TDC Teradata Corporation Common Stock
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
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시가총액 (MRQ)
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P/E (TTM)
6.3
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HOLD
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ROE
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TDC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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Teradata Corporation Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
테라데이터 코퍼레이션(Teradata Corporation)은 클라우드 데이터베이스 및 애널리틱스 관련 소프트웨어, 제품, 서비스를 제공하는 미국의 소프트웨어 회사이다. 이 회사는 1979년 브렌트우드 (캘리포니아주)에서 캘리포니아 공과대학교 연구원들과 씨티은행의 첨단 기술 그룹 간의 협력으로 설립되었다.
개요
테라데이터는 데이터베이스 애널리틱스 소프트웨어를 개발하고 판매하는 전사적 소프트웨어 회사이다. 이 회사는 비즈니스 애널리틱스, 클라우드 제품 및 컨설팅의 세 가지 주요 서비스를 제공한다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아에서 운영되고 있다.
테라데이터는 샌디에고에 본사를 두고 있으며, 애틀랜타와 샌프란시스코에 데이터 센터 연구 개발이 있는 주요 미국 지사를 추가로 두고 있다. 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 TDC로 공개 거래되고 있다. 스티브 맥밀런은 2020년부터 회사의 사장 겸 최고경영자를 맡고 있다. 이 회사는 2020년 2월 9일 기준으로 18억 3천6백만 달러의 매출, 1억 2천9백만 달러의 순이익, 그리고 전 세계적으로 8,535명의 직원을 보고했다.
역사
테라데이터의 개념은 1970년대 캘리포니아 공과대학교의 연구와 씨티은행의 첨단 기술 그룹의 논의에서 발전했다. 1979년에 이 회사는 잭 E. 셰머(Jack E. Shemer), 필립 M. 네치스(Philip M. Neches), 월터 E. 뮤어(Walter E. Muir), 제럴드 R. 모즈(Jerold R. Modes), 윌리엄 P. 워스(William P. Worth), 캐럴 리드(Carroll Reed), 데이비드 하트키(David Hartke)에 의해 브렌트우드 (캘리포니아주)에서 법인으로 설립되었다. 테라데이터는 1984년에 DBC/1012 데이터베이스 머신을 출시했으며, 씨티은행이 초기 고객 중 하나였다. 1990년, 이 회사는 원래 브리튼 리라는 이름의 Sharebase를 인수했는데, 이 회사는 테라데이터의 IBM 메인프레임 집중과는 달리 주로 미드레인지 시스템을 담당하는 또 다른 초기 데이터베이스 머신 공급업체였다. 1991년 9월, AT&T 코퍼레이션은 NCR 코퍼레이션을 인수했으며, 12월에 약 2억 5천만 달러에 테라데이터 인수를 발표했다. 테라데이터는 1992년 월마트를 위해 1 테라바이트가 넘는 최초의 시스템을 구축했다.
NCR은 1999년 스트래티직 테크놀로지스 & 시스템즈(Strategic Technologies & Systems)를 인수하고, 스티븐 브롭스트를 테라데이터 솔루션 그룹의 최고기술책임자로 임명했다. 2000년, NCR은 세레스 통합 솔루션(Ceres Integrated Solutions)과 그 고객 관계 관리 소프트웨어를 9천만 달러에 인수했으며, 스털링 더글러스 그룹(Stirling Douglas Group)과 그 수요 사슬 관리 소프트웨어도 인수했다. 테라데이터는 2005년 디시전포인트(DecisionPoint)로부터 재무관리 소프트웨어를 인수했다. 2007년 1월, NCR은 테라데이터가 마이클 F. 쾰러(Michael F. Koehler)가 이끄는 독립적인 상장 회사가 될 것이라고 발표했다. 새 회사의 주식은 10월에 거래를 시작했다.
2016년 4월, IntelliFlex라는 하드웨어 제품군이 발표되었다. 빅터 L. 런드(Victor L. Lund)는 2016년 5월 5일 최고경영자가 되었다.
2018년 10월, 테라데이터는 Vantage(테라데이터 데이터베이스에서 진화한)라는 클라우드 애널리틱스 소프트웨어 홍보를 시작했다.
2020년 5월 7일, 테라데이터는 스티브 맥밀런(Steve McMillan)을 2020년 6월 8일부로 사장 겸 최고경영자로 임명한다고 발표했다.
2024년 12월, 테라데이터는 영업비밀 횡령 및 반독점 위반 혐의와 관련된 소송에서 SAP SE에 유리한 캘리포니아 연방 판사의 결정에 대해 성공적으로 항소했다. 이 소송은 SAP가 테라데이터의 영업비밀을 사용하여 소프트웨어의 기술적 문제를 해결하고, 제품을 번들로 묶어 고객이 함께 구매하도록 요구함으로써 반독점법을 위반했다고 비난했다. 연방 항소 법원은 이전 판결을 뒤집고 테라데이터의 주장을 부활시켰다.
인수 및 사업 분할
테라데이터는 2008년 독립 상장 회사로 된 이래로 여러 회사를 인수했다. 2008년 3월, 테라데이터는 이전에 소프트웨어 공급업체인 클라라브리지를 분할한 전문 서비스 회사 클라라뷰(Claraview)를 인수했다. 테라데이터는 2010년 8월 컬럼 지향 DBMS 공급업체인 킥파이어(Kickfire)를 인수했고, 이어서 12월에는 마케팅 소프트웨어 회사인 Aprimo를 약 5억 5천만 달러에 인수했다. 2011년 3월, 이 회사는 Aster Data Systems를 약 2억 6천3백만 달러에 인수했다. 테라데이터는 2012년 5월 서비스형 소프트웨어 디지털 마케팅 회사인 eCircle을 인수하여 Aprimo 사업에 합병했다.
2014년, 테라데이터는 정보 관리 제품 공급업체인 레벨리티스(Revelytix)의 자산을 5천만 달러에 인수했다고 보도되었다. 9월에는 하둡 서비스 회사인 Think Big Analytics를 인수했다. 12월에는 하둡(Hadoop) 기반 온라인 데이터 아카이빙을 전문으로 하는 회사인 레인스토어(RainStor)를 인수했다. 테라데이터는 2015년 1월 모바일 마케팅 서비스형 소프트웨어 제공업체인 앱옥시(Appoxxee)를 약 2천만 달러에 인수했고, 이어서 9월에는 네덜란드 기반의 디지털 마케팅 회사인 FLXone을 인수했다. 같은 해 테라데이터는 소규모 비즈니스 인텔리전스 회사인 미아펄(MiaPearl)을 인수했다.
2016년 7월, Aprimo 브랜드를 사용하는 마케팅 애플리케이션 부문은 사모펀드인 Marlin Equity Partners에 약 9천만 달러에 매각되었으며, Aprimo는 CEO 존 스태멘(John Stammen)의 지휘 아래 본사를 시카고로 이전했다. 동시에 말린이 또한 매입한 레버뉴(Revenew Inc.)를 흡수했다.
테라데이터는 2016년 7월 21일 영국 기반 서비스 회사인 빅 데이터 파트너십(Big Data Partnership)을 인수했다. 2017년 7월, 테라데이터는 스태키(Stacki) 클러스터 관리 소프트웨어 제작사인 StackIQ를 인수했다.
기술 및 제품
테라데이터는 고객에게 클라우드 및 하드웨어 기반 데이터 웨어하우징, 비즈니스 애널리틱스, 컨설팅 서비스의 세 가지 주요 서비스를 제공한다. 2016년 9월, 이 회사는 사용자가 공용 및 사설 데이터베이스에 대해 쿼리를 제출할 수 있는 Teradata Everywhere를 출시했다. 이 서비스는 물리적 데이터 웨어하우스와 클라우드 스토리지 모두에서 대규모 병렬 컴퓨터 처리를 사용하며, 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저, VM웨어 및 테라데이터의 관리형 클라우드 및 IntelliFlex와 같은 관리형 환경을 포함한다. 테라데이터는 고객에게 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 스토리지를 모두 제공한다. 2017년 3월, 테라데이터는 데이터 및 서비스형 소프트웨어 애널리틱스 소프트웨어를 위한 보안 관리형 클라우드인 Teradata IntelliCloud를 도입했다. IntelliCloud는 테라데이터의 데이터 웨어하우스 플랫폼인 IntelliFlex와 호환된다. Teradata Analytics Platform은 2017년에 공개되었다.
2025년 7월, 테라데이터는 ClearScape Analytics를 업데이트하여 에이전틱 AI 및 생성형 인공지능 애플리케이션을 간소화하는 ModelOps를 도입했다.
빅 데이터
테라데이터는 2010년에 "빅 데이터"라는 용어를 사용하기 시작했다. 최고기술책임자 스티븐 브롭스트(Stephen Brobst)는 빅 데이터의 부상을 "소셜 미디어와 같은 새로운 미디어 소스" 탓으로 돌렸다. 온라인 상호작용에서 수집된 반정형 및 비정형 데이터의 증가는 테라데이터가 2011년에 가장 많은 빅 데이터 사용자를 위해 "페타바이트 클럽"을 결성하게 했다.
빅 데이터의 부상은 많은 전통적인 데이터 웨어하우징 회사들이 제품과 기술을 업데이트하게 만들었다. 테라데이터의 경우, 빅 데이터는 회사의 맵리듀스 기능과 반정형 데이터를 저장하고 분석하는 능력을 위해 2011년에 Aster Data Systems 인수를 촉발했다.
오래된 하드웨어 라인 지원 종료
클라우드 데이터베이스 및 애널리틱스 소프트웨어 사업에 집중하기 위해, 테라데이터는 기존 하드웨어 플랫폼에 대한 지원을 종료할 계획이다. 테라데이터는 플랫폼 판매 중단일로부터 6년 동안 교정 유지보수 서비스를 제공할 것이다. 플랫폼 지원 중단은 특정 테라데이터 하드웨어 플랫폼에 대한 지원 종료일을 의미한다. 테라데이터 하드웨어 플랫폼은 2017년부터 데이터 웨어하우스 어플라이언스의 2580 세대와 함께 지원 중단이 시작되었으며, IntelliFlex 2.5 및 R740 하드웨어 플랫폼만이 "현재 제품"으로 등재되어 있다. 다른 모든 플랫폼 모델/클래스에는 지원 중단일이 게시되어 있다. 테라데이터 고객은 지원 수명이 다한 테라데이터 플랫폼에 대해 연장 지원을 요청할 수 있다. 플랫폼에 대한 연장 지원은 지역 담당 이사의 승인을 받아야 하며, 구형 플랫폼의 예비 부품을 더 이상 사용할 수 없을 수 있으므로 "최선의 노력"을 기반으로 제공될 것이다.
테라데이터 Vantage 애널리틱스
2018년 10월, 테라데이터는 클라우드 애널리틱스 소프트웨어 제품군을 Vantage라고 부르기 시작했다. Vantage는 핵심 관계형 데이터베이스(Aster 그래프 데이터베이스 및 머신러닝 엔진 포함)에 다양한 애널리틱스 엔진으로 구성된다. 스파크(Spark) 및 텐서플로(TensorFlow)와 같은 오픈 소스 애널리틱스 엔진을 활용하는 기능이 출시되었다.
Vantage는 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 및 상용 인프라에 배포될 수 있다. Vantage는 다중 구조 데이터 형식에 대한 저장 및 분석을 제공한다.
각주
외부 링크
위키미디어 공용에 테라데이터 관련 미디어 분류가 있습니다.
테라데이터 - 공식 웹사이트
Teradata Corporation의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Technology
직원5,100
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.66B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.352016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$286M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률27.1%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 6.35년 평균 ≈52.4 | ≈52.4 | 22.9 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.75년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 7.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 4.75년 평균 ≈17.8 | ≈17.8 | 9.2 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 13.65년 평균 ≈19.6 | ≈19.6 | 17.6 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 3.85년 평균 ≈10.3 | ≈10.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 3.75년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | 15.1 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.75년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| EV / FCF | 9.85년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.1 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 60.8%5년 평균 ≈60.5% | ≈60.5% | 77.5% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 7.5%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | 11.3% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 12.3%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | 11.3% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 34.9%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 12.0% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 27.1%5년 평균 ≈5.4% | ≈5.4% | 9.3% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 27.0%5년 평균 ≈5.1% | ≈5.1% | 5.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 119.1%5년 평균 ≈49.2% | ≈49.2% | 18.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 21.8%5년 평균 ≈17.8% | ≈17.8% | 15.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 0.5 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 0.1 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -5.0%5년 평균 ≈-1.9% | ≈-1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -2.5%5년 평균 ≈-1.8% | ≈-1.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -2.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 16.4%5년 평균 ≈27.8% | ≈27.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 14.0%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 63.3%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 3.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 57.9%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 0.15% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 43.65년 평균 ≈45.0 | ≈45.0 | 24.3 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.95년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | 4.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$326.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
22.5%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.69 | $0.56 | 22.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.88 | $0.76 | 15.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.74 | $0.56 | 31.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.72 | $0.54 | 33.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.47 | $0.41 | 16.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.66 | $0.57 | 15.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.66B | $1.75B | $1.83B | $1.79B | $1.92B | $1.84B | $1.90B | $2.16B | $2.16B | $2.32B | $2.53B | $2.73B | |
| Cost of Revenue | $676M | $692M | $718M | $714M | $731M | $817M | $944M | $1.14B | $1.13B | $1.13B | $489M | $443M | |
| Gross Profit | $987M | $1.06B | $1.11B | $1.08B | $1.19B | $1.02B | $955M | $1.03B | $1.02B | $1.19B | $1.28B | $1.48B | |
| R&D Expense | $280M | $284M | $294M | $313M | $309M | $334M | $327M | $317M | $305M | $212M | $228M | $206M | |
| SG&A Expense | $502M | $565M | $635M | $650M | $646M | $669M | $618M | $666M | $651M | $662M | $765M | $770M | |
| Operating Expenses | $782M | $849M | $929M | $963M | $955M | $1.00B | $945M | $983M | $956M | $954M | $2.73B | $2.23B | |
| Operating Income | $205M | $209M | $186M | $118M | $231M | $16M | $10M | $43M | $68M | $235M | $-195M | $503M | |
| Interest Expense | · | · | $30M | $24M | $26M | $27M | $26M | $22M | $15M | $12M | $9M | $3M | |
| Other Non-op | $-10M | $-27M | $-64M | $-42M | $-19M | $-40M | $-23M | $-16M | $-10M | $-14M | $60M | $-6M | |
| Pretax Income | $178M | $164M | $117M | $67M | $192M | $-24M | $-13M | $27M | $58M | $221M | $-144M | $494M | |
| Income Tax | $48M | $50M | $55M | $34M | $45M | $-153M | $7M | $-3M | $125M | $96M | $70M | $127M | |
| Net Income | $130M | $114M | $62M | $33M | $147M | $129M | $-20M | $30M | $-67M | $125M | $-214M | $367M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.18 | $0.62 | $0.32 | $1.35 | $1.18 | $-0.18 | $0.25 | $-0.53 | $0.96 | $-1.53 | $2.36 | |
| EPS (Diluted) | $1.35 | $1.16 | $0.61 | $0.31 | $1.30 | $1.16 | $-0.18 | $0.25 | $-0.53 | $0.95 | $-1.53 | $2.33 | |
| Shares (Basic) | 94,400,000 | 96,400,000 | 99,800,000 | 103,200,000 | 108,600,000 | 109,300,000 | 114,200,000 | 119,200,000 | 125,800,000 | 129,700,000 | 139,600,000 | 155,300,000 | |
| Shares (Diluted) | 96,600,000 | 98,200,000 | 102,400,000 | 105,800,000 | 112,900,000 | 111,600,000 | 114,200,000 | 121,200,000 | 125,800,000 | 131,500,000 | 139,600,000 | 157,800,000 | |
| EBITDA | $205M | $209M | $186M | $118M | $231M | $16M | $10M | $43M | $64M | $232M | $-195M | $503M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $493M | $420M | $486M | $569M | $592M | $529M | $494M | $715M | $1.09B | $974M | $839M | $834M | |
| Receivables | $251M | $234M | $286M | $364M | $336M | $331M | $398M | $588M | $554M | $548M | $580M | $619M | |
| Inventory | $13M | $18M | $13M | $8M | $26M | $29M | $31M | $28M | $30M | $34M | $49M | $38M | |
| Other Current Assets | $80M | $77M | $84M | $87M | $152M | $155M | $91M | $97M | $77M | $65M | $52M | $81M | |
| Current Assets | $837M | $749M | $869M | $1.03B | $1.11B | $1.04B | $1.01B | $1.43B | $1.75B | $1.62B | $1.73B | $1.57B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $295M | $162M | $138M | $143M | $159M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $639M | $494M | $439M | $422M | $426M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $344M | $332M | $301M | $279M | $267M | |
| Goodwill | $399M | $394M | $398M | $390M | $396M | $401M | $396M | $395M | $399M | $390M | $380M | $948M | |
| Intangibles | $42M | $46M | $68M | $92M | $111M | $98M | $91M | $16M | $23M | $11M | $22M | $136M | |
| Other Non-current Assets | $87M | $96M | $69M | $42M | $40M | $51M | $68M | $49M | $44M | $17M | $17M | $98M | |
| Total Assets | $1.78B | $1.70B | $1.87B | $2.02B | $2.17B | $2.19B | $2.06B | $2.36B | $2.56B | $2.41B | $2.53B | $3.13B | |
| Accounts Payable | $96M | $106M | $100M | $94M | $67M | $50M | $66M | $141M | $74M | $103M | $96M | $126M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $240M | $0 | $180M | $220M | |
| Current Liabilities | $914M | $930M | $996M | $1.01B | $1.03B | $952M | $886M | $1.01B | $1.06B | $729M | $953M | $995M | |
| Capital Leases | $4M | $5M | $6M | $10M | $18M | $28M | $38M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Deferred Tax | $12M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $3M | · | $33M | $28M | $86M | |
| Other Non-current Liabilities | $18M | $28M | $61M | $79M | $109M | $136M | $138M | $127M | $149M | $32M | $26M | $32M | |
| Total Liabilities | $1.55B | $1.57B | $1.74B | $1.76B | $1.71B | $1.79B | $1.79B | $1.86B | $1.89B | $1.44B | $1.68B | $1.43B | |
| Long-term Debt | $456M | $480M | $499M | $498M | $412M | $455M | $479M | $497M | $538M | $568M | $597M | $248M | |
| Total Debt | $456M | $480M | $499M | $498M | $412M | $455M | $479M | $497M | $778M | $568M | $780M | $468M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $-1.92B | $-1.91B | $-1.81B | $-1.56B | $-1.21B | $-1.11B | $-1.14B | $-823M | $-579M | $-161M | $-204M | $656M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| AOCI | $-153M | $-147M | $-129M | $-119M | $-138M | $-143M | $-141M | $-101M | $-74M | $-89M | $-76M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $230M | $133M | $135M | $258M | $460M | $400M | $262M | $495M | $668M | $971M | $849M | $1.71B | |
| Liabilities + Equity | $1.78B | $1.70B | $1.87B | $2.02B | $2.17B | $2.19B | $2.06B | $2.36B | $2.56B | $2.41B | $2.53B | $3.13B | |
| Shares Outstanding | 93,000,000 | 95,000,000 | 98,000,000 | 101,000,000 | 107,000,000 | 108,000,000 | 110,900,000 | 116,800,000 | 121,900,000 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $90M | $100M | $116M | $134M | $149M | $172M | $150M | $130M | $138M | $128M | $170M | $169M | |
| Stock-based Comp | $112M | $119M | $126M | $126M | $112M | $101M | $83M | $65M | $68M | $62M | $56M | $50M | |
| Deferred Tax | $31M | $-11M | $-11M | $-26M | $14M | $-118M | $-3M | $-18M | $-34M | $-3M | $-39M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $8M | $10M | $40M | $47M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | $8M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $305M | $303M | $375M | $419M | $463M | $267M | $148M | $364M | $324M | $446M | $401M | $680M | |
| CapEx | $19M | $24M | $19M | $14M | $28M | $44M | $54M | $153M | $78M | $53M | $52M | $54M | |
| Investing Cash Flow | $-21M | $-32M | $-49M | $-18M | $-31M | $-51M | $-59M | $-163M | $-108M | $-35M | $-52M | $-198M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $500M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-25M | $-19M | $0 | $87M | $-44M | $-25M | $-19M | $-40M | $-30M | $-30M | $-247M | $-26M | |
| Stock Repurchased | $140M | $215M | $308M | $387M | $244M | $100M | $300M | $300M | $351M | $82M | $657M | $551M | |
| Net Stock Activity | $-140M | $-215M | $-308M | $-387M | $-244M | $-100M | $-300M | $-300M | $-351M | $-82M | $-657M | $-551M | |
| Financing Cash Flow | $-233M | $-306M | $-383M | $-381M | $-356M | $-186M | $-308M | $-554M | $-109M | $-262M | $-324M | $-326M | |
| Net Change in Cash | $73M | $-65M | $-85M | $-24M | $62M | $37M | $-220M | $-373M | $115M | $135M | $5M | $139M | |
| Taxes Paid | $71M | $75M | $65M | $-18M | $44M | $39M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $286M | $279M | $356M | $405M | $435M | $223M | $94M | $211M | $246M | $393M | $349M | $626M | |
| Levered FCF | · | · | $340M | $393M | $415M | $368M | $54M | $187M | $263M | $386M | $336M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.4% | 60.5% | 60.8% | 60.2% | 61.9% | 55.5% | 50.3% | 47.4% | · | 51.2% | 50.4% | 54.1% | |
| Operating Margin | 12.3% | 11.9% | 10.2% | 6.6% | 12.0% | 0.87% | 0.53% | 2.0% | 3.0% | 10.0% | -7.7% | 18.4% | |
| Net Margin | 7.8% | 6.5% | 3.4% | 1.8% | 7.7% | 7.0% | -1.1% | 1.4% | -3.1% | 5.4% | -8.5% | 13.4% | |
| Pretax Margin | 10.7% | 9.4% | 6.4% | 3.7% | 10.0% | -1.3% | -0.68% | 1.2% | 2.7% | 9.5% | -5.7% | 18.1% | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 11.9% | 10.2% | 6.6% | 12.0% | 0.87% | 0.53% | 2.0% | 3.0% | 10.0% | -7.7% | 18.4% | |
| ROA | 7.5% | 6.4% | 3.2% | 1.6% | 6.7% | 6.1% | -0.91% | 1.2% | -2.7% | 5.1% | -7.6% | 11.8% | |
| ROE | 64.0% | 88.4% | 48.2% | 13.4% | 32.1% | 32.9% | -6.8% | 5.7% | -8.2% | 13.7% | -16.7% | 20.6% | |
| ROIC | 21.8% | 23.7% | 15.6% | 7.7% | 20.3% | -10.1% | 2.1% | 4.8% | -5.1% | 8.5% | -17.8% | 17.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 6.2 | 4.9 | 8.9 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 4.3 | 19.3 | -21.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 43.6 | 44.6 | 68.4 | 42.0 | 26.6 | 27.2 | 32.0 | 39.2 | 10.2 | 8.5 | 10.1 | 9.4 | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.49 | $1.40 | $1.38 | $2.55 | $4.29 | $3.68 | $2.36 | $4.24 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $17.22 | $17.82 | $17.90 | $16.97 | $16.98 | $16.45 | $16.63 | $17.85 | $17.14 | $17.66 | $18.12 | $17.31 | |
| Cash Flow / Share | $3.16 | $3.09 | $3.66 | $3.96 | $4.10 | $2.39 | $1.30 | $3.00 | $2.58 | $3.39 | $2.87 | $4.31 | |
| Cash / Share | $5.33 | $4.42 | $4.96 | $5.63 | $5.52 | $4.86 | $4.45 | $6.12 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.35 | $1.16 | $0.61 | $0.31 | $1.30 | $1.16 | $-0.18 | $0.25 | $-0.53 | $0.95 | $-1.53 | $2.33 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -5.0% | -4.5% | 2.1% | -6.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.5% | -3.0% | -0.05% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -2.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 16.4% | 90.2% | 96.8% | -76.1% | 12.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 63.3% | -3.7% | -19.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 14.0% | 83.9% | 87.9% | -77.5% | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 57.9% | -8.1% | -21.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 0.15% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.66B | $1.75B | $1.83B | $1.79B | $1.92B | $1.84B | $1.90B | $2.16B | $2.16B | $2.32B | $2.53B | $2.73B | |
| Net Income TTM | $130M | $114M | $62M | $33M | $147M | $129M | $-20M | $30M | $-67M | $125M | $-214M | $367M | |
| Market Cap | $2.82B | $2.96B | $4.26B | $3.40B | $4.55B | $2.44B | $2.97B | $4.48B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $2.78B | $3.02B | $4.27B | $3.33B | $4.37B | $2.37B | $2.95B | $4.26B | · | · | · | · | |
| P/E | 22.5 | 26.9 | 71.3 | 108.6 | 32.7 | 19.4 | -148.7 | 153.4 | -72.6 | 28.6 | -17.3 | 18.7 | |
| P/S | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | · | · | · | · | |
| P/B | 12.2 | 22.3 | 31.6 | 13.2 | 9.9 | 6.1 | 11.3 | 9.1 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 9.8 | 11.4 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 20.1 | 12.3 | · | · | · | · | |
| P / FCF | 9.8 | 10.6 | 12.0 | 8.4 | 10.5 | 11.0 | 31.6 | 21.2 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 13.6 | 14.5 | 23.0 | 28.2 | 18.9 | 148.2 | 295.4 | 99.1 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 9.7 | 10.8 | 12.0 | 8.2 | 10.1 | 10.6 | 31.4 | 20.2 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.4% | 3.7% | 1.4% | 0.92% | 3.1% | 5.2% | -0.67% | 0.65% | -1.4% | 3.5% | -5.8% | 5.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $410M | $444M | $421M | $416M | $408M | $418M | $409M | $440M | $436M | $465M | $457M | $438M | $462M | $476M | $452M | $417M | |
| Cost of Revenue | $167M | $168M | $165M | $163M | $178M | $170M | $166M | $174M | $171M | $181M | $179M | $179M | $186M | $174M | $189M | $158M | |
| Gross Profit | $243M | $276M | $256M | $253M | $230M | $248M | $243M | $266M | $265M | $284M | $278M | $259M | $276M | $302M | $263M | $259M | |
| R&D Expense | $75M | $72M | $73M | $70M | $71M | $66M | $68M | $73M | $68M | $75M | $72M | $76M | $76M | $70M | $77M | $79M | |
| SG&A Expense | $120M | $240M | $129M | $122M | $135M | $116M | $136M | $137M | $131M | $161M | $159M | $156M | $167M | $153M | $175M | $155M | |
| Operating Expenses | $195M | $312M | $202M | $192M | $206M | $182M | $204M | $210M | $199M | $236M | $231M | $232M | $243M | $223M | $252M | $234M | |
| Operating Income | $48M | $-36M | $54M | $61M | $24M | $66M | $39M | $56M | $66M | $48M | $47M | $27M | $33M | $79M | $11M | $25M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · | $8M | $7M | $7M | · | $6M | |
| Other Non-op | $-2M | $476M | $3M | $-2M | $-7M | $-4M | $-4M | $-5M | $-6M | $-12M | $-20M | $-13M | $-10M | $-21M | $-8M | $-13M | |
| Pretax Income | $47M | $437M | $53M | $54M | $13M | $58M | $30M | $47M | $55M | $32M | $22M | $13M | $24M | $58M | $2M | $10M | |
| Income Tax | $1M | $102M | $16M | $14M | $4M | $14M | $5M | $15M | $18M | $12M | $29M | $1M | $7M | $18M | $9M | $2M | |
| Net Income | $46M | $335M | $37M | $40M | $9M | $44M | $25M | $32M | $37M | $20M | $-7M | $12M | $17M | $40M | $-7M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.49 | $3.60 | $0.41 | $0.42 | $0.09 | $0.46 | $0.26 | $0.33 | $0.38 | $0.21 | $-0.06 | $0.12 | $0.17 | $0.39 | $-0.06 | $0.08 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $3.47 | $0.39 | $0.42 | $0.09 | $0.45 | $0.25 | $0.33 | $0.38 | $0.20 | $-0.07 | $0.12 | $0.17 | $0.39 | $-0.06 | $0.08 | |
| Shares (Basic) | 93,900,000 | 93,000,000 | · | 94,200,000 | 95,300,000 | 95,100,000 | · | 96,100,000 | 96,500,000 | 97,400,000 | · | 99,200,000 | 101,000,000 | 101,400,000 | · | 102,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 96,200,000 | 96,600,000 | · | 95,500,000 | 96,000,000 | 97,400,000 | · | 97,000,000 | 97,400,000 | 100,100,000 | · | 102,000,000 | 102,900,000 | 103,800,000 | · | 104,700,000 | |
| EBITDA | $48M | $-36M | · | $61M | $24M | $66M | · | $56M | $66M | $48M | · | $27M | $33M | $79M | · | $25M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $414M | $816M | $493M | $406M | $369M | $368M | $420M | $348M | $301M | $337M | $486M | $348M | $504M | $551M | $569M | $506M | |
| Receivables | $256M | $322M | $251M | $309M | $293M | $307M | $234M | $247M | $248M | $311M | · | $286M | $265M | $341M | · | $253M | |
| Inventory | $5M | $5M | $13M | $5M | $5M | $13M | $18M | $16M | $22M | $16M | · | $8M | $9M | $7M | · | $13M | |
| Other Current Assets | $98M | $97M | $80M | $91M | $90M | $103M | $77M | $92M | $94M | $105M | · | $96M | $102M | $107M | · | $83M | |
| Current Assets | $773M | $1.24B | $837M | $811M | $757M | $791M | $749M | $703M | $665M | $769M | · | $738M | $880M | $1.01B | · | $855M | |
| Goodwill | $397M | $397M | $399M | $399M | $400M | $396M | $394M | $399M | $395M | $396M | · | $396M | $390M | $391M | · | $385M | |
| Intangibles | $39M | $39M | $42M | $35M | $37M | $40M | $46M | $49M | $52M | $59M | · | $72M | $76M | $84M | · | $88M | |
| Other Non-current Assets | $84M | $89M | $87M | $94M | $98M | $97M | $96M | $85M | $88M | $83M | · | $75M | $57M | $38M | · | $49M | |
| Total Assets | $1.66B | $2.14B | $1.78B | $1.76B | $1.74B | $1.75B | $1.70B | $1.66B | $1.62B | $1.75B | · | $1.74B | $1.87B | $1.99B | · | $1.82B | |
| Accounts Payable | $55M | $58M | $96M | $100M | $115M | $100M | $106M | $85M | $85M | $119M | · | $106M | $113M | $92M | · | $79M | |
| Current Liabilities | $845M | $954M | $914M | $906M | $898M | $946M | $930M | $875M | $889M | $983M | · | $885M | $910M | $999M | · | $803M | |
| Capital Leases | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | · | $7M | $8M | $8M | · | $11M | |
| Deferred Tax | $12M | $12M | $12M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $8M | · | $6M | $6M | $7M | · | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | $34M | $18M | $18M | $21M | $39M | $25M | $28M | $38M | $29M | $58M | · | $57M | $62M | $82M | · | $79M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $1.58B | $1.55B | $1.54B | $1.56B | $1.59B | $1.57B | $1.53B | $1.55B | $1.69B | · | $1.62B | $1.65B | $1.76B | · | $1.58B | |
| Long-term Debt | $0 | $449M | $456M | $462M | $468M | $474M | $480M | $486M | $492M | $499M | · | $498M | $498M | $498M | · | $498M | |
| Total Debt | $0 | $449M | · | $462M | $468M | $474M | · | $486M | $492M | $499M | · | $498M | $498M | $498M | · | $498M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $-1.62B | $-1.62B | $-1.92B | $-1.92B | $-1.93B | $-1.91B | $-1.91B | $-1.91B | $-1.92B | $-1.92B | · | $-1.80B | $-1.67B | $-1.61B | · | $-1.52B | |
| AOCI | $-152M | $-153M | $-153M | $-138M | $-137M | $-144M | $-147M | $-134M | $-133M | $-132M | · | $-126M | $-117M | $-120M | · | $-155M | |
| Stockholders' Equity | $593M | $557M | $230M | $219M | $176M | $158M | $133M | $125M | $75M | $54M | $135M | $122M | $218M | $230M | $258M | $235M | |
| Liabilities + Equity | $1.66B | $2.14B | $1.78B | $1.76B | $1.74B | $1.75B | $1.70B | $1.66B | $1.62B | $1.75B | · | $1.74B | $1.87B | $1.99B | · | $1.82B | |
| Shares Outstanding | 93,000,000 | 94,000,000 | 92,500,000 | 94,000,000 | 95,000,000 | 96,000,000 | 95,100,000 | 96,000,000 | 96,000,000 | 98,000,000 | 98,000,000 | 98,000,000 | · | · | 101,000,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $25M | $23M | $24M | $23M | $20M | $22M | $25M | $26M | $27M | $30M | $27M | $31M | $28M | $33M | $28M | |
| Stock-based Comp | $33M | $29M | $30M | $29M | $31M | $22M | $27M | $29M | $29M | $34M | $30M | $33M | $35M | $28M | $36M | $27M | |
| Deferred Tax | $4M | $36M | $7M | $20M | $-6M | $10M | $-16M | $-3M | $-4M | $12M | $-12M | $-1M | $-5M | $7M | $-19M | $-9M | |
| Operating Cash Flow | $106M | $401M | $160M | $94M | $43M | $8M | $156M | $77M | $43M | $27M | $176M | $41M | $49M | $109M | $129M | $34M | |
| CapEx | $1M | $10M | $9M | $5M | $4M | $1M | $7M | $8M | $3M | $6M | $8M | $5M | $2M | $4M | $8M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-11M | $-9M | $-6M | $-5M | $-1M | $-9M | $-10M | $-5M | $-8M | $-21M | $-21M | $-3M | $-4M | $-11M | $-3M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-6M | · | · | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $40M | $34M | $38M | $30M | $28M | $44M | $29M | $15M | $47M | $124M | $7M | $147M | $70M | $84M | $41M | $29M | |
| Net Stock Activity | · | $-34M | · | · | · | $-44M | · | · | · | $-124M | · | · | · | $-84M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-507M | $-62M | $-64M | $-50M | $-51M | $-68M | $-52M | $-34M | $-70M | $-150M | $-26M | $-161M | $-85M | $-111M | $-61M | $-46M | |
| Net Change in Cash | $-401M | $322M | $87M | $37M | $1M | $-52M | $73M | $47M | $-37M | $-148M | $137M | $-157M | $-49M | $-16M | $62M | $-39M | |
| Free Cash Flow | · | $391M | · | · | · | $7M | · | · | · | $21M | · | · | · | $105M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $16M | · | · | · | $100M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.3% | 62.2% | · | 60.8% | 56.4% | 59.3% | · | 60.5% | 60.8% | 61.1% | · | 59.1% | 59.7% | 63.4% | · | 62.1% | |
| Operating Margin | 11.7% | -8.1% | · | 14.7% | 5.9% | 15.8% | · | 12.7% | 15.1% | 10.3% | · | 6.2% | 7.1% | 16.6% | · | 6.0% | |
| Net Margin | 11.2% | 75.4% | · | 9.6% | 2.2% | 10.5% | · | 7.3% | 8.5% | 4.3% | · | 2.7% | 3.7% | 8.4% | · | 1.9% | |
| Pretax Margin | 11.5% | 98.4% | · | 13.0% | 3.2% | 13.9% | · | 10.7% | 12.6% | 6.9% | · | 3.0% | 5.2% | 12.2% | · | 2.4% | |
| EBITDA Margin | 11.7% | -8.1% | · | 14.7% | 5.9% | 15.8% | · | 12.7% | 15.1% | 10.3% | · | 6.2% | 7.1% | 16.6% | · | 6.0% | |
| ROA | 2.7% | 17.2% | · | 2.3% | 0.54% | 2.5% | · | 1.9% | 2.1% | 1.1% | · | 0.67% | 0.90% | 2.1% | · | 0.40% | |
| ROE | 12.0% | 93.7% | · | 23.3% | 7.2% | 41.5% | · | 25.9% | 25.3% | 14.1% | · | 6.7% | 7.7% | 17.1% | · | 2.3% | |
| ROIC | 7.9% | -2.7% | · | 6.6% | 2.6% | 7.9% | · | 6.2% | 7.8% | 5.4% | · | 4.0% | 3.3% | 7.5% | · | 2.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.3 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 1.2 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.8 | · | 2.1 | 2.7 | 3.0 | · | 3.9 | 6.6 | 9.2 | · | 4.1 | 2.3 | 2.2 | · | 2.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.8 | · | 2.0 | 2.5 | 2.8 | · | 3.7 | 6.2 | 8.8 | · | 4.0 | 2.3 | 2.2 | · | 2.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.0 | · | 3.4 | 4.7 | 11.3 | · | 4.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 33.4 | 18.7 | · | 15.5 | 13.2 | 11.7 | · | 14.5 | 11.0 | 15.7 | · | 17.0 | 14.3 | 15.1 | · | 10.5 | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.7 | 1.7 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.4 | · | 1.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.38 | $5.93 | · | $2.33 | $1.85 | $1.65 | · | $1.30 | $0.78 | $0.55 | · | $1.24 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $4.26 | $4.60 | · | $4.36 | $4.25 | $4.29 | · | $4.54 | $4.48 | $4.65 | · | $4.29 | $4.49 | $4.59 | · | $3.98 | |
| Cash Flow / Share | · | $4.15 | · | · | · | $0.08 | · | · | · | $0.27 | · | · | · | $1.05 | · | · | |
| Cash / Share | $4.45 | $8.68 | · | $4.32 | $3.88 | $3.83 | · | $3.62 | $3.14 | $3.44 | · | $3.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.76 | $4.37 | · | $1.21 | $1.12 | $1.41 | · | $0.84 | $0.63 | $0.42 | · | $0.62 | $0.58 | $0.37 | · | $0.66 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.69B | $1.69B | · | $1.65B | $1.68B | $1.70B | · | $1.80B | $1.80B | $1.82B | · | $1.83B | $1.81B | $1.77B | · | $1.82B | |
| Net Income TTM | $458M | $421M | · | $118M | $110M | $138M | · | $82M | $62M | $42M | · | $62M | $58M | $37M | · | $73M | |
| Market Cap | $3.22B | $2.41B | · | $2.02B | $2.12B | $2.16B | · | $2.91B | $3.32B | $3.79B | · | $4.41B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $2.81B | $2.04B | · | $2.08B | $2.22B | $2.26B | · | $3.05B | $3.51B | $3.95B | · | $4.56B | · | · | · | · | |
| P/E | 7.3 | 5.9 | · | 17.8 | 19.9 | 15.9 | · | 36.1 | 54.9 | 92.1 | · | 72.6 | 92.1 | 108.9 | · | 47.1 | |
| P/S | 1.9 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.6 | 1.8 | 2.1 | · | 2.4 | · | · | · | · | |
| P/B | 5.4 | 4.3 | · | 9.2 | 12.0 | 13.7 | · | 23.3 | 44.2 | 70.2 | · | 36.2 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 20.5 | 19.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 6.0 | · | · | · | 269.8 | · | · | · | 140.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.7 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.7 | 2.0 | 2.2 | · | 2.5 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 13.7% | 17.1% | · | 5.6% | 5.0% | 6.3% | · | 2.8% | 1.8% | 1.1% | · | 1.4% | 1.1% | 0.92% | · | 2.1% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.66B | $1.75B | $1.83B | $1.79B | $1.92B |
| 매출 총이익률 % | 59.4% | 60.5% | 60.8% | 60.2% | 61.9% |
| 영업이익률 % | 12.3% | 11.9% | 10.2% | 6.6% | 12.0% |
| 순이익 | $130M | $114M | $62M | $33M | $147M |
| 희석 EPS | $1.35 | $1.16 | $0.61 | $0.31 | $1.30 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 0.9 |
| 유동비율 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $286M | $279M | $356M | $405M | $435M |
기관 투자자 (13F) 508개의 제출자 · $4.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
508
보유 가치
$4.3B
신규 포지션
118
청산 포지션
56
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 118 (+30 이전 분기 대비) | 56 (+3 이전 분기 대비) | 165 (+11 이전 분기 대비) | 116 (+4 이전 분기 대비) | +16.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $567,998,581 | 16,392,455 | 13.16% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $394,305,910 | 12,953,545 | 9.13% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $341,818,196 | 9,864,883 | 7.92% | 주식 |
| Lynrock Lake LP | $219,993,890 | 6,349,030 | 5.10% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $161,953,395 | 4,785,857 | 3.75% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $156,512,707 | 4,517,198 | 3.63% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $141,862,055 | 4,094,143 | 3.29% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $137,771,435 | 3,976,086 | 3.19% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $137,486,522 | 3,967,865 | 3.18% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $118,279,650 | 3,413,072 | 2.74% | 주식 |
| Boston Partners | $106,336,774 | 3,077,553 | 2.46% | 주식 |
| UBS Group AG | $103,330,320 | 2,982,116 | 2.39% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $82,393,942 | 2,377,892 | 1.91% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $78,456,632 | 2,264,260 | 1.82% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $74,285,719 | 2,143,888 | 1.72% | 주식 |
| Defiance ETFs, LLC | $69,308,709 | 2,011,280 | 1.61% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $68,392,449 | 1,973,845 | 1.58% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $61,939,925 | 1,787,588 | 1.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $58,673,954 | 1,693,332 | 1.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $55,640,069 | 1,605,774 | 1.29% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $54,565,711 | 1,574,768 | 1.26% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44,869,427 | 1,294,933 | 1.04% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $44,471,889 | 1,283,460 | 1.03% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $41,145,061 | 1,187,448 | 0.95% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $39,709,523 | 1,146,018 | 0.92% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $35,086,936 | 1,012,617 | 0.81% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $31,704,885 | 915,156 | 0.73% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $27,011,374 | 779,549 | 0.63% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $25,632,130 | 739,744 | 0.59% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $25,551,984 | 737,431 | 0.59% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24,728,245 | 713,658 | 0.57% | 주식 |
| Impax Asset Management Group plc | $23,718,930 | 684,529 | 0.55% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $22,738,102 | 656,536 | 0.53% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $22,733,380 | 656,086 | 0.53% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,657,661 | 653,901 | 0.52% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $20,686,501 | 597,012 | 0.48% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $20,478,255 | 591,003 | 0.47% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $19,115,920 | 551,686 | 0.44% | 주식 |
| SORA INVESTORS LLC | $18,800,432 | 542,581 | 0.44% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $18,722,074 | 730,475 | 0.43% | 주식 |
| Archon Capital Management LLC | $15,981,689 | 461,232 | 0.37% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15,888,689 | 458,548 | 0.37% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $14,981,482 | 432,366 | 0.35% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $13,135,122 | 379,080 | 0.30% | 주식 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $12,704,040 | 366,639 | 0.29% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $12,615,150 | 364,074 | 0.29% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $11,818,472 | 461,126 | 0.27% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,245,000 | 324,503 | 0.26% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $10,907,857 | 317,828 | 0.25% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $10,613,676 | 306,311 | 0.25% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynrock Lake LP, LYNROCK LAKE PARTNERS LLC, Paul Cynthia ×4 제출 서류 | 2026년 7월 8일 | 6.60% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 53 명의 내부자 · 33 임원 · 21 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Mcmillan | President and CEO | 2026년 9월 15일 S | 752,446 | 0 | 3 | $-2,447,400 |
| Oliver Ratzesberger | President and CEO | 2019년 3월 1일 A | 121,896 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Koehler | President and CEO | 2016년 3월 8일 M | 290,203 | 0 | 0 | $0 |
| John Ederer | Chief Financial Officer | 2026년 5월 18일 F | 368,426 | 0 | 0 | $0 |
| Claire Bramley | Chief Financial Officer | 2025년 3월 10일 S | 105,833 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Culhane | Chief Financial Officer | 2021년 5월 27일 S | 270,107 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Mark Scheppmann | EVP & Chief Financial Officer | 2017년 7월 31일 M | 96,624 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Morton | President, Americas Region | 2016년 2월 8일 A | 37,182 | 0 | 0 | $0 |
| Hermann Wimmer | Co-President | 2015년 12월 1일 F | 96,036 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Hutchinson | Chief Operating Officer | 2026년 9월 15일 S | 171,927 | 0 | 1 | $-1,442,310 |
| Robert Fair | Chief Operating Officer | 2016년 5월 27일 M | 118,345 | 0 | 0 | $0 |
| Scot Frazier Rogers | Chief Administrative Officer | 2026년 6월 15일 F | 216,637 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Petley | Chief Revenue Officer | 2026년 6월 1일 S | 188,571 | 0 | 3 | $-1,661,291 |
| Sumeet Arora | Chief Product Officer | 2026년 5월 19일 S | 250,772 | 0 | 2 | $-576,572 |
| Charles T Smotherman | Interim Chief Financial Ofcr | 2025년 3월 25일 A | 114,618 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen R Cullen-Cote | Chief People Officer | 2025년 3월 7일 S | 142,707 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline D. Woods | Chief Marketing Officer | 2025년 3월 6일 F | 112,626 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret A Treese | Chief Legal Officer | 2025년 3월 6일 F | 142,253 | 0 | 0 | $0 |
| Hillary Ashton | Chief Product Officer | 2024년 11월 7일 S | 66,772 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Cione | Chief Revenue Officer | 2024년 3월 6일 F | 119,422 | 0 | 0 | $0 |
| Martyn Etherington | Chief Marketing Officer | 2021년 3월 15일 S | 84,454 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel L Harrington | Chief Services Officer | 2021년 3월 1일 F | 237,646 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Brown | Chief Revenue Officer | 2020년 7월 1일 F | 190,194 | 0 | 0 | $0 |
| Laura K Nyquist | General Counsel | 2020년 3월 2일 F | 102,331 | 0 | 0 | $0 |
| Reema Poddar | Chief Product Officer | 2019년 12월 16일 F | 76,572 | 0 | 0 | $0 |
| Suzanne C Zoumaras | EVP & Chf Human Resource Ofcr | 2018년 2월 15일 F | 33,759 | 0 | 0 | $0 |
| John Dinning | EVP & Chief Business Officer | 2017년 12월 1일 F | 38,895 | 0 | 0 | $0 |
| Eric P Tom | EVP and Chief Revenue Officer | 2017년 11월 27일 A | 21,186 | 0 | 0 | $0 |
| Saundra Davis | Chief Human Resource Officer | 2016년 2월 7일 F | 47,922 | 0 | 0 | $0 |
| Rocky Blanton | EVP, Americas | 2015년 2월 11일 F | 47,320 | 0 | 0 | $0 |
| Scott E Gnau | EVP, Teradata Labs | 2015년 2월 11일 F | 85,975 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Langos | Chief Operations Officer | 2015년 2월 11일 F | 78,805 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl Mcdonald | EVP, Applications | 2014년 12월 1일 A | 86,369 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa B Fisher | 이사 | 2026년 9월 1일 A | 15,800 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Mcelhatton | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 28,862 | 0 | 1 | $-502,050 |
| Lisa R Bacus | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 86,091 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly K. Nelson | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 64,172 | 0 | 0 | $0 |
| Gianoni Michael P | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 42,510 | 0 | 1 | $-749,000 |
| Bernd Leukert | 이사 | 2026년 8월 1일 A | 8,330 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy C K Chou | 이사 | 2026년 6월 8일 S | 39,210 | 0 | 1 | $-190,754 |
| Joanne Beth Olsen | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 69,001 | 0 | 0 | $0 |
| John Schwarz | 이사 | 2026년 5월 14일 A | 110,569 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Fishback | 이사 | 2025년 5월 15일 A | 67,522 | 0 | 0 | $0 |
| Cary T Fu | 이사 | 2022년 5월 10일 A | 84,534 | 0 | 0 | $0 |
| David E Kepler | 이사 | 2021년 2월 11일 S | 58,806 | 0 | 0 | $0 |
| RINGLER JAMES M | 이사 | 2020년 11월 19일 G | 124,010 | 0 | 0 | $0 |
| William S Stavropoulos | 이사 | 2020년 5월 5일 M | 94,711 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy E Cooper | 이사 | 2017년 4월 19일 A | 42,480 | 0 | 0 | $0 |
| Edward P Boykin | 이사 | 2016년 4월 26일 M | 82,432 | 0 | 0 | $0 |
| Peter L Fiore | 이사 | 2009년 4월 28일 A | 9,294 | 0 | 0 | $0 |
| C K Prahalad | 이사 | 2008년 9월 30일 A | 55,425 | 0 | 0 | $0 |
| NCR CORP | 10% 소유주 | 2007년 9월 30일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Victor L Lund | · | 2020년 6월 8일 M | 487,152 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 68 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SCOW · Pacer Funds Trust | 1.68% | 927 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.27% | 125,360 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 1.16% | 393,655 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.12% | 205,653 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.88% | 8,606 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.77% | 15,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.61% | 719,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EELV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.52% | 1,524,500 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.37% | 20,244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.36% | 149,092 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 63,842 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.20% | 8,189 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.19% | 37,042 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.19% | 37,797 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 14,796 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 329,144 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 75,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.15% | 85,860 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 72,346 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 3,536 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.12% | 639,286 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 76,864 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 25,162 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 82,603 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 550,951 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 45,824 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 12,419 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.09% | 430,180 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 2,465,373 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 19,840 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 13,504 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,302,507 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.07% | 66,948 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 302,811 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 24,540 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 270,722 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,079,771 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,053,032 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 2,144,196 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 19,789 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0.04% | 11,109 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 5,292 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECB · iShares Trust | 0.02% | 3,471 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,759 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 45,365 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,214 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 44,229 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 170,758 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,418 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 21,239 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,859 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.01% | 13,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 27,377 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 27,031 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 124,415 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 2,471 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,840,880 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 74,452 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 7,922 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 2 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 5,742,706 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 507,958 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 362,746 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 265,773 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 12,985 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,098 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 20,615 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
TDC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$31.50
+4.5%
2 14.3%
적극 매수
4 28.6%
매수
6 42.9%
보유
2 14.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $33.50 +11.1%
지금
현재가 $30.14
저가$27.00
평균$33.50
고가$49.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC | $2.82B | 22.5 | -5.0% | 7.8% | 64.0% | 59.4% |
| DLB | · | 27.6 | 5.9% | 18.9% | 10.0% | 88.1% |
| VRNS | $3.86B | -29.0 | 13.2% | -20.7% | -27.5% | 78.8% |
| TENB | · | -78.4 | 11.0% | -3.6% | -10.7% | 78.1% |
| ADEA | $1.88B | 17.4 | 17.9% | 25.1% | 25.3% | · |
| APPN | $2.62B | 1771.0 | 17.8% | 0.17% | -2.5% | 72.5% |
| ATEN | $1.26B | 31.0 | 11.0% | 14.5% | 20.3% | 79.3% |
| PRGS | $1.75B | 24.9 | 29.8% | 7.5% | 15.7% | 80.8% |
| AIP | $686M | -18.9 | 22.3% | -49.2% | 313.6% | 90.2% |
| RPD | · | 42.2 | 1.9% | · | · | · |
| MSFT | $2.77T | 20.8 | 17.8% | 40.3% | 34.0% | 67.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026