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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.61%▼ -3.30%
3M▼ -6.02%▼ -3.98%
6M▼ -6.02%▼ -3.98%
연초 대비▼ -5.25%▼ -2.62%
1Y▼ -4.49%▼ -0.93%
3Y··
5Y··
최대2024년 7월 10일 이후▼ -3.43%▲ +4.59%
1년 변동성3.37%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.41

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$18.9M
분기 종료 7월 2026 +$35.5M
지난 12개월 +$129.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 579 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY 45204FME2 $3.6M 1.90 3,600,000 US
IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY 46246K5E8 $1.8M 0.96 1,820,000 US
MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 59465HXE1 $1.7M 0.91 1,605,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3J4 $1.6M 0.85 1,488,000 PR
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQS5 $1.6M 0.83 1,500,000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LC8 $1.5M 0.79 1,445,000 US
COLORADO ST COPS 196711UZ6 $1.4M 0.72 1,220,000 US
TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC 899530AY5 $1.4M 0.72 1,350,000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRH0 $1.3M 0.70 1,353,000 PR
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $1.2M 0.62 1,183,000 PR
NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D 64972JNL8 $1.1M 0.61 1,075,000 US
VA HSG DEV AUTH-H 92812XXT4 $1.1M 0.60 1,160,000 US
BLACK BELT ENERGY-J 09182TKW6 $1.1M 0.59 1,090,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV 09182NBR0 $1.1M 0.58 1,095,000 US
NY ST MTGE -274-REF 64988YT31 $1.1M 0.58 1,170,000 US
WASHINGTON ST REF SER R 2025A 93974E4Y9 $1.1M 0.57 1,000,000 US
GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A 39081JFU7 $1.1M 0.57 1,000,000 US
CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A 207758Q63 $1.1M 0.57 1,000,000 US
NYC TRANSITIONAL FIN 64971X7G7 $1.0M 0.55 1,000,000 US
BLACK BELT-H-2-1 09182TKK2 $1.0M 0.55 1,000,000 US
TN ENERGY ACQ CORP-A 880443JM9 $1.0M 0.55 1,000,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS 09182TJC2 $1.0M 0.54 1,000,000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576HK6 $1.0M 0.53 1,000,000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRJ6 $1000K 0.53 1,024,000 PR
CNTRL PLAINS ENRGY-A1 154872AY1 $1000K 0.53 950,000 US
LWR COLORADO RIVER-A 54811BN31 $997K 0.53 935,000 US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B 84131TBT8 $991K 0.52 955,000 US
MAINE ST HSG AUTH-C 56052FW35 $990K 0.52 1,000,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $987K 0.52 935,000 PR
NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A 650116DQ6 $983K 0.52 950,000 US
CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 158862CB6 $974K 0.51 965,000 US
CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT 20775CLE2 $972K 0.51 1,000,000 US
ARLINGTON HGR EDU FIN 041806RQ5 $958K 0.51 1,000,000 US
ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT 04780MZT9 $930K 0.49 875,000 US
MET WASHINGTON ARPT AMT 592647DB4 $913K 0.48 930,000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $900K 0.47 870,000 US
MA HSG FIN AGY-G 57587ALA4 $889K 0.47 950,000 US
WISCONSIN ST-A-REF 97712DQP4 $876K 0.46 875,000 US
CLIFTON HGR EDU-A 187145VL8 $871K 0.46 885,000 US
ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A 29270C5L5 $838K 0.44 785,000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C 56035DHT2 $832K 0.44 800,000 US
ENERGY SOUTHEAST-A 292723CU5 $818K 0.43 795,000 US
NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D 64972E7D5 $813K 0.43 805,000 US
IL FIN AUTH-A 45204FC60 $811K 0.43 750,000 US
LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT 544445ER6 $798K 0.42 790,000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PR3 $792K 0.42 830,000 US
NYC TRANSITIONAL-F-1 64972JQF8 $790K 0.42 730,000 US
NY & NJ PORT AUTH#231 AMT 73358XFL1 $786K 0.41 750,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3K1 $783K 0.41 783,440 PR
PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A 74514L3R6 $778K 0.41 1,072,243 PR

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
3.87%TTM 수익률
$1.88TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1560
2026년 8월 26일$0.1620
2026년 7월 28일$0.1510
2026년 6월 25일$0.1600
2026년 5월 26일$0.1590
2026년 4월 27일$0.1570
2026년 3월 26일$0.1490
2026년 2월 24일$0.1580
2026년 1월 27일$0.1540
2025년 12월 23일$0.1620
2025년 11월 24일$0.1530
2025년 10월 28일$0.1540
2025년 9월 25일$0.1540
2025년 8월 26일$0.1160
2025년 7월 28일$0.1550
2025년 6월 25일$0.1540
2025년 5월 27일$0.1550
2025년 4월 25일$0.1130
2025년 3월 26일$0.1510
2025년 2월 25일$0.1470
2025년 1월 28일$0.1550
2024년 12월 23일$0.1550
2024년 11월 25일$0.1550
2024년 10월 28일$0.1570
2024년 9월 25일$0.1520
2024년 8월 27일$0.1560
2024년 7월 26일$0.0970

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $9,680,286 24.85% 188,792 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,627,485 14.44% 109,751 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,076,010 7.90% 60,008 주식 2026년 6월 30일
Well Done, LLC $2,917,804 7.49% 56,905 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,840,378 7.29% 55,395 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,779,102 7.13% 54,200 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,713,258 6.96% 52,916 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $2,491,329 6.39% 48,588 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,942,014 4.98% 37,874 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $686,777 1.76% 13,394 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $622,581 1.60% 12,142 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $553,771 1.42% 10,800 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $441,375 1.13% 8,608 주식 2026년 6월 30일
JB Capital LLC $430,527 1.11% 8,396 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $423,634 1.09% 8,262 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $420,865 1.08% 8,208 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $314,264 0.81% 6,129 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $257,811 0.66% 5,028 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $251,698 0.65% 4,909 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $179,463 0.46% 3,500 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $168,684 0.43% 3,290 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $63,763 0.16% 1,243 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $61,530 0.16% 1,200 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $14,710 0.04% 286,867 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 5,221 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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