$48.09
▲ +$0.18
(+0.38%)
거래량 82K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
13.2
ROE
9.3%
마진
29.7%
D/E
4.47
Beta
0.67
배당 수익률
3.04%
52W
$35–$51
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CHCO
City Holding Co
P/E 13.5
$1.7B
SRCE
1st Source Corp
P/E 10.3
$1.5B
GABC
German American Bancorp Inc
P/E 14.7
$1.5B
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11.3
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17.0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22.6
$1.3B
HOPE
Hope Bancorp Inc
P/E 29.0
$1.4B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14.9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11.5
$1.4B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.01 | $1.03 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.93 | $1.04 | +$0.11 |
| 6월 2025 | $0.83 | $0.84 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.80 | $0.80 | +$0.00 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 11.88 | 12.47 | 12.78 | 12.22 | 13.43 | 13.17 |
| Net Margin | — | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.77
P/B
1.2
EPS (TTM)
$3.55
CF/Share
$4.21
매출 성장률 3년
+9.3%
52W High
$50.61
52W Low
$35.20
$35.20
52주 범위
$50.61
Як TCBK виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка TCBK vs аналоги Banking
P/E
13.2
▲
5%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.8
▲
20%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.2
▲
12%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.0%
▲
2%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість TCBK vs аналоги Banking
ROE
9.3%
▲
3%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
29.7%
▲
4%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
25%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя TCBK vs аналоги Banking
D/E ratio
4.5
▼
68%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
3%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів TCBK
TCBK
동종업체 중앙값
업종
TCBK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
TCBK vs аналоги: ключові метрики
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