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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.96%▼ -3.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -6.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT 31607A703 $16.6M 1.12 16,646,474 STIV US
알 수 없는 증권 · $5.6M 0.37 38 DE US
MOOG INC. 615394202 $5.3M 0.36 13,720 EC US
HUT 8 CORP. 44812J104 $5.3M 0.36 49,480 EC US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788108 $5.2M 0.35 35,377 EC US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $4.9M 0.33 63,327 EC US
VIASAT, INC. 92552V100 $4.7M 0.31 60,833 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. 10950A106 $4.7M 0.31 78,145 EC US
GLAUKOS CORPORATION 377322102 $4.6M 0.31 27,615 EC US
CARETRUST REIT, INC. 14174T107 $4.6M 0.31 108,851 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $4.5M 0.30 167,398 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $4.5M 0.30 20,827 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $4.3M 0.29 12,515 EC US
JFROG LTD M6191J100 $4.2M 0.28 52,281 EC US
Crinetics Pharmaceuticals Inc 22663K107 $4.1M 0.28 49,651 EC US
HEALTHEQUITY, INC. 42226A107 $4.1M 0.27 40,631 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $4.0M 0.27 29,469 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $4.0M 0.27 19,732 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. 78377T107 $4.0M 0.27 30,077 EC US
STONEX GROUP INC. 861896108 $4.0M 0.27 52,312 EC US
ESCO TECHNOLOGIES INC. 296315104 $4.0M 0.27 12,690 EC US
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY G01767105 $3.9M 0.26 80,298 EC US
COMPASS, INC 20464U100 $3.9M 0.26 344,321 EC US
JACKSON FINANCIAL INC. 46817M107 $3.9M 0.26 31,684 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $3.8M 0.26 12,516 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $3.8M 0.26 116,809 EC US
ARGAN, INC. 04010E109 $3.8M 0.25 6,581 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $3.7M 0.25 54,021 EC US
Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 $3.7M 0.25 12,034 EC US
TERRENO REALTY CORPORATION 88146M101 $3.7M 0.25 51,272 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $3.7M 0.25 72,438 EC US
FEDERAL SIGNAL CORPORATION 313855108 $3.7M 0.25 29,244 EC US
CIPHER DIGITAL INC. 17253J106 $3.6M 0.24 162,636 EC US
TG THERAPEUTICS, INC. 88322Q108 $3.6M 0.24 69,705 EC US
OSCAR HEALTH, INC. 687793109 $3.6M 0.24 115,406 EC US
THE MACERICH COMPANY 554382101 $3.5M 0.24 136,909 EC US
JBT MAREL CORPORATION 477839104 $3.5M 0.24 25,434 EC US
Spyre Therapeutics Inc 00773J202 $3.5M 0.24 35,657 EC US
TEREX CORPORATION 880779103 $3.5M 0.23 55,162 EC US
SILICON LABORATORIES INC. 826919102 $3.5M 0.23 15,887 EC US
FLUOR CORPORATION. 343412102 $3.5M 0.23 68,808 EC US
RIOT PLATFORMS, INC. 767292105 $3.4M 0.23 170,994 EC US
ARCOSA, INC. · $3.4M 0.23 23,726 EC US
PBF ENERGY INC. 69318G106 $3.4M 0.23 47,356 EC US
Vaxcyte Inc 92243G108 $3.4M 0.23 63,087 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $3.3M 0.22 234,316 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.3M 0.22 17,831 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 29670E107 $3.3M 0.22 105,675 EC US
PLEXUS CORP. 729132100 $3.3M 0.22 12,978 EC US
UNITED BANKSHARES, INC. 909907107 $3.3M 0.22 67,120 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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