T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.58
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.06 (+0.13%)
1일 변화
$49.80 – $52.02
52주 범위
- 순자산
- $156.7M
- 보유 자산
- 497
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.78%
- 유효 포지션 수
- 279.0
- 1% 초과 포지션
- 2
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▲ +0.78% | — |
| 6M | ▲ +1.70% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.81% | — |
| 1Y | ▲ +2.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 7월 10일 이후 | ▲ +2.75% | — |
- 1년 변동성
- 3.39%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.65
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$19.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$38.4M
- 지난 12개월
- +$103.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 497 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN ST-B | 97705MU78 | $1.7M | 1.09 | 1,500,000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 1.04 | 1,500,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.5M | 0.98 | 1,416,000 | PR |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0.97 | 1,445,000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0.90 | 1,220,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145UZ8 | $1.4M | 0.86 | 1,250,000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.2M | 0.74 | 1,075,000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV SER A | 64990FZR8 | $1.2M | 0.74 | 1,075,000 | US |
| ANNE ARUNDEL CO MD | 03588JJL7 | $1.1M | 0.73 | 1,000,000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0.73 | 1,170,000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.1M | 0.72 | 1,145,000 | PR |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0.71 | 1,000,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0.71 | 1,095,000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0.71 | 1,000,000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0.70 | 1,000,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.1M | 0.69 | 1,079,000 | PR |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.1M | 0.68 | 1,000,000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.1M | 0.67 | 1,000,000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $1.1M | 0.67 | 1,000,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0.66 | 1,000,000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $1.0M | 0.65 | 935,000 | US |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1.0M | 0.65 | 950,000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $1.0M | 0.64 | 955,000 | US |
| FRANKLIN HOSP FAC NATWIDE CHILD DAILY | 353187FN2 | $1.0M | 0.64 | 1,000,000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $945K | 0.60 | 875,000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $905K | 0.58 | 915,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $892K | 0.57 | 885,000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $866K | 0.55 | 785,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $856K | 0.55 | 813,000 | PR |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $847K | 0.54 | 800,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $841K | 0.54 | 800,000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $817K | 0.52 | 730,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $811K | 0.52 | 800,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $810K | 0.52 | 830,000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $805K | 0.51 | 795,000 | US |
| CONROE TX INDEP SCH DIST | 2084185D1 | $797K | 0.51 | 705,000 | US |
| ILLINOIS ST-B | 452153JH3 | $775K | 0.49 | 775,000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $770K | 0.49 | 770,000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER A | 39081HEQ1 | $764K | 0.49 | 685,000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN | 9401575T3 | $761K | 0.49 | 1,000,000 | US |
| MUNI ELEC AUTH GA PROJ 1 SUB SER A | 6262074Z4 | $751K | 0.48 | 700,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A 144A | 74442EBK5 | $734K | 0.47 | 750,000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FBB2 | $729K | 0.47 | 705,000 | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT AMT | 052398JQ8 | $723K | 0.46 | 670,000 | US |
| NJ SR HLTH CARE RWJ BARNABAS SR A | 645790FQ4 | $723K | 0.46 | 730,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $705K | 0.45 | 705,000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL -B | 414009SK7 | $686K | 0.44 | 620,000 | US |
| HILLSBORO CO AVI TAMPA FL INTL SER B AMT | 432308V84 | $682K | 0.43 | 620,000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $662K | 0.42 | 605,000 | US |
| NEW YORK NY FISCAL 2020 SER B1 | 64966QFD7 | $626K | 0.40 | 585,000 | US |
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기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |