80 | $2.93 | $2.54 | $1.99 | $1.79 | $1.14 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.7% | 6.7% | 8.7% | 18.4% | 14.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 11.2% | 13.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 7.5% | 149.4% | -68.7% | -36.4% | 247.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.7% | -20.8% | -11.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.7% | 158.3% | -68.8% | -42.2% | 231.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.7% | -22.5% | -15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $646M | $589M | $551M | $507M | $428M | $374M | $356M | $307M | $272M | $241M | $217M | $205M | |
| Net Income TTM | $44M | $41M | $16M | $51M | $89M | $27M | $45M | $35M | $30M | $24M | $23M | $15M | |
| Market Cap | $370M | $340M | · | $267M | $562M | $326M | $331M | $283M | $307M | $301M | $200M | $202M | |
| P/E | 8.7 | 8.2 | 15.1 | 5.3 | 6.9 | 12.4 | 7.9 | 8.2 | 10.4 | 13.2 | 8.6 | 13.9 | |
| P/S | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | |
| P / FCF | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | |
| Earnings Yield | 11.5% | 12.2% | 6.6% | 18.9% | 14.5% | 8.0% | 12.7% | 12.2% | 9.7% | 7.6% | 11.6% | 7.2% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $168M | $167M | $170M | $165M | $157M | $153M | $155M | $146M | $143M | $144M | $142M | $141M | $133M | $135M | $132M | $131M | |
| SG&A Expense | $65M | $65M | $65M | $64M | $63M | $66M | $65M | $62M | $60M | $60M | $65M | $62M | $57M | $59M | $55M | $58M | |
| Interest Income | $140M | $140M | $142M | $138M | $130M | $127M | $128M | $125M | $119M | $120M | $91M | $125M | $118M | $120M | $84M | $116M | |
| Pretax Income | $11M | $15M | $16M | $19M | $13M | $9M | $13M | $10M | $11M | $20M | $-10M | $11M | $8M | $12M | $1M | $13M | |
| Income Tax | $2M | $3M | $3M | $5M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $5M | $-2M | $2M | $2M | $3M | $-1M | $3M | |
| Net Income | $8M | $11M | $13M | $14M | $10M | $7M | $10M | $8M | $8M | $15M | $-8M | $9M | $6M | $9M | $2M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.91 | $1.24 | $1.38 | $1.53 | $1.07 | $0.73 | $1.02 | $0.79 | $0.88 | $1.59 | $-0.81 | $0.94 | $0.64 | $0.93 | $0.32 | $1.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.85 | $1.18 | $1.30 | $1.42 | $1.03 | $0.70 | $0.96 | $0.76 | $0.86 | $1.56 | $-0.78 | $0.91 | $0.63 | $0.90 | $0.33 | $1.06 | |
| Shares (Basic) | 8,988,000 | 9,163,000 | · | 9,370,000 | 9,504,000 | 9,610,000 | · | 9,683,000 | 9,613,000 | 9,569,000 | · | 9,429,000 | 9,399,000 | 9,325,000 | · | 9,195,000 | |
| Shares (Diluted) | 9,604,000 | 9,662,000 | · | 10,133,000 | 9,843,000 | 10,025,000 | · | 10,090,000 | 9,863,000 | 9,746,000 | · | 9,650,000 | 9,566,000 | 9,622,000 | · | 9,526,000 | |
| EBITDA | · | $5M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $7M | $10M | $7M | $4M | $3M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | · | $14M | $15M | $15M | · | $12M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $48M | · | · | · | $46M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $35M | · | · | · | $33M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $32M | · | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.13B | $2.07B | $2.10B | $2.03B | $1.97B | $1.90B | $1.91B | $1.82B | $1.79B | $1.76B | · | $1.77B | $1.72B | $1.70B | · | $1.61B | |
| Deferred Tax | $3M | $4M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.70B | $1.73B | $1.66B | $1.60B | $1.54B | $1.55B | $1.47B | $1.44B | $1.42B | · | $1.43B | $1.40B | $1.38B | · | $1.30B | |
| Long-term Debt | $1.67B | $1.61B | $1.64B | $1.57B | $1.50B | $1.47B | $1.47B | $1.39B | $1.37B | $1.35B | · | $1.37B | $1.34B | $1.32B | · | $1.23B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $424M | $419M | $411M | $401M | $390M | $383M | $378M | $372M | $367M | $362M | · | $360M | $354M | $351M | · | $346M | |
| Treasury Stock | $190M | $185M | $178M | $170M | $165M | $160M | $154M | $150M | $150M | $150M | · | $150M | $150M | $150M | · | $150M | |
| AOCI | $-49.0K | $-31.0K | $-2.0K | $-10.0K | $-2.0K | $-171.0K | $62.0K | $-87.0K | $-39.0K | $-219.0K | · | $-398.0K | $-367.0K | $-378.0K | · | $-456.0K | |
| Stockholders' Equity | $378M | $376M | $373M | $372M | $363M | $358M | $357M | $353M | $345M | $336M | $322M | $331M | $322M | $317M | $309M | $308M | |
| Liabilities + Equity | $2.13B | $2.07B | $2.10B | $2.03B | $1.97B | $1.90B | $1.91B | $1.82B | $1.79B | $1.76B | · | $1.77B | $1.72B | $1.70B | · | $1.61B | |
| Shares Outstanding | 9,340,000 | 9,338,000 | 9,554,000 | 9,803,000 | 9,962,000 | 10,088,000 | 10,010,000 | 10,164,000 | 10,156,000 | 9,868,000 | · | 9,835,000 | 9,829,000 | 9,578,000 | · | 9,584,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $4M | $3M | $2M | $4M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $63M | · | · | · | $50M | · | · | · | $38M | · | · | · | $38M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $81M | $81M | $80M | $87M | $79M | $64M | $64M | $75M | $71M | $58M | $67M | $68M | $62M | $53M | $60M | $55M | |
| CapEx | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $835.0K | $1M | $2M | $3M | $643.0K | |
| Investing Cash Flow | $-110M | $-35M | $-143M | $-163M | $-105M | $-60M | $-119M | $-112M | $-64M | $-20M | $-85M | $-109M | $-65M | $-20M | $-152M | $-134M | |
| Stock Repurchased | $5M | $8M | $8M | $5M | $5M | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-8M | · | · | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $45M | $-41M | $53M | $63M | $22M | $-13M | $70M | $14M | $14M | $-44M | $22M | $25M | $10M | $-30M | $106M | $43M | |
| Net Change in Cash | $15M | $5M | $-11M | $-13M | $-5M | $-9M | $15M | $-23M | $21M | $-6M | $4M | $-17M | $7M | $2M | $15M | $-36M | |
| Taxes Paid | $2M | $-448.0K | $-251.0K | $48.0K | $6M | $-81.0K | $230.0K | $3M | $877.0K | $-967.0K | $266.0K | $2M | $1M | $15.0K | $200.0K | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $80M | · | · | · | $62M | · | · | · | $57M | · | · | · | $51M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.9% | 6.8% | · | 8.7% | 6.4% | 4.6% | · | 5.2% | 5.9% | 10.5% | · | 6.3% | 4.5% | 6.4% | · | 7.7% | |
| Pretax Margin | 6.3% | 8.9% | · | 11.5% | 8.6% | 6.0% | · | 7.0% | 7.8% | 13.8% | · | 7.7% | 5.9% | 8.6% | · | 10.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.9% | · | · | · | 2.4% | · | · | · | 2.4% | · | · | · | 3.0% | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.57% | · | 0.75% | 0.54% | 0.38% | · | 0.43% | 0.48% | 0.88% | · | 0.52% | 0.37% | 0.54% | · | 0.69% | |
| ROE | 2.2% | 3.1% | · | 4.0% | 2.9% | 2.0% | · | 2.2% | 2.5% | 4.7% | · | 2.8% | 1.9% | 2.8% | · | 3.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.51 | $40.25 | · | $37.94 | $36.43 | $35.48 | · | $34.72 | $33.96 | $34.10 | · | $33.61 | $32.71 | $33.06 | · | $32.18 | |
| Revenue / Share | $17.49 | $17.31 | · | $16.33 | $16.00 | $15.26 | · | $14.50 | $14.50 | $14.81 | · | $14.60 | $13.95 | $14.07 | · | $13.80 | |
| Cash Flow / Share | · | $8.38 | · | · | · | $6.35 | · | · | · | $6.00 | · | · | · | $5.47 | · | · | |
| Cash / Share | $0.73 | $0.52 | · | $0.42 | $0.43 | $0.41 | · | $0.47 | $0.43 | $0.43 | · | $0.75 | $1.05 | $0.74 | · | $0.33 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | |
| EPS (TTM) | $4.75 | $4.93 | · | $4.11 | $3.45 | $3.28 | · | $2.40 | $2.55 | $2.32 | · | $2.77 | $2.92 | $3.53 | · | $7.01 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $670M | $660M | · | $631M | $612M | $597M | · | $575M | $570M | $560M | · | $542M | $532M | $522M | · | $495M | |
| Net Income TTM | $47M | $49M | · | $41M | $35M | $33M | · | $24M | $25M | $22M | · | $26M | $27M | $33M | · | $70M | |
| Market Cap | $385M | $301M | · | $382M | $291M | $304M | · | $332M | $292M | $239M | · | $272M | $300M | $250M | · | $269M | |
| P/E | 8.7 | 6.5 | · | 9.5 | 8.5 | 9.2 | · | 13.6 | 11.3 | 10.4 | · | 10.0 | 10.4 | 7.4 | · | 4.0 | |
| P/S | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | |
| P/B | 1.0 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 3.7 | · | · | · | 4.8 | · | · | · | 4.1 | · | · | · | 4.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.5% | 15.3% | · | 10.5% | 11.8% | 10.9% | · | 7.3% | 8.9% | 9.6% | · | 10.0% | 9.6% | 13.5% | · | 25.0% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $646M | $589M | · | $551M | $507M |
| 순이익 | $44M | $41M | · | $16M | $51M |
| 희석 EPS | $4.45 | $4.14 | · | $1.66 | $5.30 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $304M | $264M | · | · | $218M |
기관 투자자 (13F) 128개의 제출자 · $324.9M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
128
보유 가치
$324.9M
신규 포지션
21
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (+3 이전 분기 대비) | 8 (-5 이전 분기 대비) | 52 (+10 이전 분기 대비) | 30 (-3 이전 분기 대비) | +174K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $47,513,735 | 1,153,246 | 14.62% | 주식 |
| Forager Capital Management, LLC | $39,076,470 | 948,458 | 12.03% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $35,243,510 | 855,425 | 10.85% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $28,453,488 | 690,610 | 8.76% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $17,799,774 | 459,349 | 5.48% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,826,432 | 335,593 | 4.26% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11,913,268 | 289,157 | 3.67% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,276,780 | 225,101 | 2.86% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7,644,289 | 185,541 | 2.35% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,137,406 | 173,238 | 2.20% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,449,373 | 156,538 | 1.99% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $5,141,266 | 124,788 | 1.58% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,034,846 | 122,205 | 1.55% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,018,325 | 121,804 | 1.54% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4,685,140 | 113,717 | 1.44% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4,609,621 | 111,884 | 1.42% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,513,633 | 109,554 | 1.39% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $4,355,376 | 105,713 | 1.34% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,705,569 | 89,941 | 1.14% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,163,181 | 76,776 | 0.97% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $3,082,206 | 74,811 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,945,017 | 71,481 | 0.91% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,940,805 | 71,379 | 0.91% | 주식 |
| FMR LLC | $2,705,053 | 65,657 | 0.83% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,690,525 | 65,304 | 0.83% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,338,101 | 56,750 | 0.72% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,330,313 | 56,561 | 0.72% | 주식 |
| Man Group plc | $2,267,978 | 55,048 | 0.70% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,975,746 | 47,955 | 0.61% | 주식 |
| Creative Planning | $1,970,472 | 47,827 | 0.61% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,783,466 | 43,288 | 0.55% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1,604,575 | 38,946 | 0.49% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,585,541 | 38,484 | 0.49% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1,551,839 | 37,666 | 0.48% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,428,116 | 34,663 | 0.44% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,364,668 | 33,123 | 0.42% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,175,477 | 28,531 | 0.36% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,150,180 | 27,917 | 0.35% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,133,000 | 27,500 | 0.35% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,126,408 | 27,340 | 0.35% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $1,075,000 | 26,100 | 0.33% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,055,915 | 25,629 | 0.33% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,029,918 | 24,998 | 0.32% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $909,820 | 22,083 | 0.28% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $890,538 | 21,615 | 0.27% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $807,520 | 19,600 | 0.25% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $716,940 | 17,259 | 0.22% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $677,246 | 16,438 | 0.21% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $657,758 | 15,965 | 0.20% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $654,503 | 15,886 | 0.20% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basswood Capital Management, L.L.C., Basswood Partners, L.L.C., Basswood Financial Fund, LP, Basswood Financial Long Only Fund, LP, Basswood Opportunity Partners, LP, Basswood Opportunity Fund, Inc., Jonathan D. Brown, Matthew Lindenbaum, Bennett Lindenbaum ×4 제출 서류 | 2022년 11월 29일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 35 명의 내부자 · 15 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert William Beck | President and CEO | 2025년 8월 11일 S | 79,673 | 0 | 0 | $0 |
| Peter R Knitzer | President and CEO | 2019년 12월 31일 F | 34,234 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Fortin | Chief Executive Officer | 2014년 10월 1일 A | 14,227 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E. Thomas | EVP and CFO | 2019년 3월 22일 F | 7,773 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Barry | EVP and CFO | 2012년 3월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jody L. Anderson | President and COO | 2017년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John D. Schachtel | EVP and COO | 2023년 12월 31일 F | 65,132 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine R Atwood | SVP and General Counsel | 2026년 8월 24일 S | 55,507 | 0 | 4 | $-217,248 |
| Steven B Barnette | VP, Chief Accounting Officer | 2026년 8월 3일 A | 17,865 | 0 | 4 | $-333,708 |
| Harpreet Rana | EVP, Chief Fin & Admin Officer | 2026년 7월 2일 A | 63,635 | 0 | 2 | $-685,035 |
| Manish Parmar | EVP, Chief Credit Risk Officer | 2026년 7월 2일 A | 71,847 | 0 | 0 | $0 |
| Brian J. Fisher | EVP, Chief Strat/Dev Officer | 2026년 7월 2일 A | 46,117 | 0 | 6 | $-963,316 |
| Michael S Dymski | VP, Chief Accounting Officer | 2021년 3월 1일 A | 51,180 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Taggart | EVP, Chief Credit Risk Officer | 2019년 12월 31일 F | 11,576 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Masters | SVP, Strategic Ops | 2015년 3월 11일 A | 2,783 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra K. Johnson | 이사 | 2026년 6월 1일 G | 20,573 | 0 | 1 | $-36,000 |
| Julie Booth | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 8,988 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan David Brown | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 34,748 | 0 | 0 | $0 |
| Maria Contreras-Sweet | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 39,696 | 0 | 0 | $0 |
| Roel C Campos | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 117,784 | 1 | 0 | $30,563 |
| Carlos Palomares | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 74,196 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Bancroft | 이사 | 2023년 5월 25일 A | 35,055 | 0 | 0 | $0 |
| Alvaro G Demolina | 이사 | 2021년 2월 22일 S | 17,428 | 0 | 0 | $0 |
| BASSWOOD PARTNERS, L.L.C. | 이사 | 2020년 5월 13일 P | 49,857 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Godley | 이사 | 2017년 5월 4일 A | 22,909 | 0 | 0 | $0 |
| Glynn C Quattlebaum | 이사 | 2014년 11월 7일 P | 92,603 | 0 | 0 | $0 |
| David Perez | 이사 | 2013년 12월 10일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Erik A Scott | 이사 | 2013년 12월 10일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Dell'Aquila | 이사 | 2013년 12월 10일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jared L Johnson | 이사 | 2013년 12월 10일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| EJF Capital LLC | 10% 소유주 | 2014년 4월 30일 S | 1,176,851 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry L Shirley | 10% 소유주 | 2012년 12월 31일 S | 446,095 | 0 | 0 | $0 |
| Lakhbir S. Lamba | · | 2026년 8월 12일 P | 55,734 | 2 | 0 | $316,495 |
| Steven J Freiberg | · | 2026년 5월 21일 A | 142,048 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Dunn | · | 2026년 5월 21일 A | 106,692 | 0 | 2 | $-374,512 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 24 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.07% | 29,821 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 52,808 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 6,534 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 67,549 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 931 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 245,394 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 50,548 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 5,271 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 6,897 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 30,603 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 17,489 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 20,720 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,306 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,485 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 97,728 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 230,098 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,204 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 744 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 12,451 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 75,166 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
RM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$43.00
+35.2%
5 41.7%
적극 매수
5 41.7%
매수
2 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $43.83 +37.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $31.80
저가$38.50
평균$43.83
고가$50.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | $370M | 8.7 | 9.7% | 6.9% | 12.1% | · |
| NRDS | $966M | 21.2 | 21.7% | 5.8% | 12.7% | · |
| OPFI | · | 10.6 | · | · | 57.7% | · |
| OPRT | · | 10.0 | -4.5% | · | · | · |
| KPLT | · | · | · | · | · | · |
| TREE | $731M | 4.9 | 24.1% | 13.5% | 74.7% | 31.5% |
| MFIN | · | · | · | · | · | · |
| CPSS | $204M | 11.7 | 10.4% | 4.5% | 12.5% | · |
| DFDV | · | · | · | · | · | · |
| AXP | $253.79B | 24.1 | 6.4% | 26.2% | 32.9% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026