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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.24%▼ -3.24%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.52%▼ -3.10%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$16.0M
분기 종료 5월 2026 +$17.1M
지난 12개월 +$10.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,416 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2.82 17,635,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2.11 13,375,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1.96 10,905,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1.93 10,890,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1.72 9,910,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1.71 10,195,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1.35 7,475,000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1.12 6,279,227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1.11 7,753,072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1.06 6,215,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1.04 5,955,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0.84 4,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0.81 5,170,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0.81 5,675,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.78 4,490,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0.61 3,340,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0.58 3,270,000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0.57 3,140,561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0.55 3,606,913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0.51 4,475,000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0.49 16,565,000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0.45 2,532,413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0.43 2,425,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0.42 2,951,194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0.42 2,815,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0.41 2,726,340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0.40 2,752,438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0.40 2,200,000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0.40 2,235,852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0.39 2,185,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0.39 2,469,601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0.39 2,505,000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0.38 2,169,960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0.38 2,388,816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0.38 2,430,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0.38 2,330,000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0.38 2,462,333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0.37 2,110,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0.36 2,065,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0.36 2,015,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0.35 2,101,190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0.35 1,936,458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0.33 1,890,752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0.33 1,841,500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0.32 2,020,000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0.31 1,905,173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0.31 2,385,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0.31 1,795,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0.30 1,695,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0.30 1,713,873 ABS-MBS US

배당금 58건의 결제

08
5.04%TTM 수익률
$1.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 26일$0.1740
2026년 7월 28일$0.1800
2026년 6월 25일$0.1690
2026년 5월 26일$0.1700
2026년 4월 27일$0.1690
2026년 3월 26일$0.1730
2026년 2월 24일$0.1740
2026년 1월 27일$0.1780
2025년 12월 23일$0.1730
2025년 11월 24일$0.1800
2025년 10월 28일$0.1820
2025년 9월 25일$0.1890
2025년 8월 26일$0.1790
2025년 7월 28일$0.1840
2025년 6월 25일$0.1770
2025년 5월 27일$0.1790
2025년 4월 25일$0.1810
2025년 3월 26일$0.1520
2025년 2월 25일$0.1350
2025년 1월 28일$0.1860
2024년 12월 23일$0.1670
2024년 11월 25일$0.1760
2024년 10월 28일$0.1750
2024년 9월 25일$0.1690
2024년 8월 27일$0.1770
2024년 7월 26일$0.1920
2024년 6월 25일$0.1770
2024년 5월 24일$0.1900
2024년 4월 24일$0.1750
2024년 3월 22일$0.1740
2024년 2월 23일$0.1860
2024년 1월 25일$0.1720
2023년 12월 22일$0.1710
2023년 11월 24일$0.1670
2023년 10월 25일$0.1720
2023년 8월 25일$0.1840
2023년 7월 25일$0.1180
2023년 6월 26일$0.1710
2023년 5월 24일$0.1720
2023년 4월 24일$0.1590
2023년 3월 27일$0.1680
2023년 2월 22일$0.1470
2023년 1월 25일$0.1540
2022년 12월 23일$0.1690
2022년 11월 23일$0.1370
2022년 10월 25일$0.1410
2022년 9월 26일$0.1290
2022년 8월 25일$0.1350
2022년 7월 25일$0.1130
2022년 6월 24일$0.1140

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17,125,456 29.30% 427,404 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,269,258 26.13% 381,079 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 16.96% 247,447 주식 2026년 6월 30일
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.60% 110,869 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.45% 79,217 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.87% 71,081 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.44% 50,143 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.09% 15,885 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $538,077 0.92% 13,429 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.74% 10,797 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.73% 10,669 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.73% 10,669 주식 2026년 6월 30일
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.72% 10,500,374 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.64% 9,318 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.54% 7,934 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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