T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000095888 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$49.46
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.07 (-0.14%)
1일 변화
$49.46 – $50.84
52주 범위
순자산
$22.6M
보유 자산
111
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
25.93%
유효 포지션 수
70.0
1% 초과 포지션
30
이 페이지에서

TMNL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.48% —
3M ▼ -1.48% —
6M ▼ -2.55% —
연초 대비 ▼ -1.08% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 11월 21일 이후 ▼ -1.08% —
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$0
지난 9개월
+$22.5M

9월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 111 보유 · 카테고리: DBT

이름CUSIP 가치 % 잔액 국가
CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A 126292AX9 $190K 0.84 250,000 US
MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A 57420VSN4 $183K 0.81 175,000 US
MD HLTH HGR EDL-C-REF 57421CKZ6 $178K 0.79 170,000 US
TRANSBAY JT PWRS-A 89356CAP1 $170K 0.75 165,000 US
TOBACCO STLMNT SNR B1 88880NAU3 $168K 0.74 200,000 US
PISCATAWAY TOWNSHIP 724292YV3 $168K 0.74 200,000 US
NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE 65225PAM8 $165K 0.73 165,000 US
FULTON CO DEV AUTH 36005FGD1 $154K 0.68 190,000 US
PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A 74442PTP0 $152K 0.67 150,000 US
CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A 13049YEQ0 $150K 0.67 150,000 US
TOB SETTLE FING CORP NJ SER B 888808HT2 $146K 0.64 150,000 US
TN ENERGY CORP-A 880443JQ0 $133K 0.59 125,000 US
MET NASHVILLE ARPT-B AMT 592190SV5 $130K 0.57 125,000 US
AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A 04052FAW5 $127K 0.56 125,000 US
NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B 65588TAT6 $114K 0.51 125,000 US
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQP1 $112K 0.49 100,000 US
PUB FIN AUTH-AMT AMT 74448UAC2 $111K 0.49 100,000 US
CA CMNTY CHOICE-G 13013JHJ8 $110K 0.49 100,000 US
LYNCHBURG ECON DEV-A 55123TCG5 $106K 0.47 100,000 US
NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A 64578TAA2 $105K 0.47 100,000 US
GENESEE CO CORP-A 371669BF8 $104K 0.46 100,000 US
PUB FIN AUTH-AMT AMT 74448UAB4 $104K 0.46 100,000 US
PUBLIC FIN AUTH-A 74439YGT2 $103K 0.46 100,000 US
NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT 650116CZ7 $103K 0.45 100,000 US
UT CITY W PUB DT#1 144A 91735EAD2 $102K 0.45 100,000 US
NJ ECO DEV AUTH 645912GA8 $102K 0.45 100,000 US
ARLINGTON HGR EDU-REF 144A 041807PV4 $101K 0.45 100,000 US
FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A 36005GAW3 $101K 0.45 100,000 US
GRAND RAPIDS ECON DEV 386246HK1 $100K 0.44 100,000 US
WHITESTOWN TWN -REV 144A 966095AV3 $100K 0.44 100,000 US
MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A 592041WH6 $100K 0.44 100,000 US
NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A 645790FR2 $100K 0.44 100,000 US
KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A 49126KKF7 $100K 0.44 100,000 US
MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD 574218A29 $100K 0.44 100,000 US
ALEXANDRIA REDEV HSG 015330FC2 $100K 0.44 100,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPU3 $100K 0.44 100,000 PR
VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT 928097AA2 $100K 0.44 100,000 US
NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A 64990CPW5 $100K 0.44 100,000 US
BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 118217CZ9 $100K 0.44 125,000 US
PUB FIN AUTH -A 144A 74442ENV8 $100K 0.44 100,000 US
SC JOBS ECON DEV-A 83704MFX9 $99K 0.44 100,000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PQ5 $99K 0.44 100,000 US
CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A 165588FN9 $98K 0.43 100,000 US
HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT 442349FZ4 $94K 0.41 100,000 US
MET ATLANTA TRANSIT-A 5917452H6 $92K 0.41 100,000 US
SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A 85236BAC6 $86K 0.38 100,000 US
MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A 59447TUJ0 $86K 0.38 100,000 US
MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B 57421CDC5 $84K 0.37 100,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JQG3 $75K 0.33 207,000 PR
NORTH CAROLINA ST HSG 658207T88 $74K 0.33 70,000 US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ROYAL BANK OF CANADA $1,072,000 65.05% 21,196 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $576,063 34.95% 11,393 주식 2026년 6월 30일

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