Tidal Trust II (SMST)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085368 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $30.9M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 27.33%
- 유효 포지션 수
- 23.9
- 1% 초과 포지션
- 4
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SMST 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.62% | — |
| 3M | ▼ -14.41% | — |
| 6M | ▲ +89.01% | — |
| 연초 대비 | ▼ -38.81% | — |
| 1Y | ▼ -60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 8월 21일 이후 | ▼ -84.50% | — |
- 1년 변동성
- 167.82%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.24
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$8.8M
- 분기 종료 4월 2026
- +$28.3M
- 지난 12개월
- -$13.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20.04 | 6,200,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $863K | 2.79 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $799K | 2.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1.10 | 339,522 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $130K | 0.42 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $86K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $34K | 0.11 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,749,975 | 23.05% | 34,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,600,850 | 13.42% | 20,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,579,136 | 13.23% | 19,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998,550 | 8.37% | 12,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832,125 | 6.97% | 10,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792,500 | 6.64% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $659,639 | 5.53% | 12,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $597,387 | 5.01% | 7,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $501,573 | 4.20% | 6,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484,693 | 4.06% | 6,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,250 | 3.32% | 5,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315,336 | 2.64% | 3,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233,788 | 1.96% | 2,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,464 | 0.62% | 927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $59,200 | 0.50% | 747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40,180 | 0.34% | 507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $15,850 | 0.13% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.01% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |