S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.4%

연율화: +23.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 29.7%

섹터별 비중

04
Technology 36.1%
Real Estate 32.3%
Financials 6.6%
Industrials 4.8%
Energy 4.1%
Materials 3.9%
Consumer Discretionary 2.4%
Communication Services 2.1%
기타/미분류 7.7%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $55,282,530 33.43% 575,500 콜 옵션 $29,437,770 하락 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $17,303,577 10.46% 2,067,333 $-3,797,083 하락 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $14,402,672 8.71% 1,769,370 $-4,943,491 하락 ×1
LODE CUSIP: 205750409 $7,772,224 4.70% 1,868,323 $4,397,640 상승 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $7,595,000 4.59% 500,000 콜 옵션 $1,685,000 하락 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $6,361,610 3.85% 116,300 콜 옵션 $-295,390 하락 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5,520,564 3.34% 230,600 콜 옵션 $-1,808,436 하락 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,974,137 2.40% 153,917 $-26,133 하락 ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,711,398 2.24% 52,967 $-3,161,845 하락 ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3,481,839 2.11% 250,492 상승 ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $3,322,098 2.01% 726,936 상승 ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3,243,300 1.96% 270,275 $-735,500 하락 ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3,057,848 1.85% 1,301,212 $-988,352 하락 ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $2,762,595 1.67% 100,458 $-1,168,179 하락 ×1
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $2,680,904 1.62% 339,355 $-684,815 하락 ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock $2,642,246 1.60% 224,872 $-207,207 하락 ×2
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,608,816 1.58% 1,739,211 $-638,182 하락 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,399,703 1.45% 1,137,300 콜 옵션 $-1,770,297 하락 ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $2,307,256 1.40% 65,232 $-1,639,849 하락 ×3
UHALB CUSIP: 023586506 $2,081,066 1.26% 36,067 $3,911 하락 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,033,361 1.23% 963,678 $32,317 상승 ×1
TGEN CUSIP: 87876P201 $2,028,805 1.23% 388,660 상승 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1,976,200 1.19% 410,000 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1,825,740 1.10% 138,000 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,182,100 0.71% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $911,911 0.55% 192,793 $-84,829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $909,059 0.55% 16,619 $-4,105,881 하락 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $889,289 0.54% 124,725 상승 ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $834,750 0.50% 21,000 상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $247,752 0.15% 55,056 상승 ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants $32,606 0.02% 994,071 $-110,874 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ADTN $3,481,839 250,492 2.11%
SHIM $3,322,098 726,936 2.01%
TGEN $2,028,805 388,660 1.23%
NB $1,976,200 410,000 1.19%
METC $1,825,740 138,000 1.10%
AKAM $1,182,100 10,000 0.71%
HFRO $889,289 124,725 0.54%
ONIT $834,750 21,000 0.50%
ACRE $247,752 55,056 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEHR 축소함 -122K +$29.4M
FBRT 축소함 -509K -$4.9M
LODE 추가 매수 +762K +$4.4M
TRTX 축소함 -634K -$3.8M
NMM 축소함 -49K -$3.2M
WY 축소함 -69K -$1.8M
KOS 축소함 -363K -$1.8M
HPP 축소함 -500K +$1.7M
TEN 축소함 -35K -$1.6M
BETR 축소함 -10K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 6월 30일 200,000 $49,600,000 -6.6%
IWM 2025년 6월 30일 125,000 $24,936,250 30.1%
ATEX 2026년 6월 30일 287,500 $10,979,625 -17.1%
DAVE 2026년 6월 30일 34,225 $5,958,230 -3.4%
ABX 2025년 6월 30일 627,402 $4,699,241 63.3%
BYD 2026년 3월 31일 46,389 $3,954,198 -17.7%
XPOF 2025년 12월 31일 475,140 $3,701,341 -44.5%
LSEA 2025년 6월 30일 570,000 $3,659,400 더 이상 추적하지 않음
DUOT 2025년 12월 31일 495,590 $3,647,542 -18.1%
BZH 2025년 9월 30일 161,400 $3,610,518 36.2%
WULF 2026년 3월 31일 304,038 $3,493,397 3.2%
JAKK 2026년 3월 31일 179,520 $3,030,298 37.1%
FCFS 2025년 6월 30일 24,907 $2,996,810 55.1%
BRSP 2026년 3월 31일 501,585 $2,808,876 -32.2%
AZ 2026년 3월 31일 395,410 $2,574,119 -8.2%
CDZI 2026년 6월 30일 510,956 $2,508,794 -9.4%
MFA 2026년 3월 31일 225,469 $2,099,116 -23.4%
DHT 2026년 6월 30일 100,000 $1,827,000 42.5%
WW 2025년 12월 31일 63,241 $1,730,274 -49.3%
ACR 2025년 12월 31일 72,543 $1,535,010 -48.6%
NCMI 2026년 6월 30일 318,000 $969,900 -45.8%
BZH 2026년 3월 31일 46,131 $935,075 73.7%
DDI 2026년 3월 31일 90,870 $784,208 57.0%
SNYR 2026년 6월 30일 550,000 $709,500 더 이상 추적하지 않음
ARQ 2026년 3월 31일 155,000 $506,850 -22.3%
SNYR 2025년 6월 30일 105,944 $248,968 더 이상 추적하지 않음
CBUS 2025년 12월 31일 167,245 $215,746 1.1%
UAMY 2026년 6월 30일 900 $7,857 -45.8%