S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +95.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +58.6%

연율화: +71.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 39.6%
Health Care 21.3%
Consumer Discretionary 14.8%
Technology 9.3%
Materials 5.3%
Consumer Staples 3.6%
Financials 2.3%
Retail 1.6%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10,393,224 3.73% 84,299 $3,202,626 상승 ×2
TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock $8,971,015 3.22% 1,579,404 $3,531,009 하락 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $8,743,612 3.14% 309,618 상승 ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $8,054,756 2.89% 77,079 $2,680,556 상승 ×4
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $7,597,809 2.72% 55,682 $3,130,053 상승 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $7,492,515 2.69% 101,759 $1,061,911 하락 ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $7,170,574 2.57% 396,822 $1,872,479 상승 ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $7,106,041 2.55% 246,909
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $6,965,935 2.50% 167,773
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $6,857,724 2.46% 122,525 상승 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6,491,359 2.33% 369,457 $3,806,116 상승 ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $6,448,200 2.31% 168,978 $-1,076,235 하락 ×3
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $6,355,015 2.28% 404,778 상승 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $6,258,056 2.24% 64,536 $1,277,726 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $6,238,733 2.24% 42,931 상승 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $6,177,137 2.21% 687,112 $1,546,778 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6,080,836 2.18% 265,887 상승 ×1
KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock $5,864,569 2.10% 306,564 $1,261,523 상승 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5,839,467 2.09% 221,780 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $5,837,147 2.09% 256,240 상승 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $5,800,290 2.08% 40,002 $3,439,938 상승 ×1
AIN Albany International Corporation Common Stock $5,738,288 2.06% 77,024 $2,213,643 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5,601,611 2.01% 383,672 $1,423,308 상승 ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $5,324,298 1.91% 298,280 상승 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $5,311,882 1.90% 55,034 $-1,464,740 하락 ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $5,257,528 1.89% 812,601 $1,707,759 상승 ×1
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $5,177,241 1.86% 255,288 $1,441,273 하락 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $5,131,672 1.84% 119,258
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $5,109,538 1.83% 312,510 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $4,915,289 1.76% 20,636 $-2,151,716 하락 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $4,827,950 1.73% 164,889 상승 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $4,822,892 1.73% 48,200 상승 ×1
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $4,761,162 1.71% 264,509 상승 ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $4,702,593 1.69% 53,257 $1,505,481 하락 ×1
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $4,643,978 1.67% 129,503 상승 ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4,641,320 1.66% 93,575
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $4,516,877 1.62% 55,415 상승 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $4,499,222 1.61% 625,761
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4,442,846 1.59% 27,046 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,427,629 1.59% 9,724
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4,362,844 1.56% 34,847
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $4,335,397 1.55% 28,920 $-2,653,530 하락 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $4,183,043 1.50% 134,503 상승 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $3,926,034 1.41% 191,234 $-899,992 하락 ×1
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $3,911,311 1.40% 133,949 상승 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $3,877,071 1.39% 24,690 상승 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $3,790,521 1.36% 53,546 $-2,160,638 하락 ×2
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $3,722,225 1.33% 23,203 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $3,129,942 1.12% 58,199 상승 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $3,064,640 1.10% 11,012 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGYS $8,054,756 2.89% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BLFS $8,743,612 309,618 3.14%
ATS $7,106,041 246,909 2.55%
OMCL $6,965,935 167,773 2.50%
PRSU $6,857,724 122,525 2.46%
CYRX $6,355,015 404,778 2.28%
TKR $6,238,733 42,931 2.24%
NAVN $6,080,836 265,887 2.18%
LKQ $5,839,467 221,780 2.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $5,837,147 256,240 2.09%
MAMA $5,324,298 298,280 1.91%
BIRK $5,131,672 119,258 1.84%
LPTH $5,109,538 312,510 1.83%
CELH $4,827,950 164,889 1.73%
HXL $4,822,892 48,200 1.73%
ISSC $4,761,162 264,509 1.71%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLYW 추가 매수 +139K +$3.8M
TKNO 축소함 -303K +$3.5M
JBTM 추가 매수 +22K +$3.4M
SXT 추가 매수 +1K +$3.2M
DORM 추가 매수 +13K +$3.1M
AGYS 추가 매수 +2K +$2.7M
VPG 축소함 -132K -$2.7M
AIN 추가 매수 +10K +$2.2M
PDFS 축소함 -128K -$2.2M
RRX 축소함 -17K -$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TATT 2025년 12월 31일 250,141 $11,013,708 -21.2%
YSS 2026년 6월 30일 382,906 $8,489,026 -63.5%
SARO 2026년 6월 30일 294,397 $7,604,275 -29.6%
GTLS 2025년 9월 30일 42,136 $6,937,692 더 이상 추적하지 않음
JBI 2026년 3월 31일 993,145 $6,495,168 -18.3%
RGEN 2026년 6월 30일 54,555 $6,427,670 33.2%
MLAB 2026년 6월 30일 72,115 $6,376,408 33.1%
BELFB 2025년 9월 30일 64,612 $6,311,946 82.9%
MGNI 2025년 9월 30일 260,735 $6,288,928 13.5%
TRNS 2026년 6월 30일 84,982 $6,241,928 -2.6%
MOD 2026년 3월 31일 46,196 $6,167,628 -17.8%
AZTA 2026년 3월 31일 183,599 $6,106,503 83.4%
TRS 2025년 9월 30일 212,822 $6,088,837 1.2%
ATEX 2025년 6월 30일 161,706 $5,918,440 228.8%
ATS 2025년 12월 31일 223,532 $5,856,538 -33.7%
XPEL 2026년 3월 31일 116,949 $5,836,925 1.6%
LQDT 2025년 9월 30일 244,550 $5,768,934 57.6%
NOVT 2025년 9월 30일 44,401 $5,724,621 49.0%
RVTY 2026년 6월 30일 64,013 $5,608,179 36.2%
JHX 2025년 12월 31일 291,314 $5,596,142 20.4%
SRAD 2026년 6월 30일 333,382 $5,580,815 -21.4%
COLD 2025년 6월 30일 258,403 $5,545,328 -16.0%
CCC 2025년 6월 30일 611,801 $5,524,563 -30.3%
FPS 2026년 6월 30일 184,863 $5,410,940 -27.8%
PACK 2025년 6월 30일 995,098 $5,393,431 14.6%
ALGM 2026년 6월 30일 169,993 $5,359,879 -43.2%
BIRK 2026년 3월 31일 130,625 $5,342,562 -7.0%
LOAR 2026년 6월 30일 92,379 $5,292,393 -23.4%
AIR 2026년 3월 31일 63,009 $5,216,515 -6.3%
GENI 2026년 3월 31일 464,560 $5,119,451 35.9%
NCNO 2026년 3월 31일 199,020 $5,102,873 24.7%
OMCL 2026년 3월 31일 111,815 $5,065,220 0.7%
ESAB 2026년 6월 30일 51,928 $5,019,360 -29.1%
FUL 2026년 3월 31일 83,821 $4,983,997 -18.6%
CERT 2026년 3월 31일 563,064 $4,960,594 64.2%
SITM 2026년 3월 31일 14,036 $4,957,375 105.4%
LFUS 2026년 3월 31일 19,442 $4,917,271 34.5%
ORA 2026년 3월 31일 43,598 $4,816,271 -17.0%
SKY 2025년 12월 31일 62,643 $4,784,046 4.3%
NXT 2026년 3월 31일 54,513 $4,748,627 -30.1%
FND 2025년 9월 30일 62,485 $4,746,361 -38.3%
MIDD 2025년 6월 30일 30,827 $4,685,087 -27.4%
HAE 2025년 6월 30일 73,652 $4,680,585 40.3%
AIN 2025년 6월 30일 66,117 $4,564,718 -13.2%
FROG 2026년 6월 30일 95,944 $4,502,652 5.1%
EVLV 2026년 3월 31일 626,414 $4,485,124 -24.5%
WAY 2025년 12월 31일 118,092 $4,478,049 -24.2%
KRMN 2026년 3월 31일 61,118 $4,472,004 -57.4%
CCC 2026년 6월 30일 744,898 $4,469,388 27.1%
AEIS 2025년 12월 31일 25,857 $4,399,310 45.3%
LTH 2026년 3월 31일 162,150 $4,309,947 52.2%
ATI 2026년 3월 31일 37,284 $4,278,712 32.3%
IRMD 2025년 9월 30일 71,497 $4,274,806 20.0%
LSCC 2025년 9월 30일 86,370 $4,231,266 82.8%
DCO 2025년 9월 30일 51,104 $4,222,724 82.5%
ITRI 2026년 3월 31일 45,141 $4,191,793 -3.5%
ATR 2026년 3월 31일 34,317 $4,185,301 -4.8%
MKSI 2025년 12월 31일 33,588 $4,157,187 74.7%
PCOR 2026년 6월 30일 72,754 $4,146,978 25.4%
UMBF 2025년 9월 30일 39,194 $4,121,641 10.6%
APPN 2025년 12월 31일 133,512 $4,081,462 3.6%
TTAN 2025년 6월 30일 42,330 $4,026,006 -37.4%
OEC 2025년 6월 30일 305,312 $3,947,684 -44.8%
NPKI 2026년 6월 30일 269,935 $3,911,358 -25.9%
OLED 2025년 12월 31일 26,963 $3,872,696 -31.2%
AXGN 2025년 12월 31일 216,861 $3,868,800 14.2%
PAR 2026년 3월 31일 106,461 $3,862,405 6.9%
GHM 2025년 12월 31일 69,364 $3,808,084 42.4%
MEC 2026년 6월 30일 210,657 $3,781,293 -56.1%
AAOI 2026년 3월 31일 108,275 $3,774,466 36.6%
VERX 2026년 3월 31일 184,446 $3,683,387 1.0%
QCRH 2025년 12월 31일 48,618 $3,677,466 21.2%
FLS 2025년 6월 30일 75,096 $3,667,689 42.1%
MIR 2025년 9월 30일 166,347 $3,581,451 -37.2%
RDNT 2025년 12월 31일 46,439 $3,539,116 -2.0%
PUMP 2026년 6월 30일 243,257 $3,505,333 -35.4%
LASR 2026년 6월 30일 61,389 $3,500,401 -41.7%
KRMN 2025년 9월 30일 68,480 $3,449,338 -52.7%
TTAN 2026년 6월 30일 53,720 $3,409,071 -5.1%
THRY 2025년 12월 31일 281,454 $3,394,335 -74.9%
RGEN 2025년 9월 30일 26,459 $3,290,970 35.9%
BWXT 2025년 9월 30일 22,581 $3,253,019 -26.9%
SAIA 2025년 12월 31일 10,836 $3,243,865 7.5%
CTLP 2025년 6월 30일 406,405 $3,198,407 더 이상 추적하지 않음
INMD 2025년 6월 30일 178,978 $3,175,070 -2.4%
FRPT 2025년 6월 30일 37,888 $3,151,145 -11.3%
WEX 2025년 6월 30일 19,902 $3,125,012 15.1%
KRNT 2025년 9월 30일 156,730 $3,120,494 29.6%
FROG 2025년 6월 30일 96,928 $3,101,696 117.6%
ALIT 2025년 6월 30일 520,914 $3,089,020 56.4%
NEOG 2025년 6월 30일 352,280 $3,054,268 154.2%
ACVA 2025년 9월 30일 181,589 $2,945,374 5.4%
KNF 2025년 12월 31일 37,787 $2,904,687 -28.5%
AAON 2025년 9월 30일 39,250 $2,894,688 -10.9%
CGNX 2025년 9월 30일 91,105 $2,889,851 43.4%
REAL 2025년 9월 30일 595,449 $2,852,201 -16.3%
SITM 2025년 9월 30일 12,618 $2,688,643 135.5%
ALKT 2026년 6월 30일 161,101 $2,524,453 -23.3%
HLLY 2025년 12월 31일 774,304 $2,431,315 -43.3%
AIP 2025년 12월 31일 233,726 $2,360,633 59.1%
MTLS 2025년 12월 31일 423,016 $2,356,199 53.2%
XMTR 2025년 9월 30일 69,366 $2,343,877 88.2%
RXO 2025년 9월 30일 148,728 $2,338,004 52.0%
MC 2026년 6월 30일 40,967 $2,335,119 -13.9%
SG 2025년 9월 30일 156,619 $2,330,491 14.0%
VRNS 2025년 9월 30일 45,458 $2,306,994 -17.2%
BIO 2025년 12월 31일 8,112 $2,274,524 21.8%
PUBM 2025년 12월 31일 271,335 $2,246,654 107.7%
BIRK 2025년 9월 30일 45,009 $2,213,543 -26.3%
CFLT 2025년 9월 30일 88,379 $2,203,288 더 이상 추적하지 않음
PATH 2025년 12월 31일 161,619 $2,162,462 -20.0%
TLN 2025년 6월 30일 10,681 $2,132,675 10.3%
DORM 2025년 6월 30일 17,677 $2,130,786 0.3%
PATK 2025년 6월 30일 24,063 $2,034,767 -27.2%
AIP 2025년 6월 30일 281,450 $1,944,820 158.8%
MTLS 2025년 6월 30일 393,909 $1,938,032 50.4%
GTLB 2025년 9월 30일 36,566 $1,649,492 10.4%