AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 23, 2026
$23.59
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$23.2052주 저점
$43.4552주 고점
시가총액 (MRQ)
$437M
P/E (TTM)
9.5
EPS (TTM)
$2.48
매출 (TTM)
$336M
내 배지
52주 범위
$23–$43
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$36
P/E
9.5
ROE
18.2%
순이익률
14.0%
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AMSF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$23.59
시가총액 (MRQ)
$437M
P/E (TTM)
9.5
EPS (TTM)
$2.48
매출 (TTM)
$336M
배당 수익률
12.8%
ROE (TTM)
18.2%
52주 범위
$23–$43
AMSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$317M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.472016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$9M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률14.0%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AMSF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.55년 평균 ≈16.4 | ≈16.4 | 9.1 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 1.35년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 1.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 1.8 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 22.65년 평균 ≈44.0 | ≈44.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 21.45년 평균 ≈39.7 | ≈39.7 | 6.4 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.05년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AMSF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 17.5%5년 평균 ≈22.8% | ≈22.8% | 18.9% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 14.0%5년 평균 ≈18.5% | ≈18.5% | 16.4% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 4.1%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | 8.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 18.2%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | 18.2% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AMSF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.7%5년 평균 ≈-1.2% | ≈-1.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.5%5년 평균 ≈-0.52% | ≈-0.52% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -1.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.5%5년 평균 ≈-10.4% | ≈-10.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -15.0%5년 평균 ≈-10.7% | ≈-10.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -5.0%5년 평균 ≈-6.8% | ≈-6.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -5.3%5년 평균 ≈-7.1% | ≈-7.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -11.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AMSF | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률12.8%
지급 비율133.0%
연간 지급액≈$1.64
5년 배당 CAGR≈7.6%
성장 연속≈10
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $0.41 | USD | ≈10.6% |
| 6월 12, 2026 | $0.41 | USD | ≈8.2% |
| 3월 13, 2026 | $0.41 | USD | ≈7.9% |
| 12월 5, 2025 | $1.39 | USD | ≈16.0% |
| 9월 12, 2025 | $0.39 | USD | ≈10.3% |
| 6월 13, 2025 | $0.39 | USD | ≈10.2% |
| 3월 7, 2025 | $0.39 | USD | ≈9.0% |
| 12월 6, 2024 | $3.37 | USD | ≈8.1% |
| 9월 6, 2024 | $0.37 | USD | ≈10.2% |
| 6월 14, 2024 | $0.37 | USD | ≈11.6% |
| 3월 7, 2024 | $0.37 | USD | ≈9.3% |
| 11월 30, 2023 | $3.84 | USD | ≈19.0% |
| 9월 7, 2023 | $0.34 | USD | ≈10.3% |
| 6월 15, 2023 | $0.34 | USD | ≈9.9% |
| 3월 9, 2023 | $0.34 | USD | ≈10.2% |
| 12월 1, 2022 | $4.31 | USD | ≈9.8% |
| 9월 8, 2022 | $0.31 | USD | ≈10.8% |
| 6월 16, 2022 | $0.31 | USD | ≈10.7% |
| 3월 10, 2022 | $0.31 | USD | ≈11.0% |
| 12월 2, 2021 | $0.29 | USD | ≈9.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-8.9%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.44 | $0.53 | -16.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.50 | $0.55 | -9.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.51 | $0.61 | -16.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.57 | -4.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.53 | $0.55 | -3.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.60 | $0.62 | -3.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M | $339M | $370M | $378M | $375M | $397M | $401M | $404M | |
| Pretax Income | $59M | $69M | $77M | $68M | $79M | $107M | $116M | $88M | $82M | $113M | $101M | $74M | |
| Income Tax | $12M | $14M | $15M | $12M | $14M | $20M | $23M | $16M | $36M | $35M | $31M | $20M | |
| Net Income | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M | $87M | $93M | $72M | $46M | $78M | $70M | $54M | |
| EPS (Basic) | $2.48 | $2.91 | $3.24 | $2.89 | $3.40 | $4.49 | $4.82 | $3.73 | $2.41 | $4.08 | $3.72 | $2.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.47 | $2.89 | $3.23 | $2.88 | $3.39 | $4.47 | $4.80 | $3.71 | $2.40 | $4.05 | $3.69 | $2.84 | |
| Shares (Basic) | 18,979,465 | 19,070,717 | 19,149,080 | 19,233,241 | 19,332,391 | 19,288,996 | 19,248,657 | 19,208,978 | 19,165,489 | 19,105,806 | 18,941,077 | 18,646,128 | |
| Shares (Diluted) | 19,082,142 | 19,159,805 | 19,226,021 | 19,321,717 | 19,408,619 | 19,363,809 | 19,329,238 | 19,293,082 | 19,245,866 | 19,203,650 | 19,119,186 | 18,928,504 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $62M | $44M | $39M | $61M | $71M | $62M | $44M | $40M | $56M | $59M | $69M | $91M | |
| Short-term Investments | · | $9.3K | $0 | · | · | · | · | $14M | $26M | $30M | $8M | $34M | |
| PP&E (Net) | $7M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $24M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $24M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $13M | $17M | |
| Total Assets | $1.13B | $1.16B | $1.23B | $1.27B | $1.40B | $1.47B | $1.49B | $1.52B | $1.52B | $1.52B | $1.50B | $1.46B | |
| Total Liabilities | $879M | $900M | $937M | $952M | $1.00B | $1.03B | $1.06B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | $1.05B | $1.01B | |
| Common Stock | $208.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $206.0K | $206.0K | $205.0K | $205.0K | $204.0K | $204.0K | $203.0K | $201.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $199M | |
| Retained Earnings | $83M | $84M | $114M | $146M | $190M | $225M | $227M | $221M | $234M | $270M | $269M | $267M | |
| Treasury Stock | $54M | $42M | $37M | $35M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | |
| AOCI | $-3M | $-9M | $-7M | $-14M | $14M | $21M | $12M | $-832.0K | $4M | $-492.0K | $3M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $252M | $257M | $292M | $317M | $399M | $439M | $430M | $410M | $425M | $456M | $454M | $447M | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $1.16B | $1.23B | $1.27B | $1.40B | $1.47B | $1.49B | $1.52B | $1.52B | $1.52B | $1.50B | $1.46B | |
| Shares Outstanding | 18,794,881 | 20,733,166 | 20,704,448 | 20,678,572 | 20,622,304 | 20,589,309 | 20,560,833 | 20,528,230 | 20,504,165 | 20,488,385 | 19,130,146 | 18,897,686 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Deferred Tax | $372.0K | $1M | $628.0K | $-1M | $1M | $2M | $872.0K | $-1M | $13M | $-2M | $1M | $-1M | |
| Operating Cash Flow | $11M | $24M | $30M | $28M | $38M | $63M | $79M | $98M | $131M | $114M | $93M | $141M | |
| CapEx | $2M | $840.0K | $553.0K | $2M | $1M | $921.0K | $1M | $1M | $478.0K | $2M | $953.0K | $989.0K | |
| Investing Cash Flow | $68M | $72M | $44M | $75M | $71M | $43M | $12M | $-29M | $-52M | $-50M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $2M | $12M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $63M | $71M | $56M | $78M | $148M | $89M | $116M | $65M | $79M | $67M | $50M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-62M | $-91M | $-97M | $-113M | $-100M | $-89M | $-87M | $-84M | $-83M | $-74M | · | · | |
| Net Change in Cash | $18M | $5M | $-23M | $-9M | $9M | $18M | $3M | $-15M | $-3M | $-11M | $-21M | $-32M | |
| Taxes Paid | $12M | $13M | $15M | $8M | $18M | $21M | $21M | $11M | $28M | $32M | $24M | $20M | |
| Free Cash Flow | $9M | $23M | $29M | $26M | $37M | $62M | $78M | $97M | $130M | $113M | $92M | $139M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 14.9% | 17.9% | 20.2% | 18.9% | 20.8% | 25.5% | 25.0% | 19.0% | 12.3% | 19.6% | 17.6% | 13.3% | |
| Pretax Margin | 18.6% | 22.4% | 25.2% | 22.9% | 25.1% | 31.5% | 31.2% | 23.2% | 21.9% | 28.4% | 25.2% | 18.2% | |
| ROA | 4.1% | 4.6% | 5.0% | 4.2% | 4.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 3.0% | 5.2% | 4.8% | 3.9% | |
| ROE | 18.2% | 19.4% | 19.8% | 16.1% | 14.9% | 18.8% | 20.6% | 16.5% | 10.5% | 17.1% | 15.6% | 12.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.39 | $13.51 | $15.28 | $16.57 | $20.62 | $22.70 | $22.29 | $21.26 | $22.10 | $23.72 | $23.73 | $23.65 | |
| Revenue / Share | $16.63 | $16.13 | $15.96 | $15.25 | $16.28 | $17.53 | $19.16 | $19.58 | $19.50 | $20.66 | $20.97 | $21.34 | |
| Cash Flow / Share | $0.58 | $1.26 | $1.55 | $1.46 | $1.96 | $3.27 | $4.08 | $5.09 | $6.80 | $5.95 | $4.86 | $7.42 | |
| Cash / Share | $3.29 | $2.31 | $2.02 | $3.21 | $3.65 | $3.19 | $2.27 | $2.09 | $2.89 | $3.06 | $3.63 | $4.81 | |
| Dividend / Share | $1.56 | $1.48 | $1.36 | $1.24 | $1.16 | $1.08 | $1.00 | $0.88 | $0.80 | $0.72 | $0.60 | $0.48 | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $2.89 | $3.23 | $2.88 | $3.39 | $4.47 | $4.80 | $3.71 | $2.40 | $4.05 | $3.69 | $2.84 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.7% | 0.71% | 4.1% | -6.7% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.5% | -0.73% | -3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.5% | -10.5% | 12.2% | -15.0% | -24.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.0% | -5.2% | -10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -11.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -15.0% | -10.7% | 11.7% | -15.4% | -24.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.3% | -5.5% | -10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M | $339M | $370M | $378M | $375M | $397M | $401M | $404M | |
| Net Income TTM | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M | $87M | $93M | $72M | $46M | $78M | $70M | $54M | |
| Market Cap | $722M | $982M | $895M | $996M | $1.04B | $1.11B | $1.27B | $1.09B | $1.19B | $1.20B | $974M | $801M | |
| P/E | 15.6 | 17.8 | 14.5 | 18.0 | 15.9 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 25.7 | 15.4 | 13.8 | 14.9 | |
| P/S | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | |
| P/B | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 65.2 | 40.6 | 30.0 | 35.3 | 27.4 | 17.5 | 16.2 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 5.7 | |
| P / FCF | 80.9 | 42.0 | 30.6 | 38.1 | 28.4 | 17.8 | 16.4 | 11.2 | 9.1 | 10.7 | 10.6 | 5.7 | |
| Dividend Yield | 8.7% | 7.2% | 6.3% | 7.8% | 14.2% | 8.0% | 9.1% | 6.0% | 6.7% | 5.6% | 5.1% | 3.1% | |
| Earnings Yield | 6.4% | 5.6% | 6.9% | 5.5% | 6.3% | 7.8% | 7.3% | 6.5% | 3.9% | 6.5% | 7.2% | 6.7% | |
| Payout Ratio | 133.0% | 128.1% | 90.2% | 139.7% | 225.7% | 102.3% | 125.0% | 91.3% | 170.7% | 86.1% | 71.0% | 46.6% | |
| Annual Payout | $63M | $71M | $56M | $78M | $148M | $89M | $116M | $65M | $79M | $67M | $50M | $25M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $92M | $80M | $82M | $82M | $81M | $73M | $74M | $79M | $76M | $80M | $73M | $76M | $78M | $71M | $68M | $76M | |
| Pretax Income | $18M | $10M | $13M | $17M | $17M | $11M | $17M | $18M | $14M | $21M | $12M | $20M | $22M | $13M | $7M | $21M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $2M | $4M | $4M | $2M | $4M | $3M | $3M | $4M | $2M | $4M | $4M | $2M | $991.0K | $4M | |
| Net Income | $15M | $8M | $10M | $14M | $14M | $9M | $13M | $14M | $11M | $17M | $10M | $16M | $17M | $11M | $6M | $17M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.43 | $0.55 | $0.73 | $0.73 | $0.47 | $0.69 | $0.75 | $0.58 | $0.89 | $0.52 | $0.82 | $0.91 | $0.59 | $0.32 | $0.90 | |
| EPS (Diluted) | $0.78 | $0.43 | $0.55 | $0.72 | $0.73 | $0.47 | $0.69 | $0.75 | $0.57 | $0.88 | $0.52 | $0.81 | $0.90 | $0.59 | $0.32 | $0.89 | |
| Shares (Basic) | 18,579,890 | 18,759,526 | · | 18,980,807 | 19,038,360 | 19,036,309 | · | 19,042,152 | 19,083,232 | 19,122,168 | 19,164,854 | 19,139,735 | 19,131,356 | 19,198,320 | 19,273,934 | 19,332,006 | |
| Shares (Diluted) | 18,702,282 | 18,863,395 | · | 19,072,061 | 19,119,600 | 19,154,426 | · | 19,113,103 | 19,146,294 | 19,211,282 | 19,223,588 | 19,196,755 | 19,235,411 | 19,269,346 | 19,332,168 | 19,430,824 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $65M | $34M | $62M | $55M | $48M | $45M | $44M | $64M | $31M | $33M | $59M | $34M | $41M | $91M | $85M | $31M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | $9.3K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $26M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $18M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.13B | $1.12B | $1.13B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.25B | $1.23B | $1.24B | $1.30B | $1.30B | $1.29B | $1.36B | $1.38B | $1.39B | |
| Total Liabilities | $877M | $876M | $879M | $890M | $890M | $896M | $900M | $940M | $933M | $942M | $961M | $958M | $955M | $986M | $997M | $996M | |
| Common Stock | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $207.0K | $206.0K | |
| Retained Earnings | $90M | $83M | $83M | $98M | $92M | $86M | $84M | $135M | $128M | $124M | $169M | $165M | $156M | $207M | $202M | $202M | |
| Treasury Stock | $64M | $58M | $54M | $46M | $45M | $42M | $42M | $42M | $41M | $37M | $35M | $35M | $35M | $35M | $28M | $24M | |
| AOCI | $-4M | $-6M | $-3M | $-4M | $-8M | $-7M | $-9M | $-3M | $-10M | $-9M | $-20M | $-12M | $-9M | $-20M | $-9M | $57.0K | |
| Stockholders' Equity | $250M | $247M | $252M | $275M | $266M | $261M | $257M | $314M | $301M | $301M | $336M | $341M | $333M | $373M | $385M | $395M | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $1.12B | $1.13B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.16B | $1.25B | $1.23B | $1.24B | $1.30B | $1.30B | $1.29B | $1.36B | $1.38B | $1.39B | |
| Shares Outstanding | 18,536,058 | 18,703,771 | 18,794,881 | 18,992,255 | 19,018,747 | 19,050,315 | 19,050,315 | 19,049,970 | 19,068,286 | 19,135,008 | 19,184,449 | 19,180,014 | 19,154,387 | 19,159,171 | 19,296,632 | 19,320,422 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $765.0K | $586.0K | $286.0K | $805.0K | $743.0K | $1M | $778.0K | $763.0K | $710.0K | $688.0K | $470.0K | $430.0K | $216.0K | $671.0K | $850.0K | $-9.0K | |
| Deferred Tax | $610.0K | $-99.0K | $1M | $186.0K | $-883.0K | $-91.0K | $2M | $453.0K | $-381.0K | $-369.0K | $-50.0K | $-1M | $-19.0K | $-1M | $-2M | $364.0K | |
| Operating Cash Flow | $2M | $-3M | $11M | $11M | $-8M | $-2M | $11M | $8M | $-3M | $8M | $5M | $7M | $13M | $11M | $18M | $7M | |
| CapEx | $3.0K | $26.0K | $173.0K | $891.0K | $1M | $2.0K | $14.0K | $24.0K | $56.0K | $746.0K | $490.0K | $5.0K | $32.0K | $840.0K | $774.0K | $258.0K | |
| Investing Cash Flow | $43M | $-12M | $31M | $5M | $23M | $10M | $34M | $33M | $11M | $-6M | $27M | $-7M | $-27M | $7M | $46M | $-39M | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $40M | $8M | $7M | $7M | $50M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-13M | $-13M | $-34M | $-9M | $-11M | $-7M | $-64M | $-8M | $-12M | $-7M | $-7M | $-7M | $-7M | $-12M | $-10M | $-8M | |
| Net Change in Cash | $31M | $-28M | $7M | $6M | $4M | $708.0K | $-20M | $33M | $-3M | $-5M | $25M | $-7M | $-20M | $6M | $55M | $-40M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $7M | · | · | $13M | · | · | $7M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 15.9% | 10.2% | · | 16.9% | 17.2% | 12.3% | · | 18.2% | 14.5% | 21.0% | 13.7% | 20.6% | 22.1% | 15.9% | 9.0% | 22.9% | |
| Pretax Margin | 19.9% | 12.7% | · | 21.3% | 21.5% | 15.5% | · | 22.6% | 18.1% | 25.8% | 17.0% | 25.9% | 27.5% | 18.8% | 10.5% | 28.3% | |
| ROA | 1.3% | 0.71% | · | 1.1% | 1.2% | 0.75% | · | 1.1% | 0.87% | 1.3% | 0.75% | 1.2% | 1.3% | 0.80% | 0.42% | 1.2% | |
| ROE | 5.7% | 3.2% | · | 4.7% | 4.9% | 3.2% | · | 4.4% | 3.4% | 5.3% | 2.8% | 4.3% | 4.8% | 2.7% | 1.4% | 4.1% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.49 | $13.18 | · | $14.47 | $13.96 | $13.69 | · | $16.50 | $15.79 | $15.74 | $17.51 | $17.76 | $17.38 | $19.47 | $19.95 | $20.46 | |
| Revenue / Share | $4.92 | $4.25 | · | $4.30 | $4.24 | $3.79 | · | $4.12 | $3.96 | $4.19 | $3.78 | $3.94 | $4.08 | $3.70 | $3.52 | $3.89 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.14 | · | · | · | $-0.09 | · | · | · | $0.39 | · | · | $0.70 | · | · | $0.37 | |
| Cash / Share | $3.53 | $1.83 | · | $2.88 | $2.55 | $2.35 | · | $3.34 | $1.61 | $1.74 | $3.09 | $1.77 | $2.15 | $4.75 | $4.42 | $1.59 | |
| Dividend / Share | $0.41 | $0.41 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | |
| EPS (TTM) | $2.48 | $2.43 | · | $2.61 | $2.64 | $2.48 | · | $3.20 | $2.97 | $3.21 | $3.31 | $3.38 | $2.89 | $1.98 | $2.38 | $3.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $336M | $325M | · | $310M | $306M | $301M | · | $315M | $309M | $309M | $306M | $305M | $298M | $293M | $295M | $308M | |
| Net Income TTM | $47M | $46M | · | $50M | $50M | $47M | · | $61M | $57M | $62M | $64M | $65M | $56M | $38M | $46M | $64M | |
| Market Cap | $627M | $623M | · | $833M | $832M | $1.00B | · | $921M | $837M | $960M | $961M | $1.02B | $938M | $895M | $1.00B | $960M | |
| P/E | 13.6 | 13.7 | · | 16.8 | 16.6 | 21.2 | · | 15.1 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 23.6 | 21.9 | 15.1 | |
| P/S | 1.9 | 1.9 | · | 2.7 | 2.7 | 3.3 | · | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | |
| P/B | 2.5 | 2.5 | · | 3.0 | 3.1 | 3.8 | · | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |
| P / Tangible Book | 2.5 | 2.5 | · | 3.0 | 3.1 | 3.8 | · | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |
| P / Cash Flow | · | -231.1 | · | · | · | -558.6 | · | · | · | 127.9 | · | · | 69.6 | · | · | 134.8 | |
| Dividend Yield | 10.1% | 10.1% | · | 8.7% | 8.6% | 7.1% | · | 6.2% | 6.8% | 5.9% | 8.3% | 7.7% | 8.3% | 16.7% | 14.9% | 15.5% | |
| Earnings Yield | 7.3% | 7.3% | · | 5.9% | 6.0% | 4.7% | · | 6.6% | 6.8% | 6.4% | 6.6% | 6.3% | 5.9% | 4.2% | 4.6% | 6.6% | |
| Payout Ratio | · | 95.3% | · | · | · | 83.0% | · | · | · | 41.8% | · | · | 37.5% | · | · | 34.5% | |
| Annual Payout | $63M | $63M | · | $72M | $72M | $71M | · | $58M | $57M | $57M | $79M | $79M | $78M | $149M | $149M | $149M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $317M | $309M | $307M | $295M | $316M |
| 순이익 | $47M | $55M | $62M | $56M | $66M |
| 희석 EPS | $2.47 | $2.89 | $3.23 | $2.88 | $3.39 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $9M | $23M | $29M | $26M | $37M |
기관 투자자 (13F) 227개의 제출자 · $692.1M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
227
보유 가치
$692.1M
신규 포지션
54
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (+21 이전 분기 대비) | 18 (-15 이전 분기 대비) | 72 (+5 이전 분기 대비) | 60 (+5 이전 분기 대비) | +805K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $122,167,396 | 3,611,215 | 17.65% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $52,398,346 | 1,364,185 | 7.57% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $43,245,058 | 1,278,305 | 6.25% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $40,759,911 | 1,204,845 | 5.89% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,882,300 | 824,222 | 4.03% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $27,832,956 | 822,730 | 4.02% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $26,757,703 | 790,946 | 3.87% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $26,728,542 | 790,084 | 3.86% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,167,306 | 625,636 | 3.06% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $21,092,092 | 623,473 | 3.05% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18,755,183 | 554,395 | 2.71% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $15,938,964 | 471,150 | 2.30% | 주식 |
| Auto-Owners Insurance Co | $14,442,027 | 426,900 | 2.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,728,571 | 376,251 | 1.84% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,526,511 | 370,278 | 1.81% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,708,394 | 316,534 | 1.55% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,205,124 | 301,659 | 1.47% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $7,759,250 | 229,360 | 1.12% | 주식 |
| M&G PLC | $7,344,850 | 216,025 | 1.06% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7,286,982 | 215,400 | 1.05% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,182,989 | 212,326 | 1.04% | 주식 |
| Creative Planning | $6,110,256 | 180,616 | 0.88% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,958,343 | 176,126 | 0.86% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $5,891,190 | 174,141 | 0.85% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $5,149,552 | 134,068 | 0.74% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $4,364,509 | 129,013 | 0.63% | 주식 |
| NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,221,883 | 124,797 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,211,564 | 124,492 | 0.61% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $4,189,643 | 123,844 | 0.61% | 주식 |
| NORGES BANK | $3,785,577 | 111,900 | 0.55% | 주식 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $3,615,953 | 106,886 | 0.52% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,582,746 | 105,904 | 0.52% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $3,558,780 | 105,196 | 0.51% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,511,959 | 103,812 | 0.51% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,472,701 | 102,652 | 0.50% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3,144,769 | 92,958 | 0.45% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3,056,067 | 90,336 | 0.44% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $2,977,746 | 56,665 | 0.43% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $2,958,400 | 87,449 | 0.43% | 주식 |
| Boston Partners | $2,856,880 | 84,448 | 0.41% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,821,253 | 83,395 | 0.41% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2,675,818 | 79,096 | 0.39% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,675,209 | 79,078 | 0.39% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,475,307 | 73,169 | 0.36% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2,283,311 | 67,494 | 0.33% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $2,173,205 | 64,239 | 0.31% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2,163,158 | 63,942 | 0.31% | 주식 |
| FMR LLC | $1,966,293 | 58,123 | 0.28% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,824,796 | 54,036 | 0.26% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,743,361 | 51,533 | 0.25% | 주식 |
회사 내부자 39 명의 내부자 · 18 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janelle G. Frost | President & CEO | 2026년 3월 12일 F | 129,531 | 0 | 0 | $0 |
| Guillermo A Ramos | EVP / Chief Financial Officer | 2026년 5월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Anastasios Omiridis | EVP-CFO | 2025년 11월 20일 S | 2,539 | 0 | 2 | $-100,456 |
| Neal Andrew Fuller | EVP-CFO | 2022년 5월 23일 S | 20,787 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Grasher | EVP/CFO | 2015년 5월 6일 D | 22,224 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond F. Wise Jr. | EVP - CSO | 2026년 8월 1일 M | 8,972 | 0 | 0 | $0 |
| Henry O Lestage IV | EVP / Chief Claims Officer | 2026년 4월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Housh Shirley | EVP - CAO | 2026년 3월 12일 F | 24,751 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent J. Gagliano | EVP - Chief Risk Officer | 2026년 3월 12일 F | 31,523 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B. Mccray | EVP-CUO | 2023년 6월 7일 F | 10,378 | 0 | 0 | $0 |
| Allen C Bradley JR | Executive Chairman | 2016년 3월 15일 S | 117,427 | 0 | 0 | $0 |
| Brendan Gau | Exec.VP & Chief Investment Of. | 2015년 11월 9일 M | 21,356 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey R Banta | EVP/Corporate Development | 2014년 11월 13일 M | 1,490 | 0 | 0 | $0 |
| Craig P Leach | EVP, Sales and Marketing | 2014년 11월 7일 M | 1,015 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Richard Walker | EVP/General Counsel | 2011년 3월 8일 M | 7,624 | 0 | 0 | $0 |
| David O Narigon | EVP/Claims, Audit, and IT | 2008년 2월 29일 A | 11,216 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L Hunt | Executive VP & General Counsel | 2006년 3월 10일 A | 4,104 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Reed Anderson | Executive Vice President | 2005년 11월 23일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Billy B Greer | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 8,861 | 0 | 0 | $0 |
| Teri G. Fontenot | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 14,008 | 0 | 0 | $0 |
| Randy Roach | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,862 | 0 | 0 | $0 |
| Jared A Morris | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 25,075 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Brown | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 15,761 | 0 | 0 | $0 |
| Sean Traynor | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,326 | 0 | 0 | $0 |
| Philip A Garcia | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 27,243 | 0 | 0 | $0 |
| Millard E Morris | 이사 | 2022년 6월 10일 A | 15,907 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Phillips | 이사 | 2018년 6월 8일 A | 16,180 | 0 | 0 | $0 |
| Austin P Young | 이사 | 2016년 6월 10일 A | 3,914 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Winspear Hallagan | 이사 | 2008년 6월 16일 A | 42,795 | 0 | 0 | $0 |
| Paul B. Queally | 이사 | 2006년 11월 16일 S | 2,055 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan M Rather | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Denicola | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Minicucci | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Mcinerney | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce K Anderson | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Russell L Carson | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Welsh | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WELSH CARSON ANDERSON & STOWE VII LP ET AL | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| WCAS HEALTHCARE PARTNERS L P | 10% 소유주 | 2006년 11월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 35 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 0.54% | 86 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 13,765 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.04% | 21,417 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 16,489 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 65,209 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.03% | 10,235 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 2,843 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 25,149 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 108,920 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 9,052 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 542,579 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 58,623 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 215,403 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 30,654 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 37,689 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 5,478 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,943 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 533 SH | 2026년 9월 28일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,383 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,611 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 30,263 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,031 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 587,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,397 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,143,324 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 81,636 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 90,675 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 188,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 9,964 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 2,593 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 7,946 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
AMSF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$33.00
+39.9%
2 20.0%
적극 매수
4 40.0%
매수
4 40.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $35.67 +51.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $23.59
저가$32.00
평균$35.67
고가$42.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSF | $722M | 15.6 | 2.7% | 14.9% | 18.2% | · |
| DGICA | · | · | -1.2% | 8.1% | 12.7% | · |
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | · |
| ITIC | $471M | 13.4 | 5.6% | 12.9% | 13.2% | · |
| AII | $408M | 3.7 | 35.3% | 36.0% | 31.2% | · |
| ACIC | $616M | 5.9 | 13.1% | 31.9% | 35.0% | · |
| GBLI | · | 16.2 | 2.0% | 5.6% | 3.6% | · |
| NODK | $273M | -26.6 | -12.3% | -3.6% | -4.3% | 24.5% |
| KWY | · | · | · | · | · | · |
| KINS | $242M | 5.8 | 38.5% | 19.0% | 37.5% | · |
| MBI | · | -2.0 | 90.5% | -221.2% | 8.2% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 23, 2026