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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.64%▼ -0.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.32%▲ +0.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$11.9M
분기 종료 7월 2026 +$3.8M
지난 12개월 +$50.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 107 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AIMCO CLO Series 2015-A 00900LBQ6 $4.0M 2.64 4,000,000 ABS-O KY
OHA Credit Funding 10-R Ltd 67121RAJ2 $3.5M 2.31 3,500,000 ABS-O KY
OCP CLO 2025-40 Ltd 67570FAE5 $3.5M 2.31 3,500,000 ABS-O JE
Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 38139FAU4 $3.4M 2.23 3,370,000 ABS-O JE
MidOcean Credit CLO XVI 597921AG0 $3.3M 2.14 3,250,000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBN1 $3.0M 1.98 3,000,000 ABS-O KY
Ares LXXV CLO Ltd 039948AG9 $3.0M 1.98 3,000,000 ABS-O KY
AIMCO CLO Series 2018-A 00900GAW5 $3.0M 1.97 3,000,000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2025-1 Ltd 69703YAG5 $2.7M 1.78 2,700,000 ABS-O KY
CIFC Funding 2024-III Ltd 12575WAG4 $2.6M 1.68 2,550,000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 143120AU7 $2.5M 1.65 2,500,000 ABS-O KY
MidOcean Credit CLO XVII Ltd BCC3J2SZ2 $2.5M 1.65 2,500,000 ABS-O KY
Anchorage Capital Clo 20 Ltd 03330YAQ3 $2.5M 1.64 2,500,000 ABS-O KY
KKR CLO 51 Ltd 48256NAE9 $2.3M 1.52 2,310,000 ABS-O JE
KKR CLO 67 Ltd 48257WAG3 $2.3M 1.48 2,250,000 ABS-O KY
Ballyrock CLO 14 Ltd 05874XAU3 $2.1M 1.38 2,100,000 ABS-O KY
Elmwood CLO X Ltd 29002VBA5 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBL5 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Magnetite XXVI Ltd 55954YBA2 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd 08186GAG8 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Ocp Clo 2024-33 Ltd 671080AU3 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O JE
Carlyle US CLO 2026-2 Ltd 142928AE0 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Apidos CLO LI Ltd 03771JAG4 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O JE
Diameter Capital CLO 9 Ltd 25254AAE7 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Higley Park Clo Ltd 43128QAE9 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Croton Park CLO Ltd 227800AG4 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd 08183FAE8 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
ARES XLIV CLO Ltd 04016NBM4 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Ares LXXII CLO Ltd 04020WAE7 $2.0M 1.32 2,000,000 ABS-O KY
Magnetite XXII Ltd 55954HAY8 $2.0M 1.31 2,000,000 ABS-O KY
Ares XXXIV CLO Ltd 04015GBK4 $2.0M 1.31 2,000,000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd 69702TAU6 $1.9M 1.28 2,000,000 ABS-O KY
Davis Park CLO Ltd 239086AU5 $1.9M 1.27 2,000,000 ABS-O JE
Boyce Park CLO, LLC 103228AL6 $1.9M 1.25 2,000,000 ABS-O JE
Apidos Clo LIV 03771RAL5 $1.8M 1.19 1,800,000 ABS-O KY
Elmwood CLO 24 Ltd 290020AQ9 $1.8M 1.19 1,800,000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2023-4 LTD 14319CAS9 $1.8M 1.19 1,800,000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd BCC3GC349 $1.6M 1.05 1,600,000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 64131QAS9 $1.6M 1.02 1,550,000 ABS-O KY
TCW CLO 2020-1 Ltd 87190CBQ2 $1.5M 1.00 1,550,000 ABS-O KY
Magnetite XXVII Ltd 55955EBA5 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
Magnetite Xli Ltd 55956AAC9 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
AGL CLO 42 Ltd 00791YAG3 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
Invesco US CLO 2023-3 Ltd 46091RAQ6 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O JE
Elmwood CLO XII Ltd 29002YAN2 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
OCP CLO 2024-38 Ltd 67120KAE9 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
Golub Capital Partners CLO, LT 38182KAE5 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAU6 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd 00889EBY0 $1.5M 0.99 1,500,000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd 64135DAQ8 $1.5M 0.98 1,500,000 ABS-O KY

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 22건의 결제

08
5.64%TTM 수익률
$1.41TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1190
2026년 9월 1일$0.1110
2026년 8월 3일$0.1180
2026년 7월 1일$0.1230
2026년 6월 1일$0.1110
2026년 5월 1일$0.1200
2026년 4월 1일$0.1070
2026년 3월 2일$0.1040
2026년 2월 2일$0.1030
2025년 12월 18일$0.1490
2025년 12월 1일$0.1180
2025년 11월 3일$0.1240
2025년 10월 1일$0.1040
2025년 9월 2일$0.1550
2025년 8월 1일$0.1290
2025년 7월 1일$0.1210
2025년 6월 2일$0.1350
2025년 5월 1일$0.1190
2025년 4월 1일$0.1340
2025년 3월 3일$0.1150
2025년 2월 3일$0.1240
2024년 12월 18일$0.0890

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Diversified Portfolios, Inc. $29,456,799 58.64% 1,174,514 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $11,863,025 23.62% 473,007 주식 2026년 6월 30일
Kilter Group LLC $3,491,162 6.95% 139,201 주식 2026년 6월 30일
Schechter Investment Advisors, LLC $1,276,439 2.54% 50,895 주식 2025년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $569,000 1.13% 22,680 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $519,156 1.03% 20,700 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $512,223 1.02% 20,542 주식 2026년 3월 31일
Mutual Advisors, LLC $464,958 0.93% 18,539 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $400,603 0.80% 15,973 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $388,471 0.77% 15,489 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $374,285 0.75% 14,924 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $263,817 0.53% 10,519 주식 2026년 6월 30일
Lionsbridge Wealth Management LLC $250,950 0.50% 10,006 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $225,119 0.45% 8,976 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $178,018 0.35% 7,098 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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