Montanaro Asset Management Ltd

CIK 1831133 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$317.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,034위 · 상위 53.3%
포지션
42
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.40%
상위 25개 보유 비중
83.71%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
29.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.86% 추정 매수 $48,420,160 · 매도 $101,574,109

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
10
감소
27
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-1.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-29.5%

연율화: -0.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
40.2%
Technology
21.2%
Materials
8.5%
Financial Services
7.6%
Healthcare
7.4%
Real Estate
5.1%
Utilities
3.5%
Diversified Consumer Services
3.4%
Energy
1.1%
Financials
0.5%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 42 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $18,666,277 5.89% 34,380 $-2,235,619 하락 ×3
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $18,045,845 5.69% 46,100 $10,353,160 상승 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $16,064,275 5.06% 79,318 $2,071,471 상승 ×3
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $15,744,008 4.96% 122,531 $2,431,974 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $14,930,960 4.71% 25,850 $7,179,302 상승 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $14,786,166 4.66% 87,518 $-1,941,510 하락 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11,928,960 3.76% 16,000 $3,295,210 하락 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $11,383,098 3.59% 380,833 $-2,675,438 하락 ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $11,328,202 3.57% 40,705 $-1,648,682 하락 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $11,123,937 3.51% 82,934 $-2,986,728 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,071,141 3.49% 84,140 $-1,155,185 하락 ×3
AYI Acuity Inc. Common Stock $10,904,307 3.44% 28,950 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $10,701,670 3.37% 59,500 $1,099,714 하락 ×2
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $10,523,270 3.32% 179,089 $-1,991,680 하락 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $9,436,276 2.98% 67,765 $-1,121,471 하락 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $8,925,568 2.81% 126,335 $-8,897,705 하락 ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $8,386,754 2.64% 97,249 $-2,660,947 하락 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $8,075,495 2.55% 65,500 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,648,957 2.41% 43,100 $1,324,837 상승 ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $7,506,323 2.37% 418,646 $1,830,796 상승 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6,315,888 1.99% 151,315 $-4,526,342 하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,160,440 1.94% 11,000 $-2,275,067 하락 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $5,620,800 1.77% 10,000 $-4,809,600 하락 ×3
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,195,124 1.64% 111,197 $-924,899 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) $5,021,626 1.58% 121,600 $1,624,701 하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,281,168 1.35% 47,400 $35,812 하락 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $4,234,580 1.34% 29,800 $-4,950,700 하락 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $4,033,125 1.27% 13,500 $3,000,897 상승 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3,936,570 1.24% 39,500 $-2,317,059 하락 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $3,780,500 1.19% 50,000 $-5,531,000 하락 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $3,663,440 1.16% 11,000 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3,380,850 1.07% 45,000 상승 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3,373,023 1.06% 33,710 $-26,037 하락 ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $2,978,381 0.94% 32,105 $40,381 하락 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2,853,362 0.90% 24,079 $433,862 하락 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2,809,584 0.89% 17,900 $1,328,580 상승 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,652,102 0.84% 91,800 $498,522 상승 ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2,538,094 0.80% 140,459 $131,844 하락 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2,312,488 0.73% 54,068 $-94,227 하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,750,200 0.55% 5,000 상승 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,568,906 0.49% 4,757 $46,127 상승 ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,528,314 0.48% 10,300 $416,159 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EGP $16,064,275 5.06% ×3 상승
MIR $7,506,323 2.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AYI $10,904,307 28,950 3.44%
SXT $8,075,495 65,500 2.55%
BELFB $3,663,440 11,000 1.16%
KGS $3,380,850 45,000 1.07%
ESE $1,750,200 5,000 0.55%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
WTS 추가 매수 +20K +$10.4M
TECH 축소함 -215K -$8.9M
VMI 추가 매수 +6K +$7.2M
GGG 축소함 -60K -$5.5M
HWKN 축소함 -30K -$5.0M
FN 축소함 -10K -$4.8M
ROL 축소함 -52K -$4.5M
SITM 축소함 -9K +$3.3M
CLH 추가 매수 +10K +$3.0M
HLI 축소함 -15K -$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 32,900 $11,555,138 더 이상 추적하지 않음
TREX 2026년 3월 31일 302,462 $10,610,367 29.9%
IEX 2025년 3월 31일 45,000 $9,418,050 30.3%
TYL 2026년 6월 30일 27,325 $9,355,534 17.5%
FCN 2026년 6월 30일 50,000 $8,838,500 2.7%
BRKR 2026년 3월 31일 173,500 $8,173,585 63.1%
PAYC 2026년 3월 31일 50,500 $8,047,680 85.4%
TMDX 2026년 6월 30일 78,739 $7,827,444 38.8%
ICLR 2025년 3월 31일 31,700 $6,647,807 -1.3%
PCTY 2025년 6월 30일 35,000 $6,553,260 -16.5%
FORM 2025년 12월 31일 125,000 $4,552,500 107.2%
POWI 2025년 6월 30일 45,000 $2,272,500 -1.6%
BRBR 2026년 6월 30일 140,000 $2,252,600 -20.6%
MASI 2025년 12월 31일 12,960 $1,912,248 더 이상 추적하지 않음
ERII 2026년 3월 31일 128,160 $1,728,878 -21.9%
FOXF 2025년 3월 31일 55,000 $1,664,850 -6.4%
CGNX 2026년 3월 31일 42,012 $1,511,592 22.6%
OLED 2026년 3월 31일 12,900 $1,506,462 -6.0%
DOCS 2026년 6월 30일 45,300 $1,055,490 23.0%
AXON 2025년 6월 30일 430 $226,159 -26.5%
GLOB 2025년 6월 30일 1,170 $137,732 -56.8%
PSTG 2025년 6월 30일 2,570 $113,774 더 이상 추적하지 않음
ZS 2025년 6월 30일 500 $99,210 -44.9%
AEHR 2025년 6월 30일 4,850 $35,357 705.9%