MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock

NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$30.56
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$26–$36
44% of range
애널리스트 평점
BUY
5 analysts
목표 주가
$38
+23% upside
P/E (TTM)
12.2
ROE
6.5%
순이익률
63.3%

MRP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$30.55
시가총액
—
P/E (TTM)
12.2
EPS (TTM)
$2.44
매출 (TTM)
$600M
배당 수익률
—
ROE
6.5%
부채/자본
—
52주 범위
$26 – $36

MRP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $600M
2025-12-31 → 2025-12-31
EPS $2.44
2025-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
마진 63.3%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
12.2
17.8

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
81.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
63.3%
33.0%
ROA
5.2%
2.8%
ROE
6.5%
7.0%
ROIC
7.9%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
$2.44
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
MRP
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
78.7%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
78.7%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 7월 6일$0.7700
2026년 4월 2일$0.7600
2026년 1월 5일$0.7500
2025년 10월 3일$0.7300
2025년 7월 3일$0.6900
2025년 4월 4일$0.3800

MRP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 5 명의 애널리스트
  • 적극 매수 1 20.0%
  • 매수 3 60.0%
  • 보유 1 20.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값 목표 $38.00 +24.4%
평균 목표 $37.60 +23.1%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
MRP — 12.2 — 63.3% 6.5% —
IRM $24.54B 169.3 12.2% 2.2% -20.5% —
VICI $30.05B 10.8 4.1% 69.3% 10.2% —
LAMR — 21.9 2.7% 25.9% 60.8% —
GLPI $12.65B 15.1 4.1% 51.7% 18.6% —
OUT $4.22B 29.4 0.04% 8.0% 23.5% —
EPR — 15.2 2.9% 38.3% 11.8% —
FCPT $2.49B 21.2 9.7% 38.2% 7.2% —
SAFE $982M 8.6 5.4% 29.7% 4.8% —
FPI $418M 15.9 -10.4% 60.5% 6.7% —
LAND $348M -31.6 3.7% 15.3% 2.0% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
MRP의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 2025
Revenue $600M
SG&A Expense $25M
Operating Expenses $114M
Operating Income $486M
Interest Income $8M
Other Non-op $-2M
Pretax Income $400M
Income Tax $21M
Net Income $380M
EPS (Basic) $2.44
EPS (Diluted) $2.44
Shares (Basic) 166,003,497
Shares (Diluted) 166,026,608
EBITDA $486M
대차대조표 7
MRP의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 2025
Cash & Equivalents $35M
Total Assets $9.26B
Deferred Tax $77M
Total Liabilities $3.40B
Paid-in Capital $5.87B
Stockholders' Equity $5.86B
Liabilities + Equity $9.26B
현금 흐름 8
MRP의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 2025
Stock-based Comp $677.0K
Deferred Tax $21M
Operating Cash Flow $3.67B
Investing Cash Flow $-5.72B
Dividends Paid $299M
Financing Cash Flow $2.08B
Net Change in Cash $35M
Taxes Paid $8M
수익성 7
MRP의 연간 수익성 데이터
지표 추세 2025
Operating Margin 81.0%
Net Margin 63.3%
Pretax Margin 66.7%
EBITDA Margin 81.0%
ROA 5.2%
ROE 6.5%
ROIC 7.9%
효율성 1
MRP의 연간 효율성 데이터
지표 추세 2025
Asset Turnover 0.1
주당 4
MRP의 연간 주당 데이터
지표 추세 2025
Revenue / Share $3.62
Cash Flow / Share $22.12
Dividend / Share $3
EPS (TTM) $2.44
가치 평가 (TTM) 6
MRP의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 2025
Revenue TTM $600M
Net Income TTM $380M
P/E 12.2
Earnings Yield 8.2%
Payout Ratio 78.7%
Annual Payout $299M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $600M——
영업이익률 % 81.0%——
순이익 $380M$-246M$-210M
희석 EPS $2.44——

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기관 투자자 (13F) 557개의 제출자 · $3.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
103 (+20 이전 분기 대비) 48 (-16 이전 분기 대비) 169 (+12 이전 분기 대비) 132 (+1 이전 분기 대비) +1.6M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $467,585,152 15,560,238 15.33% 주식
FMR LLC $239,226,752 7,960,957 7.84% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $208,566,983 6,940,665 6.84% 주식
STATE STREET CORP $205,075,414 6,824,473 6.72% 주식
Brave Warrior Advisors, LLC $181,223,286 6,030,725 5.94% 주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $122,913,336 4,090,294 4.03% 주식
Permian Investment Partners, LP $119,518,346 3,977,316 3.92% 주식
NORGES BANK $117,779,653 3,919,456 3.86% 주식
Cannell & Spears LLC $111,287,410 3,703,408 3.65% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $77,710,731 2,585,325 2.55% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $72,071,980 2,398,402 2.36% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $43,374,741 1,443,419 1.42% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $41,870,332 1,401,752 1.37% 주식
MANGROVE PARTNERS IM, LLC $41,498,810 1,380,992 1.36% 주식
Gotham Asset Management, LLC $31,537,295 1,049,494 1.03% 주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $29,926,134 995,878 0.98% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $29,262,359 973,789 0.96% 주식
MORGAN STANLEY $26,292,358 874,953 0.86% 주식
Callodine Capital Management, LP $24,918,572 829,237 0.82% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $22,817,897 759,331 0.75% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $22,636,635 753,299 0.74% 주식
Pacific Heights Asset Management LLC $22,537,500 750,000 0.74% 주식
Nuveen, LLC $21,363,567 710,934 0.70% 주식
Public Sector Pension Investment Board $20,136,565 670,102 0.66% 주식
Man Group plc $20,104,021 669,019 0.66% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $19,251,983 640,665 0.63% 주식
Ancora Advisors LLC $18,800,782 625,650 0.62% 주식
Capital World Investors $16,676,338 554,953 0.55% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16,082,760 535,200 0.53% 콜 옵션
GABELLI FUNDS LLC $15,932,149 530,188 0.52% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,888,675 495,463 0.49% 주식
HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP $14,709,745 489,509 0.48% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $12,616,793 419,860 0.41% 주식
WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC $12,541,698 417,361 0.41% 주식
Adelante Capital Management LLC $12,345,771 410,847 0.40% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $11,673,104 388,456 0.38% 주식
Gilman Hill Asset Management, LLC $11,671,577 388,405 0.38% 주식
Hudson Bay Capital Management LP $11,321,398 376,752 0.37% 주식
NATIXIS $11,110,447 369,732 0.36% 주식
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $10,674,571 355,227 0.35% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,385,762 345,616 0.34% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,117,090 336,675 0.33% 주식
INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,459,740 314,800 0.31% 주식
Swiss National Bank $9,297,049 309,386 0.30% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $9,243,492 307,605 0.30% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $9,128,890 303,790 0.30% 주식
Madison Avenue Partners, LP $8,968,753 298,461 0.29% 주식
Cetera Investment Advisers $8,835,409 294,023 0.29% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $8,826,436 293,725 0.29% 주식
Columbus Macro, LLC $8,713,010 289,950 0.29% 주식
California Public Employees Retirement System $8,520,497 283,544 0.28% 주식
BlackRock, Inc. $8,336,140 277,409 0.27% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $7,679,174 255,547 0.25% 주식
ASSETMARK, INC $7,593,503 252,696 0.25% 주식
ROBOTTI ROBERT $7,522,266 250,325 0.25% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,510,697 249,940 0.25% 주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $7,433,198 247,361 0.24% 주식
UBS Group AG $7,397,469 246,172 0.24% 주식
Legal & General Group Plc $7,189,191 239,241 0.24% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7,034,314 234,087 0.23% 주식
Miller Value Partners, LLC $6,890,465 229,300 0.23% 주식
Keeley-Teton Advisors, LLC $6,633,465 250,225 0.22% 주식
Verition Fund Management LLC $6,595,254 219,476 0.22% 주식
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $6,573,768 218,761 0.22% 주식
CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP $6,492,140 244,894 0.21% 주식
Asset Management One Co., Ltd. $6,394,976 228,392 0.21% 주식
Cerity Partners LLC $6,384,828 212,474 0.21% 주식
Limestone Investment Advisors LP $6,124,040 203,795 0.20% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $5,934,725 197,495 0.19% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5,912,037 196,740 0.19% 주식
North Ground Capital $5,384,960 179,200 0.18% 주식
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,330,089 177,374 0.17% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $5,248,404 187,443 0.17% 주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5,240,540 174,394 0.17% 주식
Quantinno Capital Management LP $5,140,604 171,068 0.17% 주식
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD $4,855,960 161,596 0.16% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $4,624,695 153,900 0.15% 콜 옵션
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS $4,532,442 150,830 0.15% 주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $4,506,719 149,974 0.15% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $4,354,245 144,900 0.14% 콜 옵션
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC $4,342,225 144,500 0.14% 풋 옵션
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $4,221,448 150,766 0.14% 주식
Vanguard Investments Australia, Ltd. $4,118,082 137,041 0.14% 주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $3,988,086 132,715 0.13% 주식
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3,794,082 126,259 0.12% 주식
VANGUARD GROUP INC $3,707,166 124,110 0.12% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $3,685,633 122,650 0.12% 풋 옵션
BARCLAYS PLC $3,471,648 115,529 0.11% 주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $3,438,201 114,416 0.11% 주식
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $3,428,525 114,094 0.11% 주식
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $3,414,852 113,639 0.11% 주식
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $3,336,031 111,016 0.11% 주식
First Dallas Securities Inc. $3,323,520 110,600 0.11% 주식
BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA $3,203,150 106,594 0.11% 주식
Brookstone Capital Management $3,167,063 105,393 0.10% 주식
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $2,909,441 96,820 0.10% 주식
Corient Private Wealth LP $2,859,683 95,165 0.09% 주식
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,836,776 107,150 0.09% 주식
Amundi $2,830,890 94,206 0.09% 주식
Hodges Capital Management Inc. $2,806,705 93,401 0.09% 주식

회사 내부자 10 명의 내부자 · 5 임원 · 3 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Darren Richman Chief Executive Officer and President 2026년 5월 11일 P 84,000 2 0 $6,417,850
Garett Rosenblum Chief Financial Officer and Treasurer 2025년 3월 3일 P 5,900 0 0 $0
Robert Nitkin Chief Operating Officer 2026년 5월 12일 P 5,065 1 0 $48,944
Rachel Presa General Counsel and Secretary 2026년 5월 13일 P 2,500 4 0 $43,277
Adil Pasha Chief Technology Officer 2025년 5월 21일 P 2,500 0 0 $0
Mary Alison Mincey 이사 2026년 5월 13일 A 17,750 0 0 $0
Kathleen B. Lynch 이사 2026년 5월 13일 A 21,600 1 0 $59,036
Patrick J Bartels JR 이사 2026년 5월 13일 A 42,750 1 0 $243,900
Matthew B. Gorson — 2026년 8월 10일 P 38,750 4 0 $320,105
Carlos A Migoya — 2026년 8월 7일 P 30,075 2 0 $61,420

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Stuart A. Miller 2025년 2월 14일 7.50% 최초 제출 — SEC
LMM Family Corp., MP Alpha Holdings LLLP, The Miller Charitable Fund, LLLP 2025년 2월 14일 6.50% 최초 제출 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 87 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
HAUS · Tidal Trust I 4.13% 11,559 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
RIET · ETF Series Solutions 1.31% 48,509 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
WBIY · Absolute Shares Trust 1.10% 21,509 NS 2026년 6월 30일 N-PORT
CALF · Pacer Funds Trust 1.08% 1,215,992 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.77% 54,428 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HOMZ · ETF Series Solutions 0.74% 8,919 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HIDV · AB Active ETFs, Inc. 0.64% 43,391 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
GQRE · FlexShares Trust 0.46% 57,358 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.37% 162,467 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.31% 1,090,592 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FREL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.30% 140,981 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.27% 98,052 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.23% 10,519 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.23% 64,978 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SMDX · Tidal Trust III 0.22% 8,834 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.20% 46,704 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
SAA · ProShares Trust 0.19% 1,846 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.16% 4,271 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust 0.14% 7,360 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0.13% 795 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.13% 17,852 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
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