TLS Telos Corporation - Common Stock
$4.35
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$4–$8
12% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$7
+57% upside
P/E (TTM)
-8.9
ROE
-34.1%
순이익률
-22.2%
TLS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.35
시가총액
$325M
P/E (TTM)
-8.9
EPS (TTM)
$-0.50
매출 (TTM)
$165M
배당 수익률
—
ROE
-34.1%
부채/자본
—
52주 범위
$4 – $8
TLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$165M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.50
2018-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$29M
2018-12-31
→
2025-12-31
마진
-22.2%
2021-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
TLS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-8.9
24.3
P/S (TTM)
2.0
3.1
P/B
3.4
3.9
Price / FCF (주가 / FCF)
11.1
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
TLS
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
37.0%
70.6%
Operating Margin (영업이익률)
-24.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-22.2%
-6.1%
ROA
-24.5%
-4.1%
ROE
-34.1%
-6.2%
ROIC
-40.8%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
TLS
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
2.6
1.4
Quick Ratio (당좌 비율)
1.9
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
TLS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
52.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-8.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-1.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
TLS
동종업계 중앙값
TLS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 5 50.0%
- 보유 3 30.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-08-20
중앙값
$7.00
지금
$4.35
저가
$4.00
고가
$9.00
중앙값 목표
$7.00
+60.9%
평균 목표
$6.83
+57.1%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.04 | $0.02 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.06 | $0.02 | 0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $0.06 | $0.02 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $0.09 | $0.02 | 0.07% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.03 | $-0.05 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.03 | $-0.05 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS | $371M | -10.2 | 52.2% | -22.2% | -34.1% | 37.0% |
| RPD | — | 42.2 | 1.9% | — | — | — |
| NABL | — | -74.8 | 9.3% | -3.7% | — | 76.9% |
| OSPN | $480M | 6.8 | 0.00% | 30.0% | 28.3% | 73.8% |
| XPER | $275M | -4.8 | -9.2% | -12.6% | -13.5% | — |
| DUOT | $230M | -17.6 | 271.2% | -36.4% | -36.9% | 29.1% |
| SVCO | $125M | -2.9 | 5.7% | -65.3% | -53.3% | 78.3% |
| AISP | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $165M | $108M | $145M | $217M | $242M | $180M | $159M | $138M | $108M | $135M | $121M | |
| Cost of Revenue | $104M | $74M | $92M | $138M | $156M | $117M | $107M | $85M | $67M | $91M | $90M | |
| Gross Profit | $61M | $34M | $53M | $79M | $86M | $62M | $52M | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $7M | $8M | $12M | $17M | $19M | $14M | $11M | $9M | · | · | · | |
| SG&A Expense | $79M | $75M | $81M | $133M | $127M | $62M | $47M | $44M | $40M | $41M | $34M | |
| Operating Expenses | $101M | $90M | $93M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $-40M | $-56M | $-40M | $-54M | $-41M | $297.0K | $5M | $9M | $414.0K | $2M | $-4M | |
| Interest Expense | · | · | $786.0K | $874.0K | $777.0K | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | |
| Other Non-op | $3M | $4M | $7M | $1M | $-921.0K | $-255.0K | $201.0K | $12.0K | $11.0K | $18.0K | $19.0K | |
| Pretax Income | $-37M | $-52M | $-34M | $-53M | $-43M | $7M | $-2M | $2M | $-6M | $-3M | $-9M | |
| Income Tax | $-663.0K | $26.0K | $36.0K | $54.0K | $-28.0K | $-46.0K | $-104.0K | $31.0K | $-3M | $334.0K | $4M | |
| Net Income | $-37M | $-53M | $-34M | $-53M | $-43M | $2M | $-6M | $-2M | $-6M | $-7M | $-16M | |
| EPS (Basic) | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 | $-0.79 | $-0.65 | $0.04 | $-0.17 | $-0.04 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 | $-0.79 | $-0.65 | $0.04 | $-0.17 | $-0.04 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 72,878,000 | 71,850,000 | 69,256,000 | 67,559,000 | 66,374,000 | 41,642,000 | 37,729,000 | 36,762,000 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 72,878,000 | 71,850,000 | 69,256,000 | 67,559,000 | 66,374,000 | 42,877,000 | 37,729,000 | 36,762,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $-28M | $-44M | $-31M | $-48M | $-36M | $6M | $10M | $12M | $2M | $5M | $674.0K |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $53M | $55M | $99M | $119M | $127M | $106M | $7M | $72.0K | $600.0K | $659.0K | $58.0K | |
| Receivables | $17M | $19M | $30M | $40M | $60M | $31M | $28M | $35M | $25M | $19M | $19M | |
| Inventory | $996.0K | $2M | $1M | $3M | $1M | $3M | $2M | $4M | $14M | $4M | $3M | |
| Prepaid Expense | $11M | $15M | $8M | $5M | $3M | $3M | $2M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $3M | $3M | $1M | $893.0K | $732.0K | $786.0K | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Current Assets | $94M | $91M | $140M | $168M | $192M | $144M | $40M | $41M | $42M | $25M | $26M | |
| PP&E (Net) | $3M | $4M | $3M | $5M | $6M | $15M | $20M | $17M | $16M | $16M | $17M | |
| PP&E (Gross) | $21M | $21M | $19M | $19M | $18M | $59M | $52M | $46M | $42M | $40M | $41M | |
| Accum. Depreciation | $18M | $16M | $16M | $14M | $12M | $32M | $32M | $29M | $26M | $24M | $23M | |
| Goodwill | $3M | $18M | $18M | $18M | $18M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | |
| Intangibles | $30M | $30M | $40M | $37M | $19M | $7M | · | · | · | $0 | $1M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $8M | $885.0K | $1M | $1M | $926.0K | $985.0K | $915.0K | $1M | $761.0K | $814.0K | |
| Total Assets | $140M | $158M | $209M | $237M | $246M | $184M | $78M | $74M | $74M | $57M | $60M | |
| Accounts Payable | $4M | $1M | $8M | $13M | $8M | $15M | · | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $7M | $4M | $5M | $10M | $25M | $6M | $2M | $3M | $10M | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $37M | $22M | $39M | $46M | $51M | $39M | $37M | $39M | $46M | $34M | $25M | |
| Capital Leases | $186.0K | $418.0K | $123.0K | $27.0K | $388.0K | $941.0K | $16M | $17M | $18M | $19M | $20M | |
| Deferred Tax | $53.0K | $813.0K | $813.0K | $758.0K | $723.0K | $652.0K | $621.0K | $818.0K | $741.0K | $3M | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | $159.0K | $91.0K | $44.0K | $297.0K | $935.0K | $2M | $724.0K | $838.0K | $872.0K | $919.0K | $882.0K | |
| Total Liabilities | $44M | $31M | $50M | $65M | $66M | $57M | $214M | $207M | $210M | $187M | $184M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $11M | $0 | $9M | |
| Common Stock | $111.0K | $111.0K | $109.0K | $106.0K | $105.0K | $103.0K | $0 | $78.0K | $78.0K | $78.0K | $78.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Retained Earnings | $-364M | $-327M | $-275M | $-240M | $-187M | $-144M | $-146M | $-139M | $-141M | $-136M | $-128M | |
| AOCI | $-96.0K | $-129.0K | $-60.0K | $-55.0K | $-27.0K | $44.0K | $6.0K | $17.0K | $32.0K | $25.0K | $37.0K | |
| Stockholders' Equity | $96M | $127M | $159M | $172M | $180M | $127M | $-137M | $-132M | $-137M | $-132M | $-125M | |
| Liabilities + Equity | $140M | $158M | $209M | $237M | $246M | $184M | $78M | $74M | $74M | $57M | $60M | |
| Shares Outstanding | 72,773,272 | 72,515,000 | 70,240,000 | 67,431,000 | 66,767,000 | 64,625,000 | 0 | 0 | · | · | · |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $12M | $9M | $6M | $6M | $5M | $5M | $3M | $2M | $3M | $4M | |
| Stock-based Comp | $30M | $21M | $24M | $65M | $60M | $4.0K | $0 | $0 | $50.0K | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $-760.0K | $0 | $55.0K | $35.0K | $70.0K | $31.0K | $-197.0K | $77.0K | $-3M | $192.0K | $5M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | · | · | $1M | $2M | |
| Restructuring | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $26M | $-7M | $2M | $-649.0K | $-16M | $-9M | $13M | $5M | $6M | $18M | $9M | |
| Operating Cash Flow | $30M | $-26M | $2M | $17M | $7M | $-2M | $12M | $6M | $-591.0K | $14M | $3M | |
| CapEx | $739.0K | $2M | $926.0K | $1M | $3M | $780.0K | $4M | $2M | $748.0K | $624.0K | $394.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-17M | $-15M | $-14M | $-19M | $-7M | $-7M | $-4M | $-2M | $-624.0K | $-394.0K | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $64M | $273M | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $14M | $0 | $139.0K | $11M | $1M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-14M | $0 | $-139.0K | $-11M | $63M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-2M | $-6M | $-10M | $32M | $109M | $1M | $-3M | $3M | $-13M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-45M | $-20M | $-7M | $21M | $99M | $7M | $-528.0K | $-59.0K | $601.0K | $26.0K | |
| Taxes Paid | $42.0K | $55.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $29M | $-28M | $661.0K | $15M | $4M | $-3M | $8M | $4M | $-1M | $13M | $2M | |
| Levered FCF | · | · | $-125.8K | $15M | $3M | $-10M | $605.5K | $-3M | $-5M | $7M | $-6M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.0% | 31.8% | 36.4% | 36.4% | 35.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | -24.2% | -51.6% | -27.7% | -24.8% | -17.1% | 0.17% | 3.2% | 6.5% | 0.38% | 1.6% | -3.0% | |
| Net Margin | -22.2% | -48.5% | -23.7% | -24.6% | -17.8% | 0.94% | -4.0% | -1.2% | -5.4% | -5.3% | -13.2% | |
| Pretax Margin | -22.6% | -48.5% | -23.6% | -24.6% | -17.8% | 3.8% | -1.4% | 1.3% | -5.8% | -2.5% | -7.7% | |
| EBITDA Margin | -17.2% | -40.6% | -21.2% | -22.1% | -14.8% | 3.1% | 6.3% | 8.7% | 2.2% | 3.7% | 0.56% | |
| ROA | -24.5% | -28.6% | -15.4% | -22.1% | -17.7% | 1.3% | -8.4% | -2.2% | -8.9% | -12.3% | -23.8% | |
| ROE | -34.1% | -40.9% | -21.3% | -30.6% | -24.4% | -50.3% | 4.7% | 1.2% | 4.3% | 5.6% | 13.6% | |
| ROIC | -40.8% | -44.0% | -25.4% | -31.3% | -23.0% | 0.24% | -3.4% | -6.6% | -0.17% | -1.8% | 4.2% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| Interest Coverage | · | · | -51.3 | -61.6 | -53.4 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | -0.6 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 74.7 | 46.1 | 43.0 | 66.8 | 68.6 | 44.5 | 33.6 | 9.5 | 7.9 | 28.3 | 28.8 | |
| Receivables Turnover | 9.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 7.1 | 5.8 |
성장률 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 52.2% | -25.5% | -33.0% | -10.5% | 34.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -8.8% | -23.6% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $165M | $108M | $145M | $217M | $242M | $180M | $159M | $138M | $108M | $135M | $121M | |
| Net Income TTM | $-37M | $-53M | $-34M | $-53M | $-43M | $2M | $-6M | $-2M | $-6M | $-7M | $-16M | |
| Market Cap | $371M | $248M | $256M | $343M | $1.03B | $2.13B | · | · | · | · | · | |
| P/E | -10.2 | -4.7 | -7.3 | -6.4 | -23.7 | 824.5 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 4.2 | 11.8 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 16.8 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 5.9 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 7.2 | 20.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.3 | -9.6 | 161.5 | 20.8 | 141.8 | -1013.0 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 12.6 | -8.8 | 387.9 | 22.1 | 253.5 | -739.0 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -9.8% | -21.3% | -13.7% | -15.5% | -4.2% | 0.12% | · | · | · | · | · |
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $48M | $48M | $47M | $51M | $36M | $31M | $26M | $24M | $28M | $30M | $41M | $36M | $33M | $35M | $47M | $64M | |
| Cost of Revenue | $31M | $30M | $30M | $31M | $24M | $18M | $16M | $21M | $19M | $19M | $27M | $23M | $21M | $22M | $29M | $43M | |
| Gross Profit | $17M | $17M | $16M | $21M | $12M | $12M | $11M | $3M | $10M | $11M | $14M | $13M | $12M | $13M | $18M | $21M | |
| R&D Expense | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| SG&A Expense | $15M | $15M | $18M | $21M | $20M | $20M | $19M | $23M | $17M | $16M | $19M | $20M | $19M | $24M | $33M | $30M | |
| Operating Expenses | $16M | $16M | $35M | $23M | $22M | $21M | $21M | $32M | $18M | $19M | $22M | $23M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $310.0K | $1M | $-19M | $-2M | $-10M | $-9M | $-10M | $-29M | $-9M | $-8M | $-8M | $-10M | $-9M | $-13M | $-15M | $-9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $175.0K | · | $178.0K | $184.0K | $249.0K | $316.0K | $181.0K | |
| Other Non-op | $501.0K | $697.0K | $2M | $511.0K | $553.0K | $561.0K | $724.0K | $983.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $702.0K | $518.0K | |
| Pretax Income | $704.0K | $2M | $-17M | $-2M | $-9M | $-9M | $-9M | $-28M | $-8M | $-7M | $-7M | $-9M | $-8M | $-11M | $-14M | $-8M | |
| Income Tax | $44.0K | $18.0K | $-726.0K | $21.0K | $46.0K | $-4.0K | $-25.0K | $17.0K | $17.0K | $17.0K | $-32.0K | $23.0K | $22.0K | $23.0K | $-79.0K | $8.0K | |
| Net Income | $660.0K | $2M | $-16M | $-2M | $-10M | $-9M | $-9M | $-28M | $-8M | $-7M | $-7M | $-9M | $-8M | $-11M | $-14M | $-8M | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $0.03 | $-0.22 | $-0.03 | $-0.13 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.39 | $-0.11 | $-0.10 | $-0.10 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.20 | $-0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $0.03 | $-0.22 | $-0.03 | $-0.13 | $-0.12 | $-0.13 | $-0.39 | $-0.11 | $-0.10 | $-0.10 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.20 | $-0.13 | |
| Shares (Basic) | 74,895,000 | 73,822,000 | -145,580,000 | 72,580,000 | 73,163,000 | 72,715,000 | -143,104,000 | 72,309,000 | 72,017,000 | 70,628,000 | -137,915,000 | 69,571,000 | 69,424,000 | 68,176,000 | -135,369,000 | 67,493,000 | |
| Shares (Diluted) | 77,547,000 | 77,615,000 | -145,580,000 | 72,580,000 | 73,163,000 | 72,715,000 | -143,104,000 | 72,309,000 | 72,017,000 | 70,628,000 | -137,915,000 | 69,571,000 | 69,424,000 | 68,176,000 | -135,369,000 | 67,493,000 | |
| EBITDA | $310.0K | $5M | · | $-2M | $-10M | $-7M | · | $-29M | $-9M | $-5M | · | $-10M | $-9M | $-12M | · | $-8M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $51M | $50M | $53M | $59M | $57M | $58M | $55M | $70M | $80M | $94M | $99M | $100M | $103M | $112M | $119M | $125M | |
| Receivables | $18M | $16M | $17M | $20M | $19M | $19M | $19M | $15M | $17M | $19M | $30M | $25M | $34M | $35M | $40M | $51M | |
| Inventory | $5M | $3M | $996.0K | $3M | $4M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $984.0K | $2M | $2M | $3M | $5M | |
| Prepaid Expense | $8M | $11M | $11M | $13M | $16M | $15M | $15M | $12M | $10M | $8M | $8M | $8M | $7M | $5M | $5M | $6M | |
| Other Current Assets | $2M | $4M | $4M | $1M | $865.0K | $834.0K | $3M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $893.0K | $930.0K | |
| Current Assets | $97M | $96M | $94M | $103M | $103M | $94M | $91M | $99M | $110M | $123M | $140M | $136M | $149M | $155M | $168M | $188M | |
| PP&E (Net) | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $20M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $18M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Intangibles | $29M | $30M | $30M | $31M | $32M | $31M | $30M | $30M | $41M | $41M | $40M | $39M | $38M | $34M | $37M | $27M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $8M | $10M | $4M | $4M | $885.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $908.0K | |
| Total Assets | $140M | $140M | $140M | $164M | $165M | $158M | $158M | $166M | $182M | $195M | $209M | $205M | $217M | $221M | $237M | $247M | |
| Accounts Payable | $6M | $3M | $4M | $3M | $12M | $1M | $1M | $3M | $2M | $2M | $8M | $3M | $12M | $12M | $13M | · | |
| Accrued Liabilities | $6M | $7M | $7M | $7M | $1M | $5M | $4M | $3M | $3M | $7M | $5M | $5M | $5M | $6M | $10M | $20M | |
| Current Liabilities | $41M | $37M | $37M | $37M | $39M | $24M | $22M | $27M | $23M | $30M | $39M | $30M | $38M | $39M | $46M | $57M | |
| Capital Leases | $62.0K | $125.0K | $186.0K | $246.0K | $305.0K | $362.0K | $418.0K | $472.0K | $525.0K | $576.0K | $123.0K | $65.0K | $0 | $0 | $27.0K | $108.0K | |
| Deferred Tax | $57.0K | $55.0K | $53.0K | $854.0K | $840.0K | $809.0K | $813.0K | $849.0K | $837.0K | $825.0K | $813.0K | $795.0K | $782.0K | $770.0K | $758.0K | $748.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $171.0K | $173.0K | $159.0K | $102.0K | $101.0K | $95.0K | $91.0K | $106.0K | $107.0K | $106.0K | $44.0K | $309.0K | $303.0K | $301.0K | $297.0K | $436.0K | |
| Total Liabilities | $46M | $43M | $44M | $45M | $47M | $32M | $31M | $37M | $33M | $41M | $50M | $41M | $49M | $51M | $65M | $70M | |
| Common Stock | $113.0K | $113.0K | $111.0K | $111.0K | $111.0K | $112.0K | $111.0K | $111.0K | $111.0K | $110.0K | $109.0K | $108.0K | $108.0K | $108.0K | $106.0K | $106.0K | |
| Retained Earnings | $-361M | $-362M | $-364M | $-348M | $-345M | $-336M | $-327M | $-318M | $-290M | $-282M | $-275M | $-268M | $-259M | $-251M | $-240M | $-222M | |
| AOCI | $-101.0K | $-104.0K | $-96.0K | $-45.0K | $-46.0K | $-41.0K | $-129.0K | $-124.0K | $-146.0K | $-125.0K | $-60.0K | $-24.0K | $-53.0K | $-42.0K | $-55.0K | $-30.0K | |
| Stockholders' Equity | $93M | $97M | $96M | $120M | $118M | $126M | $127M | $129M | $149M | $154M | $159M | $164M | $168M | $170M | $172M | $177M | |
| Liabilities + Equity | $140M | $140M | $140M | $164M | $165M | $158M | $158M | $166M | $182M | $195M | $209M | $205M | $217M | $221M | $237M | $247M | |
| Shares Outstanding | 74,736,789 | 74,819,175 | 72,773,272 | 72,220,048 | 72,441,668 | 73,319,993 | 72,514,652 | 72,380,609 | 72,223,328 | 71,757,998 | 70,239,890 | 69,623,209 | 69,466,777 | 69,388,256 | 67,431,632 | 67,300,099 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $6M | $9M | $8M | $7M | $7M | $9M | $2M | $3M | $2M | $5M | $8M | $9M | $16M | $19M | |
| Deferred Tax | $2.0K | $2.0K | $-801.0K | $14.0K | $31.0K | $-4.0K | $-37.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | $18.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | $10.0K | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $113.0K | · | · | · | $113.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $500.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $-10.0K | · | · | $-3.0K | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $231.0K | · | · | · | $5M | · | · | · | $903.0K | · | · | · | $-290.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9M | $9M | $8M | $9M | $7M | $6M | $-11M | $-7M | $-8M | $-350.0K | $5M | $846.0K | $-4M | $-100.0K | $-4M | $12M | |
| CapEx | $246.0K | $145.0K | $30.0K | $452.0K | $134.0K | $123.0K | $2M | $49.0K | $235.0K | $97.0K | $576.0K | $80.0K | $47.0K | $223.0K | $194.0K | $174.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-4M | $-3M | $-5M | $-4M | $-3M | $-4M | $-4M | $-5M | $-4M | $-4M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.0K | $2M | · | $0 | |
| Stock Repurchased | $5M | $2M | $6M | $4M | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $139.0K | $4M | $5M | |
| Net Stock Activity | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-6M | $-9M | $-12M | $-5M | $-5M | $-556.0K | $-393.0K | $-423.0K | $-322.0K | $-846.0K | $-2M | $-497.0K | $-1M | $-2M | $2M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $418.0K | $-3M | $-6M | $2M | $-793.0K | $3M | $-15M | $-10M | $-14M | $-5M | $-692.0K | $-3M | $-9M | $-7M | $-6M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $9M | · | · | · | $6M | · | · | · | $-447.0K | · | · | · | $-323.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-622.4K | · | · | · | $-572.5K | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 35.0% | 36.4% | · | 39.9% | 33.2% | 39.8% | · | 13.2% | 34.1% | 37.0% | · | 36.0% | 37.5% | 38.3% | · | 32.9% | |
| Operating Margin | 0.65% | 3.0% | · | -4.8% | -27.5% | -29.5% | · | -121.4% | -30.3% | -28.5% | · | -26.8% | -28.8% | -36.8% | · | -12.1% | |
| Net Margin | 1.4% | 4.2% | · | -4.1% | -26.5% | -28.1% | · | -118.0% | -27.2% | -24.9% | · | -24.0% | -24.4% | -30.5% | · | -11.5% | |
| Pretax Margin | 1.5% | 4.3% | · | -4.1% | -26.3% | -28.1% | · | -117.9% | -27.2% | -24.9% | · | -23.9% | -24.3% | -30.4% | · | -11.5% | |
| EBITDA Margin | 0.65% | 10.2% | · | -4.8% | -27.5% | -21.8% | · | -121.4% | -30.3% | -17.9% | · | -26.8% | -28.8% | -32.8% | · | -12.1% | |
| ROA | 0.43% | 1.4% | · | -1.3% | -5.5% | -4.9% | · | -15.1% | -3.9% | -3.5% | · | -3.8% | -3.5% | -4.6% | · | -3.0% | |
| ROE | 0.62% | 1.8% | · | -1.7% | -7.1% | -6.1% | · | -19.1% | -4.9% | -4.5% | · | -5.1% | -4.7% | -6.2% | · | -4.2% | |
| ROIC | 0.31% | 1.5% | · | -2.1% | -8.4% | -7.1% | · | -22.3% | -5.8% | -5.5% | · | -5.9% | -5.7% | -7.6% | · | -4.3% |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.6 | · | 2.8 | 2.7 | 4.0 | · | 3.6 | 4.8 | 4.1 | · | 4.6 | 3.9 | 4.0 | · | 3.3 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 2.1 | 2.0 | 3.3 | · | 3.1 | 4.2 | 3.7 | · | 4.2 | 3.6 | 3.8 | · | 3.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -48.2 | · | -54.5 | -51.5 | -52.1 | · | -42.4 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 6.8 | 13.9 | · | 12.9 | 8.7 | 12.5 | · | 17.3 | 12.0 | 12.1 | · | 8.2 | 7.6 | 11.7 | · | 12.7 | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.7 | · | 2.9 | 2.0 | 1.6 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 1.3 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $183M | $166M | · | $142M | $119M | $113M | · | $118M | $127M | $134M | · | $152M | $179M | $202M | · | $234M | |
| Net Income TTM | $-9M | $-18M | · | $-48M | $-54M | $-52M | · | $-52M | $-32M | $-35M | · | $-42M | $-41M | $-48M | · | $-45M | |
| Market Cap | $344M | $313M | · | $494M | $230M | $175M | · | $260M | $290M | $299M | · | $166M | $178M | $176M | · | $598M | |
| P/E | -38.3 | -16.8 | · | -10.2 | -4.2 | -3.3 | · | -5.0 | -8.9 | -8.3 | · | -3.9 | -4.1 | -3.6 | · | -13.3 | |
| P/S | 1.9 | 1.9 | · | 3.5 | 1.9 | 1.6 | · | 2.2 | 2.3 | 2.2 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 2.6 | |
| P/B | 3.7 | 3.2 | · | 4.1 | 1.9 | 1.4 | · | 2.0 | 1.9 | 1.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 3.4 | |
| P / Tangible Book | 5.6 | 4.9 | · | 7.0 | 3.3 | 2.3 | · | 3.2 | 3.2 | 3.1 | · | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 4.5 | |
| P / Cash Flow | · | 36.2 | · | · | · | 28.6 | · | · | · | -852.9 | · | · | · | -1755.5 | · | · | |
| P / FCF | · | 36.8 | · | · | · | 29.2 | · | · | · | -667.8 | · | · | · | -543.5 | · | · | |
| Earnings Yield | -2.6% | -6.0% | · | -9.8% | -23.7% | -30.2% | · | -20.1% | -11.2% | -12.0% | · | -25.5% | -24.2% | -28.1% | · | -7.5% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $165M | $108M | $145M | $217M | $242M |
| 매출 총이익률 % | 37.0% | 31.8% | 36.4% | 36.4% | 35.5% |
| 영업이익률 % | -24.2% | -51.6% | -27.7% | -24.8% | -17.1% |
| 순이익 | $-37M | $-53M | $-34M | $-53M | $-43M |
| 희석 EPS | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 | $-0.79 | $-0.65 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 당좌 비율 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $29M | $-28M | $661.0K | $15M | $4M |
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기관 투자자 (13F) 171개의 제출자 · $151.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 35 (-4 이전 분기 대비) | 24 (-5 이전 분기 대비) | 68 (+11 이전 분기 대비) | 38 (-8 이전 분기 대비) | -433K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $13,629,674 | 2,672,485 | 9.02% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,895,532 | 2,368,594 | 7.21% | 주식 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $10,252,204 | 2,228,740 | 6.78% | 주식 |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,660,000 | 2,100,000 | 6.39% | 주식 |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $8,125,992 | 1,766,520 | 5.38% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7,038,524 | 1,530,114 | 4.66% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $6,914,918 | 1,503,243 | 4.57% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,801,170 | 1,261,124 | 3.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,660,717 | 1,230,188 | 3.74% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,985,526 | 1,083,810 | 3.30% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4,260,276 | 926,147 | 2.82% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,171,873 | 906,929 | 2.76% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,108,960 | 609,600 | 2.06% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,842,579 | 617,952 | 1.88% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,493,264 | 542,014 | 1.65% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $2,295,451 | 499,011 | 1.52% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2,282,612 | 496,220 | 1.51% | 주식 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $2,139,000 | 465,000 | 1.41% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,094,597 | 306,228 | 1.39% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,080,138 | 452,204 | 1.38% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,031,990 | 441,737 | 1.34% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,802,409 | 391,828 | 1.19% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $1,791,882 | 523,942 | 1.19% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,778,015 | 386,525 | 1.18% | 주식 |
| Defiance ETFs, LLC | $1,572,748 | 320,969 | 1.04% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,496,544 | 325,336 | 0.99% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,480,519 | 321,852 | 0.98% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,335,776 | 290,386 | 0.88% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,329,957 | 289,121 | 0.88% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,231,135 | 267,638 | 0.81% | 주식 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | $1,132,175 | 246,125 | 0.75% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,036,555 | 225,338 | 0.69% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,028,045 | 223,488 | 0.68% | 주식 |
| Man Group plc | $965,545 | 209,901 | 0.64% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $777,046 | 168,923 | 0.51% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $771,604 | 167,740 | 0.51% | 주식 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $725,190 | 157,650 | 0.48% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $717,002 | 155,870 | 0.47% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $632,348 | 137,467 | 0.42% | 주식 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $617,003 | 134,131 | 0.41% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $559,360 | 121,600 | 0.37% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $555,091 | 120,672 | 0.37% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $532,082 | 115,670 | 0.35% | 주식 |
| FMR LLC | $530,265 | 115,275 | 0.35% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $515,735 | 123,087 | 0.34% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $506,000 | 110,000 | 0.33% | 주식 |
| State of Wyoming | $473,414 | 102,916 | 0.31% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $469,425 | 102,049 | 0.31% | 주식 |
| Mariner, LLC | $422,854 | 91,930 | 0.28% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $421,480 | 91,626 | 0.28% | 주식 |
| Waverly Advisors, LLC | $400,209 | 87,002 | 0.26% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $398,435 | 86,617 | 0.26% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $398,291 | 86,585 | 0.26% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365,534 | 79,464 | 0.24% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $348,565 | 75,775 | 0.23% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $345,856 | 75,186 | 0.23% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $341,403 | 74,218 | 0.23% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $320,459 | 69,665 | 0.21% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $298,177 | 64,821 | 0.20% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $294,170 | 63,950 | 0.19% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $287,870 | 62,582 | 0.19% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $261,740 | 56,900 | 0.17% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $255,134 | 55,464 | 0.17% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $248,924 | 54,114 | 0.16% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $247,521 | 53,809 | 0.16% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $225,296 | 53,770 | 0.15% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $214,089 | 46,541 | 0.14% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $212,410 | 46,176 | 0.14% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $187,179 | 40,691 | 0.12% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $179,759 | 39,078 | 0.12% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $177,486 | 38,584 | 0.12% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $173,699 | 35,594 | 0.11% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164,220 | 35,700 | 0.11% | 콜 옵션 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156,570 | 34,037 | 0.10% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $155,715 | 33,851 | 0.10% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $154,689 | 33,628 | 0.10% | 주식 |
| CWM, LLC | $153,895 | 36,729 | 0.10% | 주식 |
| Y.D. More Investments Ltd | $140,811 | 30,611 | 0.09% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $140,447 | 30,532 | 0.09% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $138,000 | 30,000 | 0.09% | 주식 |
| LeConte Wealth Management, LLC | $131,155 | 28,512 | 0.09% | 주식 |
| Worth Venture Partners, LLC | $128,800 | 28,000 | 0.09% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $127,645 | 27,749 | 0.08% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $127,544 | 27,727 | 0.08% | 주식 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $126,532 | 27,507 | 0.08% | 주식 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $121,688 | 26,454 | 0.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $121,440 | 26,400 | 0.08% | 콜 옵션 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $114,990 | 25,025 | 0.08% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $109,740 | 24,441 | 0.07% | 주식 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $109,687 | 23,845 | 0.07% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $108,192 | 23,520 | 0.07% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $107,589 | 23,389 | 0.07% | 주식 |
| Independent Advisor Alliance | $107,581 | 23,387 | 0.07% | 주식 |
| STRS OHIO | $106,260 | 23,100 | 0.07% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $104,940 | 22,813 | 0.07% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104,646 | 23,203 | 0.07% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $104,411 | 22,698 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $102,401 | 22,261 | 0.07% | 주식 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $97,939 | 21,291 | 0.06% | 주식 |
| Wealth Quarterback LLC | $96,600 | 21,000 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 44 명의 내부자 · 15 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Mark Bendza | EVP, CFO | 2026년 6월 26일 S | 737,008 | 0 | 3 | $-1,077,350 |
| Victoria A. Harding | Controller, Chief Acct Officer | 2025년 3월 1일 F | 108,970 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Hutchinson Robbins Jr. | EVP, General Counsel | 2025년 2월 1일 F | 447,727 | 0 | 0 | $0 |
| Donna K. Hill | VP, Human Resources | 2024년 5월 28일 A | 55,196 | 0 | 0 | $0 |
| Malcolm G. Cooke | VP, Chief Info Tech Officer | 2024년 5월 28일 A | 86,987 | 0 | 0 | $0 |
| Emmett J. Wood | EVP, Marketing & Strategy | 2023년 1월 20일 F | 348,426 | 0 | 0 | $0 |
| Brendan D Malloy | EVP, Secure Networks | 2022년 12월 1일 F | 390,685 | 0 | 0 | $0 |
| Jefferson V. Wright | EVP, General Counsel | 2022년 1월 31일 A | 78,697 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth F Fagan Jr. | VP, Secure Communications | 2022년 1월 21일 F | 49,583 | 0 | 0 | $0 |
| Rinaldi D Pisani | SVP, Sales & Alliance | 2022년 1월 21일 F | 96,083 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Marino | EVP Special Projects | 2011년 8월 1일 G | 562,052 | 0 | 0 | $0 |
| Flaherty Michael P | EVP, Gen Counsel, CAO | 2011년 2월 11일 A | 890,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Brandewie | Sr. VP, Identity and Security | 2008년 6월 4일 A | 75,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J Dorman | VP, Information Assurance | 2008년 6월 4일 D | 101,250 | 0 | 0 | $0 |
| James W Morehouse | VP, Strategic Programs | 2008년 6월 4일 D | 77,500 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley W. Jacobs | 이사 | 2026년 6월 22일 S | 166,612 | 0 | 1 | $-240,377 |
| Fredrick Schaufeld | 이사 | 2024년 8월 14일 P | 1,594,147 | 0 | 0 | $0 |
| Bonnie Lynn Carroll | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 131,848 | 0 | 0 | $0 |
| John W Maluda | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 175,784 | 0 | 0 | $0 |
| Bernard C Bailey | 이사 | 2022년 5월 17일 A | 16,665 | 0 | 0 | $0 |
| William M Dvoranchik | 이사 | 2011년 2월 11일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry O Tuttle | 이사 | 2011년 2월 11일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Harris | 이사 | 2011년 2월 11일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Charles S Mahan Jr | 이사 | 2011년 2월 11일 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey B Baker | 이사 | 2004년 8월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Langhorne A Motley | 이사 | 2004년 8월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Malcolm M B Sterrett | 이사 | 2004년 8월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Norman P Byers | 이사 | 2002년 10월 23일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| JRP Settlement | 10% 소유주 | 2021년 9월 22일 S | 9,264,804 | 0 | 0 | $0 |
| Shirley Porter | 10% 소유주 | 2021년 9월 22일 S | 9,264,804 | 0 | 0 | $0 |
| John Rober Camber Porter ET AL | 10% 소유주 | 2021년 9월 22일 S | 9,264,804 | 0 | 0 | $0 |
| Toxford Corp/Panama | 10% 소유주 | 2021년 7월 16일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Joseph Terreri | — | 2026년 8월 14일 F | 33,483 | 0 | 0 | $0 |
| Derrick D. Dockery | — | 2026년 8월 12일 S | 168,591 | 0 | 2 | $-78,260 |
| Mark D Griffin | — | 2026년 5월 26일 A | 1,454,253 | 0 | 0 | $0 |
| John B Wood | — | 2026년 5월 26일 A | 5,578,962 | 0 | 4 | $-4,070,387 |
| David Borland | — | 2026년 5월 26일 A | 227,909 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Tracy | — | 2022년 1월 21일 F | 74,816 | 0 | 0 | $0 |
| David S Easley | — | 2017년 5월 11일 A | 545,000 | 0 | 0 | $0 |
| Edward L Williams | — | 2017년 5월 11일 A | 2,120,000 | 0 | 0 | $0 |
| Michele Nakazawa | — | 2017년 5월 11일 A | 1,565,000 | 0 | 0 | $0 |
| Alvin F Whitehead | — | 2013년 12월 23일 G | 530,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph M Buona | — | 2013년 3월 28일 A | 197,700 | 0 | 0 | $0 |
| Francis M Masters | — | 2012년 12월 18일 G | 100,700 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 47 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| John B. Wood | 2026년 7월 24일 | 9.10% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P. S.S. OR, Wynnefield Small Cap Value Offshore Fund, Ltd., Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P. I, Nelson Obus, Joshua H. Landes, Wynnefield Capital Management LLC, Wynnefield Capital, Inc., Wynnefield Capital, Inc. Profit Sharing Plan, Minerva Advisors LLC, Minerva Group, LP, Minerva GP, LP, Minerva GP, Inc., David P. Cohen, Victor Morgenstern Grantor Remainder Annuity Trust 2020 #2, Judd Morgenstern Revocable Trust, Jennifer Morgenstern Irrevocable Trust, Judd Morgenstern Irrevocable Trust, Robyn Morgenstern Irrevocable Trust, Victor A. Morgenstern Grandchildren Trust, Victor Morgenstern, Faye Morgenstern, Judd Morgenstern, Jennifer Morgenstern, Robyn Morgenstern, Antonio Gracias, Gary I. Levenstein ×11 제출 서류 | 2020년 11월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Value Partners, Ltd., Ewing & Partners, Ewing Asset Management, LLC, Timothy G. Ewing ×6 제출 서류 | 2015년 11월 17일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2013년 8월 15일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Costa Brava Partnership III L.P. S.S. OR, Roark, Rearden & Hamot, LLC S.S. OR, Seth W. Hamot (a) £ ×2 제출 서류 | 2012년 9월 19일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 6월 23일 | — | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Victor Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Faye Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Judd Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Jennifer Morgenstern Irrevocable Trust, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Robyn Morgenstern Irrevocable Trust, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Judd Morgenstern Irrevocable Trust | 2009년 3월 10일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2008년 2월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 12월 14일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 12월 11일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 10월 25일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 10월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 10월 2일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 9월 24일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 9월 13일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BUG · Global X Funds | 0.59% | 1,437,375 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PSWD · DBX ETF Trust | 0.27% | 5,015 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| SHLD · Global X Funds | 0.04% | 667,038 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 101,848 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 256,542 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 22,108 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,403 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 254,288 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 1,879 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 1,903 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,829 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 134,419 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,914 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 48 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,810 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,674 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 25,850 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,836 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 24 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPL · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IXP · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 8월 7일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| EWA · iShares, Inc. | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| EPP · iShares, Inc. | — | — | 2026년 8월 12일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| EFA · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| EFG · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |