SHIM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $3.15

시가총액 (MRQ) $130M

P/E (TTM) 1.5

EPS (TTM) $2.07

매출 (TTM) $453M

ROE (TTM) -94.1%

부채/자본 (MRQ) -1.4

52주 범위 $2–$7

SHIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$493M

2022-12-30 → 2026-01-02

EPS$-0.74

2022-12-30 → 2026-01-02

잉여현금흐름$-71M

2023-12-29 → 2026-01-02

순이익률10.4%

2023-12-29 → 2026-01-02

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	1.55년 평균 ≈-21.6	≈-21.6	71.6	저평가
P/S (TTM)	0.35년 평균 ≈0.2	≈0.2	0.6	저평가
P/B (MRQ)	-2.65년 평균 ≈-0.8	≈-0.8	·	·
EV / EBITDA	-24.05년 평균 ≈-5.5	≈-5.5	·	·
주가 / FCF (TTM)	-2.65년 평균 ≈-2.2	≈-2.2	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	-2.85년 평균 ≈-2.8	≈-2.8	·	·
EV / Revenue (EV / 매출)	0.35년 평균 ≈0.2	≈0.2	·	·
EV / FCF	-2.25년 평균 ≈-2.0	≈-2.0	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	-2.5	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	22.6%5년 평균 ≈-0.41%	≈-0.41%	13.9%	평균 이하
영업이익률 (TTM)	11.3%5년 평균 ≈-9.6%	≈-9.6%	3.3%	약함
EBITDA 마진 (TTM)	13.5%5년 평균 ≈-6.7%	≈-6.7%	5.2%	약함
세전 마진 (TTM)	10.4%5년 평균 ≈-10.6%	≈-10.6%	0.51%	약함
순이익률 (TTM)	10.4%5년 평균 ≈-10.5%	≈-10.5%	0.44%	약함
ROA (TTM)	21.9%5년 평균 ≈-16.6%	≈-16.6%	0.09%	약함
ROE (TTM)	-94.1%5년 평균 ≈261.6%	≈261.6%	7.5%	최상위권
ROIC	-527.8%5년 평균 ≈-19.1%	≈-19.1%	5.7%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	-1.45년 평균 ≈-0.3	≈-0.3	0.1	낮은 부채
유동비율 (MRQ)	1.05년 평균 ≈0.8	≈0.8	1.0	동일
Quick Ratio (당좌 비율)	0.35년 평균 ≈0.3	≈0.3	0.6	낮은 유동성
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	-1.45년 평균 ≈-0.3	≈-0.3	0.3	낮은 부채
Interest Coverage (이자 보상 배율)	-2.9	·	-0.1	낮은 유동성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	5년 추세	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)		2.6%5년 평균 ≈-8.7%	≈-8.7%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)		-9.5%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-0.745년 평균 ≈$-1.19	≈$-1.19	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$14174.405년 평균 ≈$19424.80	≈$19424.80	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$-1872.715년 평균 ≈$-2170.88	≈$-2170.88	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.555년 평균 ≈$1.34	≈$1.34	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	SHIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	2.25년 평균 ≈1.7	≈1.7	1.4	최상위권
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	13.55년 평균 ≈11.6	≈11.6	5.7	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$507.6K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 13.1%

다음 실적 11월 11, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 13, 2026	$-0.01	$-0.02	51.0%
2026년 3월 31일	5월 14, 2026	$-0.07	$-0.06	-11.1%
2025년 12월 31일		$-0.07	$-0.05	-52.5%
2025년 9월 30일		$-0.01	$-0.04	75.5%
2025년 6월 30일		$-0.14	$-0.14	2.0%
2025년 3월 31일		$-0.22	$-0.26	13.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 16

지표	2025	2024	2023	2022
Revenue	$493M	$480M	$633M	$664M
Cost of Revenue	$459M	$536M	$610M	$641M
Gross Profit	$34M	$-56M	$22M	$24M
SG&A Expense	$55M	$64M	$64M	$60M
Operating Expenses	$55M	$80M	$64M	$63M
Operating Income	$-19M	$-119M	$435.0K	$13M
Interest Expense	$7M	$5M	$2M	·
Other Non-op	$636.0K	$-959.0K	$-437.0K	$-9M
Pretax Income	$-25M	$-126M	$-2M	$4M
Income Tax	$0	$-963.0K	$0	$1M
Net Income	$-26M	$-125M	$-3M	$4M
EPS (Basic)	$-0.74	$-4.10	$-0.11	$0.17
EPS (Diluted)	$-0.74	$-4.10	$-0.11	$0.17
Shares (Basic)	34,770	30,406	22,356	21,909
Shares (Diluted)	34,770	30,406	22,356	21,909
EBITDA	$-6M	$-104M	$18M	·

대차대조표 25

지표	2025	2024	2023	2022
Cash & Equivalents	$20M	$34M	$63M	$78M
Receivables	$30M	$43M	$54M	$56M
Prepaid Expense	$13M	$16M	$13M	$14M
Current Assets	$175M	$141M	$257M	$233M
PP&E (Net)	$11M	$19M	$46M	$55M
PP&E (Gross)	$60M	$58M	$84M	$79M
Accum. Depreciation	$49M	$39M	$37M	$24M
Intangibles	$4M	$7M	$9M	$12M
Other Non-current Assets	$388.0K	$300.0K	$3M	$3M
Total Assets	$219M	$234M	$427M	$447M
Accounts Payable	$70M	$46M	$82M	$68M
Accrued Liabilities	$34M	$39M	$34M	$61M
Short-term Debt	·	$0	$0	·
Current Liabilities	$196M	$230M	$271M	$341M
Capital Leases	$11M	$16M	$15M	$14M
Deferred Tax	·	$0	$17M	$19M
Other Non-current Liabilities	$1M	$8M	$4M	$3M
Total Liabilities	$275M	$269M	$356M	$395M
Long-term Debt	$64M	$9M	$30M	$0
Total Debt	$60M	$9M	$30M	·
Common Stock	$360.0K	$343.0K	$255.0K	$219.0K
Retained Earnings	$-104M	$-78M	$47M	$49M
Stockholders' Equity	$-57M	$-35M	$70M	$52M
Liabilities + Equity	$219M	$234M	$427M	$447M
Shares Outstanding	36,035,559	34,271,214	25,493,877	21,908,800

현금 흐름 11

지표	2025	2024	2023	2022
D&A	$13M	$15M	$17M	$16M
Stock-based Comp	$5M	$6M	$2M	$2M
Deferred Tax	$0	$0	$0	$0
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M
Other Non-cash	$-58M	$82M	$-105M	·
Operating Cash Flow	$-65M	$-21M	$-88M	$-3M
CapEx	$6M	$10M	$7M	$10M
Investing Cash Flow	$1M	$15M	$22M	$4M
Financing Cash Flow	$50M	$-22M	$48M	$-931.0K
Free Cash Flow	$-71M	$-32M	$-95M	·
Levered FCF	$-78M	$-37M	·	·

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022
Gross Margin	6.8%	-11.6%	3.5%	·
Operating Margin	-3.9%	-24.9%	0.07%	·
Net Margin	-5.2%	-26.0%	-0.40%	·
Pretax Margin	-5.2%	-26.2%	-0.36%	·
EBITDA Margin	-1.3%	-21.7%	2.8%	·
ROA	-11.3%	-37.8%	-0.58%	·
ROE	48.2%	740.3%	-3.7%	·
ROIC	-527.8%	470.0%	0.43%	·

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022
Current Ratio	0.9	0.6	0.9	·
Quick Ratio	0.3	0.3	0.4	·
Debt / Equity	-1.1	-0.3	0.4	·
LT Debt / Equity	-1.1	-0.3	0.4	·
Interest Coverage	-2.9	-22.0	·	·

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022
Asset Turnover		2.2	1.5	1.4	·
Receivables Turnover		13.5	9.9	11.4	·

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022
Book Value / Share	$-1.57	$-1.01	$2.77	·
Revenue / Share	$14174.40	$15794.12	$28305.87	·
Cash Flow / Share	$-1872.71	$-699.17	$-3940.78	·
Cash / Share	$0.55	$0.98	$2.47	·
EPS (TTM)	$-0.74	$-4.10	$-0.11	·

성장률 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022
Revenue YoY		2.6%	-24.1%	-4.7%	·
Revenue CAGR 3Y		-9.5%	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022
Revenue TTM	$493M	$480M	$633M	·
Net Income TTM	$-26M	$-125M	$-3M	·
Market Cap	$110M	$101M	$168M	·
Enterprise Value	$150M	$77M	$135M	·
P/E	-4.1	-0.7	-60.0	·
P/S	0.2	0.2	0.3	·
P/B	-1.9	-2.9	2.4	·
P / Tangible Book	·	·	2.7	·
P / Cash Flow	-1.7	-4.8	-1.9	·
P / FCF	-1.5	-3.2	-1.8	·
EV / EBITDA	-23.5	-0.7	7.7	·
EV / FCF	-2.1	-2.4	-1.4	·
EV / Revenue	0.3	0.2	0.2	·
Earnings Yield	-24.3%	-138.5%	-1.7%	·

손익계산서 16

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$107M	$88M	$116M	$142M	$128M	$122M	$104M	$166M	$91M	$120M	$138M	$175M	$155M	$164M	$186M	$184M
Cost of Revenue	$94M	$77M	$48M	$131M	$120M	$117M	$124M	$154M	$122M	$136M	$138M	$158M	$156M	$158M	$181M	$171M
Gross Profit	$12M	$11M	$68M	$11M	$8M	$5M	$-21M	$12M	$-31M	$-16M	$-405.0K	$17M	$-457.0K	$6M	$5M	$13M
SG&A Expense	$16M	$14M	$7M	$14M	$15M	$14M	$17M	$13M	$19M	$16M	$18M	$14M	$17M	$16M	$17M	$15M
Operating Expenses	$16M	$14M	$-9M	$14M	$15M	$14M	$16M	$29M	$19M	$16M	$16M	$14M	$18M	$16M	$17M	$16M
Operating Income	$-3M	$-2M	$59M	$-3M	$-7M	$-9M	$-41M	$1M	$-48M	$-32M	$-16M	$36M	$-10M	$-9M	$-18M	$17M
Interest Expense	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$1M	$897.0K	$1M	$412.0K	$576.0K	·	·	·
Other Non-op	$-123.0K	$66.0K	$4M	$219.0K	$42.0K	$110.0K	$3M	$-791.0K	$-2M	$-646.0K	$-355.0K	$-393.0K	$649.0K	$-338.0K	$132.0K	$677.0K
Pretax Income	$-5M	$-4M	$61M	$-4M	$-8M	$-10M	$-39M	$-2M	$-51M	$-33M	$-17M	$35M	$-10M	$-9M	$-18M	$18M
Income Tax	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$-963.0K	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.0K	$0
Net Income	$-5M	$-5M	$61M	$-4M	$-9M	$-10M	$-38M	$-2M	$-51M	$-33M	$-17M	$35M	$-10M	$-9M	$-18M	$18M
EPS (Basic)	$-0.12	$-0.13	$2.44	$-0.12	$-0.25	$-0.28	$-0.92	$-0.05	$-1.83	$-1.30	$-0.79	$1.58	$-0.47	$-0.43	$-0.82	$0.82
EPS (Diluted)	$-0.12	$-0.13	$2.44	$-0.12	$-0.25	$-0.28	$-0.92	$-0.05	$-1.83	$-1.30	$-0.79	$1.58	$-0.47	$-0.43	$-0.82	$0.82
Shares (Basic)	38,514	36,067	·	35,397	34,635	34,301	·	33,723	28,086	25,560	·	21,914	21,909	21,909	·	21,909,000
Shares (Diluted)	38,514	36,067	·	35,397	34,635	34,301	·	33,723	28,086	25,560	·	21,914	21,909	21,909	·	21,909,000
EBITDA	$-3M	$540.0K	·	$-3M	$-7M	$-5M	·	$1M	$-48M	$-27M	·	$36M	·	·	·	·

대차대조표 25

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$17M	$15M	$20M	$18M	$21M	$16M	$34M	$26M	$22M	$27M	$63M	$62M	·	·	$78M	·
Receivables	$31M	$24M	$30M	$42M	$47M	$46M	$43M	$54M	$49M	$50M	$54M	$68M	·	·	$56M	·
Prepaid Expense	$13M	$13M	$13M	$14M	$13M	$11M	$16M	$14M	$18M	$12M	$13M	$16M	·	·	$14M	·
Current Assets	$185M	$159M	$175M	$162M	$140M	$136M	$141M	$221M	$209M	$226M	$257M	$271M	·	·	$233M	·
PP&E (Net)	$7M	$9M	$11M	$12M	$15M	$17M	$19M	$21M	$36M	$47M	$46M	$50M	·	·	$55M	·
PP&E (Gross)	$58M	$60M	$60M	$59M	$59M	$59M	$58M	$58M	$71M	$88M	$84M	·	·	·	$79M	·
Accum. Depreciation	$51M	$51M	$49M	$47M	$44M	$42M	$39M	$36M	$35M	$41M	$37M	·	·	·	$24M	·
Intangibles	$3M	$3M	$4M	$5M	$5M	$6M	$7M	$7M	$8M	$9M	$9M	$10M	·	·	$12M	·
Other Non-current Assets	$360.0K	$375.0K	$388.0K	$397.0K	$509.0K	$439.0K	$300.0K	$2M	$1M	$3M	$3M	$3M	·	·	$3M	·
Total Assets	$225M	$202M	$219M	$218M	$203M	$228M	$234M	$347M	$345M	$378M	$427M	$457M	·	·	$447M	·
Accounts Payable	$70M	$65M	$70M	$72M	$57M	$52M	$46M	$69M	$57M	$78M	$82M	$92M	·	·	$68M	·
Accrued Liabilities	$34M	$40M	$34M	$36M	$40M	$32M	$39M	$63M	$39M	$33M	$34M	$39M	·	·	$61M	·
Short-term Debt	·	·	·	$3M	$4M	·	·	·	$15M	·	·	·	·	·	·	·
Current Liabilities	$185M	$178M	$196M	$195M	$195M	$210M	$230M	$278M	$266M	$270M	$271M	$297M	·	·	$341M	·
Capital Leases	$10M	$11M	$11M	$12M	$14M	$15M	$16M	$17M	$13M	$15M	$15M	$17M	·	·	$14M	·
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$17M	$19M	·	·	$19M	·
Other Non-current Liabilities	$4M	$2M	$1M	$4M	$5M	$7M	$8M	$6M	$5M	$5M	$4M	$4M	·	·	$3M	·
Total Liabilities	$275M	$263M	$275M	$271M	$252M	$270M	$269M	$346M	$344M	$340M	$356M	$389M	·	·	$395M	·
Long-term Debt	$72M	$69M	$64M	$57M	$36M	$31M	$9M	$40M	·	$31M	$30M	$33M	·	·	$0	·
Total Debt	$70M	$66M	·	$57M	$36M	$31M	·	$40M	$68M	$31M	·	$33M	·	·	·	·
Common Stock	$414.0K	$361.0K	$360.0K	$358.0K	$353.0K	$344.0K	$343.0K	$338.0K	$337.0K	$257.0K	$255.0K	$219.0K	·	·	$219.0K	·
Retained Earnings	$-113M	$-108M	$-104M	$-101M	$-97M	$-88M	$-78M	$-40M	$-38M	$13M	$47M	$64M	·	·	$49M	·
Stockholders' Equity	$-50M	$-60M	$-57M	$-53M	$-49M	$-43M	$-35M	$973.0K	$436.0K	$38M	$70M	$68M	·	·	$52M	·
Liabilities + Equity	$225M	$202M	$219M	$218M	$203M	$228M	$234M	$347M	$345M	$378M	$427M	$457M	·	·	$447M	·
Shares Outstanding	41,335,823	36,096,072	36,035,559	35,798,389	35,248,424	34,331,514	34,271,214	33,738,739	33,709,919	25,738,857	25,493,877	21,918,877	·	·	21,908,800	·

현금 흐름 10

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$3M	$3M	$1M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	·
Stock-based Comp	$1M	$705.0K	$2M	$1M	$2M	$2M	$3M	$1M	$969.0K	$998.0K	$515.0K	$496.0K	$523.0K	$528.0K	$519.0K	·
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	$644.0K	$644.0K	$1M	$658.0K	$658.0K	$658.0K	$658.0K	$658.0K
Other Non-cash	·	$-7M	·	·	·	$-34M	·	·	·	$-7M	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$-17M	$-8M	$1M	$-24M	$-4M	$-38M	$45M	$13M	$-44M	$-35M	$-23M	$-4M	$-35M	$-26M	$2M	·
CapEx	$53.0K	$599.0K	$-4M	$5M	$347.0K	$545.0K	$514.0K	$2M	$3M	$5M	$902.0K	$3M	$740.0K	$2M	$2M	·
Investing Cash Flow	$2M	$-599.0K	$-17M	$-110.0K	$2M	$-438.0K	$-3M	$18M	$7M	$-7M	$9M	$506.0K	$15M	$-2M	$-5M	·
Financing Cash Flow	$16M	$3M	$40M	$20M	$5M	$22M	$-32M	$-27M	$31M	$7M	$15M	$4M	$6M	$23M	$-76.0K	·
Free Cash Flow	·	$-8M	·	·	·	$-39M	·	·	·	$-40M	·	·	·	·	·	·
Levered FCF	·	$-10M	·	·	·	$-40M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

수익성 8

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	11.7%	12.4%	·	7.6%	6.3%	3.9%	·	7.3%	-34.4%	-13.2%	·	9.7%	·	·	·	·
Operating Margin	-2.5%	-2.6%	·	-2.2%	-5.5%	-7.3%	·	0.73%	-53.0%	-26.5%	·	20.3%	·	·	·	·
Net Margin	-4.5%	-5.2%	·	-3.1%	-6.6%	-8.0%	·	-0.94%	-56.7%	-27.8%	·	19.7%	·	·	·	·
Pretax Margin	-4.5%	-5.0%	·	-3.1%	-6.5%	-8.0%	·	-0.94%	-56.7%	-27.8%	·	19.9%	·	·	·	·
EBITDA Margin	-2.5%	0.61%	·	-2.2%	-5.5%	-4.4%	·	0.73%	-53.0%	-22.8%	·	20.3%	·	·	·	·
ROA	-2.2%	-2.1%	·	-1.6%	-3.1%	-3.2%	·	-0.39%	-29.8%	-17.6%	·	15.1%	·	·	·	·
ROE	9.7%	8.8%	·	17.0%	34.8%	432.0%	·	-4.5%	-23572.9%	-174.9%	·	101.1%	·	·	·	·
ROIC	-13.5%	-42.2%	·	-65.7%	54.2%	79.0%	·	2.9%	-70.6%	-45.7%	·	35.0%	·	·	·	·

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.0	0.9	·	0.8	0.7	0.6	·	0.8	0.8	0.8	·	0.9	·	·	·	·
Quick Ratio	0.3	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4	·	·	·	·
Debt / Equity	-1.4	-1.1	·	-1.1	-0.7	-0.7	·	41.0	155.0	0.8	·	0.5	·	·	·	·
LT Debt / Equity	-1.4	-1.1	·	-1.0	-0.7	-0.7	·	41.0	121.1	0.8	·	0.5	·	·	·	·
Interest Coverage	-1.3	-1.1	·	-2.2	-5.4	-8.9	·	0.6	-32.1	·	·	·	·	·	·	·

효율성 2

지표	추세	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.5	0.4	·	0.5	0.5	0.4	·	0.4	0.5	0.6	·	0.8	·	·	·	·
Receivables Turnover		2.7	2.5	·	3.0	2.7	2.6	·	2.7	3.7	4.8	·	5.1	·	·	·	·

주당 5

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$-1.22	$-1.68	·	$-1.47	$-1.40	$-1.24	·	$0.03	$0.01	$1.48	·	$3.12	·	·	·	·
Revenue / Share	$2768.24	$2440.82	·	$4009.38	$3707.29	$3559.95	·	$4923.49	$3225.98	$4696.52	·	$8.01	·	·	·	·
Cash Flow / Share	·	$-208.86	·	·	·	$-1113.20	·	·	·	$-1368.86	·	·	·	·	·	·
Cash / Share	$0.41	$0.41	·	$0.49	$0.61	$0.47	·	$0.77	$0.66	$1.06	·	$2.82	·	·	·	·
EPS (TTM)	$2.07	$1.94	·	$-1.57	$-1.50	$-3.08	·	$-3.97	$-2.34	$-0.98	·	$-0.14	$-0.90	·	·	·

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2025	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$453M	$475M	·	$496M	$520M	$482M	·	$515M	$524M	$589M	·	$681M	$690M	·	·	·
Net Income TTM	$47M	$43M	·	$-61M	$-58M	$-101M	·	$-104M	$-68M	$-27M	·	$-3M	$-20M	·	·	·
Market Cap	$165M	$141M	·	$101M	$71M	$46M	·	$85M	$52M	$148M	·	·	·	·	·	·
Enterprise Value	$218M	$193M	·	$141M	$86M	$61M	·	$99M	$97M	$152M	·	·	·	·	·	·
P/E	1.9	2.0	·	-1.8	-1.3	-0.4	·	-0.6	-0.7	-5.9	·	·	·	·	·	·
P/S	0.4	0.3	·	0.2	0.1	0.1	·	0.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·
P/B	-3.3	-2.3	·	-1.9	-1.4	-1.1	·	87.0	119.8	3.9	·	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	-18.8	·	·	·	-1.2	·	·	·	-4.2	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	0.5	0.4	·	0.3	0.2	0.1	·	0.2	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	51.7%	49.5%	·	-55.6%	-74.6%	-231.6%	·	-158.2%	-151.0%	-17.0%	·	·	·	·	·	·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2026-01-02	2025-01-03	2023-12-29	2022-12-30
매출	$493M	$480M	$633M	$664M
매출 총이익률 %	6.8%	-11.6%	3.5%	·
영업이익률 %	-3.9%	-24.9%	0.07%	·
순이익	$-26M	$-125M	$-3M	$4M
희석 EPS	$-0.74	$-4.10	$-0.11	$0.17

지표	2026-01-02	2025-01-03	2023-12-29	2022-12-30
부채 / 자기자본 비율	-1.1	-0.3	0.4	·
유동비율	0.9	0.6	0.9	·
당좌 비율	0.3	0.3	0.4	·

지표	2026-01-02	2025-01-03	2023-12-29	2022-12-30
잉여현금흐름	$-71M	$-32M	$-95M	·

기관 투자자 (13F) 53개의 제출자 · $26.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 53

보유 가치 $26.4M

신규 포지션 29

청산 포지션 0

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
29 (+18 이전 분기 대비)	0 (-2 이전 분기 대비)	14 (+6 이전 분기 대비)	7 (+4 이전 분기 대비)	+3.5M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
CANNELL CAPITAL LLC	$4,376,255	957,605	16.56%	주식
GRATIA CAPITAL, LLC	$3,322,098	726,936	12.57%	주식
1492 Capital Management LLC	$2,759,722	603,878	10.44%	주식
MYDA Advisors LLC	$2,627,750	575,000	9.94%	주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC	$2,478,951	542,440	9.38%	주식
SANDERS MORRIS HARRIS LLC	$1,683,131	368,300	6.37%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,297,382	283,891	4.91%	주식
SEI INVESTMENTS CO	$1,053,600	230,547	3.99%	주식
BlackRock, Inc.	$1,048,468	229,424	3.97%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$713,431	156,112	2.70%	주식
Informed Momentum Co LLC	$607,709	132,978	2.30%	주식
Walleye Capital LLC	$577,611	126,392	2.19%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$573,786	125,555	2.17%	주식
THOMPSON DAVIS & CO., INC.	$475,280	104,000	1.80%	주식
MARSHALL WACE, LLP	$353,228	77,293	1.34%	주식
Integrated Quantitative Investments LLC	$231,594	50,677	0.88%	주식
VANGUARD GROUP INC	$197,352	67,586	0.75%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$172,435	37,732	0.65%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$167,445	36,640	0.63%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$163,163	35,703	0.62%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$159,356	34,870	0.60%	주식
XTX Topco Ltd	$158,072	34,589	0.60%	주식
STATE STREET CORP	$154,009	33,700	0.58%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$134,778	29,492	0.51%	주식
Centiva Capital, LP	$118,080	25,838	0.45%	주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$112,422	24,600	0.43%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$111,768	24,457	0.42%	주식
Avanza Fonder AB	$98,224	26,764	0.37%	주식
UBS Group AG	$70,561	15,440	0.27%	주식
AXQ CAPITAL, LP	$68,829	15,061	0.26%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$61,946	13,555	0.23%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$58,030	12,698	0.22%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$47,400	10,372	0.18%	주식
CHOREO, LLC	$46,943	10,272	0.18%	주식
Ancora Advisors LLC	$21,707	4,750	0.08%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$21,305	4,662	0.08%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$18,403	4,028	0.07%	주식
Morse Asset Management, Inc	$14,624	3,200	0.06%	주식
CITIGROUP INC	$11,247	2,461	0.04%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$10,808	2,365	0.04%	주식
BARCLAYS PLC	$9,131	1,998	0.03%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$9,112	2,129	0.03%	주식
MORGAN STANLEY	$8,335	1,824	0.03%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$8,299	1,816	0.03%	주식
Tower Research Capital LLC (TRC)	$5,653	1,237	0.02%	주식
Ameritas Investment Partners, Inc.	$2,130	466	0.01%	주식
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1,919	420	0.01%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$1,869	409	0.01%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$1,000	193	0.00%	주식
Sterling Capital Management LLC	$110	24	0.00%	주식

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행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
AECOM	2026년 8월 12일	18.70%	수정본	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 13 명의 내부자 · 6 임원 · 8 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Ural Yal	Chief Executive Officer	2026년 8월 31일 M	173,205	0	0	$0
Steven E. Richards	Chief Executive Officer	2023년 11월 13일 A	142,857	0	0	$0
Todd Wilbur Yoder	Chief Financial Officer	2026년 8월 31일 M	95,519	1	0	$5,600
Amanda Mobley	Interim Chief Financial Officer	2024년 6월 21일 A	·	0	0	$0
Devin Nordhagen	Executive Vice President, Chief Financial Officer	2023년 11월 15일 A	142,857	0	0	$0
Sarah Beth Tacker	Chief Operating Officer	2026년 5월 29일 M	18,133	0	0	$0
Geoffrey E. Heekin	이사	2026년 6월 2일 M	209,449	0	0	$0
Peter Kravitz	이사	2026년 6월 2일 M	184,940	0	0	$0
Joseph Del Guercio	이사	2026년 6월 2일 M	224,576	0	0	$0
Mitchell B. Goldsteen	이사	2026년 3월 17일 S	20,974,873	0	1	$-357,500
Carolyn Trabuco	이사	2025년 6월 4일 M	96,046	0	0	$0
Brendan J Herron	이사	2025년 6월 4일 M	155,778	0	0	$0
AECOM	10% 소유주	2024년 6월 26일 J	7,745,000	0	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 7 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
IWO · iShares Trust	0.00%	194,256 SH	2026년 9월 11일	일간
IWC · iShares Trust	0.00%	17,253 SH	2026년 9월 10일	일간
RSSL · Global X Funds	0.00%	2,459 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	62,307 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	221,584 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	29,691 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	5,179 SH	2026년 8월 19일	일간

SHIM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 8 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $7.00 +122.2%

2 25.0% 적극 매수

5 62.5% 매수

1 12.5% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-10-02

평균 목표 $7.00 +122.2%

저가$7.00 평균$7.00 고가$7.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
SHIM	$110M	-4.1	2.6%	-5.2%	48.2%	6.8%
IMSR	·	·	·	·	·	·
ORN	$397M	165.7	7.0%	0.29%	1.6%	12.4%
BBCP	$328M	71.0	-7.8%	1.6%	2.4%	38.5%
MTRX	$378M	-152.2	13.6%	-0.30%	-1.8%	7.3%
AIAI	·	·	·	·	·	·
VATE	$62M	-0.9	12.6%	-4.9%	28.8%	16.0%
PWR	$63.13B	62.1	20.3%	3.6%	12.7%	15.0%

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