LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock
$8.41
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 4월 7, 2026
52주 범위
$8–$13
10% of range
애널리스트 평점
HOLD
12 analysts
목표 주가
$11
+31% upside
P/E (TTM)
-29.0
ROE
2.0%
순이익률
15.3%
LAND 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$8.41
시가총액
$320M
P/E (TTM)
-29.0
EPS (TTM)
$-0.29
매출 (TTM)
$88M
배당 수익률
6.4%
ROE
2.0%
부채/자본
—
52주 범위
$8 – $13
LAND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$88M
2017-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.29
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
15.3%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
LAND
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-29.0
17.8
P/S (TTM)
3.6
5.9
P/B
0.5
1.2
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
LAND
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
15.3%
33.0%
ROA
1.1%
2.8%
ROE
2.0%
7.0%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
LAND
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
LAND
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-0.34%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
9.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
1.8%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
LAND
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
151.3%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
6.4%
지급 비율
151.3%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 24일 | $0.0470 |
| 2026년 6월 23일 | $0.0470 |
| 2026년 5월 20일 | $0.0470 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0470 |
| 2026년 3월 23일 | $0.0470 |
| 2026년 2월 18일 | $0.0470 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0470 |
| 2025년 12월 22일 | $0.0470 |
| 2025년 11월 17일 | $0.0470 |
| 2025년 10월 24일 | $0.0470 |
| 2025년 9월 22일 | $0.0470 |
| 2025년 8월 20일 | $0.0470 |
| 2025년 7월 21일 | $0.0470 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0470 |
| 2025년 5월 21일 | $0.0470 |
| 2025년 4월 21일 | $0.0470 |
| 2025년 3월 19일 | $0.0470 |
| 2025년 2월 19일 | $0.0470 |
| 2025년 1월 24일 | $0.0470 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0470 |
LAND 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 16.7%
- 매수 4 33.3%
- 보유 6 50.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$11.50
평균
$11.00
← 모든 목표가 하회
$8.41
저가
$10.00
고가
$12.00
중앙값 목표
$11.50
+36.7%
평균 목표
$11.00
+30.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.04 | $-0.27 | 0.23% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.24 | $-0.23 | -0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.05 | $0.23 | -0.28% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.11 | $-0.27 | 0.16% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.38 | $-0.22 | -0.16% |
| 2025년 3월 31일 | $0.25 | $-0.07 | 0.32% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | $348M | -31.6 | 3.7% | 15.3% | 2.0% | — |
| MRP | — | 12.2 | — | 63.3% | 6.5% | — |
| EPR | — | 15.2 | 2.9% | 38.3% | 11.8% | — |
| FCPT | $2.49B | 21.2 | 9.7% | 38.2% | 7.2% | — |
| SAFE | $982M | 8.6 | 5.4% | 29.7% | 4.8% | — |
| FPI | $418M | 15.9 | -10.4% | 60.5% | 6.7% | — |
| IRM | $24.54B | 169.3 | 12.2% | 2.2% | -20.5% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88M | $85M | $90M | $89M | $75M | $57M | $41M | $37M | $25M | |
| Cost of Revenue | $10M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $68M | $56M | $57M | $55M | $44M | $29M | $21M | $25M | $14M | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | |
| Interest Expense | · | · | $24M | $26M | $25M | $21M | $16M | $12M | $10M | |
| Other Non-op | $-7M | $-16M | $-19M | $-29M | $-28M | $-23M | $-18M | $-9M | $-11M | |
| Net Income | $14M | $13M | $15M | $5M | $3M | $5M | $2M | $3M | $-31.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.29 | $-0.29 | $-0.28 | $-0.43 | $-0.29 | $-0.20 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.29 | $-0.29 | $-0.28 | $-0.43 | $-0.29 | $-0.20 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 36,506,720 | 35,909,956 | 35,733,742 | 34,563,460 | 30,357,268 | 22,258,121 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 36,506,720 | 35,909,956 | 35,733,742 | 34,563,460 | 30,357,268 | 22,258,121 | · | · | · | |
| EBITDA | $35M | $35M | $37M | $35M | $27M | $17M | $13M | $9M | $19M |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $27M | $18M | $19M | $61M | $17M | $9M | $14M | $15M | $3M | |
| Intangibles | $3M | $4M | $5M | $6M | $4M | $4M | $5M | $6M | $5M | |
| Total Assets | $1.24B | $1.31B | $1.39B | $1.46B | $1.35B | $1.07B | $817M | $565M | $462M | |
| Total Liabilities | $569M | $625M | $668M | $726M | $762M | $683M | $538M | $384M | $344M | |
| Long-term Debt | $474M | $528M | $574M | $626M | $668M | $624M | $482M | $336M | $301M | |
| Common Stock | $38.0K | $36.0K | $36.0K | $35.0K | $34.0K | $26.0K | $21.0K | $18.0K | $14.0K | |
| AOCI | $5M | $8M | $7M | $9M | $-1M | $-2M | $-390.0K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $670M | $687M | $720M | $731M | $587M | $384M | $277M | $176M | $110M | |
| Liabilities + Equity | $1.24B | $1.31B | $1.39B | $1.46B | $1.35B | $1.07B | $817M | $565M | $462M | |
| Shares Outstanding | 38,014,918 | 36,184,658 | 35,838,442 | 35,050,397 | 34,210,013 | 26,219,019 | 20,936,658 | 17,891,340 | 13,791,574 |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $35M | $37M | $35M | $27M | $17M | $13M | $9M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $988.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-41M | $-19M | $-12M | $4M | $2M | $3M | $7M | $-2M | $-691.0K | |
| Operating Cash Flow | $7M | $30M | $40M | $44M | $32M | $25M | $21M | $10M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $84M | $63M | $-4M | $-85M | $-295M | $-273M | $-263M | $-94M | $-130M | |
| Dividends Paid | $20M | $20M | $20M | $19M | $16M | $12M | $10M | $8M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-82M | $-93M | $-79M | $86M | $270M | $243M | $240M | $95M | $124M | |
| Net Change in Cash | $9M | $-296.0K | $-43M | $44M | $7M | $-4M | $-1M | $12M | $500.0K |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 15.3% | 15.6% | 16.1% | 5.3% | 4.6% | 8.6% | 4.3% | 7.2% | · | |
| EBITDA Margin | 39.1% | 41.1% | 41.1% | 39.6% | 36.1% | 29.2% | 31.4% | 25.6% | · | |
| ROA | 1.1% | 0.98% | 1.0% | 0.34% | 0.29% | 0.52% | 0.25% | · | -0.01% | |
| ROE | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 0.71% | 0.72% | 1.5% | 0.77% | · | -0.03% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.7% | -5.7% | 1.3% | 18.5% | 32.1% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.34% | 4.2% | 16.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1.8% | -8.8% | 209.4% | 34.7% | -29.0% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 42.2% | 56.1% | 43.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 22.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 11.2% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $88M | $85M | $90M | $89M | $75M | $57M | $41M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $14M | $13M | $15M | $5M | $3M | $5M | $2M | $3M | $-31.0K | |
| Market Cap | $348M | $393M | $518M | $643M | $1.15B | $384M | $272M | · | $185M | |
| P/E | -31.6 | -37.4 | -51.6 | -42.7 | -116.4 | -73.2 | · | · | · | |
| P/S | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 15.3 | 6.7 | 6.7 | · | 7.4 | |
| P/B | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 49.7 | 13.3 | 12.9 | 14.7 | 35.7 | 15.4 | 12.7 | · | 28.4 | |
| Dividend Yield | 5.9% | 5.1% | 3.8% | 2.9% | 1.4% | 3.1% | 3.9% | · | 3.4% | |
| Earnings Yield | -3.2% | -2.7% | -1.9% | -2.3% | -0.86% | -1.4% | · | · | · | |
| Payout Ratio | 151.3% | 151.2% | 135.9% | 401.3% | 471.8% | 244.3% | 600.8% | 314.7% | -20645.2% | |
| Annual Payout | $20M | $20M | $20M | $19M | $16M | $12M | $10M | $8M | $6M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $41M | $18M | $12M | $17M | $21M | $23M | $21M | $20M | $24M | $21M | $21M | $24M | $20M | $20M | $23M | $20M | |
| SG&A Expense | $585.0K | $556.0K | $520.0K | $682.0K | $632.0K | $655.0K | $772.0K | $566.0K | $605.0K | $790.0K | $786.0K | $729.0K | $567.0K | $684.0K | $557.0K | $462.0K | |
| Operating Expenses | $29M | $13M | $13M | $13M | $14M | $16M | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $15M | $12M | $13M | $13M | $11M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | |
| Other Non-op | $-8M | $-2M | $-8M | $11M | $-7M | $-7M | $-9M | $6M | $-6M | $28.0K | $-6M | $-8M | $-8M | $-5M | $-8M | $-7M | |
| Net Income | $4M | $2M | $-8M | $15M | $540.0K | $6.0K | $-823.0K | $14M | $3M | $8M | $2M | $2M | $616.0K | $1M | $2M | $1M | |
| EPS (Basic) | $-0.05 | $-0.11 | $-0.38 | $0.25 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.19 | $0.21 | $-0.08 | $0.05 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.08 | $-0.04 | $-0.05 | |
| EPS (Diluted) | $-0.05 | $-0.11 | $-0.38 | $0.25 | $-0.15 | $-0.16 | $-0.19 | $0.21 | $-0.08 | $0.05 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.08 | $-0.04 | $-0.05 | |
| Shares (Basic) | -72,053,485 | 36,190,889 | 36,184,658 | 36,184,658 | -71,605,370 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,822,123 | 35,722,836 | 35,547,397 | 34,607,440 | 34,520,068 | 34,285,002 | -57,240,300 | 31,362,423 | |
| Shares (Diluted) | -72,053,485 | 36,190,889 | 36,184,658 | 36,184,658 | -71,605,370 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,822,123 | 35,722,836 | 35,547,397 | 34,607,440 | 34,520,068 | 34,285,002 | -57,240,300 | 31,362,423 | |
| EBITDA | · | $8M | $8M | $8M | · | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | · | $7M |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $27M | $11M | $30M | $43M | $18M | $13M | $50M | $52M | $25M | $48M | $39M | $37M | $48M | $49M | · | $66M | |
| Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $5M | $4M | · | $5M | |
| Total Assets | $1.24B | $1.23B | $1.26B | $1.28B | $1.31B | $1.32B | $1.35B | $1.36B | $1.41B | $1.43B | $1.43B | $1.44B | $1.41B | $1.39B | · | $1.26B | |
| Total Liabilities | $569M | $564M | $589M | $592M | $625M | $627M | $644M | $640M | $675M | $694M | $692M | $731M | $758M | $754M | · | $736M | |
| Long-term Debt | $474M | $480M | $496M | $499M | $528M | $531M | $549M | $552M | $584M | $594M | $599M | $640M | $662M | $660M | · | $646M | |
| Common Stock | $38.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $36.0K | $35.0K | $35.0K | $35.0K | · | $32.0K | |
| AOCI | $5M | $5M | $5M | $6M | $8M | $6M | $8M | $8M | $10M | $9M | $7M | $9M | $6M | $4M | · | $-987.0K | |
| Stockholders' Equity | $670M | $662M | $670M | $690M | $687M | $691M | $708M | $723M | $731M | $735M | $735M | $707M | $652M | $630M | · | $523M | |
| Liabilities + Equity | $1.24B | $1.23B | $1.26B | $1.28B | $1.31B | $1.32B | $1.35B | $1.36B | $1.41B | $1.43B | $1.43B | $1.44B | $1.41B | $1.39B | · | $1.26B | |
| Shares Outstanding | 38,014,918 | 36,307,401 | 36,184,658 | 36,184,658 | 36,184,658 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,838,442 | 35,780,082 | 35,713,982 | 34,704,005 | 34,520,068 | 34,520,068 | 34,210,013 | 32,043,989 |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | $289.0K | $231.0K | $244.0K | $256.0K | $252.0K | $258.0K | $245.0K | $266.0K | $317.0K | $296.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-19M | · | · | $-6M | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $11M | $-12M | $4M | $4M | $12M | $-1M | $16M | $3M | $80.0K | $18M | $5M | $4M | $12M | $8M | $12M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $8M | $19M | $-3M | $60M | $3M | $-2M | $-841.0K | $63M | $-4M | $6M | $-3M | $-43M | $-32M | $-4M | $-146M | $-65M | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-26M | $-14M | $-40M | $-10M | $-34M | $-17M | $-33M | $-19M | $-14M | $-24M | $28M | $19M | $29M | $84M | $61M | |
| Net Change in Cash | $16M | $-19M | $-12M | $25M | $5M | $-37M | $-2M | $33M | $-23M | $9M | $-22M | $-11M | $-937.0K | $33M | $-50M | $-298.0K |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 11.7% | -64.1% | 89.9% | · | 0.03% | -3.9% | 67.0% | 13.4% | 37.0% | 8.2% | 7.4% | 3.0% | 5.9% | · | 7.6% | |
| EBITDA Margin | · | 47.2% | 68.1% | 50.2% | · | 39.0% | 41.4% | 43.4% | 39.3% | 42.6% | 43.0% | 37.8% | 41.3% | 41.9% | · | 35.4% | |
| ROA | · | 0.16% | -0.60% | 1.1% | · | 0.00% | -0.06% | 0.97% | 0.22% | 0.55% | 0.12% | 0.13% | 0.05% | 0.09% | · | 0.14% | |
| ROE | · | 0.31% | -1.1% | 2.1% | · | 0.00% | -0.11% | 1.9% | 0.44% | 1.1% | 0.26% | 0.29% | 0.11% | 0.23% | · | 0.36% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $69M | $73M | $81M | · | $88M | $86M | $86M | $90M | $87M | $86M | $84M | $77M | $72M | · | $67M | |
| Net Income TTM | · | $9M | $6M | $28M | · | $16M | $24M | $26M | $15M | $12M | $5M | $5M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Market Cap | · | $333M | $368M | $381M | · | $498M | $491M | $478M | $510M | $582M | $595M | $628M | $765M | $1.26B | · | $730M | |
| P/E | · | -22.9 | -21.2 | 95.6 | · | -63.2 | -1369.0 | 222.3 | -56.9 | -58.1 | -40.6 | -53.2 | -61.6 | -110.4 | · | -78.5 | |
| P/S | · | 4.8 | 5.0 | 4.7 | · | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 10.0 | 17.4 | · | 11.0 | |
| P/B | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 85.2 | · | · | · | 139.8 | · | · | 126.1 | · | · | 166.5 | · | · | |
| Earnings Yield | · | -4.4% | -4.7% | 1.1% | · | -1.6% | -0.07% | 0.45% | -1.8% | -1.7% | -2.5% | -1.9% | -1.6% | -0.91% | · | -1.3% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 33.6% | · | · | · | 36.9% | · | · | 280.2% | · | · | 395.9% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $88M | $85M | $90M | $89M | $75M |
| 순이익 | $14M | $13M | $15M | $5M | $3M |
| 희석 EPS | $-0.29 | $-0.29 | $-0.28 | $-0.43 | $-0.29 |
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기관 투자자 (13F) 201개의 제출자 · $135.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 34 (+10 이전 분기 대비) | 18 (-9 이전 분기 대비) | 69 (-4 이전 분기 대비) | 43 (+3 이전 분기 대비) | +3.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $29,457,208 | 3,219,367 | 21.81% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $17,751,015 | 2,081,010 | 13.14% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,461,367 | 1,812,587 | 11.45% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,693,579 | 1,018,975 | 6.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,618,956 | 775,962 | 4.90% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,589,016 | 772,452 | 4.88% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,742,580 | 438,755 | 2.77% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,129,657 | 366,900 | 2.32% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,872,372 | 336,738 | 2.13% | 주식 |
| PFG Investments, LLC | $2,638,470 | 309,317 | 1.95% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $2,615,070 | 285,800 | 1.94% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,252,773 | 264,100 | 1.67% | 주식 |
| Southern Style Financial, Inc. | $1,892,520 | 174,430 | 1.40% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,646,426 | 193,016 | 1.22% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,290,923 | 151,339 | 0.96% | 주식 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,153,930 | 135,279 | 0.85% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,147,285 | 134,500 | 0.85% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,082,457 | 126,900 | 0.80% | 풋 옵션 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,068,699 | 125,287 | 0.79% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,045,753 | 122,597 | 0.77% | 주식 |
| Oakum Bay Capital LLC | $721,089 | 70,695 | 0.53% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $638,658 | 74,872 | 0.47% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $600,299 | 70,375 | 0.44% | 주식 |
| Moors & Cabot, Inc. | $567,109 | 66,484 | 0.42% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $540,478 | 52,988 | 0.40% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $527,154 | 61,800 | 0.39% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $502,283 | 58,883 | 0.37% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $496,936 | 58,257 | 0.37% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $494,740 | 58,000 | 0.37% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $452,676 | 44,380 | 0.34% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $434,298 | 50,915 | 0.32% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $428,701 | 50,258 | 0.32% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $426,655 | 46,629 | 0.32% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $421,382 | 49,400 | 0.31% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $411,436 | 48,234 | 0.30% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $394,220 | 38,763 | 0.29% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $386,426 | 45,302 | 0.29% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $366,278 | 42,940 | 0.27% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $352,158 | 41,285 | 0.26% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $337,404 | 39,555 | 0.25% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $331,521 | 38,865 | 0.25% | 주식 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $329,070 | 38,578 | 0.24% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $320,600 | 37,585 | 0.24% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $319,022 | 37,400 | 0.24% | 주식 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $306,363 | 35,916 | 0.23% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $300,512 | 35,230 | 0.22% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $295,744 | 34,671 | 0.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $290,020 | 34,000 | 0.21% | 풋 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287,137 | 33,662 | 0.21% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $284,211 | 33,319 | 0.21% | 주식 |
| UMB Bank, n.a. | $281,490 | 33,000 | 0.21% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $270,004 | 31,653 | 0.20% | 주식 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $261,370 | 30,641 | 0.19% | 주식 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $251,440 | 29,477 | 0.19% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $245,203 | 28,746 | 0.18% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $245,110 | 28,735 | 0.18% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $240,256 | 28,166 | 0.18% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $204,848 | 24,015 | 0.15% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $189,230 | 22,184 | 0.14% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $184,830 | 20,200 | 0.14% | 콜 옵션 |
| Sigma Planning Corp | $181,158 | 21,238 | 0.13% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $178,431 | 20,918 | 0.13% | 주식 |
| Abel Hall, LLC | $175,999 | 20,633 | 0.13% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $174,174 | 20,419 | 0.13% | 주식 |
| Ballentine Partners, LLC | $172,050 | 20,170 | 0.13% | 주식 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $171,863 | 16,899 | 0.13% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $171,068 | 18,696 | 0.13% | 주식 |
| SPROTT INC. | $170,685 | 20,010 | 0.13% | 주식 |
| Mariner, LLC | $169,563 | 19,879 | 0.13% | 주식 |
| Orchard Capital Management, LLC | $167,998 | 19,695 | 0.12% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $167,469 | 19,633 | 0.12% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $164,833 | 19,324 | 0.12% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $159,400 | 18,687 | 0.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $157,805 | 18,500 | 0.12% | 콜 옵션 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $157,447 | 18,458 | 0.12% | 주식 |
| CWM, LLC | $155,900 | 15,284 | 0.12% | 주식 |
| Corecam Pte. Ltd. | $150,299 | 17,620 | 0.11% | 주식 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $149,275 | 17,500 | 0.11% | 주식 |
| Regal Investment Advisors LLC | $148,585 | 17,419 | 0.11% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $146,322 | 17,154 | 0.11% | 주식 |
| Bahl & Gaynor LLC | $145,650 | 17,075 | 0.11% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144,863 | 16,825 | 0.11% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $139,721 | 16,380 | 0.10% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $136,855 | 16,044 | 0.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $136,420 | 15,993 | 0.10% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $132,640 | 15,550 | 0.10% | 주식 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $131,176 | 15,247 | 0.10% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $130,262 | 15,271 | 0.10% | 주식 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $124,999 | 14,654 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $124,973 | 14,651 | 0.09% | 주식 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $119,420 | 14,000 | 0.09% | 주식 |
| COMMERCE BANK | $117,586 | 13,785 | 0.09% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $116,102 | 13,611 | 0.09% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $112,547 | 11,034 | 0.08% | 주식 |
| Kovack Advisors, Inc. | $112,371 | 13,021 | 0.08% | 주식 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $111,743 | 13,100 | 0.08% | 주식 |
| Jain Global LLC | $111,061 | 13,020 | 0.08% | 주식 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $107,378 | 10,207 | 0.08% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $107,011 | 12,501 | 0.08% | 주식 |
| GatePass Capital, LLC | $106,625 | 12,500 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 1 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Gladstone | CEO | 2017년 3월 13일 P | 1,968,585 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony W Parker | 이사 | 2025년 3월 13일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Novara | 이사 | 2023년 2월 28일 P | 560 | 0 | 0 | $0 |
| Caren D Merrick | 이사 | 2021년 10월 18일 W | 5,432 | 0 | 0 | $0 |
| Paul W Adelgren | — | 2017년 3월 15일 P | 9,071 | 0 | 0 | $0 |
| Michela A English | — | 2017년 3월 15일 P | 1,230 | 0 | 0 | $0 |
| John H Outland | — | 2013년 1월 31일 P | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 67 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RDOG · ALPS ETF Trust | 1.67% | 19,686 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PBD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.06% | 34,114 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.06% | 56,713 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IFGL · iShares Trust | 0.99% | 85,452 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMDV · ProShares Trust | 0.77% | 532,440 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.61% | 2,684,415 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EFRA · iShares Trust | 0.41% | 400 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ERET · iShares Trust | 0.39% | 5,659 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| REET · iShares Trust | 0.38% | 2,036,575 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.38% | 238,784 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EWU · iShares Trust | 0.22% | 943,159 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| INTF · iShares Trust | 0.19% | 746,093 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PABD · iShares Trust | 0.18% | 65,022 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SDG · iShares Trust | 0.16% | 27,967 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESGD · iShares Trust | 0.14% | 1,722,317 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.09% | 2,887 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 4,841 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 136,976 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EFV · iShares Trust | 0.06% | 1,979,384 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PFF · iShares Trust | 0.06% | 365,594 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DMXF · iShares Trust | 0.06% | 58,794 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 34,641 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IQLT · iShares Trust | 0.06% | 805,791 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.05% | 406,270 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 1,843,951 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEV · iShares Trust | 0.05% | 84,871 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.04% | 95,009 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 99,215 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 110,455 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.03% | 5,331,220 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EFA · iShares Trust | 0.03% | 2,462,467 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 152,918 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.03% | 691,172 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 246,091 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 18,999 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.02% | 1,516,152 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 1,730,834 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 7,498,312 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 35,380 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 161,449 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 347,783 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.02% | 912,621 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.02% | 221,826 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 59,220 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 4,987 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,521 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.01% | 15,081 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,048,403 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 11,696 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 14,976 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |