STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 4, 2026
$20.20
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$12.8952주 저점
$27.9952주 고점
P/E
39.5
EPS
$0.51
매출
$1.19B
내 배지
52주 범위
$13–$28
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$25
P/E
39.5
ROE
9.7%
순이익률
11.8%
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STVN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.20
P/E
39.5
EPS
$0.51
매출
$1.19B
ROE
9.7%
52주 범위
$13–$28
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.512019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$22M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | STVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.55년 평균 ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | STVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 29.0%5년 평균 ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 16.8%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 16.8%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 15.9%5년 평균 ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 11.8%5년 평균 ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%5년 평균 ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | STVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.85년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 35.45년 평균 ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | STVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.35년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$197.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율10.5%
연간 지급액≈$0.06
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 11, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.36% |
| 6월 5, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.27% |
| 6월 4, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.31% |
| 6월 7, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.21% |
| 6월 13, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.36% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.8%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| 매출 총이익률 % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| 영업이익률 % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| 순이익 | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| 희석 EPS | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
기관 투자자 (13F) 133개의 제출자 · $744.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
133
보유 가치
$744.0M
신규 포지션
21
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 이전 분기 대비) | 30 (0 이전 분기 대비) | 37 (-4 이전 분기 대비) | 50 (+3 이전 분기 대비) | -2.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126,627,561 | 7,007,613 | 17.02% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101,594,401 | 5,622,269 | 13.66% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47,983,595 | 3,489,716 | 6.45% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47,010,876 | 2,601,598 | 6.32% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $45,082,319 | 2,494,871 | 6.06% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $23,586,879 | 1,305,306 | 3.17% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23,450,433 | 1,297,755 | 3.15% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22,620,821 | 1,251,844 | 3.04% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21,437,796 | 1,186,375 | 2.88% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16,558,553 | 916,356 | 2.23% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15,074,356 | 834,220 | 2.03% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14,308,513 | 791,838 | 1.92% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13,440,448 | 743,799 | 1.81% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12,570,377 | 695,649 | 1.69% | 주식 |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12,079,686 | 668,494 | 1.62% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,055,551 | 611,818 | 1.49% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11,045,938 | 611,286 | 1.48% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10,851,284 | 600,514 | 1.46% | 주식 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10,385,751 | 574,751 | 1.40% | 주식 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,477,372 | 524,481 | 1.27% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,925,586 | 493,945 | 1.20% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,844,259 | 434,104 | 1.05% | 주식 |
| Roubaix Capital, LLC | $7,170,574 | 396,822 | 0.96% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,775,000 | 374,952 | 0.91% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,671,896 | 369,225 | 0.90% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,597,953 | 365,133 | 0.89% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $6,444,811 | 356,658 | 0.87% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,384,276 | 304,303 | 0.86% | 주식 |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5,528,914 | 305,972 | 0.74% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,844,496 | 268,095 | 0.65% | 주식 |
| Riverwater Partners LLC | $4,471,494 | 247,454 | 0.60% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,339,423 | 240,145 | 0.58% | 주식 |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3,899,976 | 215,826 | 0.52% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $3,809,123 | 210,799 | 0.51% | 주식 |
| Advisors Capital Management, LLC | $3,732,202 | 206,541 | 0.50% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,660,910 | 202,596 | 0.49% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $3,493,130 | 193,311 | 0.47% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,287,690 | 181,942 | 0.44% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,074,429 | 170,140 | 0.41% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2,981,550 | 165,000 | 0.40% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,811,439 | 155,586 | 0.38% | 주식 |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2,630,028 | 102,137 | 0.35% | 주식 |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2,538,094 | 140,459 | 0.34% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,436,403 | 134,831 | 0.33% | 주식 |
| Jackson Square Partners, LLC | $2,402,012 | 93,282 | 0.32% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,314,641 | 128,093 | 0.31% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,987,847 | 97,348 | 0.27% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,687,085 | 93,364 | 0.23% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,635,508 | 90,115 | 0.22% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $1,577,493 | 87,299 | 0.21% | 주식 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 1 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 2026년 9월 28일 S | 400,000 | 0 | 1 | $-293,454 |
| Madhavan Balachandran | 이사 | 2026년 6월 15일 S | 69,458 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Karen Flynn | 이사 | 2026년 6월 15일 S | 5,757 | 0 | 1 | $-25,515 |
| William J Federici | 이사 | 2026년 6월 15일 S | 26,991 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Donald E Morel JR | 이사 | 2026년 6월 15일 S | 37,424 | 0 | 1 | $-25,515 |
| Sue-Jean Lin | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 6,975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 2026년 8월 7일 S | 4,739 | 0 | 1 | $-40,642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 2026년 8월 7일 S | 2,930 | 0 | 1 | $-41,084 |
| Lago Marco Dal | · | 2026년 8월 7일 S | 81,144 | 0 | 1 | $-84,559 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0.08% | 380,580 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
STVN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$25.00
+23.8%
7 38.9%
적극 매수
7 38.9%
매수
4 22.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $24.68 +22.2%
지금
현재가 $20.20
저가$20.00
평균$24.68
고가$32.00
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출처: SEC 20-F 제출 3월 4, 2026