TCBIO
NASDAQ
US
Texas Capital Bancshares, Inc. - Depositary Shares 5.75% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series B
$21.83
▼ $-0.12
(-0.55%)
거래량 15K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$4.1B
P/E
13.7
ROE
8.6%
마진
28.5%
D/E
17.06
Beta
0.70
52W
$59–$98
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
5
매수
8
보유
2
매도
1
적극 매도
45.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
EBC
Eastern Bankshares Inc
P/E 88.8
$4.4B
FFIN
First Financial Bankshares Inc
P/E 17.6
$4.3B
TCBI
Texas Capital Bancshares Inc
P/E 13.7
$4.1B
IBOC
International Bancshares Corp
P/E 9.8
$4.1B
TFSL
TFS Financial Corp
P/E 41.3
$3.8B
INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20.1
$3.6B
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9.6
$3.5B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.80 | $2.12 | +$0.32 |
| 9월 2025 | $1.81 | $2.18 | +$0.37 |
| 6월 2025 | $1.31 | $1.58 | +$0.27 |
| 3월 2025 | $0.99 | $0.92 | $-0.07 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| P/E (TTM) | 27.09 | 28.46 | 28.28 | 12.73 | 13.80 | 13.75 |
| Net Margin | — | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 28.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
1.94
P/B
1.1
EPS (TTM)
$6.44
CF/Share
$8.33
매출 성장률 3년
-5.5%
52W High
$98.07
52W Low
$59.37
$59.37
52주 범위
$98.07
Як TCBIO виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка TCBIO vs аналоги Banking
P/E
13.8
▲
9%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.9
▼
18%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.1
▼
10%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість TCBIO vs аналоги Banking
ROE
8.6%
▼
13%
아래
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
28.5%
▼
8%
아래
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.0%
▼
11%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя TCBIO vs аналоги Banking
D/E ratio
17.1
▲
9%
위
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
19%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів TCBIO
TCBIO
동종업체 중앙값
업종
TCBIO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
TCBIO vs аналоги: ключові метрики
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