TIPT Tiptree Inc. - Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$17.35
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$15.4952주 저점
$19.3352주 고점
시가총액 (MRQ)
$647M
P/E (TTM)
1.6
EPS (TTM)
$10.90
매출 (TTM)
$-1.03B
내 배지
52주 범위
$15–$19
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
1.6
ROE
58.8%
순이익률
-40.3%
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TIPT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$17.35
시가총액 (MRQ)
$647M
P/E (TTM)
1.6
EPS (TTM)
$10.90
매출 (TTM)
$-1.03B
배당 수익률
1.4%
ROE (TTM)
58.8%
부채/자본 (MRQ)
0.0
52주 범위
$15–$19
TIPT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$488.0K2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.762018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$168M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-40.3%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TIPT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 1.65년 평균 ≈9.6 | ≈9.6 | 11.0 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | -0.65년 평균 ≈451.4 | ≈451.4 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.5 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | -14.9 | · | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 3.95년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 3.95년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 15.2 | 저평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 0.4 | · | · | · | |
| EV / FCF | 4.0 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.35년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TIPT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | -9574.6% | · | 21.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -9277.9%5년 평균 ≈-1854.3% | ≈-1854.3% | 6.6% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.3%5년 평균 ≈-1823.6% | ≈-1823.6% | 16.8% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -40.3%5년 평균 ≈1432.6% | ≈1432.6% | 14.9% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 11.4%5년 평균 ≈0.56% | ≈0.56% | 3.7% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 58.8%5년 평균 ≈6.2% | ≈6.2% | 14.8% | 약함 | |
| ROIC | -7.0% | · | 27.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TIPT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.0 | · | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.8 | · | · | · | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.0 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TIPT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -67.9%5년 평균 ≈-26.3% | ≈-26.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -93.0%5년 평균 ≈-89.5% | ≈-89.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -77.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -43.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -34.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 7.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 11.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TIPT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$18.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.4%
지급 비율26.0%
연간 지급액≈$0.24
5년 배당 CAGR≈8.4%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 17, 2026 | $0.06 | USD | ≈1.3% |
| 5월 18, 2026 | $0.06 | USD | ≈1.4% |
| 3월 16, 2026 | $0.06 | USD | ≈1.5% |
| 11월 17, 2025 | $0.06 | USD | ≈2.6% |
| 8월 18, 2025 | $0.06 | USD | ≈2.2% |
| 5월 12, 2025 | $0.06 | USD | ≈2.3% |
| 3월 10, 2025 | $0.06 | USD | ≈2.2% |
| 12월 11, 2024 | $0.25 | USD | ≈2.3% |
| 11월 18, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.1% |
| 8월 19, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.2% |
| 5월 17, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.3% |
| 3월 8, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.2% |
| 11월 17, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 8월 18, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.2% |
| 5월 19, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 3월 17, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.2% |
| 11월 18, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.2% |
| 8월 19, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.3% |
| 5월 20, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.5% |
| 3월 18, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
10월 29, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 6월 30일 | $0.58 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $0.59 | — | — | |
| 2024년 9월 30일 | $0.71 | — | — | |
| 2024년 6월 30일 | $0.62 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $488.0K | $2M | $2M | $1.40B | $1.20B | $810M | $773M | $626M | $582M | $506M | $392M | $80M | |
| SG&A Expense | · | $43M | $38M | $26M | $37M | $22M | $19M | $16M | $15M | $15M | $13M | $4M | |
| Operating Expenses | $47M | $42M | $46M | $1.34B | $1.14B | $849M | $744M | $646M | $596M | $478M | $388M | $99M | |
| Operating Income | $-47M | $-40M | $-43M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $28M | $30M | $38M | $33M | $27M | $27M | $26M | $21M | $17M | $13M | |
| Interest Income | · | $18M | $16M | $12M | $8M | · | · | · | · | · | $20M | $15M | |
| Pretax Income | $-45M | $-39M | $-43M | $54M | $65M | $-39M | $29M | $-20M | $-3M | $49M | $-3M | $788.0K | |
| Income Tax | $-6M | $-6M | $-5M | $50M | $21M | $-14M | $9M | $-6M | $-13M | $13M | $-753.0K | $4M | |
| Net Income | $35M | $53M | $14M | $-8M | $38M | $-29M | $18M | $24M | $4M | $25M | $6M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.93 | $1.44 | $0.38 | $-0.23 | $1.13 | $-0.86 | $0.52 | $0.69 | · | · | · | $-0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $1.34 | $0.34 | $-0.23 | $1.09 | $-0.86 | $0.50 | $0.69 | · | · | · | $-0.10 | |
| Shares (Basic) | 37,559,807 | 36,872,706 | 36,693,204 | 35,531,149 | 33,223,792 | 33,859,775 | 34,578,292 | 34,715,852 | · | · | 33,202,681 | 16,771,980 | |
| Shares (Diluted) | 37,559,807 | 36,872,706 | 36,693,204 | 35,531,149 | 33,688,256 | 33,859,775 | 34,578,292 | 34,715,852 | · | · | 33,202,681 | 16,771,980 | |
| EBITDA | $-45M | $22M | $23M | $23M | $24M | $18M | $14M | $13M | $30M | $29M | $45M | $11M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $31M | $19M | $469M | $538M | $176M | $137M | $133M | $86M | $111M | $50M | $61M | $52M | |
| Short-term Investments | $22M | $15M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $2M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $55M | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $8M | $30M | $22M | $15M | $16M | $12M | $6M | $4M | $6M | $7M | $5M | |
| Goodwill | · | $207M | $206M | $187M | $179M | $179M | $99M | $92M | $92M | $93M | $93M | $92M | |
| Intangibles | · | $103M | $119M | $117M | $123M | $138M | $48M | $52M | $64M | $74M | $84M | $111M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $6.84B | $5.69B | $5.14B | $4.04B | $3.60B | $3.00B | $2.20B | $1.86B | $1.99B | $2.89B | $2.49B | $8.20B | |
| Short-term Debt | $8M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $29M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $9M | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $80M | $57M | $140M | $90M | $40M | $24M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $6.09B | $5.04B | $4.56B | $3.51B | $3.20B | $2.62B | $1.79B | $1.47B | $1.59B | $2.50B | $2.10B | $7.80B | |
| Long-term Debt | · | $427M | $402M | $259M | $393M | $366M | $374M | $354M | $346M | $555M | $667M | $362M | |
| Total Debt | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $38.0K | $37.0K | $37.0K | $36.0K | $34.0K | $33.0K | $35.0K | $36.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $394M | $390M | $382M | $383M | $317M | $315M | $326M | $332M | $296M | $297M | $297M | $271M | |
| Retained Earnings | $122M | $96M | $61M | $54M | $68M | $35M | $70M | $57M | $38M | $38M | $16M | $13M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $-7M | $-28M | $-26M | $-39M | $-3M | $6M | $2M | $-2M | $966.0K | $555.0K | $-111.0K | $-49.0K | |
| Stockholders' Equity | $509M | $458M | $417M | $397M | $383M | $356M | $398M | $387M | $300M | $293M | $313M | $284M | |
| Liabilities + Equity | $6.84B | $5.69B | $5.14B | $4.04B | $3.60B | $3.00B | $2.20B | $1.86B | $1.99B | $2.89B | $2.49B | $8.20B | |
| Shares Outstanding | 37,824,472 | 37,255,838 | 36,756,187 | 36,385,299 | 34,124,153 | 32,682,462 | 34,562,553 | 35,870,348 | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $23M | $24M | $18M | $14M | $13M | $30M | $29M | $47M | $12M | |
| Stock-based Comp | $11M | $9M | $6M | $10M | $11M | $8M | $6M | $7M | $7M | $3M | $443.0K | $748.0K | |
| Deferred Tax | $-7M | $-5M | $-6M | $48M | $18M | $11M | $7M | $4M | $-11M | $6M | $-17M | $-249.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | $15M | $17M | $16M | $16M | $9M | $8M | $10M | $11M | $12M | $28M | $9M | |
| Other Non-cash | $127M | $117M | $-11M | $391M | $113M | $133M | $-21M | $11M | $18M | $-26M | $-40M | $82M | |
| Operating Cash Flow | $168M | $241M | $71M | $463M | $204M | $140M | $24M | $58M | $47M | $37M | $-9M | $24M | |
| CapEx | $0 | $33.0K | $4M | $11M | $3M | $7M | $9M | $4M | $2M | $1M | $4M | $245.0K | |
| Investing Cash Flow | $-202M | $-323M | $-245M | $10M | $-274M | $-123M | $-8M | $-109M | $213M | $-314M | $-218M | $-570M | |
| Debt Issued | $74M | $0 | $0 | $2.37B | $4.08B | $3.38B | $2.24B | $1.63B | $1.86B | $2.09B | $1.44B | $828M | |
| Net Debt Issued | $74M | $1.24B | $1.43B | $2.37B | $4.08B | $3.38B | $2.24B | $1.63B | $1.86B | $2.09B | $1.44B | $29M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $524.0K | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $2M | $8M | $14M | $9M | $14M | $7M | $44M | $4M | $39.0K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $-2M | $-8M | $-14M | $-9M | $-14M | $-7M | $-44M | $-4M | $524.0K | |
| Dividends Paid | $9M | $18M | $7M | $8M | $5M | $6M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $11M | $6M | $113M | $-115M | $74M | $32M | $37M | $-2M | $-194M | $277M | $244M | $507M | |
| Net Change in Cash | $-19M | $-76M | $-58M | $356M | $4M | $48M | $52M | $-53M | $65M | $-696.0K | $16M | $-39M | |
| Taxes Paid | $364.0K | $-149.0K | $-16M | $2M | $2M | $1M | $3M | $-5M | $5M | $6M | · | · | |
| Free Cash Flow | $168M | $237M | $57M | $452M | $202M | $133M | $15M | $54M | $45M | $35M | $-10M | $91M | |
| Levered FCF | · | · | $44M | $450M | $176M | $112M | $-3M | $35M | $116M | $13M | $-36M | $144M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -9574.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 7157.2% | 2.6% | 0.85% | -0.59% | 3.2% | -3.6% | 2.4% | 3.8% | 0.62% | 4.5% | 1.3% | -2.1% | |
| Pretax Margin | -9139.8% | 7.3% | 5.0% | 3.9% | 5.4% | -4.8% | 3.8% | -3.2% | -0.57% | 7.6% | -2.8% | 0.98% | |
| EBITDA Margin | -9277.9% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 2.2% | 1.8% | 2.0% | 5.2% | 5.0% | 10.2% | 13.5% | |
| ROA | 0.56% | 0.99% | 0.30% | -0.22% | 1.2% | -1.1% | 0.90% | 1.2% | 0.15% | 0.94% | 0.11% | -0.02% | |
| ROE | 7.2% | 12.2% | 3.4% | -2.1% | 10.3% | -7.7% | 4.7% | 7.0% | 1.2% | 8.3% | 1.9% | -0.89% | |
| ROIC | -7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.45 | $12.29 | $11.34 | $10.92 | $11.22 | $10.90 | $11.52 | $10.79 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $0.01 | $53.86 | $43.83 | $39.34 | $35.64 | $23.93 | · | · | · | · | $13.26 | $4.79 | |
| Cash Flow / Share | $4.48 | $6.35 | $1.90 | $13.03 | $6.06 | $4.14 | · | · | · | · | $-0.19 | $5.43 | |
| Cash / Share | $0.81 | $8.59 | $12.75 | $14.79 | $5.15 | $4.19 | $3.85 | $2.40 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.24 | $0.49 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $1.34 | $0.34 | $-0.23 | $1.09 | $-0.86 | $0.50 | $0.69 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $-0.10 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -67.9% | -28.2% | -99.9% | 16.4% | 48.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -93.0% | -89.2% | -86.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -77.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -43.3% | 294.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -34.5% | 282.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $488.0K | $2M | $2M | $1.40B | $1.20B | $810M | $773M | $626M | $582M | $506M | $392M | $80M | |
| Net Income TTM | $35M | $53M | $14M | $-8M | $38M | $-29M | $18M | $24M | $4M | $25M | $6M | $-2M | |
| Market Cap | $691M | $777M | $697M | $504M | $472M | $164M | $281M | $201M | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $711M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 24.0 | 15.6 | 55.8 | -60.2 | 12.7 | -5.8 | 16.3 | 8.1 | 15.3 | 15.8 | 15.7 | -81.0 | |
| P/S | 1416.1 | 511.3 | 329.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | · | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 5.2 | 7.6 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.1 | 3.2 | 9.8 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 11.8 | 3.5 | · | · | · | · | |
| P / FCF | 4.1 | 3.3 | 12.1 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 18.5 | 3.7 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | -15.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 4.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1456.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.3% | 2.4% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 3.4% | 2.0% | 2.4% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.2% | 6.4% | 1.8% | -1.7% | 7.9% | -17.1% | 6.1% | 12.3% | 6.6% | 6.3% | 6.3% | -1.2% | |
| Payout Ratio | 26.0% | 46.5% | 98.4% | -24.4% | 14.2% | -19.1% | 30.0% | 20.0% | 97.1% | 12.6% | 57.3% | -21.6% | |
| Annual Payout | $9M | $18M | $7M | $8M | $5M | $6M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $-1.57B | $540M | $92.0K | $390.0K | $-1.54B | $494M | $547M | $498M | $-1.20B | $417M | $405M | $382M | $370M | $363M | |
| SG&A Expense | · | · | · | $12M | $13M | $11M | · | $11M | $10M | $11M | · | $9M | $10M | $9M | $7M | $7M | |
| Operating Expenses | $9M | $9M | $-1.40B | $502M | $12M | $13M | $-1.39B | $458M | $506M | $469M | $-1.10B | $395M | $381M | $373M | $344M | $338M | |
| Operating Income | $-9M | $-9M | · | · | $-12M | $-13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · | $7M | $7M | $6M | · | $6M | |
| Interest Income | · | · | · | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $5M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | · | |
| Pretax Income | $-5M | $-8M | $-161M | $38M | $-12M | $-11M | $-146M | $37M | $41M | $30M | $-96M | $21M | $24M | $8M | $25M | $25M | |
| Income Tax | $1M | $-1M | $-62M | $23M | $-2M | $-2M | $-55M | $16M | $19M | $14M | $-34M | $12M | $12M | $5M | $19M | $5M | |
| Net Income | $389M | $14M | $4M | $6M | $19M | $6M | $20M | $12M | $13M | $9M | $7M | $2M | $6M | $-1M | $871.0K | $14M | |
| EPS (Basic) | $10.38 | $0.38 | $0.11 | $0.17 | $0.50 | $0.15 | $0.53 | $0.32 | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.06 | $0.16 | $-0.03 | $0.05 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $10.30 | $0.34 | $0.13 | $0.13 | $0.39 | $0.13 | $0.52 | $0.29 | $0.31 | $0.22 | $0.17 | $0.04 | $0.16 | $-0.03 | $0.06 | $0.38 | |
| Shares (Basic) | 37,501,135 | 37,789,444 | · | 37,565,019 | 37,496,875 | 37,348,219 | · | 36,789,571 | 36,785,305 | 36,769,810 | · | 36,749,199 | 36,742,295 | 36,522,946 | · | 36,304,385 | |
| Shares (Diluted) | 37,501,135 | 37,789,444 | · | 38,583,747 | 37,496,875 | 37,348,219 | · | 37,818,491 | 37,752,682 | 37,779,412 | · | 37,684,131 | 37,585,811 | 36,522,946 | · | 36,783,248 | |
| EBITDA | $-9M | $-9M | · | · | · | $5M | · | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $947M | $33M | $31M | $366M | $384M | $342M | $19M | $396M | $497M | $475M | · | $515M | $372M | $412M | $538M | $503M | |
| Short-term Investments | $158M | $581.0K | $22M | · | · | · | $15M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $8M | $2M | $2M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $1.11B | $36M | $55M | · | · | · | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $6M | $6M | $27M | $27M | $27M | $8M | $27M | $28M | $29M | · | $30M | $31M | $28M | · | $18M | |
| Goodwill | · | · | · | $208M | $208M | $206M | · | $209M | $206M | $206M | · | $205M | $206M | $207M | $187M | $186M | |
| Intangibles | · | · | · | $94M | $97M | $100M | · | $108M | $111M | $115M | · | $123M | $128M | $131M | $117M | $120M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $3M | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.13B | $6.97B | $6.84B | $6.42B | $6.15B | $5.82B | $5.69B | $5.51B | $5.30B | $5.19B | · | $4.83B | $4.63B | $4.31B | · | $3.99B | |
| Short-term Debt | $0 | $8M | $8M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $219M | $28M | $29M | · | · | · | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $8M | $8M | $9M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $0 | $83M | $80M | $220M | $201M | $181M | $57M | $189M | $168M | $151M | · | $119M | $112M | $101M | · | $73M | |
| Total Liabilities | $227M | $6.22B | $6.09B | $5.67B | $5.42B | $5.14B | $5.04B | $4.85B | $4.69B | $4.59B | · | $4.28B | $4.09B | $3.77B | · | $3.47B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $508M | $493M | $495M | · | $389M | $387M | $406M | · | $324M | $361M | $347M | · | $266M | |
| Total Debt | $0 | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $37.0K | $38.0K | $38.0K | $38.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | · | $37.0K | $37.0K | $37.0K | · | $36.0K | |
| Paid-in Capital | $387M | $390M | $394M | $393M | $396M | $394M | $390M | $389M | $388M | $385M | · | $381M | $380M | $383M | · | $380M | |
| Retained Earnings | $521M | $134M | $122M | $120M | $116M | $99M | $96M | $88M | $78M | $67M | · | $56M | $55M | $51M | · | $55M | |
| AOCI | $5.0K | $-20M | $-7M | $-8M | $-12M | $-20M | $-28M | $-15M | $-29M | $-28M | · | $-41M | $-33M | $-33M | · | $-48M | |
| Stockholders' Equity | $907M | $504M | $509M | $505M | $500M | $474M | $458M | $462M | $436M | $425M | · | $396M | $402M | $401M | · | $387M | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $6.97B | $6.84B | $6.42B | $6.15B | $5.82B | $5.69B | $5.51B | $5.30B | $5.19B | · | $4.83B | $4.63B | $4.31B | · | $3.99B | |
| Shares Outstanding | 37,266,005 | 37,567,024 | 37,824,472 | 37,820,120 | 37,496,977 | 37,493,883 | 37,255,838 | 36,789,571 | 36,785,305 | 36,781,281 | · | 36,749,768 | 36,742,295 | 36,734,948 | · | 36,247,257 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $362.0K | $356.0K | $-14M | $5M | $5M | $357.0K | $-15M | $5M | $5M | $6M | $-16M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $-6M | $6M | $2M | $7M | $-5M | $6M | $3M | $4M | $276.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $1M | $-1M | $-44M | $15M | $17M | $-2M | $-47M | $11M | $18M | $13M | $-33M | $12M | $11M | $4M | $18M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $3M | $3M | $3M | · | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-33M | · | · | · | $-59M | · | · | · | $31M | · | · | · | $33M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $53M | $-18M | $45M | $135M | $21M | $-33M | $70M | $61M | $47M | $63M | $-22M | $57M | $-7M | $43M | $62M | $116M | |
| CapEx | · | · | $-4M | $2M | $1M | $1M | $-2M | $536.0K | $906.0K | $787.0K | $-8M | $922.0K | $7M | $5M | $5M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $578M | $-18M | $-79M | $-133M | $28M | $-18M | $-177M | $-165M | $-22M | $40M | $-100M | $128M | $-25M | $-248M | $-19M | $52M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $-897M | $293M | $346M | $74M | $-774M | $267M | $253M | $254M | $-1.08B | $346M | $368M | $370M | $251M | $302M | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $331M | · | · | · | $254M | · | · | · | $370M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $73.0K | $718.0K | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $-3M | $4M | $4M | $2M | $7M | $4M | $4M | $4M | $-3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $16M | $-47M | $4M | $-7M | $61M | $24M | $-3M | $-23M | $8M | $74M | $-41M | $3M | $78M | $-11M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $569M | $-20M | $-82M | $5M | $47M | $12M | $-88M | $-101M | $2M | $110M | $-45M | $139M | $-28M | $-125M | $37M | $163M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $-34M | · | · | · | $62M | · | · | · | $38M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $57M | · | · | · | $36M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | · | 1.2% | 3.6% | 1.1% | · | 2.4% | 2.4% | 1.8% | · | 0.52% | 1.5% | -0.28% | · | 3.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | 7.1% | 10.0% | 5.1% | · | 7.4% | 7.4% | 6.0% | · | 5.1% | 5.9% | 2.1% | · | 6.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | 0.98% | · | · | · | 1.1% | · | · | · | 1.4% | · | · | |
| ROA | 10.7% | 0.22% | · | 0.11% | 0.33% | 0.10% | · | 0.23% | 0.26% | 0.19% | · | 0.05% | 0.14% | -0.03% | · | 0.39% | |
| ROE | 55.3% | 2.9% | · | 1.3% | 4.0% | 1.2% | · | 2.8% | 3.1% | 2.2% | · | 0.55% | 1.5% | -0.28% | · | 3.7% | |
| ROIC | -1.2% | -1.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 5.0 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.34 | $13.42 | · | $13.36 | $13.33 | $12.63 | · | $12.56 | $11.86 | $11.55 | · | $10.78 | $10.94 | $10.91 | · | $10.68 | |
| Revenue / Share | $0.00 | $0.00 | · | $14.00 | $13.69 | $12.94 | · | $13.07 | $14.48 | $13.19 | · | $11.05 | $10.76 | $10.45 | · | $9.88 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.48 | · | · | · | $-0.87 | · | · | · | $1.66 | · | · | · | $1.18 | · | · | |
| Cash / Share | $25.41 | $0.89 | · | $9.68 | $10.24 | $9.13 | · | $10.77 | $13.52 | $12.90 | · | $14.01 | $10.14 | $11.22 | · | $13.89 | |
| Dividend / Share | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.31 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $10.90 | $0.99 | · | $1.17 | $1.33 | $1.25 | · | $0.99 | $0.74 | $0.59 | · | $0.23 | $0.57 | $-0.23 | · | $-0.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $-1.03B | $-1.03B | · | $-997M | $-1.04B | $-496M | · | $339M | $261M | $119M | · | $1.57B | $1.52B | $1.45B | · | $1.35B | |
| Net Income TTM | $414M | $44M | · | $51M | $56M | $50M | · | $41M | $31M | $24M | · | $8M | $20M | $-8M | · | $-10M | |
| Market Cap | $668M | $636M | · | $725M | $884M | $903M | · | $720M | $607M | $636M | · | $616M | $552M | $535M | · | $390M | |
| Enterprise Value | $-437M | $674M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 1.6 | 17.1 | · | 16.4 | 17.7 | 19.3 | · | 19.8 | 22.3 | 29.3 | · | 72.9 | 26.3 | -63.3 | · | -37.1 | |
| P/S | -0.7 | -0.6 | · | -0.7 | -0.8 | -1.8 | · | 2.1 | 2.3 | 5.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | |
| P/B | 0.7 | 1.3 | · | 1.4 | 1.8 | 1.9 | · | 1.6 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.3 | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 1.3 | · | 3.6 | 4.5 | 5.4 | · | 5.0 | 5.1 | 6.1 | · | 9.0 | 8.1 | 8.4 | · | 4.8 | |
| P / Cash Flow | · | -35.0 | · | · | · | -27.1 | · | · | · | 10.1 | · | · | · | 12.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | -0.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.88% | 1.2% | · | 2.3% | 1.9% | 1.9% | · | 1.2% | 1.4% | 1.2% | · | 2.2% | 2.1% | 1.8% | · | 1.6% | |
| Earnings Yield | 60.8% | 5.9% | · | 6.1% | 5.6% | 5.2% | · | 5.1% | 4.5% | 3.4% | · | 1.4% | 3.8% | -1.6% | · | -2.7% | |
| Payout Ratio | · | 15.9% | · | · | · | 68.8% | · | · | · | 42.2% | · | · | · | -324.5% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $7M | · | $17M | $17M | $17M | · | $9M | $8M | $8M | · | $13M | $12M | $10M | · | $6M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $488.0K | $2M | $2M | $1.40B | $1.20B |
| 영업이익률 % | -9574.6% | · | · | · | · |
| 순이익 | $35M | $53M | $14M | $-8M | $38M |
| 희석 EPS | $0.76 | $1.34 | $0.34 | $-0.23 | $1.09 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | · | · | · | · |
| 유동비율 | 1.9 | · | · | · | · |
| 당좌 비율 | 1.8 | · | · | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $168M | $237M | $57M | $452M | $202M |
기관 투자자 (13F) 156개의 제출자 · $327.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
156
보유 가치
$327.9M
신규 포지션
27
청산 포지션
22
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-3 이전 분기 대비) | 22 (0 이전 분기 대비) | 60 (+16 이전 분기 대비) | 32 (-19 이전 분기 대비) | +283K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $39,641,067 | 2,212,124 | 12.09% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $38,880,684 | 2,169,681 | 11.86% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $25,656,067 | 1,404,273 | 7.82% | 주식 |
| Veradace Capital Management LLC | $23,349,079 | 1,302,962 | 7.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,859,341 | 996,615 | 5.45% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11,722,361 | 653,998 | 3.57% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $9,986,278 | 557,270 | 3.05% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $9,631,480 | 537,471 | 2.94% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $9,172,908 | 511,881 | 2.80% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $9,123,502 | 509,124 | 2.78% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,697,884 | 485,373 | 2.65% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,569,161 | 422,386 | 2.31% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $7,168,000 | 400,000 | 2.19% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,526,541 | 364,204 | 1.99% | 주식 |
| TCW GROUP INC | $5,271,759 | 294,183 | 1.61% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,125,819 | 286,039 | 1.56% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,563,791 | 256,105 | 1.39% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $4,199,140 | 234,327 | 1.28% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,194,732 | 234,081 | 1.28% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,909,373 | 218,157 | 1.19% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,693,412 | 206,106 | 1.13% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,484,275 | 194,435 | 1.06% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,406,054 | 190,070 | 1.04% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,363,638 | 187,703 | 1.03% | 주식 |
| Steamboat Capital Partners, LLC | $3,319,841 | 185,259 | 1.01% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,186,355 | 177,810 | 0.97% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,092,992 | 172,600 | 0.94% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,783,155 | 155,310 | 0.85% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $2,453,410 | 136,909 | 0.75% | 주식 |
| NORGES BANK | $2,352,896 | 131,300 | 0.72% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,296,573 | 128,157 | 0.70% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,031,877 | 113,386 | 0.62% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,982,991 | 110,658 | 0.60% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,846,099 | 103,019 | 0.56% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,442,560 | 80,500 | 0.44% | 콜 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,327,030 | 74,053 | 0.40% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $1,277,928 | 71,313 | 0.39% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,183,867 | 66,064 | 0.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,169,827 | 65,281 | 0.36% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,088,042 | 60,717 | 0.33% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,057,872 | 59,033 | 0.32% | 주식 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $999,954 | 55,801 | 0.30% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $953,004 | 53,181 | 0.29% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $933,489 | 52,092 | 0.28% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $853,601 | 47,634 | 0.26% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $817,152 | 45,600 | 0.25% | 풋 옵션 |
| Swiss National Bank | $815,772 | 45,523 | 0.25% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $796,168 | 44,429 | 0.24% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $767,549 | 42,832 | 0.23% | 주식 |
| Creative Planning | $731,763 | 40,835 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 12 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Michael Gene ×2 제출 서류 | 2026년 3월 12일 | 27.31% | 수정본 | · | SEC |
| Veradace Capital Management LLC, Veradace Partners LP, John Conlin, Alexander Vezendan ×2 제출 서류 | 2025년 11월 17일 | 5.10% | 수정본 | · | SEC |
| Inayatullah Arif | 2025년 9월 30일 | 8.97% | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Michael Barnes ×9 제출 서류 | 2021년 3월 17일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2018년 8월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| Tiptree Financial Partners, L.P., Michael Barnes, Arif Inayatullah ×18 제출 서류 | 2018년 4월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2017년 9월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| 2016년 2월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| 2016년 1월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC | |
| CIT Real Estate Holding Corporation, CIT Healthcare LLC, CIT Group Inc. ×3 제출 서류 | 2010년 8월 17일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| SAB CAPITAL PARTNERS, L.P., SAB CAPITAL PARTNERS II, L.P., SAB OVERSEAS MASTER FUND, L.P., SAB CAPITAL ADVISORS, L.L.C., SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.P., SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C., SCOTT A. BOMMER | 2008년 12월 4일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP, GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LLC, STEVEN A. TANANBAUM ×3 제출 서류 | 2008년 11월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 38 명의 내부자 · 14 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Kauffman | President, CEO and V. Chairman | 2015년 4월 3일 J | 502,617 | 0 | 0 | $0 |
| Salvatore Riso | President and CEO | 2013년 1월 28일 F | 92,556 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Kellman | CEO and President | 2009년 3월 13일 A | 119,695 | 0 | 0 | $0 |
| Scott T. Mckinney | Chief Financial Officer | 2026년 3월 12일 P | 4,000 | 2 | 0 | $61,677 |
| Steven M Sherwyn | CFO and Treasurer | 2012년 6월 25일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Hughes | CFO and Treasurer | 2010년 8월 13일 U | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PLENSKOFSKI FRANK | CFO | 2008년 8월 6일 A | 9,242 | 0 | 0 | $0 |
| Robert T O'Neill | Chief Financial Officer | 2007년 6월 27일 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Julia Wyatt | Chief Operating Officer | 2016년 1월 4일 A | 124,168 | 0 | 0 | $0 |
| Barnes Michael Gene | Executive Chairman | 2025년 9월 12일 M | 10,085,428 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Schott | Principal Accounting Officer | 2016년 4월 5일 A | 55,768 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Huvane | Principal Accounting Officer | 2016년 1월 4일 A | 24,201 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Brett Sacks | Principal Accounting Officer | 2013년 1월 31일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| McDugall Michael P | Chief Investment Officer | 2010년 1월 28일 F | 18,263 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley E. Smith | 이사 | 2026년 7월 2일 A | 107,263 | 0 | 0 | $0 |
| Lesley Goldwasser | 이사 | 2026년 7월 2일 A | 116,615 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Ilany | 이사 | 2026년 5월 27일 P | 193,011 | 1 | 0 | $17,276 |
| Paul M Friedman | 이사 | 2026년 1월 8일 A | 122,398 | 0 | 0 | $0 |
| Dominique Mielle | 이사 | 2025년 11월 7일 P | 70,712 | 1 | 0 | $100,595 |
| Richard A. Price | 이사 | 2016년 10월 6일 A | 19,161 | 0 | 0 | $0 |
| William A Houlihan | 이사 | 2015년 4월 2일 A | 18,659 | 0 | 0 | $0 |
| Rainer J Twiford | 이사 | 2013년 6월 28일 A | 8,097 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Michel Wasterlain | 이사 | 2013년 6월 28일 A | 5,094 | 0 | 0 | $0 |
| Flint D Besecker | 이사 | 2011년 7월 5일 A | 2,542 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Bisbee JR | 이사 | 2010년 8월 13일 U | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Karen P Robards | 이사 | 2010년 8월 13일 U | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Warden | 이사 | 2010년 3월 22일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandra Lebenthal | 이사 | 2010년 1월 4일 A | 18,334 | 0 | 0 | $0 |
| TFPLP HOLDINGS I LLC | 10% 소유주 | 2017년 12월 18일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| TFPLP Holdings III LLC | 10% 소유주 | 2016년 1월 4일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Tiptree Financial Partners, L.P. | 10% 소유주 | 2014년 11월 3일 J | 9,770,367 | 0 | 0 | $0 |
| CIT GROUP INC | 10% 소유주 | 2010년 8월 13일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Charles Rifkind | · | 2025년 3월 25일 S | 15,660 | 0 | 0 | $0 |
| Randy Maultsby | · | 2024년 10월 9일 M | 47,244 | 0 | 0 | $0 |
| Inayatullah Arif | · | 2023년 2월 7일 M | 3,592,419 | 0 | 0 | $0 |
| Bell Sandra | · | 2022년 11월 11일 S | 5,335 | 0 | 0 | $0 |
| John Edward Mack | · | 2020년 7월 2일 A | 52,773 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk E Gorman | · | 2009년 10월 1일 A | 21,728 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 28 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.15% | 1,003 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.10% | 82,001 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 265,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 20,583 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 26,140 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 693,715 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 70,768 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 123,860 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 11,255 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 135,317 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,134 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 6,151 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 29,862 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 85,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 949 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,896 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,841 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 44,024 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,035 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 265,814 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 706,440 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,623 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 36,912 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 235,829 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IAK · iShares Trust | · | 12,504 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPT | $691M | 24.0 | -67.9% | 7157.2% | 7.2% | · |
| HRTG | $902M | 4.6 | 3.7% | 23.1% | 44.0% | · |
| EIG | $878M | 93.8 | -2.5% | 1.3% | 1.1% | · |
| HIPO | $773M | 13.5 | 25.9% | 12.3% | 14.5% | · |
| ROOT | · | 30.6 | 28.9% | 2.7% | 15.2% | · |
| DGICA | · | · | -1.2% | 8.1% | 12.7% | · |
| ITIC | $471M | 13.4 | 5.6% | 12.9% | 13.2% | · |
| AII | $408M | 3.7 | 35.3% | 36.0% | 31.2% | · |
| ACIC | $616M | 5.9 | 13.1% | 31.9% | 35.0% | · |
| AMSF | $722M | 15.6 | 2.7% | 14.9% | 18.2% | · |
| GBLI | · | 16.2 | 2.0% | 5.6% | 3.6% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026