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Root, Inc. - Common Stock

Financials · Insurance 웹사이트 · IPO 10월 2020
$43.21
▼ $-0.05 (-0.12%)
거래량 270K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5 fail
시가총액
$1.1B
P/E
19.2
ROE
16.8%
마진
4.0%
D/E
52.20
Beta
2.74
52W
$68–$181

월가 컨센서스

12 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
4
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
58.3%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

TIPT
Tiptree Inc
P/E 13.7
$691.0M
AMSF
Amerisafe Inc
P/E 14.6
$726.9M
DGICA
Donegal Group Inc
P/E 8.3
$719.3M
ACIC
American Coastal Insurance Corp
P/E 7.2
$615.9M
ITIC
Investors Title Co
P/E 13.1
$471.2M

실적

초과 달성률: 100.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $-0.31 $0.31 +$0.62
9월 2025 $-0.50 $-0.35 +$0.15
6월 2025 $0.57 $1.29 +$0.72
3월 2025 $0.34 $1.07 +$0.73

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 25.9% 25.9% 25.9% 25.9% 16.8% 16.8%
P/E (TTM) 23.22 15.81 16.06 14.69 20.42 19.17
Net Margin 5.8% 6.2% 6.2% 6.2% 4.0% 4.0%
Gross Margin — — — — — —
D/E Ratio 55.15 55.15 55.15 55.15 52.20 52.20
Current Ratio 0.27 0.27 0.27 0.27 0.19 0.19

핵심 지표

ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.77
P/B
3.5
EPS (TTM)
$3.37
CF/Share
$-12.40
매출 성장률 3년
+50.5%
52W High
$181.14
52W Low
$68.08
$68.08 52주 범위 $181.14

Як ROOT виглядає на тлі конкурентів у Insurance?

Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній

ROOT ABL ABLLL ACGL ACGLN

Оцінка ROOT vs аналоги Insurance

P/E
19.2
▲ 56% 위 동종업체 (12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.8
▼ 50% 아래 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
3.5
▲ 108% 위 동종업체 (1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість ROOT vs аналоги Insurance

ROE
16.8%
▲ 2% 위 동종업체 (16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
4.0%
▼ 66% 아래 동종업체 (11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
▼ 0% 아래 동종업체 (35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.7%
▲ 15% 위 동종업체 (3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Фінансове здоровʼя ROOT vs аналоги Insurance

D/E ratio
52.2
▲ 263% 위 동종업체 (14.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.2
▼ 74% 아래 동종업체 (0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.7
▲ 472% 위 동종업체 (0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів ROOT

ROOT 동종업체 중앙값 업종

ROOT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

ROOT vs аналоги: ключові метрики

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