ADEA Adeia Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$25.52
· 52주 범위 %
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$11.6152주 저점
$34.3452주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.81B
P/E (TTM)
23.4
EPS (TTM)
$1.09
매출 (TTM)
$471M
내 배지
52주 범위
$12–$34
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$43
P/E
23.4
ROE
27.9%
순이익률
26.1%
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ADEA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$25.52
시가총액 (MRQ)
$2.81B
P/E (TTM)
23.4
EPS (TTM)
$1.09
매출 (TTM)
$471M
배당 수익률
0.78%
ROE (TTM)
27.9%
부채/자본 (MRQ)
0.8
52주 범위
$12–$34
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$443M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.992018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$156M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률26.1%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ADEA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.45년 평균 ≈8.7 | ≈8.7 | 22.9 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 6.05년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 7.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.95년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 9.2 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 17.55년 평균 ≈30.6 | ≈30.6 | 17.6 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 14.95년 평균 ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 14.75년 평균 ≈7.4 | ≈7.4 | 15.1 | 저평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 6.55년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 16.25년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 14.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ADEA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 41.6%5년 평균 ≈29.0% | ≈29.0% | 11.3% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 39.5%5년 평균 ≈29.0% | ≈29.0% | 11.3% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 35.3%5년 평균 ≈19.1% | ≈19.1% | 12.0% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 26.1%5년 평균 ≈-2.8% | ≈-2.8% | 9.3% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 11.7%5년 평균 ≈0.77% | ≈0.77% | 5.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 27.9%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 18.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 15.3%5년 평균 ≈11.8% | ≈11.8% | 15.3% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ADEA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.5 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.3 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.1 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ADEA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 17.9%5년 평균 ≈-1.8% | ≈-1.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 0.34%5년 평균 ≈-3.3% | ≈-3.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -3.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 73.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 71.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -30.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -10.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -22.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -5.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ADEA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 14.15년 평균 ≈9.2 | ≈9.2 | 4.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.78%
지급 비율19.6%
연간 지급액≈$0.20
5년 배당 CAGR≈-16.7%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 24, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.76% |
| 5월 26, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.71% |
| 3월 16, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.87% |
| 11월 24, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 8월 26, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.3% |
| 5월 27, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.5% |
| 3월 10, 2025 | $0.05 | USD | ≈1.4% |
| 11월 27, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.7% |
| 8월 27, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.6% |
| 5월 24, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.7% |
| 3월 11, 2024 | $0.05 | USD | ≈1.8% |
| 11월 24, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.1% |
| 8월 25, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.0% |
| 5월 26, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.0% |
| 3월 14, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.4% |
| 11월 29, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.9% |
| 8월 26, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.9% |
| 5월 27, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.8% |
| 3월 15, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.8% |
| 11월 26, 2021 | $0.05 | USD | ≈2.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.1%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.34 | $0.31 | 8.2% |
| 2026년 3월 31일 | $0.38 | $0.33 | 13.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.86 | $0.66 | 29.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.28 | $0.37 | -23.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | $0.25 | 1.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.26 | $0.26 | 1.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $443M | $376M | $389M | $439M | $391M | $516M | $280M | $406M | |
| R&D Expense | $68M | $60M | $54M | $45M | $40M | $35M | $111M | $105M | |
| SG&A Expense | $120M | $103M | $95M | $136M | $129M | $137M | $118M | $123M | |
| Operating Expenses | $268M | $247M | $253M | $286M | $272M | $248M | $349M | $382M | |
| Operating Income | $175M | $129M | $136M | $153M | $119M | $267M | $-69M | $24M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $1M | $2M | $1M | |
| Other Non-op | $6M | $6M | $6M | $2M | $768.0K | $3M | $9M | $2M | |
| Pretax Income | $141M | $81M | $80M | $110M | $73M | $224M | $-83M | $7M | |
| Income Tax | $30M | $17M | $13M | $-29M | $5M | $-15M | $-19M | $9M | |
| Net Income | $111M | $65M | $67M | $-296M | $-55M | $147M | $-63M | $-289.0K | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $0.59 | $0.63 | $-2.83 | $-0.53 | $1.77 | $-1.27 | $-0.01 | |
| EPS (Diluted) | $0.99 | $0.57 | $0.60 | $-2.75 | $-0.52 | $1.75 | $-1.27 | $-0.01 | |
| Shares (Basic) | 108,845,000 | 108,647,000 | 106,554,000 | 104,336,000 | 104,735,000 | 82,840,000 | 49,120,000 | 48,823,000 | |
| Shares (Diluted) | 112,747,000 | 113,061,000 | 112,849,000 | 107,580,000 | 107,265,000 | 83,856,000 | 49,120,000 | 48,823,000 | |
| EBITDA | $175M | $129M | $136M | $153M | $14M | $178M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $79M | $55M | $115M | $80M | $170M | $75M | · | |
| Short-term Investments | $64M | $32M | $29M | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $29M | $34M | $40M | $58M | $64M | $116M | $24M | · | |
| Inventory | · | · | · | · | $5M | $10M | $100.0K | · | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $20M | $9M | · | |
| Other Current Assets | $9M | $10M | $8M | $12M | $10M | $41M | $14M | · | |
| Current Assets | $304M | $258M | $206M | $259M | $519M | $546M | $281M | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $63M | $33M | $31M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $22M | $19M | $23M | $111M | $64M | · | |
| Accum. Depreciation | $19M | $17M | $15M | $15M | $18M | $48M | $31M | · | |
| Goodwill | $314M | $314M | $314M | $314M | $315M | $315M | $386M | $386M | |
| Intangibles | $303M | $301M | $347M | $432M | $547M | $1.00B | $232M | · | |
| Other Non-current Assets | $54M | $34M | $28M | $41M | $10M | $153M | $71M | · | |
| Total Assets | $1.04B | $1.10B | $1.11B | $1.21B | $2.47B | $2.70B | $1.05B | · | |
| Accounts Payable | $5M | $8M | $10M | $9M | $448.0K | $13M | $5M | · | |
| Accrued Liabilities | $34M | $25M | $17M | $26M | $22M | $129M | $41M | · | |
| Current Liabilities | $80M | $73M | $102M | $167M | $190M | $225M | $48M | · | |
| Capital Leases | $9M | $9M | $10M | $5M | $6M | $66M | $13M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | $7M | $25M | $30M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $16M | $15M | $18M | $20M | $4M | $99M | $77M | · | |
| Total Liabilities | $559M | $701M | $749M | $909M | $1.13B | $1.25B | $503M | · | |
| Long-term Debt | $418M | $475M | $586M | $729M | $765M | $839M | $335M | · | |
| Total Debt | $418M | $475M | $586M | $729M | $765M | $839M | · | · | |
| Common Stock | $128.0K | $125.0K | $121.0K | $117.0K | $113.0K | $110.0K | $64.0K | · | |
| Retained Earnings | $92M | $3M | $-56M | $-124M | $188M | $264M | $148M | · | |
| Treasury Stock | $298M | $255M | $222M | $211M | $178M | $77M | $369M | · | |
| AOCI | $60.0K | $-1.0K | $-8.0K | $-51.0K | $-752.0K | $1M | $-53.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $481M | $397M | $357M | $301M | $1.35B | $1.46B | $548M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.04B | $1.10B | $1.11B | $1.21B | $2.47B | $2.70B | $1.05B | · | |
| Shares Outstanding | 108,999,000 | 108,072,000 | 107,384,000 | 105,167,000 | 103,260,000 | 104,775,000 | 49,620,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $227M | $175M | $107M | $115M | |
| Stock-based Comp | $35M | $27M | $18M | $53M | $58M | $39M | $32M | $31M | |
| Deferred Tax | $-21M | $-7M | $11M | $-42M | $-8M | $-27M | $-46M | $-14M | |
| Amort. of Intangibles | $57M | $71M | $94M | $97M | $98M | $59M | $100M | $108M | |
| Operating Cash Flow | $158M | $212M | $153M | $183M | $235M | $428M | $169M | $135M | |
| CapEx | $2M | $2M | $4M | $13M | $14M | $7M | $9M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-40M | $-24M | $-34M | $-3M | $-6M | $18M | $-19M | $11M | |
| Stock Repurchased | $21M | $19M | $0 | $17M | $85M | $81M | $5M | $45M | |
| Net Stock Activity | $-21M | $-19M | $0 | $-33M | $-101M | $-81M | · | · | |
| Dividends Paid | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $31M | $40M | $39M | |
| Financing Cash Flow | $-124M | $-164M | $-178M | $-263M | $-196M | $-351M | $-189M | $-171M | |
| Net Change in Cash | $-6M | $24M | $-60M | $-87M | $31M | $96M | $-39M | $-25M | |
| Taxes Paid | $15M | $12M | $10M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $156M | $211M | $149M | $170M | $221M | $420M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 39.5% | 34.2% | 35.0% | 34.9% | 1.6% | 19.9% | · | · | |
| Net Margin | 25.1% | 17.2% | 17.3% | -67.4% | -6.3% | 16.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 31.8% | 21.6% | 20.6% | 25.0% | -3.5% | 15.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 39.5% | 34.2% | 35.0% | 34.9% | 1.6% | 19.9% | · | · | |
| ROA | 10.4% | 5.9% | 5.8% | -16.1% | -2.1% | 7.8% | · | · | |
| ROE | 25.3% | 17.2% | 20.5% | -35.8% | -4.0% | 14.6% | · | · | |
| ROIC | 15.3% | 11.7% | 12.2% | 18.7% | 1.3% | 8.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | 14.1 | 10.2 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 12.7 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.41 | $3.67 | $3.32 | $2.87 | $13.07 | $13.90 | · | · | |
| Revenue / Share | $3.93 | $3.33 | $3.45 | $4.08 | $8.38 | $10.64 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.40 | $1.88 | $1.35 | $1.70 | $2.24 | $5.10 | · | · | |
| Cash / Share | $0.67 | $0.73 | $0.51 | $1.09 | $1.95 | $1.62 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.50 | $0.80 | $0.80 | |
| Dividend Paid / Share | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.50 | $0.80 | $0.80 | |
| EPS (TTM) | $0.99 | $0.57 | $0.60 | $-2.75 | $-0.52 | $1.75 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.9% | -3.3% | -11.4% | 12.2% | -24.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.34% | -1.3% | -9.0% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -3.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 73.7% | -5.0% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | -30.0% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -10.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 71.9% | -4.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | -22.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -5.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -6.7% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $443M | $376M | $389M | $439M | $391M | $516M | · | · | |
| Net Income TTM | $111M | $65M | $67M | $-296M | $-55M | $147M | · | · | |
| Market Cap | $1.88B | $1.51B | $1.33B | $997M | $848M | $951M | · | · | |
| Enterprise Value | $2.16B | $1.88B | $1.83B | $1.61B | $1.41B | $1.62B | · | · | |
| P/E | 17.4 | 24.5 | 20.6 | -3.4 | -15.8 | 5.2 | · | · | |
| P/S | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | · | · | |
| P/B | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 1.7 | 6.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.9 | 7.1 | 8.7 | 5.4 | 3.6 | 2.2 | · | · | |
| P / FCF | 12.0 | 7.2 | 8.9 | 5.8 | 3.8 | 2.3 | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.4 | 14.6 | 13.5 | 10.5 | 102.2 | 9.1 | · | · | |
| EV / FCF | 13.8 | 8.9 | 12.3 | 9.5 | 6.4 | 3.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 3.2% | · | · | |
| Earnings Yield | 5.7% | 4.1% | 4.8% | -29.0% | -6.3% | 19.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 19.6% | 33.7% | 31.7% | -7.1% | -37.8% | 21.0% | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $31M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $96M | $105M | $183M | $87M | $86M | $88M | $119M | $86M | $87M | $83M | $87M | $101M | $83M | $117M | $103M | $89M | |
| R&D Expense | $18M | $18M | $19M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | |
| SG&A Expense | $31M | $30M | $34M | $25M | $32M | $28M | $28M | $27M | $25M | $24M | $24M | $22M | $26M | $23M | $32M | $35M | |
| Operating Expenses | $71M | $70M | $74M | $60M | $69M | $65M | $62M | $58M | $64M | $64M | $64M | $61M | $65M | $62M | $70M | $74M | |
| Operating Income | $25M | $35M | $109M | $27M | $16M | $23M | $57M | $28M | $24M | $19M | $23M | $40M | $18M | $55M | $33M | $16M | |
| Other Non-op | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $419.0K | $860.0K | |
| Pretax Income | $19M | $28M | $101M | $18M | $8M | $14M | $46M | $17M | $11M | $7M | $9M | $26M | $4M | $41M | $19M | $4M | |
| Income Tax | $2M | $5M | $27M | $10M | $-9M | $2M | $10M | $-3M | $3M | $6M | $-3M | $2M | $2M | $12M | $-55M | $10M | |
| Net Income | $17M | $23M | $74M | $9M | $17M | $12M | $36M | $19M | $8M | $899.0K | $13M | $24M | $1M | $29M | $74M | $-389M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.21 | $0.68 | $0.08 | $0.15 | $0.11 | $0.32 | $0.18 | $0.08 | $0.01 | $0.12 | $0.23 | $0.01 | $0.27 | $0.70 | $-3.72 | |
| EPS (Diluted) | $0.15 | $0.20 | $0.66 | $0.08 | $0.15 | $0.10 | $0.32 | $0.17 | $0.07 | $0.01 | $0.12 | $0.21 | $0.01 | $0.26 | $0.65 | $-3.67 | |
| Shares (Basic) | 110,223,000 | 109,503,000 | · | 109,421,000 | 108,832,000 | 107,948,000 | · | 109,035,000 | 108,667,000 | 107,765,000 | · | 106,902,000 | 106,464,000 | 105,585,000 | 105,135,000 | 104,510,000 | |
| Shares (Diluted) | 114,398,000 | 114,203,000 | · | 112,823,000 | 112,179,000 | 113,021,000 | · | 113,124,000 | 112,536,000 | 112,977,000 | · | 112,929,000 | 112,775,000 | 113,447,000 | 113,392,000 | 105,850,000 | |
| EBITDA | $25M | $35M | · | $27M | $16M | $23M | · | $28M | $24M | $19M | · | $40M | $18M | $55M | · | $-376M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $53M | $73M | $56M | $84M | $84M | $79M | $61M | $66M | $58M | · | $52M | $60M | $82M | · | $271M | |
| Short-term Investments | $64M | $62M | $64M | $59M | $32M | $32M | $32M | $28M | $28M | $31M | · | $30M | · | · | · | · | |
| Receivables | $14M | $33M | $29M | $30M | $29M | $28M | $34M | $44M | $26M | $27M | · | $44M | $30M | $37M | · | $107M | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Prepaid Expense | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | · | $857.0K | $1M | $2M | · | $22M | |
| Other Current Assets | $11M | $9M | $9M | $16M | $15M | $12M | $10M | $10M | $10M | $8M | · | $10M | $11M | $11M | · | $45M | |
| Current Assets | $295M | $281M | $304M | $281M | $267M | $263M | $258M | $245M | $219M | $206M | · | $220M | $200M | $209M | · | $554M | |
| PP&E (Net) | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | · | $5M | $5M | $5M | · | $57M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $26M | $25M | $25M | $24M | $24M | $24M | $23M | $23M | $23M | · | $20M | $20M | $20M | · | $140M | |
| Accum. Depreciation | $20M | $20M | $19M | $19M | $18M | $18M | $17M | $17M | $16M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | $83M | |
| Goodwill | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | $314M | · | $314M | $314M | $314M | · | $564M | |
| Intangibles | $288M | $294M | $303M | $264M | $278M | $292M | $301M | $297M | $311M | $331M | · | $367M | $385M | $409M | · | $736M | |
| Other Non-current Assets | $58M | $56M | $54M | $31M | $38M | $38M | $34M | $29M | $31M | $31M | · | $40M | $39M | $38M | · | $142M | |
| Total Assets | $1.01B | $1.00B | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.09B | $1.10B | $1.08B | $1.07B | $1.08B | · | $1.12B | $1.12B | $1.15B | · | $2.16B | |
| Accounts Payable | $4M | $6M | $5M | $3M | $3M | $5M | $8M | $8M | $5M | $5M | · | $10M | $16M | $4M | · | $25M | |
| Accrued Liabilities | $22M | $21M | $34M | $21M | $19M | $12M | $25M | $16M | $13M | $12M | · | $19M | $14M | $29M | · | $126M | |
| Current Liabilities | $91M | $82M | $80M | $75M | $87M | $90M | $73M | $71M | $73M | $93M | · | $82M | $86M | $99M | · | $225M | |
| Capital Leases | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | · | $3M | $4M | $4M | · | $47M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | |
| Other Non-current Liabilities | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $18M | $19M | $19M | · | $18M | $20M | $20M | · | $100M | |
| Total Liabilities | $536M | $536M | $559M | $655M | $680M | $698M | $701M | $705M | $710M | $729M | · | $780M | $800M | $831M | · | $1.18B | |
| Long-term Debt | $386M | $391M | $418M | $439M | $449M | $459M | $475M | $524M | $536M | $546M | · | $614M | $628M | $647M | · | $788M | |
| Total Debt | $386M | $391M | · | $439M | $449M | $459M | · | $524M | $536M | $546M | · | $614M | $628M | $647M | · | $788M | |
| Common Stock | $132.0K | $131.0K | $128.0K | $127.0K | $127.0K | $126.0K | $125.0K | $124.0K | $123.0K | $122.0K | · | $120.0K | $119.0K | $119.0K | · | $117.0K | |
| Retained Earnings | $121M | $109M | $92M | $24M | $21M | $9M | $3M | $-28M | $-47M | $-55M | · | $-69M | $-93M | $-95M | · | $-197M | |
| Treasury Stock | $351M | $338M | $298M | $286M | $285M | $277M | $255M | $234M | $232M | $230M | · | $222M | $219M | $218M | · | $211M | |
| AOCI | $-198.0K | $-124.0K | $60.0K | $22.0K | $44.0K | $43.0K | $-1.0K | $151.0K | $-96.0K | $-71.0K | · | $-69.0K | $-81.0K | $-47.0K | · | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $477M | $467M | $481M | $414M | $403M | $389M | $397M | $378M | $359M | $350M | · | $344M | $323M | $323M | · | $992M | |
| Liabilities + Equity | $1.01B | $1.00B | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.09B | $1.10B | $1.08B | $1.07B | $1.08B | · | $1.12B | $1.12B | $1.15B | · | $2.16B | |
| Shares Outstanding | 110,262,000 | 110,258,000 | 108,999,000 | 109,469,000 | 109,325,000 | 108,444,000 | 108,072,000 | 109,193,000 | 108,854,000 | 108,453,000 | · | 107,096,000 | 106,606,000 | 106,285,000 | · | 105,059,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $17M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $16M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $20M | $23M | $23M | $23M | $24M | $24M | $24M | $24M | |
| Operating Cash Flow | $55M | $58M | $60M | $18M | $23M | $57M | $107M | $14M | $23M | $67M | $39M | $21M | $29M | $63M | $41M | $55M | |
| CapEx | $561.0K | $434.0K | $590.0K | $796.0K | $192.0K | $228.0K | $547.0K | $60.0K | $421.0K | $793.0K | $2M | $391.0K | $1M | $390.0K | $0 | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-5M | $-6M | $-28M | $13.0K | $-6M | $-16M | $-153.0K | $3M | $-11M | $-3M | $-6M | $-25M | $-390.0K | $1M | $-45M | |
| Stock Repurchased | $10M | $10M | $10M | $0 | $0 | $11M | $19M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-11M | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-73M | $-37M | $-18M | $-23M | $-46M | $-74M | $-20M | $-18M | $-53M | $-34M | $-23M | $-26M | $-95M | $-199M | $-13M | |
| Net Change in Cash | $19M | $-20M | $17M | $-28M | $63.0K | $5M | $18M | $-6M | $8M | $3M | $3M | $-9M | $-22M | $-32M | $-157M | $-4M | |
| Free Cash Flow | · | $58M | · | · | · | $57M | · | · | · | $66M | · | · | · | $63M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 26.4% | 33.2% | · | 30.9% | 19.1% | 26.1% | · | 32.7% | 27.1% | 23.2% | · | 39.6% | 21.3% | 47.0% | · | -178.4% | |
| Net Margin | 18.1% | 21.7% | · | 10.1% | 19.5% | 13.5% | · | 22.4% | 9.6% | 1.1% | · | 23.9% | 1.7% | 24.7% | · | -184.4% | |
| Pretax Margin | 19.8% | 26.7% | · | 21.1% | 8.9% | 15.8% | · | 19.5% | 13.0% | 7.9% | · | 25.6% | 4.6% | 34.8% | · | -184.4% | |
| EBITDA Margin | 26.4% | 33.2% | · | 30.9% | 19.1% | 26.1% | · | 32.7% | 27.1% | 23.2% | · | 39.6% | 21.3% | 47.0% | · | -178.4% | |
| ROA | 1.7% | 2.2% | · | 0.82% | 1.6% | 1.1% | · | 1.8% | 0.77% | 0.08% | · | 1.5% | 0.08% | 1.6% | · | -16.6% | |
| ROE | 4.0% | 5.3% | · | 2.2% | 4.4% | 3.2% | · | 5.3% | 2.5% | 0.27% | · | 3.6% | 0.17% | 3.4% | · | -32.8% | |
| ROIC | 2.7% | 3.3% | · | 1.5% | 4.2% | 2.3% | · | 3.6% | 2.0% | 0.29% | · | 3.9% | 0.70% | 4.0% | · | -21.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 3.4 | · | 3.7 | 3.1 | 2.9 | · | 3.4 | 3.0 | 2.2 | · | 2.7 | 2.3 | 2.1 | · | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 1.9 | 1.7 | 1.6 | · | 1.9 | 1.6 | 1.3 | · | 1.5 | 1.1 | 1.2 | · | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 1.9 | 2.0 | · | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.7 | 1.8 | 1.9 | · | 0.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 3.4 | · | 2.4 | 3.2 | 3.2 | · | 2.0 | 3.1 | 2.6 | · | 1.3 | 1.0 | 1.7 | · | 1.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.33 | $4.23 | · | $3.78 | $3.69 | $3.59 | · | $3.46 | $3.30 | $3.23 | · | $3.21 | $3.03 | $3.04 | · | $9.45 | |
| Revenue / Share | $0.84 | $0.92 | · | $0.77 | $0.76 | $0.78 | · | $0.76 | $0.78 | $0.74 | · | $0.90 | $0.74 | $1.03 | · | $2.02 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.51 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.56 | · | · | |
| Cash / Share | $0.66 | $0.48 | · | $0.51 | $0.77 | $0.78 | · | $0.56 | $0.61 | $0.54 | · | $0.48 | $0.57 | $0.78 | · | $2.58 | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |
| Dividend Paid / Share | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.09 | $1.09 | · | $0.65 | $0.74 | $0.66 | · | $0.37 | $0.41 | $0.35 | · | $1.13 | $-2.75 | $-2.82 | · | $-3.62 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $471M | $460M | · | $380M | $379M | $380M | · | $344M | $359M | $355M | · | $405M | $393M | $418M | · | $64M | |
| Net Income TTM | $123M | $122M | · | $73M | $84M | $76M | · | $41M | $46M | $39M | · | $128M | $-285M | $-292M | · | $-384M | |
| Market Cap | $3.63B | $2.65B | · | $1.84B | $1.55B | $1.43B | · | $1.30B | $1.22B | $1.18B | · | $1.14B | $1.17B | $942M | · | $645M | |
| Enterprise Value | $3.88B | $2.93B | · | $2.16B | $1.88B | $1.78B | · | $1.74B | $1.66B | $1.64B | · | $1.68B | $1.74B | $1.51B | · | $1.16B | |
| P/E | 30.2 | 22.0 | · | 25.8 | 19.1 | 20.0 | · | 32.2 | 27.3 | 31.2 | · | 9.5 | -4.0 | -3.1 | · | -1.7 | |
| P/S | 7.7 | 5.8 | · | 4.8 | 4.1 | 3.8 | · | 3.8 | 3.4 | 3.3 | · | 2.8 | 3.0 | 2.3 | · | 10.1 | |
| P/B | 7.6 | 5.7 | · | 4.4 | 3.8 | 3.7 | · | 3.4 | 3.4 | 3.4 | · | 3.3 | 3.6 | 2.9 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | 45.3 | · | · | · | 25.1 | · | · | · | 17.6 | · | · | · | 14.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 8.2 | 6.4 | · | 5.7 | 5.0 | 4.7 | · | 5.0 | 4.6 | 4.6 | · | 4.1 | 4.4 | 3.6 | · | 18.3 | |
| Dividend Yield | 0.60% | 0.83% | · | 1.2% | 1.4% | 1.5% | · | 1.7% | 1.8% | 1.8% | · | 1.9% | 1.8% | 2.2% | · | 3.2% | |
| Earnings Yield | 3.3% | 4.5% | · | 3.9% | 5.2% | 5.0% | · | 3.1% | 3.7% | 3.2% | · | 10.6% | -25.0% | -31.8% | · | -59.0% | |
| Payout Ratio | · | 24.3% | · | · | · | 45.9% | · | · | · | 602.9% | · | · | · | 18.3% | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $22M | · | $22M | $22M | $22M | · | $22M | $22M | $21M | · | $21M | $21M | $21M | · | $21M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $443M | $376M | $389M | $439M | $391M |
| 영업이익률 % | 39.5% | 34.2% | 35.0% | 34.9% | 1.6% |
| 순이익 | $111M | $65M | $67M | $-296M | $-55M |
| 희석 EPS | $0.99 | $0.57 | $0.60 | $-2.75 | $-0.52 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 0.6 |
| 유동비율 | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 2.7 |
| 당좌 비율 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $156M | $211M | $149M | $170M | $221M |
기관 투자자 (13F) 325개의 제출자 · $3.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
325
보유 가치
$3.9B
신규 포지션
76
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 76 (+8 이전 분기 대비) | 26 (-3 이전 분기 대비) | 117 (+25 이전 분기 대비) | 84 (+5 이전 분기 대비) | +21.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $573,266,771 | 17,408,648 | 14.78% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $451,525,906 | 13,713,908 | 11.64% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $288,255,324 | 8,753,578 | 7.43% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $241,278,752 | 13,987,174 | 6.22% | 주식 |
| FMR LLC | $197,450,466 | 5,996,066 | 5.09% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $159,632,555 | 4,847,633 | 4.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $157,681,156 | 4,788,374 | 4.07% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $114,521,879 | 3,477,104 | 2.95% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $99,289,512 | 3,014,633 | 2.56% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $91,841,443 | 2,788,968 | 2.37% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $81,624,731 | 2,478,734 | 2.11% | 주식 |
| Boston Partners | $78,408,742 | 2,436,204 | 2.02% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $70,030,025 | 2,126,633 | 1.81% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $56,380,869 | 1,712,143 | 1.45% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $53,683,914 | 1,630,243 | 1.38% | 주식 |
| Harvey Partners, LLC | $53,424,084 | 1,622,353 | 1.38% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $46,450,729 | 1,410,590 | 1.20% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $46,004,165 | 1,397,029 | 1.19% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $42,154,148 | 1,280,112 | 1.09% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $42,002,152 | 1,275,499 | 1.08% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $41,080,306 | 1,247,504 | 1.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $36,530,336 | 1,109,333 | 0.94% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $35,440,023 | 1,076,223 | 0.91% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $34,519,761 | 1,048,277 | 0.89% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $34,424,871 | 1,045,395 | 0.89% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $30,165,362 | 916,045 | 0.78% | 주식 |
| TSP Capital Management Group, LLC | $29,161,184 | 885,551 | 0.75% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $26,449,244 | 803,196 | 0.68% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $25,703,775 | 780,558 | 0.66% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $25,194,000 | 765,068 | 0.65% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23,678,712 | 719,062 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $22,972,231 | 697,608 | 0.59% | 주식 |
| Irenic Capital Management LP | $20,903,042 | 634,772 | 0.54% | 주식 |
| STEPHENS INC /AR/ | $18,072,190 | 547,855 | 0.47% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $17,738,667 | 538,678 | 0.46% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,121,394 | 519,933 | 0.44% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $16,852,586 | 511,770 | 0.43% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $16,253,095 | 493,565 | 0.42% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15,335,501 | 465,700 | 0.40% | 콜 옵션 |
| Portolan Capital Management, LLC | $14,589,966 | 443,060 | 0.38% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $13,614,184 | 413,428 | 0.35% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $13,204,930 | 401,000 | 0.34% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $12,175,637 | 369,743 | 0.31% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $11,675,035 | 354,541 | 0.30% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $11,377,844 | 473,438 | 0.29% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $11,112,690 | 337,464 | 0.29% | 주식 |
| Skylands Capital, LLC | $11,029,904 | 334,950 | 0.28% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,982,103 | 327,691 | 0.28% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9,467,375 | 287,500 | 0.24% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,736,329 | 265,300 | 0.23% | 콜 옵션 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 10 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul E. Davis | Chief Executive Officer | 2026년 6월 1일 F | 1,522,947 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Kirchner | Former Chief Executive Officer | 2022년 7월 28일 F | 670,696 | 0 | 0 | $0 |
| Keith A Jones | Chief Financial Officer | 2026년 8월 1일 F | 552,189 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Andersen | Former Chief Financial Officer | 2022년 7월 28일 F | 261,921 | 0 | 0 | $0 |
| Samir Armaly | President, IP Licensing | 2022년 3월 1일 F | 553,263 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Tanji | Chief Legal Officer | 2026년 5월 13일 S | 312,913 | 0 | 1 | $-3,154,108 |
| Mark Kokes | Chief Licensing Officer, Media | 2026년 3월 1일 A | 338,936 | 0 | 0 | $0 |
| Dana Escobar | Chief Licensing Officer, Semi | 2025년 10월 19일 F | 236,298 | 0 | 0 | $0 |
| Geir Skaaden | Former Chief Prod & Servs Off | 2022년 7월 28일 F | 231,913 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Milne | Former Chief Revenue Officer | 2022년 7월 28일 F | 224,196 | 0 | 0 | $0 |
| Phyllis Turner-Brim | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 49,370 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Rymer | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 52,920 | 0 | 0 | $0 |
| Mayes Tonia Oconnor | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 74,142 | 0 | 0 | $0 |
| Sandeep Vij | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 20,990 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel M Moloney | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 117,190 | 0 | 0 | $0 |
| Raghavendra Rau | 이사 | 2024년 5월 9일 A | 198,897 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Durr | 이사 | 2022년 5월 2일 S | 36,773 | 0 | 0 | $0 |
| Darcy Antonellis | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 45,637 | 0 | 0 | $0 |
| David C Habiger | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 51,845 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher A Seams | 이사 | 2022년 4월 29일 A | 83,543 | 0 | 0 | $0 |
| Sue V Molina | · | 2026년 5월 7일 A | 79,534 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 66 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CAFG · Pacer Funds Trust | 2.35% | 26,535 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 1.48% | 947 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 58,680 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.15% | 243,868 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.98% | 133,740 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.82% | 325,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.59% | 67,130 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 266,491 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.40% | 131,282 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 132,453 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.26% | 56,902 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.22% | 105,055 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 385,644 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.20% | 108,554 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.20% | 111,441 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.18% | 4,086 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.18% | 953,981 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 15,676 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.16% | 2,817 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.14% | 6,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.12% | 4,074 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 116,333 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.12% | 70,116 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 12,235 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 29,823 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 24,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 641,962 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.10% | 504,233 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.10% | 2,865,309 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.10% | 35,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 53,404 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.08% | 374 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 80,148 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,525,770 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 10,121 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.07% | 74,007 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 370,477 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 2,722,654 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 343,418 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,266,376 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,404,130 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.03% | 6,813 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 6,924 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 22,290 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 6,550 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 8,971 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 287,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 74,982 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 51,840 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,038 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,824 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 24,652 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 7,936 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28,415 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 35,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 146,921 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 28,811 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,324,394 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 91,251 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 9,045 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 6,437,726 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 1,043,288 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 101,754 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 15,205 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,957 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 128,261 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ADEA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$41.50
+62.6%
2 20.0%
적극 매수
7 70.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-05평균 목표 $43.00 +68.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $25.52
저가$39.00
평균$43.00
고가$50.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA | $1.88B | 17.4 | 17.9% | 25.1% | 25.3% | · |
| DLB | · | 27.6 | 5.9% | 18.9% | 10.0% | 88.1% |
| VRNS | $3.86B | -29.0 | 13.2% | -20.7% | -27.5% | 78.8% |
| TENB | · | -78.4 | 11.0% | -3.6% | -10.7% | 78.1% |
| TDC | $2.82B | 22.5 | -5.0% | 7.8% | 64.0% | 59.4% |
| APPN | $2.62B | 1771.0 | 17.8% | 0.17% | -2.5% | 72.5% |
| ATEN | $1.26B | 31.0 | 11.0% | 14.5% | 20.3% | 79.3% |
| PRGS | $1.75B | 24.9 | 29.8% | 7.5% | 15.7% | 80.8% |
| AIP | $686M | -18.9 | 22.3% | -49.2% | 313.6% | 90.2% |
| RPD | · | 42.2 | 1.9% | · | · | · |
| MSFT | $2.77T | 20.8 | 17.8% | 40.3% | 34.0% | 67.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026