KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.58%

상위 25개 보유 비중76.10%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.18% 추정 매수 $58,995,265 · 매도 $18,088,732

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% 보유 중

신규 포지션27

증가함116

감소64

종료18

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $885.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,718위 · 상위 29.1%

포지션 225

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.7%

Healthcare 1.1%

Retail 0.9%

Financials 0.9%

Industrials 0.7%

Communication Services 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.2%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Materials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 92.1%

전체 포트폴리오 225 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
FELC Fidelity Covington Trust	$146,054,168	16.49%	3,484,948	$26,216,142	상승 ×6
ACIO ETF Series Solutions	$75,922,859	8.57%	1,645,489	$9,525,750	상승 ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$60,496,647	6.83%	1,507,517	$8,139,135	상승 ×6
DRSK ETF Series Solutions	$57,192,731	6.46%	1,989,312	$5,404,908	상승 ×6
FMDE Fidelity Covington Trust	$38,461,461	4.34%	947,794	$6,290,993	상승 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$37,028,047	4.18%	813,982	$1,239,806	상승 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$33,445,017	3.78%	407,966	$3,939,868	하락 ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$21,825,119	2.46%	451,959	$5,499,705	상승 ×1
JULB Aptus July Buffer ETF	$20,985,509	2.37%	760,896	$2,029,003	상승 ×2
JANB Aptus January Buffer ETF	$18,704,067	2.11%	686,892	$1,871,718	상승 ×2
OCTB ETF Series Solutions	$17,050,638	1.92%	626,631	$1,654,275	상승 ×2
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$16,675,787	1.88%	431,456	$2,925,660	상승 ×2
APRB ETF Series Solutions	$16,406,059	1.85%	610,360	$1,169,973	상승 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$15,917,894	1.80%	307,414	$2,326,050	상승 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$14,205,068	1.60%	194,857	$3,905,650	상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$12,602,033	1.42%	338,219	$679,499	상승 ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$10,928,594	1.23%	264,903	$288,117	상승 ×6
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$9,133,900	1.03%	248,305	$447,150	하락 ×3
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$8,261,446	0.93%	195,559	$618,055	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,179,476	0.92%	28,267	$1,881,652	상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7,578,595	0.86%	186,481	$1,021,919	하락 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$7,330,527	0.83%	139,152	$498,755	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,141,329	0.81%	35,691	$2,798,692	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6,877,444	0.78%	121,768	$798,919	상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5,803,246	0.66%	94,423	$1,197,054	상승 ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$5,517,024	0.62%	160,987	$527,425	상승 ×5
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$5,450,666	0.62%	141,429	$2,494,259	상승 ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$4,539,479	0.51%	115,479	$380,742	하락 ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	$4,464,597	0.50%	127,143	$211,093	하락 ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$4,371,418	0.49%	91,510	$306,443	상승 ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$4,131,770	0.47%	98,177	$-878,251	하락 ×3
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$4,131,497	0.47%	99,124	$201,784	하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4,047,212	0.46%	67,129	$789,472	상승 ×6
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$3,949,260	0.45%	96,867	$38,761	하락 ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3,698,923	0.42%	80,604	$125,050	하락 ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3,620,953	0.41%	85,805	$796,240	상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,595,081	0.41%	113,374	$536,750	상승 ×6
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$3,482,147	0.39%	84,313	$987,619	상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3,394,995	0.38%	34,572	$538,527	상승 ×6
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$3,280,434	0.37%	79,797	$-1,476,718	하락 ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$3,253,433	0.37%	70,650	$23,244	하락 ×3
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$3,247,788	0.37%	69,980	$88,586	하락 ×6
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$3,166,773	0.36%	114,908	$93,716	하락 ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$3,160,159	0.36%	69,241	$-137,270	하락 ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$2,827,712	0.32%	63,759	$115,017	하락 ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2,798,460	0.32%	64,990	$238,445	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,733,517	0.31%	7,328	$477,099	상승 ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$2,729,893	0.31%	63,148	$1,054,247	상승 ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$2,684,231	0.30%	79,251	$1,480,874	상승 ×3
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	$2,540,120	0.29%	61,459	$-828,612	하락 ×3
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	$2,526,677	0.29%	95,635	$51,635	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,326,940	0.26%	20,545	$-434,651	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,324,626	0.26%	9,753	$518,427	상승 ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$2,112,200	0.24%	69,871	$-243,511	하락 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2,099,452	0.24%	5,699	$-363,592	하락 ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October	$1,946,645	0.22%	70,501	$-8,741	하락 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1,828,661	0.21%	79,889	$19,279	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,806,753	0.20%	5,520	$748,598	상승 ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1,778,913	0.20%	36,446	$-279,542	하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,751,716	0.20%	4,837	$-162,147	하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,731,167	0.20%	2,351	$354,679	하락 ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November	$1,721,702	0.19%	42,871	$68,379	하락 ×6
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$1,698,257	0.19%	44,688	$793,758	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,652,654	0.19%	1,378	$1,185,783	상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,641,362	0.19%	18,701	$-1,506	상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1,640,972	0.19%	73,356	$52,212	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,605,251	0.18%	3,208	$65,102	하락 ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1,580,463	0.18%	31,935	$18,916	하락 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1,484,149	0.17%	67,035	$28,201	상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,463,226	0.17%	3,874	$990,044	상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1,428,528	0.16%	11,952	$387,270	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,426,848	0.16%	5,670	$422,927	상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,379,206	0.16%	3,279	$155,358	하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,345,550	0.15%	5,298	$111,955	상승 ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$1,332,719	0.15%	50,027	$53,454	상승 ×1
OSCV ETF Series Solutions	$1,296,657	0.15%	30,734	$25,261	하락 ×2
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$1,288,980	0.15%	43,009	$8,106	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,263,800	0.14%	3,577	$374,455	상승 ×1
SOXX iShares Trust	$1,232,581	0.14%	1,924	$222,598	하락 ×4
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$1,197,042	0.14%	26,406	$-79,236	하락 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock	$1,134,343	0.13%	12,635	$-100,157	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,131,907	0.13%	3,167	$335,479	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,109,552	0.13%	3,946	$141,105	하락 ×1
V Visa Inc.	$1,103,239	0.12%	3,216	$182,378	상승 ×2
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	$1,060,856	0.12%	37,599	$49,533	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,050,956	0.12%	2,980	$107,686	상승 ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$1,014,818	0.11%	29,330	$53,087
IVV iShares Trust	$1,014,668	0.11%	1,355	$125,623	하락 ×3
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August	$1,009,877	0.11%	36,676	$33,312
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028	$996,891	0.11%	35,129	$25,809
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$974,212	0.11%	34,800	$25,564
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$969,912	0.11%	25,140	$587,661	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$963,482	0.11%	6,570	$38,723	상승 ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$943,419	0.11%	44,438	$30,498
QTUM Defiance Quantum ETF	$910,035	0.10%	5,503	$343,702	상승 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$897,177	0.10%	41,440	$7,804	상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$891,566	0.10%	1,238	$199,217	하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$887,441	0.10%	9,877	$287,543	상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$854,173	0.10%	2,005	$288,161	상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$806,189	0.09%	8,794	$46,371	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FELC	$146,054,168	16.49%	×6 상승
FENI	$60,496,647	6.83%	×6 상승
DRSK	$57,192,731	6.46%	×6 상승
FMDE	$38,461,461	4.34%	×6 상승
FBND	$37,028,047	4.18%	×6 상승
DFIC	$12,602,033	1.42%	×6 상승
DFIP	$10,928,594	1.23%	×6 상승
JEPI	$6,877,444	0.78%	×6 상승
JEPQ	$5,803,246	0.66%	×6 상승
BALT	$5,517,024	0.62%	×5 상승
FDVV	$4,047,212	0.46%	×6 상승
SCHD	$3,595,081	0.41%	×6 상승
VYMI	$3,394,995	0.38%	×6 상승
ZALT	$2,684,231	0.30%	×3 상승
IBTG	$1,828,661	0.21%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LRCX	$778,466	1,796	0.09%
XHLF	$623,720	12,400	0.07%
MMIT	$622,800	25,577	0.07%
TAXE	$622,581	12,142	0.07%
TAPR	$425,425	16,075	0.05%
VOO	$415,708	605	0.05%
INTC	$379,380	2,717	0.04%
BIL	$366,952	4,004	0.04%
PM	$357,855	1,978	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$357,207	2,091	0.04%
IAUM	$333,403	8,333	0.04%
MUB	$278,203	2,585	0.03%
VEA	$253,316	3,555	0.03%
MO	$250,345	3,479	0.03%
LMT	$247,318	485	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
FELC	추가 매수	+181K	+$26.2M
ACIO	추가 매수	+63K	+$9.5M
FENI	추가 매수	+100K	+$8.1M
FMDE	추가 매수	+53K	+$6.3M
FESM	추가 매수	+22K	+$5.5M
DRSK	추가 매수	+94K	+$5.4M
DCOR	축소함	-1K	+$3.9M
FRDM	추가 매수	+6K	+$3.9M
UFEB	추가 매수	+53K	+$2.9M
NVDA	추가 매수	+11K	+$2.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IVW	2025년 6월 30일	73,484	$6,821,555	31.2%
MTUM	2025년 9월 30일	23,374	$5,617,176
IVLU	2025년 6월 30일	83,794	$2,539,796
REZ	2025년 9월 30일	18,695	$1,539,346
ARKK	2025년 6월 30일	24,587	$1,169,849
IJS	2025년 12월 31일	9,777	$1,081,276	14.4%
PEP	2026년 6월 30일	4,999	$776,264	-8.0%
IBTF	2025년 12월 31일	31,632	$739,075	더 이상 추적하지 않음
HSY	2026년 6월 30일	3,512	$730,206	-8.1%
UNH	2026년 6월 30일	2,184	$590,965	-10.9%
RMD	2025년 12월 31일	2,054	$562,187	-8.4%
BDEC	2025년 12월 31일	11,715	$561,500
CLX	2026년 6월 30일	5,237	$542,723	-14.8%
FISV	2025년 12월 31일	3,976	$512,626	-32.1%
MTD	2026년 6월 30일	391	$493,129	18.0%
AZO	2026년 6월 30일	142	$479,645	-14.0%
CHD	2026년 6월 30일	5,051	$471,359	-1.7%
ARKK	2026년 3월 31일	6,089	$468,366
NVO	2025년 12월 31일	8,205	$455,316	-27.2%
ROL	2026년 6월 30일	8,416	$449,493	-28.9%
ADP	2026년 6월 30일	2,201	$447,260	15.8%
MKC	2026년 6월 30일	8,849	$446,333	-11.4%
ICVT	2026년 3월 31일	4,512	$444,414
PAYX	2026년 6월 30일	4,648	$428,208	1.3%
IJR	2025년 6월 30일	3,402	$355,730	26.5%
IEMG	2025년 6월 30일	6,589	$355,611
XT	2026년 3월 31일	4,963	$346,119
ROP	2025년 12월 31일	668	$332,994	-20.0%
DUK	2026년 6월 30일	2,542	$332,892	-10.1%
BUFG	2025년 12월 31일	12,140	$327,052
INTU	2026년 6월 30일	739	$319,319	10.2%
XMMO	2026년 6월 30일	2,159	$313,098
BR	2026년 6월 30일	1,897	$308,193	14.9%
FDS	2026년 6월 30일	1,248	$270,702	15.3%
SHW	2026년 3월 31일	816	$264,563	-1.2%
SPHB	2026년 6월 30일	2,256	$261,599
PFF	2026년 3월 31일	8,423	$260,787
IAU	2026년 6월 30일	2,830	$249,493	3.1%
T	2025년 12월 31일	8,770	$247,674	-2.2%
SPHY	2025년 6월 30일	10,337	$242,100
BUFT	2025년 12월 31일	9,651	$233,120
DFGX	2025년 6월 30일	4,460	$233,051
MDLZ	2025년 9월 30일	3,389	$228,583	-7.1%
A	2025년 12월 31일	1,778	$228,199	23.7%
ELV	2026년 3월 31일	650	$227,901	31.8%
ITW	2025년 12월 31일	838	$218,547	5.5%
ITOT	2025년 9월 30일	1,593	$215,164	15.5%
NJAN	2026년 3월 31일	3,891	$213,694
DGX	2025년 12월 31일	1,112	$211,925	33.6%
PLTR	2026년 3월 31일	1,189	$211,345	29.3%
DOX	2025년 9월 30일	2,312	$210,975	-28.6%
LIN	2025년 12월 31일	444	$210,931	12.7%
MUB	2025년 12월 31일	1,956	$208,321
BAPR	2025년 12월 31일	4,279	$200,713
VERV	2025년 6월 30일	10,000	$45,700	더 이상 추적하지 않음