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SWBI NASDAQ US

Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock

Consumer Discretionary · Leisure Products 웹사이트 · IPO 10월 1998
$14.86
▲ +$0.09 (+0.61%)
거래량 669K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5 fail
시가총액
$439.2M
P/E
44.3
ROE
2.7%
마진
2.1%
D/E
34.02
Beta
1.09
배당 수익률
5.27%
52W
$8–$12

월가 컨센서스

8 명의 애널리스트 · 4월 2026
2
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

PTON
Peloton Interactive Inc
$2.6B
TRON
TRON Inc
P/E 26.5
$318.8M
SWIM
Latham Group Inc
$740.8M
MBUU
Malibu Boats Inc
P/E 28.2
$542.4M
JOUT
Johnson Outdoors Inc
$437.2M
MCFT
Mastercraft Boat Holdings Inc
P/E 19.5
$308.0M
HAS
Hasbro Inc
$11.5B

실적

초과 달성률: 75.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.05 $0.08 +$0.03
12월 2025 $0.02 $0.04 +$0.02
9월 2025 $-0.11 $-0.08 +$0.03
6월 2025 $0.23 $0.20 $-0.03

펀더멘털 추세

지표 2025-07-31 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 3.3% 3.6% 3.3% 3.3% 3.3% 2.7%
P/E (TTM) 29.06 26.07 36.29 35.06 31.90 44.34
Net Margin -4.0% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% 2.1%
Gross Margin 25.9% 27.6% 26.8% 26.8% 26.8% 26.1%
D/E Ratio 35.44 30.74 35.44 35.44 35.44 34.02
Current Ratio 5.21 4.16 5.21 5.21 5.21 4.98

핵심 지표

ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
0.94
P/B
1.1
EPS (TTM)
$0.22
CF/Share
$1.51
매출 성장률 3년
-18.1%
52W High
$11.50
52W Low
$7.73
$7.73 52주 범위 $11.50

Як SWBI виглядає на тлі конкурентів у Leisure Products?

Група порівняння: Small-cap Leisure Products ($300M+) · 11 компаній

SWBI DOO DOOO HAS JOUT

Оцінка SWBI vs аналоги Leisure Products

P/E
44.3
▲ 57% 위 동종업체 (28.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
0.9
▼ 10% 아래 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.1
▼ 57% 아래 동종업체 (2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
5.3%
▲ 69% 위 동종업체 (3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Прибутковість SWBI vs аналоги Leisure Products

ROE
2.7%
▼ 28% 아래 동종업체 (3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
2.1%
▲ 607% 위 동종업체 (0.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
26.1%
▲ 0% 위 동종업체 (26.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
1.8%
▲ 366% 위 동종업체 (0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Фінансове здоровʼя SWBI vs аналоги Leisure Products

D/E ratio
34.0
▼ 51% 아래 동종업체 (69.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
5.0
▲ 162% 위 동종업체 (1.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.1
▲ 20% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів SWBI

SWBI 동종업체 중앙값 업종

SWBI прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

SWBI vs аналоги: ключові метрики

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