NUSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.14%▲ +0.20%
3M▼ -0.42%▲ +1.95%
6M▼ -0.42%▲ +1.95%
연초 대비▼ -0.34%▲ +2.68%
1Y▼ -0.44%▲ +3.76%
3Y··
5Y··
최대2024년 3월 7일 이후▲ +0.50%▲ +12.28%
1년 변동성1.20%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.64

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$5.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 142 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Chicago Board of Trade · $7.0M 4.46 0 DIR US
United States Treasury Bill 912797UD7 $3.1M 1.99 3,190,000 STIV US
Atlantic Asset Securitization LLC 04821UKE1 $3.0M 1.90 3,000,000 STIV US
Verizon Communications Inc 92344MHU0 $2.0M 1.27 2,000,000 STIV US
Pfizer Inc 717081FC2 $1.8M 1.12 1,750,000 DBT US
Swedbank AB 87020XM72 $1.7M 1.10 1,750,000 STIV SE
Globe Life Inc 37961NKP2 $1.7M 1.07 1,692,000 STIV US
JPMorgan Chase & Co 46647PDW3 $1.7M 1.07 1,668,000 DBT US
T-Mobile US Inc 87264ACZ6 $1.5M 0.96 1,500,000 DBT US
Amazon.com Inc 023135DA1 $1.5M 0.96 1,500,000 DBT US
Wells Fargo & Co 95000U4G5 $1.5M 0.96 1,500,000 DBT US
Citigroup Inc 172967PZ8 $1.5M 0.96 1,500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $1.5M 0.96 1,500,000 DBT US
Barton Capital SA 06945MHU3 $1.5M 0.95 1,500,000 STIV LU
Duke Energy Corp 26244JJ26 $1.5M 0.95 1,500,000 STIV US
Metropolitan Life Global Funding I 592179KU8 $1.5M 0.95 1,500,000 DBT US
AT&T INC 00206RGL0 $1.5M 0.95 1,500,000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HLK2 $1.5M 0.95 1,500,000 STIV US
Starbird Funding Corporation 85520MMN0 $1.5M 0.94 1,500,000 STIV US
MetLife Short Term Funding LLC 59157UN89 $1.5M 0.94 1,500,000 STIV US
Westpac Banking Corp 9612C1NU7 $1.5M 0.94 1,500,000 STIV AU
National Bank of Canada 63307MP11 $1.5M 0.94 1,500,000 STIV CA
Bank 06541XAE0 $1.5M 0.93 1,471,565 ABS-MBS US
Caterpillar Financial Services Corp 14913UAP5 $1.4M 0.90 1,410,000 DBT US
Bank of Montreal 06368L8M1 $1.4M 0.90 1,410,000 DBT CA
Toyota Motor Credit Corp 89236TML6 $1.3M 0.82 1,290,000 DBT US
MassMutual Global Funding II 57629TBS5 $1.3M 0.82 1,285,000 DBT US
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 63743HFU1 $1.3M 0.82 1,275,000 DBT US
Deutsche Bank Commercial Mortg 23312JAF0 $1.3M 0.82 1,292,949 ABS-MBS US
MUFG Bank Ltd/New York NY 62479MNK5 $1.3M 0.81 1,300,000 STIV US
UBS AG/Stamford CT 90261AAF9 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT CH
Philip Morris International Inc 718172DF3 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Principal Life Global Funding II 7425APAC9 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
National Bank of Canada 63307A3L7 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT CA
Eli Lilly & Co 532457DH8 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NVF7 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Equitable America Global Funding 29446Q2D4 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
AbbVie Inc 00287YEC9 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 38151LAK6 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
National Australia Bank Ltd 632525CN9 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT AU
Citibank NA 17325FBU1 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Accenture Capital Inc 00440KAE3 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 63743HGD8 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
American Express Co 025816EQ8 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GD76 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Duke Energy Progress LLC 26442UAT1 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US
Westpac Banking Corp/NY 96130AC71 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT AU
Keurig Dr Pepper Inc 49271VAY6 $1.3M 0.80 1,250,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 31건의 결제

08
4.16%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0850
2026년 9월 1일$0.0840
2026년 8월 3일$0.0880
2026년 7월 1일$0.0850
2026년 6월 1일$0.0850
2026년 5월 1일$0.0830
2026년 4월 1일$0.0840
2026년 3월 2일$0.0790
2026년 2월 2일$0.0810
2025년 12월 18일$0.1080
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0910
2025년 10월 1일$0.0990
2025년 9월 2일$0.0970
2025년 8월 1일$0.0990
2025년 7월 1일$0.0860
2025년 6월 2일$0.0980
2025년 5월 1일$0.0890
2025년 4월 1일$0.1000
2025년 3월 3일$0.0890
2025년 2월 3일$0.0920
2024년 12월 18일$0.1160
2024년 12월 2일$0.0960
2024년 11월 1일$0.1010
2024년 10월 1일$0.0620
2024년 9월 3일$0.0790
2024년 8월 1일$0.0680
2024년 7월 1일$0.1010
2024년 6월 3일$0.1140
2024년 5월 1일$0.1030
2024년 4월 1일$0.0690

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kensington Asset Management, LLC $2,543,974 63.19% 100,700 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,124,679 27.93% 44,519 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $357,571 8.88% 14,154 주식 2026년 6월 30일

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