AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock
$26.35
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 23, 2026
52주 범위
$26–$48
0% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$36
+35% upside
P/E (TTM)
11.8
ROE
18.2%
순이익률
14.9%
AMSF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$26.34
시가총액
$548M
P/E (TTM)
11.8
EPS (TTM)
$2.47
매출 (TTM)
$317M
배당 수익률
11.4%
ROE
18.2%
부채/자본
—
52주 범위
$26 – $48
AMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$317M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.47
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$9M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
14.9%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
AMSF
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
11.8
12.0
P/S (TTM)
1.7
1.3
P/B
2.2
1.9
Price / FCF (주가 / FCF)
61.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
AMSF
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
14.9%
13.0%
ROA
4.1%
5.6%
ROE
18.2%
16.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
AMSF
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
AMSF
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
2.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-1.4%
—
EPS YoY
-14.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-15.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
AMSF
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
133.0%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
11.4%
지급 비율
133.0%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 12일 | $0.4100 |
| 2026년 3월 13일 | $0.4100 |
| 2025년 12월 5일 | $1.3900 |
| 2025년 9월 12일 | $0.3900 |
| 2025년 6월 13일 | $0.3900 |
| 2025년 3월 7일 | $0.3900 |
| 2024년 12월 6일 | $3.3700 |
| 2024년 9월 6일 | $0.3700 |
| 2024년 6월 14일 | $0.3700 |
| 2024년 3월 7일 | $0.3700 |
| 2023년 11월 30일 | $3.8400 |
| 2023년 9월 7일 | $0.3400 |
| 2023년 6월 15일 | $0.3400 |
| 2023년 3월 9일 | $0.3400 |
| 2022년 12월 1일 | $4.3100 |
| 2022년 9월 8일 | $0.3100 |
| 2022년 6월 16일 | $0.3100 |
| 2022년 3월 10일 | $0.3100 |
| 2021년 12월 2일 | $0.2900 |
| 2021년 11월 9일 | $4.0000 |
AMSF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 4 40.0%
- 보유 4 40.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$33.00
평균
$35.67
← 모든 목표가 하회
$26.34
저가
$32.00
고가
$42.00
중앙값 목표
$33.00
+25.3%
평균 목표
$35.67
+35.4%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.05%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.44 | $0.53 | -0.09% |
| 2026년 3월 31일 | $0.50 | $0.55 | -0.05% |
| 2025년 12월 31일 | $0.51 | $0.61 | -0.10% |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.57 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.53 | $0.55 | -0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.60 | $0.62 | -0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSF | $722M | 15.6 | 2.7% | 14.9% | 18.2% | — |
| HIPO | $773M | 13.5 | 25.9% | 12.3% | 14.5% | — |
| EIG | $878M | 93.8 | -2.5% | 1.3% | 1.1% | — |
| DGICA | — | — | -1.2% | 8.1% | 12.7% | — |
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | — |
| ITIC | $471M | 13.4 | 5.6% | 12.9% | 13.2% | — |
| AII | $408M | 3.7 | 35.3% | 36.0% | 31.2% | — |
| ACIC | $616M | 5.9 | 13.1% | 31.9% | 35.0% | — |
| GBLI | — | 16.2 | 2.0% | 5.6% | 3.6% | — |
| NODK | $273M | -26.6 | -12.3% | -3.6% | -4.3% | 24.5% |
| KWY | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M | $339M | $370M | $378M | $375M | $397M | $401M | $404M | |
| Pretax Income | $59M | $69M | $77M | $68M | $79M | $107M | $116M | $88M | $82M | $113M | $101M | $74M | |
| Income Tax | $12M | $14M | $15M | $12M | $14M | $20M | $23M | $16M | $36M | $35M | $31M | $20M | |
| Net Income | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M | $87M | $93M | $72M | $46M | $78M | $70M | $54M | |
| EPS (Basic) | $2.48 | $2.91 | $3.24 | $2.89 | $3.40 | $4.49 | $4.82 | $3.73 | $2.41 | $4.08 | $3.72 | $2.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.47 | $2.89 | $3.23 | $2.88 | $3.39 | $4.47 | $4.80 | $3.71 | $2.40 | $4.05 | $3.69 | $2.84 | |
| Shares (Basic) | 18,979,465 | 19,070,717 | 19,149,080 | 19,233,241 | 19,332,391 | 19,288,996 | 19,248,657 | 19,208,978 | 19,165,489 | 19,105,806 | 18,941,077 | 18,646,128 | |
| Shares (Diluted) | 19,082,142 | 19,159,805 | 19,226,021 | 19,321,717 | 19,408,619 | 19,363,809 | 19,329,238 | 19,293,082 | 19,245,866 | 19,203,650 | 19,119,186 | 18,928,504 |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $62M | $44M | $39M | $61M | $71M | $62M | $44M | $40M | $56M | $59M | $69M | $91M | |
| Short-term Investments | · | $9.3K | $0 | · | · | · | · | $14M | $26M | $30M | $8M | $34M | |
| PP&E (Net) | $7M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $24M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $24M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $13M | $17M | |
| Total Assets | $1.13B | $1.16B | $1.23B | $1.27B | $1.40B | $1.47B | $1.49B | $1.52B | $1.52B | $1.52B | $1.50B | $1.46B | |
| Total Liabilities | $879M | $900M | $937M | $952M | $1.00B | $1.03B | $1.06B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | $1.05B | $1.01B | |
| Common Stock | $208.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $206.0K | $206.0K | $205.0K | $205.0K | $204.0K | $204.0K | $203.0K | $201.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $199M | |
| Retained Earnings | $83M | $84M | $114M | $146M | $190M | $225M | $227M | $221M | $234M | $270M | $269M | $267M | |
| Treasury Stock | $54M | $42M | $37M | $35M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | |
| AOCI | $-3M | $-9M | $-7M | $-14M | $14M | $21M | $12M | $-832.0K | $4M | $-492.0K | $3M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $252M | $257M | $292M | $317M | $399M | $439M | $430M | $410M | $425M | $456M | $454M | $447M | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $1.16B | $1.23B | $1.27B | $1.40B | $1.47B | $1.49B | $1.52B | $1.52B | $1.52B | $1.50B | $1.46B | |
| Shares Outstanding | 18,794,881 | 20,733,166 | 20,704,448 | 20,678,572 | 20,622,304 | 20,589,309 | 20,560,833 | 20,528,230 | 20,504,165 | 20,488,385 | 19,130,146 | 18,897,686 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Deferred Tax | $372.0K | $1M | $628.0K | $-1M | $1M | $2M | $872.0K | $-1M | $13M | $-2M | $1M | $-1M | |
| Operating Cash Flow | $11M | $24M | $30M | $28M | $38M | $63M | $79M | $98M | $131M | $114M | $93M | $141M | |
| CapEx | $2M | $840.0K | $553.0K | $2M | $1M | $921.0K | $1M | $1M | $478.0K | $2M | $953.0K | $989.0K | |
| Investing Cash Flow | $68M | $72M | $44M | $75M | $71M | $43M | $12M | $-29M | $-52M | $-50M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $2M | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $63M | $71M | $56M | $78M | $148M | $89M | $116M | $65M | $79M | $67M | $50M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-62M | $-91M | $-97M | $-113M | $-100M | $-89M | $-87M | $-84M | $-83M | $-74M | · | · | |
| Net Change in Cash | $18M | $5M | $-23M | $-9M | $9M | $18M | $3M | $-15M | $-3M | $-11M | $-21M | $-32M | |
| Taxes Paid | $12M | $13M | $15M | $8M | $18M | $21M | $21M | $11M | $28M | $32M | $24M | $20M | |
| Free Cash Flow | $9M | $23M | $29M | $26M | $37M | $62M | $78M | $97M | $130M | $113M | $92M | $139M |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 14.9% | 17.9% | 20.2% | 18.9% | 20.8% | 25.5% | 25.0% | 19.0% | 12.3% | 19.6% | 17.6% | 13.3% | |
| Pretax Margin | 18.6% | 22.4% | 25.2% | 22.9% | 25.1% | 31.5% | 31.2% | 23.2% | 21.9% | 28.4% | 25.2% | 18.2% | |
| ROA | 4.1% | 4.6% | 5.0% | 4.2% | 4.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 3.0% | 5.2% | 4.8% | 3.9% | |
| ROE | 18.2% | 19.4% | 19.8% | 16.1% | 14.9% | 18.8% | 20.6% | 16.5% | 10.5% | 17.1% | 15.6% | 12.4% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.7% | 0.71% | 4.1% | -6.7% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.5% | -0.73% | -3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.5% | -10.5% | 12.2% | -15.0% | -24.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.0% | -5.2% | -10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -15.0% | -10.7% | 11.7% | -15.4% | -24.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.3% | -5.5% | -10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M | $339M | $370M | $378M | $375M | $397M | $401M | $404M | |
| Net Income TTM | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M | $87M | $93M | $72M | $46M | $78M | $70M | $54M | |
| Market Cap | $722M | $982M | $895M | $996M | $1.04B | $1.11B | $1.27B | $1.09B | $1.19B | $1.20B | $974M | $801M | |
| P/E | 15.6 | 17.8 | 14.5 | 18.0 | 15.9 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 25.7 | 15.4 | 13.8 | 14.9 | |
| P/S | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | |
| P/B | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 65.2 | 40.6 | 30.0 | 35.3 | 27.4 | 17.5 | 16.2 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 5.7 | |
| P / FCF | 80.9 | 42.0 | 30.6 | 38.1 | 28.4 | 17.8 | 16.4 | 11.2 | 9.1 | 10.7 | 10.6 | 5.7 | |
| Dividend Yield | 8.7% | 7.2% | 6.3% | 7.8% | 14.2% | 8.0% | 9.1% | 6.0% | 6.7% | 5.6% | 5.1% | 3.1% | |
| Earnings Yield | 6.4% | 5.6% | 6.9% | 5.5% | 6.3% | 7.8% | 7.3% | 6.5% | 3.9% | 6.5% | 7.2% | 6.7% | |
| Payout Ratio | 133.0% | 128.1% | 90.2% | 139.7% | 225.7% | 102.3% | 125.0% | 91.3% | 170.7% | 86.1% | 71.0% | 46.6% | |
| Annual Payout | $63M | $71M | $56M | $78M | $148M | $89M | $116M | $65M | $79M | $67M | $50M | $25M |
손익계산서 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $92M | $80M | $82M | $82M | $81M | $73M | $74M | $79M | $76M | $80M | $80M | $73M | $76M | $78M | $80M | $71M | |
| Pretax Income | $18M | $10M | $13M | $17M | $17M | $11M | $17M | $18M | $14M | $21M | $24M | $12M | $20M | $22M | $26M | $13M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $2M | $4M | $4M | $2M | $4M | $3M | $3M | $4M | $5M | $2M | $4M | $4M | $5M | $2M | |
| Net Income | $15M | $8M | $10M | $14M | $14M | $9M | $13M | $14M | $11M | $17M | $19M | $10M | $16M | $17M | $21M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.43 | $0.55 | $0.73 | $0.73 | $0.47 | $0.69 | $0.75 | $0.58 | $0.89 | $0.99 | $0.52 | $0.82 | $0.91 | $1.08 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.78 | $0.43 | $0.55 | $0.72 | $0.73 | $0.47 | $0.69 | $0.75 | $0.57 | $0.88 | $1.00 | $0.52 | $0.81 | $0.90 | $1.08 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 18,579,890 | 18,759,526 | -38,076,011 | 18,980,807 | 19,038,360 | 19,036,309 | -38,176,835 | 19,042,152 | 19,083,232 | 19,122,168 | -38,286,865 | 19,164,854 | 19,139,735 | 19,131,356 | -38,571,019 | 19,198,320 | |
| Shares (Diluted) | 18,702,282 | 18,863,395 | -38,263,945 | 19,072,061 | 19,119,600 | 19,154,426 | -38,310,874 | 19,113,103 | 19,146,294 | 19,211,282 | -38,429,733 | 19,223,588 | 19,196,755 | 19,235,411 | -38,710,621 | 19,269,346 |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $65M | $34M | $62M | $55M | $48M | $45M | $44M | $64M | $31M | $33M | · | $59M | $34M | $41M | · | $91M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | $9.3K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $26M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.13B | $1.12B | $1.13B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.25B | $1.23B | $1.24B | · | $1.30B | $1.30B | $1.29B | · | $1.36B | |
| Total Liabilities | $877M | $876M | $879M | $890M | $890M | $896M | $900M | $940M | $933M | $942M | · | $961M | $958M | $955M | · | $986M | |
| Common Stock | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | · | $207.0K | $207.0K | $207.0K | · | $207.0K | |
| Retained Earnings | $90M | $83M | $83M | $98M | $92M | $86M | $84M | $135M | $128M | $124M | · | $169M | $165M | $156M | · | $207M | |
| Treasury Stock | $64M | $58M | $54M | $46M | $45M | $42M | $42M | $42M | $41M | $37M | · | $35M | $35M | $35M | · | $35M | |
| AOCI | $-4M | $-6M | $-3M | $-4M | $-8M | $-7M | $-9M | $-3M | $-10M | $-9M | · | $-20M | $-12M | $-9M | · | $-20M | |
| Stockholders' Equity | $250M | $247M | $252M | $275M | $266M | $261M | $257M | $314M | $301M | $301M | $292M | $336M | $341M | $333M | $317M | $373M | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $1.12B | $1.13B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.25B | $1.23B | $1.24B | · | $1.30B | $1.30B | $1.29B | · | $1.36B | |
| Shares Outstanding | 18,536,058 | 18,703,771 | 18,794,881 | 18,992,255 | 19,018,747 | 19,050,315 | 19,050,315 | 19,049,970 | 19,068,286 | 19,135,008 | 20,704,448 | 19,184,449 | 19,180,014 | 19,154,387 | 20,678,572 | 19,159,171 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $765.0K | $586.0K | $286.0K | $805.0K | $743.0K | $1M | $778.0K | $763.0K | $710.0K | $688.0K | $441.0K | $470.0K | $430.0K | $216.0K | $967.0K | $671.0K | |
| Deferred Tax | $610.0K | $-99.0K | $1M | $186.0K | $-883.0K | $-91.0K | $2M | $453.0K | $-381.0K | $-369.0K | $2M | $-50.0K | $-1M | $-19.0K | $2M | $-1M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $-3M | $11M | $11M | $-8M | $-2M | $11M | $8M | $-3M | $8M | $4M | $5M | $7M | $13M | $-8M | $11M | |
| CapEx | $3.0K | $26.0K | $173.0K | $891.0K | $1M | $2.0K | $14.0K | $24.0K | $56.0K | $746.0K | $26.0K | $490.0K | $5.0K | $32.0K | $217.0K | $840.0K | |
| Investing Cash Flow | $43M | $-12M | $31M | $5M | $23M | $10M | $34M | $33M | $11M | $-6M | $51M | $27M | $-7M | $-27M | $61M | $7M | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $40M | $8M | $7M | $7M | $50M | $7M | $7M | $7M | $36M | $7M | $7M | $7M | $60M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-13M | $-13M | $-34M | $-9M | $-11M | $-7M | $-64M | $-8M | $-12M | $-7M | $-76M | $-7M | $-7M | $-7M | $-83M | $-12M | |
| Net Change in Cash | $31M | $-28M | $7M | $6M | $4M | $708.0K | $-20M | $33M | $-3M | $-5M | $-21M | $25M | $-7M | $-20M | $-29M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $7M | · | · | · | $13M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 15.9% | 10.2% | · | 16.9% | 17.2% | 12.3% | · | 18.2% | 14.5% | 21.0% | · | 13.7% | 20.6% | 22.1% | · | 15.9% | |
| Pretax Margin | 19.9% | 12.7% | · | 21.3% | 21.5% | 15.5% | · | 22.6% | 18.1% | 25.8% | · | 17.0% | 25.9% | 27.5% | · | 18.8% | |
| ROA | 1.3% | 0.71% | · | 1.1% | 1.2% | 0.75% | · | 1.1% | 0.87% | 1.3% | · | 0.75% | 1.2% | 1.3% | · | 0.80% | |
| ROE | 5.7% | 3.2% | · | 4.7% | 4.9% | 3.2% | · | 4.4% | 3.4% | 5.3% | · | 2.8% | 4.3% | 4.8% | · | 2.7% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $335M | $316M | · | $314M | $308M | $308M | · | $308M | $305M | $307M | · | $298M | $294M | $293M | · | $288M | |
| Net Income TTM | $51M | $45M | · | $51M | $48M | $51M | · | $52M | $54M | $60M | · | $54M | $50M | $52M | · | $54M | |
| Market Cap | $627M | $623M | · | $833M | $832M | $1.00B | · | $921M | $837M | $960M | · | $961M | $1.02B | $938M | · | $895M | |
| P/E | 12.7 | 14.2 | · | 16.4 | 17.4 | 19.7 | · | 17.8 | 15.8 | 16.1 | · | 17.8 | 20.4 | 18.1 | · | 16.7 | |
| P/S | 1.9 | 2.0 | · | 2.6 | 2.7 | 3.3 | · | 3.0 | 2.7 | 3.1 | · | 3.2 | 3.5 | 3.2 | · | 3.1 | |
| P/B | 2.5 | 2.5 | · | 3.0 | 3.1 | 3.8 | · | 2.9 | 2.8 | 3.2 | · | 2.9 | 3.0 | 2.8 | · | 2.4 | |
| P / Tangible Book | 2.5 | 2.5 | · | 3.0 | 3.1 | 3.8 | · | 2.9 | 2.8 | 3.2 | · | 2.9 | 3.0 | 2.8 | · | 2.4 | |
| P / Cash Flow | · | -231.1 | · | · | · | -558.6 | · | · | · | 127.9 | · | · | · | 69.6 | · | · | |
| P / FCF | · | -228.9 | · | · | · | -558.0 | · | · | · | 142.0 | · | · | · | 69.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.9% | 7.0% | · | 6.1% | 5.8% | 5.1% | · | 5.6% | 6.3% | 6.2% | · | 5.6% | 4.9% | 5.5% | · | 6.0% | |
| Payout Ratio | · | 95.3% | · | · | · | 83.0% | · | · | · | 41.8% | · | · | · | 37.5% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M |
| 순이익 | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M |
| 희석 EPS | $2.47 | $2.89 | $3.23 | $2.88 | $3.39 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $9M | $23M | $29M | $26M | $37M |
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기관 투자자 (13F) 230개의 제출자 · $409.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 62 (+29 이전 분기 대비) | 18 (-15 이전 분기 대비) | 67 (0 이전 분기 대비) | 59 (+5 이전 분기 대비) | -47K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $43,226,519 | 1,277,757 | 10.56% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,882,300 | 824,222 | 6.81% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $27,832,956 | 822,730 | 6.80% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $26,757,703 | 790,946 | 6.54% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $26,728,542 | 790,084 | 6.53% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $21,092,092 | 623,473 | 5.15% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $18,761,080 | 554,509 | 4.58% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $14,518,212 | 429,152 | 3.55% | 주식 |
| Auto-Owners Insurance Co | $14,442,027 | 426,900 | 3.53% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,359,458 | 365,340 | 3.02% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,205,124 | 301,659 | 2.49% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,460,762 | 279,656 | 2.31% | 주식 |
| M&G PLC | $7,344,850 | 216,025 | 1.79% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7,286,982 | 215,400 | 1.78% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,182,989 | 212,326 | 1.75% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,958,343 | 176,126 | 1.46% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $5,891,190 | 174,141 | 1.44% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5,149,552 | 134,068 | 1.26% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,490,628 | 132,741 | 1.10% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,211,564 | 124,492 | 1.03% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $4,189,643 | 123,844 | 1.02% | 주식 |
| NORGES BANK | $3,785,577 | 111,900 | 0.92% | 주식 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $3,615,953 | 106,886 | 0.88% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $3,545,113 | 104,792 | 0.87% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,144,769 | 92,958 | 0.77% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3,042,636 | 89,939 | 0.74% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $2,977,746 | 56,665 | 0.73% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $2,958,400 | 87,449 | 0.72% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,821,253 | 83,395 | 0.69% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2,675,818 | 79,096 | 0.65% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,675,209 | 79,078 | 0.65% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,501,457 | 73,942 | 0.61% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,475,307 | 73,169 | 0.60% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,260,724 | 66,826 | 0.55% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $2,173,205 | 64,239 | 0.53% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2,163,158 | 63,942 | 0.53% | 주식 |
| Boston Partners | $1,957,980 | 57,877 | 0.48% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,791,535 | 52,957 | 0.44% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,743,361 | 51,533 | 0.43% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,674,585 | 49,500 | 0.41% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $1,599,212 | 47,272 | 0.39% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,592,224 | 47,066 | 0.39% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,440,324 | 42,575 | 0.35% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $1,343,863 | 39,724 | 0.33% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,273,767 | 37,652 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,265,242 | 37,400 | 0.31% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,106,479 | 32,707 | 0.27% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,083,270 | 32,021 | 0.26% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,061,213 | 31,369 | 0.26% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,044,914 | 30,887 | 0.26% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $985,674 | 22,540 | 0.24% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $970,557 | 29,120 | 0.24% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $970,550 | 28,689 | 0.24% | 주식 |
| Atom Investors LP | $957,118 | 28,292 | 0.23% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $948,120 | 28,026 | 0.23% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $944,534 | 27,920 | 0.23% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $935,535 | 27,654 | 0.23% | 주식 |
| S&T Bank/PA | $932,253 | 27,557 | 0.23% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $898,295 | 23,387 | 0.22% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $885,986 | 26,189 | 0.22% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $855,121 | 25,277 | 0.21% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $854,005 | 25,244 | 0.21% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $753,144 | 21,856 | 0.18% | 주식 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $693,988 | 20,514 | 0.17% | 주식 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $683,909 | 20,216 | 0.17% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $677,209 | 20,018 | 0.17% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $676,059 | 19,984 | 0.17% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $670,375 | 19,816 | 0.16% | 주식 |
| R Squared Ltd | $649,164 | 19,189 | 0.16% | 주식 |
| FMR LLC | $648,792 | 19,178 | 0.16% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $648,490 | 19,169 | 0.16% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $620,442 | 18,340 | 0.15% | 주식 |
| Values First Advisors, Inc. | $612,982 | 18,119 | 0.15% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $585,483 | 13,355 | 0.14% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $581,908 | 17,459 | 0.14% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $559,141 | 16,528 | 0.14% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $555,726 | 16,427 | 0.14% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $555,678 | 16,672 | 0.14% | 주식 |
| Mariner, LLC | $547,098 | 16,172 | 0.13% | 주식 |
| CWM, LLC | $540,192 | 16,207 | 0.13% | 주식 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $539,791 | 15,956 | 0.13% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $536,578 | 15,861 | 0.13% | 주식 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $528,391 | 15,619 | 0.13% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $512,815 | 15,386 | 0.13% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $508,561 | 15,032 | 0.12% | 주식 |
| Simplicity Wealth,LLC | $500,262 | 14,788 | 0.12% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $482,720 | 14,269 | 0.12% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $468,086 | 13,861 | 0.11% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $458,242 | 13,558 | 0.11% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $433,041 | 12,800 | 0.11% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $423,653 | 12,523 | 0.10% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $421,264 | 12,452 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $415,602 | 12,285 | 0.10% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $411,643 | 12,168 | 0.10% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $410,629 | 12,138 | 0.10% | 주식 |
| Entropy Technologies, LP | $405,250 | 11,979 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $387,827 | 11,464 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $387,489 | 11,454 | 0.09% | 주식 |
| Vise Technologies, Inc. | $350,986 | 10,375 | 0.09% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $334,410 | 9,885 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 39 명의 내부자 · 18 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janelle G. Frost | President & CEO | 2026년 3월 12일 F | 129,531 | 0 | 0 | $0 |
| Guillermo A Ramos | EVP / Chief Financial Officer | 2026년 5월 7일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Anastasios Omiridis | EVP-CFO | 2025년 11월 20일 S | 2,539 | 0 | 2 | $-100,456 |
| Neal Andrew Fuller | EVP-CFO | 2022년 5월 23일 S | 20,787 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Grasher | EVP/CFO | 2015년 5월 6일 D | 22,224 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond F. Wise Jr. | EVP - CSO | 2026년 8월 1일 M | 8,972 | 0 | 0 | $0 |
| Henry O Lestage IV | EVP / Chief Claims Officer | 2026년 4월 27일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Housh Shirley | EVP - CAO | 2026년 3월 12일 F | 24,751 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent J. Gagliano | EVP - Chief Risk Officer | 2026년 3월 12일 F | 31,523 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B. Mccray | EVP-CUO | 2023년 6월 7일 F | 10,378 | 0 | 0 | $0 |
| Allen C Bradley JR | Executive Chairman | 2016년 3월 15일 S | 117,427 | 0 | 0 | $0 |
| Brendan Gau | Exec.VP & Chief Investment Of. | 2015년 11월 9일 M | 21,356 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey R Banta | EVP/Corporate Development | 2014년 11월 13일 M | 1,490 | 0 | 0 | $0 |
| Craig P Leach | EVP, Sales and Marketing | 2014년 11월 7일 M | 1,015 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Richard Walker | EVP/General Counsel | 2011년 3월 8일 M | 7,624 | 0 | 0 | $0 |
| David O Narigon | EVP/Claims, Audit, and IT | 2008년 2월 29일 A | 11,216 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L Hunt | Executive VP & General Counsel | 2006년 3월 10일 A | 4,104 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Reed Anderson | Executive Vice President | 2005년 11월 23일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Billy B Greer | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 8,861 | 0 | 0 | $0 |
| Teri G. Fontenot | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 14,008 | 0 | 0 | $0 |
| Randy Roach | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,862 | 0 | 0 | $0 |
| Jared A Morris | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 25,075 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Brown | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 15,761 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Traynor | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,326 | 0 | 0 | $0 |
| Philip A Garcia | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 27,243 | 0 | 0 | $0 |
| Millard E Morris | 이사 | 2022년 6월 10일 A | 15,907 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Phillips | 이사 | 2018년 6월 8일 A | 16,180 | 0 | 0 | $0 |
| Austin P Young | 이사 | 2016년 6월 10일 A | 3,914 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Winspear Hallagan | 이사 | 2008년 6월 16일 A | 42,795 | 0 | 0 | $0 |
| Paul B. Queally | 이사 | 2006년 11월 16일 S | 2,055 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan M Rather | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Denicola | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Minicucci | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Mcinerney | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce K Anderson | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Russell L Carson | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Welsh | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WELSH CARSON ANDERSON & STOWE VII LP ET AL | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS HEALTHCARE PARTNERS L P | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 60 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIXS · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.98% | 40,348 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0.85% | 181,715 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 0.62% | 250 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SIXL · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.38% | 23,516 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 12,874 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 34,748 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 81,951 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.03% | 227 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 8,257 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 893 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHD · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 451,082 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 61,529 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 90,626 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 699 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 24 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4,853 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 707 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,406 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 516 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 830 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 476 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,943 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 18 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 22,287 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 958 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 7,140 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,383 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,504 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 10,631 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 308 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 2 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |