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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.24%▼ -2.88%
3M▼ -5.94%▼ -3.57%
6M▼ -5.94%▼ -3.57%
연초 대비▼ -5.56%▼ -2.52%
1Y··
3Y··
5Y··
최대2025년 11월 21일 이후▼ -5.56%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 9개월 +$22.5M 9월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 111 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
NEW YORK MUNI-AA-1 64972GS39 $1.1M 4.68 1,000,000 US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAB2 $754K 3.34 750,000 US
HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A 41423PDY0 $717K 3.17 785,000 US
UNIV OF NC CHAPEL-A 914713W99 $606K 2.68 575,000 US
NY TRANSITIONAL FIN-B 64972JXR4 $519K 2.30 500,000 US
CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM 16514PAC3 $500K 2.22 500,000 US
MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT 57422JBZ0 $461K 2.04 460,000 US
NY TRANSPRTN DEV CORP AMT 650116JQ0 $421K 1.87 400,000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LT1 $412K 1.83 400,000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576MD6 $410K 1.82 400,000 US
NORTH CAROLINA ST TUR 65830RCJ6 $403K 1.78 400,000 US
MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A 574218T37 $403K 1.78 400,000 US
NEW YORK ST MTGE AGY 64988RGM8 $399K 1.77 400,000 US
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AD6 $366K 1.62 375,000 US
MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B 57419TTP6 $355K 1.57 360,000 US
AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT 052398HU1 $325K 1.44 310,000 US
MADISON IDA-A-REF 557432AE1 $313K 1.38 390,000 US
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXQ3 $311K 1.38 290,000 US
SAVANNAH-A-REF 804833FB2 $300K 1.33 300,000 US
PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL 74514L4C8 $294K 1.30 417,984 PR
PA ECON DEV FING AMT 70869PHW0 $289K 1.28 300,000 US
BATTERY PARK-REF 07133AKN1 $274K 1.21 250,000 US
CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F 13013JDD5 $272K 1.20 250,000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A 56035DGT3 $268K 1.19 250,000 US
SAVANNAH GEORGIA-A 804828AA9 $268K 1.18 250,000 US
BLACK BELT-D-REF 09182TFT9 $266K 1.18 250,000 US
CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A 19648FSG0 $258K 1.14 280,000 US
PORT AUTH NY/NJ-197 AMT 73358WD35 $251K 1.11 250,000 US
GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A 37255MAC9 $251K 1.11 300,000 US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806E63 $236K 1.04 300,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPW9 $221K 0.98 230,000 PR
CA STATEWIDE DEV-C-1 13078YXP5 $216K 0.96 200,000 US
CLIFTON HGR EDU FIN 187145WK9 $214K 0.95 200,000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $213K 0.94 200,000 US
AZ ST INDL DEV AUTH-A 04052FEJ0 $210K 0.93 200,000 US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBM4 $210K 0.93 200,000 US
DC ARPT DULLES TOLL RD SER A 592643CV0 $205K 0.91 200,000 US
KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 74440DEL4 $204K 0.90 195,000 US
NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT 6459182A0 $201K 0.89 200,000 US
DC-KIPP-SER A-REF 25483VTD6 $201K 0.89 200,000 US
CUYAHOGA CO HOSP 2322655P9 $201K 0.89 200,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $200K 0.89 200,000 PR
OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT 67754AAD6 $200K 0.89 200,000 US
HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A 414009FG0 $200K 0.89 200,000 US
DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A 246387RS5 $200K 0.89 200,000 US
PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A 71885DDH2 $200K 0.89 200,000 US
GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 38122NB84 $199K 0.88 2,000,000 US
TOBACCO SETTLEMENT-A2 888805CD8 $197K 0.87 200,000 US
NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A 63607WAQ7 $195K 0.86 194,725 US
NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A 64971PLC7 $194K 0.86 200,000 US

배당금 10건의 결제

08
3.76%TTM 수익률
$1.78TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1780
2026년 8월 26일$0.1790
2026년 7월 28일$0.1770
2026년 6월 25일$0.1770
2026년 5월 26일$0.1760
2026년 4월 27일$0.1760
2026년 3월 26일$0.1760
2026년 2월 24일$0.1770
2026년 1월 27일$0.1700
2025년 12월 23일$0.1930

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ROYAL BANK OF CANADA $1,072,000 65.05% 21,196 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $576,063 34.95% 11,393 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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