이 페이지에서
SWP Growth & Income ETF (SWP)
$27.04
▼ -0.15 (-0.55%)
1일 변화
$27.04 – $29.87
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
SWP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | ▼ -5.91% |
| 3M | ▼ -3.51% | ▲ +0.84% |
| 6M | ▼ -3.51% | ▲ +0.84% |
| 연초 대비 | ▼ -2.67% | ▲ +1.71% |
| 1Y | ▼ -2.32% | ▲ +4.93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +8.28% | ▲ +20.20% |
1년 변동성14.14%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.22
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$2.8M
분기 종료 5월 2026
+$7.0M
지난 12개월
+$49.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 82 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $12.3M | 7.95 | 12,280,447 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.5M | 6.14 | 21,041 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 4.56 | 15,760 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.6M | 4.25 | 21,036 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 3.99 | 27,273 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.8M | 3.76 | 15,255 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.1M | 3.33 | 8,124 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.1M | 3.30 | 17,129 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.2M | 2.72 | 29,236 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.0M | 2.61 | 22,755 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.7M | 2.41 | 3,742 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2.33 | 12,012 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 2.31 | 3,484 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.4M | 2.17 | 21,697 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.3M | 2.17 | 23,284 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.2M | 2.07 | 25,393 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 2.04 | 2,857 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.1M | 2.03 | 9,908 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.1M | 2.02 | 35,856 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.1M | 2.00 | 26,373 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1.96 | 2,888 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $3.0M | 1.94 | 16,095 | EC | GB |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.0M | 1.91 | 16,442 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.9M | 1.90 | 7,006 | EC | TW |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.9M | 1.89 | 13,423 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 1.84 | 43,231 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.7M | 1.75 | 10,059 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $2.6M | 1.70 | 13,784 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 1.69 | 11,767 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 1.65 | 9,720 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.5M | 1.64 | 34,393 | EC | IE |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.5M | 1.62 | 12,288 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.5M | 1.59 | 10,789 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $2.2M | 1.44 | 34,877 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $2.1M | 1.39 | 39,246 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.0M | 1.29 | 24,200 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.9M | 1.24 | 11,399 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.9M | 1.21 | 9,770 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.8M | 1.18 | 40,254 | EC | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $1.7M | 1.10 | 29,123 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $1.6M | 1.05 | 11,025 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.6M | 1.03 | 8,517 | EC | IE |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.5M | 0.97 | 13,255 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.4M | 0.92 | 16,805 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.4M | 0.92 | 7,443 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$50 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$63 | 0.00 | -63 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$89 | 0.00 | -89 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$108 | 0.00 | -108 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$118 | 0.00 | -236 | DE | US |
배당금 7건의 결제
7.58%TTM 수익률
$2.05TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.6160 |
| 2026년 3월 30일 | $0.6330 |
| 2025년 12월 30일 | $0.8010 |
| 2025년 9월 29일 | $0.4000 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1490 |
| 2025년 3월 28일 | $0.2180 |
| 2024년 12월 17일 | $0.1110 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141,685,458 | 86.51% | 5,084,437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21,501,002 | 13.13% | 771,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381,158 | 0.23% | 13,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182,526 | 0.11% | 6,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $32,715 | 0.02% | 1,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |