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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.96%▼ -3.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -6.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$294K
분기 종료 7월 2026 +$122.2M
지난 12개월 -$98.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,962 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Enpro Inc. 29355X107 $3.2M 0.22 10,325 EC US
D-Wave Quantum Inc 26740W109 $3.2M 0.21 176,903 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. 53190C102 $3.2M 0.21 70,148 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $3.2M 0.21 35,380 EC US
GLACIER BANCORP, INC. 37637Q105 $3.1M 0.21 63,570 EC US
LANTHEUS HOLDINGS, INC. 516544103 $3.1M 0.21 31,281 EC US
CORE SCIENTIFIC, INC. 21874A106 $3.1M 0.21 150,374 EC US
COGENT BIOSCIENCES, INC. 19240Q201 $3.1M 0.21 79,831 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $3.1M 0.21 29,987 EC US
GATX CORPORATION 361448103 $3.1M 0.21 17,198 EC US
HANCOCK WHITNEY CORPORATION 410120109 $3.1M 0.21 39,711 EC US
VICTORIA'S SECRET & CO. 926400102 $3.0M 0.20 33,802 EC US
ARCHROCK INC. 03957W106 $3.0M 0.20 83,709 EC US
LUMEN TECHNOLOGIES, INC. 550241103 $3.0M 0.20 465,840 EC US
ENOVA INTERNATIONAL, INC. 29357K103 $3.0M 0.20 11,667 EC US
Matson Inc 57686G105 $3.0M 0.20 14,596 EC US
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $2.9M 0.20 46,997 EC US
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION 04911A107 $2.9M 0.20 69,229 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. 686688102 $2.9M 0.20 30,100 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $2.9M 0.19 21,593 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $2.9M 0.19 49,929 EC US
Essent Group Ltd. G3198U102 $2.9M 0.19 43,733 EC US
HIMS & HERS HEALTH, INC. 433000106 $2.9M 0.19 103,472 EC US
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION 559663109 $2.9M 0.19 111,479 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $2.9M 0.19 49,302 EC US
Liquidia Corp 53635D202 $2.8M 0.19 33,790 EC US
KODIAK GAS SERVICES, INC. 50012A108 $2.8M 0.19 48,402 EC US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $2.8M 0.19 99,092 EC US
ACI WORLDWIDE, INC. · $2.8M 0.19 49,262 EC US
HOME BANCSHARES, INC. 436893200 $2.8M 0.19 90,501 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $2.8M 0.19 56,634 EC US
MAXLINEAR, INC. 57776J100 $2.8M 0.19 41,486 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. 816300107 $2.8M 0.19 29,197 EC US
LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED 53220K504 $2.8M 0.19 9,615 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $2.8M 0.19 31,685 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $2.7M 0.18 30,616 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $2.7M 0.18 29,733 EC US
Definium Therapeutics Inc 24477V105 $2.7M 0.18 62,307 EC US
SSR MINING INC. 784730103 $2.7M 0.18 105,720 EC US
PTC THERAPEUTICS, INC. 69366J200 $2.7M 0.18 39,691 EC US
10X Genomics Inc 88025U109 $2.7M 0.18 57,080 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $2.7M 0.18 26,570 EC US
AAR CORP. · $2.7M 0.18 19,152 EC US
BLACK HILLS CORPORATION · $2.7M 0.18 37,252 EC US
MURPHY OIL CORPORATION 626717102 $2.6M 0.18 66,433 EC US
VSE CORPORATION 918284100 $2.6M 0.18 13,555 EC US
BALCHEM CORPORATION · $2.6M 0.18 15,704 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 $2.6M 0.18 26,425 EC US
MERCURY SYSTEMS, INC. 589378108 $2.6M 0.18 26,998 EC US
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. 71844V201 $2.6M 0.18 61,635 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 18.4%
Financials 17.2%
Industrials 14.7%
Technology 8.6%
Real Estate 6.2%
Energy 5.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 3.3%
Communication Services 3.2%
Utilities 2.4%
Retail 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 0.8%
기타/미분류 9.5%

배당금 9건의 결제

08
0.95%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 6일$0.2580
2026년 4월 6일$0.3080
2025년 12월 30일$0.4890
2025년 10월 3일$0.3550
2025년 7월 3일$0.2930
2025년 4월 3일$0.1680
2024년 12월 30일$0.5160
2024년 10월 3일$0.3020
2024년 7월 3일$0.0440

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1,455,136,282 99.23% 12,343,908 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,866,696 0.33% 41,282 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,275,314 0.16% 19,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,872,447 0.13% 15,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,365,991 0.09% 11,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Select Advisors, LLC $547,370 0.04% 4,643 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $354,731 0.02% 3,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,185 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $4,282 0.00% 36 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,867 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,336 0.00% 11,334 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $69 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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