$15.03
▲ +$0.24
(+1.62%)
거래량 272K
시가총액
$1.1B
P/E
9.3
ROE
4.8%
마진
29.7%
Beta
1.80
배당 수익률
4.79%
52W
$13–$17
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
64.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
GLPI
Gaming and Leisure Properties Inc
P/E 16.3
$12.6B
OUT
OUTFRONT Media Inc
P/E 34.9
$5.2B
MRP
Millrose Properties Inc
EPR
EPR Properties
P/E 14.8
$4.1B
FCPT
Four Corners Property Trust Inc
P/E 24.6
$2.8B
FPI
Farmland Partners Inc
P/E 16.2
$511.8M
LAND
Gladstone Land Corp
P/E 34.6
$341.0M
IRM
Iron Mountain Inc
P/E 222.4
$32.2B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.43 | $0.42 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.41 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.41 | $0.39 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.43 | $0.44 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $91.9M | $97.7M | $93.8M | $96.2M | $97.9M |
| 순이익 | — | $26.0M | $29.4M | $27.9M | $29.3M | $27.9M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
2.75
P/B
0.4
EPS (TTM)
$1.59
CF/Share
$-3.32
매출 성장률 3년
+34.6%
52W High
$17.16
52W Low
$12.76
$12.76
52주 범위
$17.16
재무 건전성
잉여현금흐름
$12.3M
순부채
$4.5B
현금
$21.7M
총부채
$4.5B
기준일 12월 31, 2025
Як SAFE виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка SAFE vs аналоги Real Estate
P/E
9.3
▼
62%
아래
동종업체
(24.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.8
▼
51%
아래
동종업체
(5.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.4
▼
75%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.8%
▼
11%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість SAFE vs аналоги Real Estate
ROE
4.8%
▼
59%
아래
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
29.7%
▲
0%
위
동종업체
(29.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
98.8%
▲
22%
위
동종업체
(81.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.6%
▼
60%
아래
동종업체
(4.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя SAFE vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(158.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
14.3
▲
1601%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.8
▲
64%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів SAFE
SAFE
동종업체 중앙값
업종
SAFE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
SAFE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
4
매도
0
SUGARMAN JAY SCOTT
Chief Executive Officer · 2월 27
award
90149 shs
ASNAS BRETT
Chief Financial Officer · 2월 27
award
66171 shs
RIDINGS BARRY W
Director · 1월 15
award
33 shs
JOSEPHS ROBIN
Director · 1월 15
award
362 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.11%Blackrock Inc.
13.46%
$145.3M
Vanguard Group Inc
10.50%
$113.3M
MSD Capital, L.P.
8.05%
$86.9M
T. Rowe Price Investment Ma…
5.43%
$58.6M
State Street Corporation
3.67%
$39.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.71
/ 년
3월 31, 2026
$0.1770
12월 30, 2025
$0.1770
9월 30, 2025
$0.1770
6월 30, 2025
$0.1770
3월 31, 2025
$0.1770
12월 30, 2024
$0.1770
9월 30, 2024
$0.1770
6월 28, 2024
$0.1770