Tidal Trust II (SMCX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085140 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$23.38
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.32 (-1.35%)
1일 변화
$9.96 – $75.61
52주 범위
- 순자산
- $106.1M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 36.75%
- 유효 포지션 수
- 47.5
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
SMCX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73.06% | — |
| 3M | ▲ +34.21% | — |
| 6M | ▼ -29.83% | — |
| 연초 대비 | ▲ +105.09% | — |
| 1Y | ▼ -42.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 8월 21일 이후 | ▼ -89.56% | — |
- 1년 변동성
- 161.93%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.45
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.4M
- 분기 종료 4월 2026
- -$5.4M
- 지난 12개월
- +$12.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8.80 | 9,330,166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8.44 | 8,970,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5.1M | 4.85 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.0M | 3.76 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.5M | 3.26 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 2.57 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.8M | 1.69 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.7M | 1.58 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.2M | 1.10 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $751K | 0.71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0.00 | 202 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |