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CIK 1599793 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $165.4M
포지션: 31
기준일: 2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 75.83%
상위 25개 보유 비중: 97.69%
1% 초과 포지션: 24
유효 포지션 수: 7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.55% 추정 매수 $25,254,557 · 매도 $71,990,761

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.9% 보유 중

신규 포지션: 9
증가함: 5
감소: 9
종료: 8

이 페이지에서

S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적

+21.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+28.1%

초과 수익률

-6.5%

연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 28.6%

섹터별 비중

Technology

36.1%

Real Estate

32.3%

Financial Services

6.6%

Industrials

4.8%

Energy

4.1%

Consumer Discretionary

2.4%

Materials

2.3%

Communications

2.1%

Paper & Forest

1.6%

기타/미분류

7.7%

전체 포트폴리오 31 포지션

				유형		연속
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$55,282,530	33.43%	575,500	콜 옵션	$35,300,118	상승 ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$17,303,577	10.46%	2,067,333		$-980,391	하락 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock	$14,402,672	8.71%	1,769,370		$-2,295,681	하락 ×1
LODE	$7,772,224	4.70%	1,868,323		$5,229,244	상승 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock	$7,595,000	4.59%	500,000	콜 옵션	$3,064,985	하락 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$6,361,610	3.85%	116,300	콜 옵션	$1,200,216
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$5,520,564	3.34%	230,600	콜 옵션	$-112,994
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock	$3,974,137	2.40%	153,917		$1,051,975	상승 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$3,711,398	2.24%	52,967		$-1,583,555	하락 ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock	$3,481,839	2.11%	250,492			상승 ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock	$3,322,098	2.01%	726,936			상승 ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$3,243,300	1.96%	270,275		$204,786	하락 ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock	$3,057,848	1.85%	1,301,212		$-39,037
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock	$2,762,595	1.67%	100,458		$-212,851	상승 ×3
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock	$2,680,904	1.62%	339,355		$71,416	하락 ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock	$2,642,246	1.60%	224,872		$503,713
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock	$2,608,816	1.58%	1,739,211		$63,772	하락 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$2,399,703	1.45%	1,137,300	콜 옵션	$-761,991
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares	$2,307,256	1.40%	65,232		$-740,319	하락 ×2
UHALB	$2,081,066	1.26%	36,067		$469,953
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$2,033,361	1.23%	963,678		$521,083	상승 ×1
TGEN	$2,028,805	1.23%	388,660			상승 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock	$1,976,200	1.19%	410,000			상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock	$1,825,740	1.10%	138,000			상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$1,182,100	0.71%	10,000	콜 옵션		상승 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock	$911,911	0.55%	192,793		$-84,829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$909,059	0.55%	16,619		$-2,890,002	하락 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$889,289	0.54%	124,725			상승 ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock	$834,750	0.50%	21,000			상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock	$247,752	0.15%	55,056			상승 ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants	$32,606	0.02%	994,071		$-76,742
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BETR	$2,762,595	1.67%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ADTN	$3,481,839	250,492	2.11%
SHIM	$3,322,098	726,936	2.01%
TGEN	$2,028,805	388,660	1.23%
NB	$1,976,200	410,000	1.19%
METC	$1,825,740	138,000	1.10%
AKAM	$1,182,100	10,000	0.71%
HFRO	$889,289	124,725	0.54%
ONIT	$834,750	21,000	0.50%
ACRE	$247,752	55,056	0.15%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AEHR	추가 매수	+37K	+$35.3M
LODE	추가 매수	+1.0M	+$5.2M
HPP	축소함	-266K	+$3.1M
WD	축소함	-69K	-$2.9M
FBRT	축소함	-197K	-$2.3M
NMM	축소함	-26K	-$1.6M
WD	가격 변동만	+0	+$1.2M
MCFT	추가 매수	+11K	+$1.1M
TRTX	축소함	-274K	-$980K
KOS	가격 변동만	+0	-$762K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IWM	2026년 6월 30일	154,900	$38,415,200	더 이상 추적하지 않음
IWM	2025년 6월 30일	125,000	$24,936,250	더 이상 추적하지 않음
ATEX	2026년 6월 30일	223,022	$8,517,210	-13.0%
LEG	2025년 3월 31일	537,573	$5,160,701	20.5%
DAVE	2026년 6월 30일	26,216	$4,563,943	-8.8%
CBL	2025년 3월 31일	131,189	$3,858,269	112.7%
NVGS	2025년 3월 31일	250,000	$3,837,500	63.9%
ABX	2025년 6월 30일	479,495	$3,591,418	78.1%
BYD	2026년 3월 31일	36,572	$3,117,397	-0.2%
DUOT	2025년 12월 31일	413,773	$3,045,369	-1.7%
FCFS	2025년 6월 30일	24,907	$2,996,810	54.2%
WULF	2026년 3월 31일	253,554	$2,913,336	9.4%
XPOF	2025년 12월 31일	371,096	$2,890,838	-39.8%
LSEA	2025년 6월 30일	437,003	$2,805,559	더 이상 추적하지 않음
BZH	2025년 9월 30일	123,678	$2,766,677	34.9%
KREF	2025년 3월 31일	252,822	$2,553,502	-29.9%
BRSP	2026년 3월 31일	441,775	$2,473,940	-13.6%
JAKK	2026년 3월 31일	137,094	$2,314,147	24.4%
AZ	2026년 3월 31일	305,781	$1,990,634	6.1%
STNG	2025년 3월 31일	39,368	$1,956,196	109.3%
CDZI	2026년 6월 30일	370,989	$1,821,556	-17.6%
WW	2025년 12월 31일	63,241	$1,730,274	-51.5%
MFA	2026년 3월 31일	172,376	$1,604,820	-5.4%
DHT	2026년 6월 30일	77,700	$1,419,579	19.6%
ACR	2025년 12월 31일	60,519	$1,280,582	-30.9%
BZH	2026년 3월 31일	46,131	$935,075	72.2%
NCMI	2026년 6월 30일	217,811	$664,324	-30.8%
DDI	2026년 3월 31일	70,686	$610,020	51.2%
SNYR	2026년 6월 30일	423,958	$546,906	-44.7%
ARQ	2026년 3월 31일	130,668	$427,284	-15.6%
SNYR	2025년 6월 30일	81,009	$190,371	-96.1%
CBUS	2025년 12월 31일	116,942	$150,855	-4.1%
UAMY	2026년 6월 30일	900	$7,857	-26.1%