섹터별 비중

04
Technology 14.9%
Financials 5.0%
Communication Services 3.3%
Retail 3.1%
Industrials 2.9%
Healthcare 1.9%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.4%
Materials 0.3%
기타/미분류 63.6%

전체 포트폴리오 544 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,806,243 3.04% 143,966 $3,539,978 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,490,198 2.69% 88,092 $3,208,396 상승 ×2
STRV EA Series Trust $18,899,185 1.99% 391,287 $2,971,893 상승 ×6
ACIO ETF Series Solutions $17,489,032 1.85% 379,043 $2,194,499 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,146,933 1.81% 71,943 $1,803,811 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,007,978 1.69% 42,915 $1,780,856 상승 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14,536,532 1.53% 179,331 $2,651,218 상승 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $13,561,462 1.43% 141,827 $1,242,983 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,892,702 1.36% 36,077 $2,231,332 하락 ×1
DLN WisdomTree Trust $12,024,574 1.27% 124,840 $1,123,741 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,982,855 1.26% 407,165 $1,486,854 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,628,616 1.23% 99,671 $-2,791,228 상승 ×2
OSCV ETF Series Solutions $11,594,993 1.22% 274,828 $1,277,933 상승 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $11,221,569 1.18% 94,307 $2,242,964 상승 ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $9,840,491 1.04% 200,703 $933,872 상승 ×4
DRSK ETF Series Solutions $8,894,837 0.94% 309,386 $841,142 상승 ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $8,234,201 0.87% 112,952 $3,041,522 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,114,732 0.86% 13,969 $4,138,489 하락 ×3
MSMR ETF Series Solutions $8,079,487 0.85% 229,792 $542,353 상승 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $8,066,178 0.85% 195,544 $669,513 상승 ×4
DON WisdomTree Trust $8,025,800 0.85% 141,999 $593,083 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,014,533 0.85% 19,055 $1,110,329 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,776,969 0.82% 23,759 $1,009,506 상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,690,082 0.81% 35,287 $896,581 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7,682,055 0.81% 71,461 $601,548 하락 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $7,579,669 0.80% 127,703 $977,586 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,331,573 0.77% 10,675 $1,042,676 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,120,530 0.75% 99,937 $720,590 상승 ×1
FYLD Cambria ETF Trust $6,683,501 0.71% 183,160 $187,481 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,670,259 0.70% 11,842 $-59,494 상승 ×1
QGRW WisdomTree Trust $6,307,436 0.67% 95,524 $5,320,328 상승 ×5
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $6,187,841 0.65% 78,241 $662,413 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,182,489 0.65% 20,406 $1,437,315 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,112,353 0.65% 5,295 $4,280,819 하락 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6,053,048 0.64% 99,573 $837,681 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,022,693 0.64% 69,917 $1,175,187 상승 ×5
KHPI Managed Portfolio Series $5,860,217 0.62% 226,741 $184,956 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,774,868 0.61% 69,711 $716,496 하락 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $5,762,646 0.61% 166,454 $918,877 상승 ×6
WTV WisdomTree Trust $5,513,218 0.58% 54,200 $2,835,589 상승 ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $5,437,537 0.57% 191,597 $898,517 상승 ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $5,360,292 0.57% 118,042 $758,999 상승 ×6
IJR iShares Trust $5,142,587 0.54% 34,675 $1,002,784 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,921,131 0.52% 133,472 $855,554 상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,769,123 0.50% 131,999 $848,584 하락 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4,731,900 0.50% 100,807 $206,152 상승 ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4,672,707 0.49% 138,512 $132,919 상승 ×6
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $4,669,643 0.49% 49,456 $622,297 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,643,416 0.49% 40,998 $-284,927 상승 ×5
AGG iShares Trust $4,631,178 0.49% 46,789 $53,371 상승 ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $4,471,206 0.47% 354,015 $107,508 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,405,181 0.46% 60,008 $531,935 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,378,674 0.46% 129,393 $-2,501,428 하락 ×1
IVV iShares Trust $4,293,016 0.45% 5,733 $1,368,118 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,106,946 0.43% 129,516 $398,727 상승 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,042,127 0.43% 76,672 $1,550,362 상승 ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3,897,755 0.41% 94,836 $1,165,764 상승 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,844,802 0.41% 89,124 $640,385 상승 ×6
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $3,764,448 0.40% 253,669 $-708,689 하락 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,710,296 0.39% 73,355 $1,079,896 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,692,181 0.39% 25,179 $88,006 상승 ×2
DIVO Amplify ETF Trust $3,601,963 0.38% 78,818 $494,750 상승 ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $3,571,640 0.38% 105,576 $650,515 상승 ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3,543,863 0.37% 198,203 $153,789 상승 ×4
DGS WisdomTree Trust $3,538,552 0.37% 54,683 $281,539 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3,514,756 0.37% 51,680 $599,955 상승 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3,506,140 0.37% 104,786 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,502,498 0.37% 37,508 $361,253 상승 ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3,499,089 0.37% 293,056 $271,323 상승 ×2
REGL ProShares Trust $3,497,486 0.37% 38,195 $222,848 상승 ×1
SGOV iShares Trust $3,402,580 0.36% 33,799 $1,612,540 상승 ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $3,360,140 0.35% 152,873 $16,310 상승 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,354,701 0.35% 66,338 $-427,397 하락 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,327,658 0.35% 58,917 $-29,071 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,263,031 0.34% 17,127 $800,659 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,256,713 0.34% 1,637 $1,085,268 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,238,496 0.34% 4,398 $871,172 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,176,932 0.34% 34,668 $1,657,843 상승 ×4
V Visa Inc. $3,136,944 0.33% 9,143 $642,582 상승 ×5
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3,129,756 0.33% 242,994 $62,054 상승 ×2
IMCB iShares Trust $3,119,512 0.33% 32,306 $554,940 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,069,938 0.32% 24,607 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $3,054,755 0.32% 290,929 $132,057 상승 ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $3,028,595 0.32% 214,794 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,005,381 0.32% 8,122 $981,229 상승 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,002,419 0.32% 21,831 $710,726 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,974,250 0.31% 70,247 $-417,300 상승 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2,967,237 0.31% 33,336 $652,849 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,924,837 0.31% 60,393 $225,674 상승 ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,898,830 0.31% 176,974 $-92,572 상승 ×2
SPY SPY $2,868,983 0.30% 3,841 $406,588 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,777,456 0.29% 15,353 $279,980 상승 ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,759,773 0.29% 105,415 $128,725 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,759,723 0.29% 9,185 $688,195 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,719,011 0.29% 7,695 $531,273 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,714,522 0.29% 7,186 $1,066,816 상승 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $2,669,648 0.28% 264,846 $-365,736 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2,634,139 0.28% 57,602 $1,256,460 상승 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,594,142 0.27% 24,365 $604,509 상승 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,553,484 0.27% 69,464 $-75,594 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
STRV $18,899,185 1.99% ×6 상승
ACIO $17,489,032 1.85% ×6 상승
MSFT $16,007,978 1.69% ×5 상승
RDVY $14,536,532 1.53% ×4 상승
DGRW $13,561,462 1.43% ×3 상승
DLN $12,024,574 1.27% ×4 상승
OSCV $11,594,993 1.22% ×6 상승
TDVG $9,840,491 1.04% ×4 상승
DRSK $8,894,837 0.94% ×6 상승
FRDM $8,234,201 0.87% ×3 상승
MSMR $8,079,487 0.85% ×6 상승
DFAI $8,066,178 0.85% ×4 상승
JPM $7,776,969 0.82% ×5 상승
DGRS $7,579,669 0.80% ×6 상승
FYLD $6,683,501 0.71% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPIB $3,506,140 104,786 0.37%
AVUV $3,069,938 24,607 0.32%
BW $3,028,595 214,794 0.32%
DFIV $2,412,700 44,663 0.25%
AVLV $2,167,506 23,764 0.23%
DFUS $1,851,973 22,602 0.20%
FLRN $1,746,208 56,603 0.18%
CLOI $1,364,648 25,772 0.14%
MRVL $1,226,711 4,118 0.13%
DFAS $1,164,156 14,138 0.12%
TSPA $1,077,974 22,680 0.11%
ALAB $1,031,248 2,135 0.11%
DELL $990,257 2,295 0.10%
AVDV $869,250 8,435 0.09%
STX $826,044 856 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -126 +$4.3M
AMD 축소함 -6K +$4.1M
NVDA 축소함 -909 +$3.5M
AAPL 추가 매수 +296 +$3.2M
FRDM 추가 매수 +18K +$3.0M
STRV 추가 매수 +12K +$3.0M
WTV 추가 매수 +26K +$2.8M
PLTR 추가 매수 +1K -$2.8M
RDVY 추가 매수 +5K +$2.7M
SCHG 축소함 -107K -$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DHR 2026년 3월 31일 60,800 $13,918,335 14.2%
XOM 2026년 6월 30일 40,382 $6,851,169 19.4%
OPEN 2026년 3월 31일 325,000 $1,894,750 -49.4%
HCMT 2025년 6월 30일 57,329 $1,735,429
LDUR 2026년 6월 30일 16,944 $1,623,619
AVSF 2026년 6월 30일 33,632 $1,573,978
EMXC 2025년 6월 30일 27,304 $1,504,203
BKAG 2025년 9월 30일 33,458 $1,411,258
LST 2026년 6월 30일 30,967 $1,252,615
LCID 2026년 3월 31일 93,800 $991,466 -56.8%
VONG 2026년 3월 31일 7,495 $912,516
FDX 2026년 6월 30일 2,355 $838,938 -8.3%
ROKU 2026년 6월 30일 7,550 $714,381 9.9%
XTEN 2026년 6월 30일 13,704 $628,452
NVO 2026년 3월 31일 12,000 $610,560 0.7%
WINN 2026년 6월 30일 20,088 $557,000 2.7%
TGT 2026년 3월 31일 5,695 $556,686 25.4%
TDIV 2026년 6월 30일 5,868 $549,597
SCHW 2025년 12월 31일 5,692 $543,415 -3.2%
TFLO 2025년 6월 30일 10,720 $543,075
TLH 2025년 9월 30일 5,194 $527,755
FBT 2025년 6월 30일 3,091 $525,827
CTRA 2026년 6월 30일 14,847 $521,724 더 이상 추적하지 않음
BTQ 2026년 3월 31일 100,000 $512,000 16.9%
KEYS 2026년 6월 30일 1,770 $499,795 10.2%
WMB 2025년 12월 31일 7,769 $492,166 17.8%
HON 2026년 6월 30일 2,021 $456,743 -4.2%
FJUN 2025년 9월 30일 8,255 $443,046
AWK 2025년 6월 30일 2,984 $440,200 -7.4%
GILD 2025년 6월 30일 3,892 $436,099 29.9%
CFG 2025년 12월 31일 7,892 $419,549 10.0%
GLW 2025년 12월 31일 5,093 $417,779 82.7%
NRG 2025년 9월 30일 2,587 $415,373 -40.2%
OTIS 2025년 9월 30일 4,191 $414,993 -29.3%
QJUN 2025년 9월 30일 13,982 $413,448
DLTR 2026년 3월 31일 3,277 $403,104 3.0%
DLTR 2025년 9월 30일 4,055 $401,607 19.5%
MCHP 2025년 9월 30일 5,401 $380,064 25.6%
TAOX 2025년 12월 31일 57,200 $374,660 21.5%
ODFL 2026년 3월 31일 2,346 $367,853 -8.9%
WYNN 2025년 6월 30일 4,394 $366,899 -18.0%
INTU 2025년 6월 30일 594 $364,710 -63.5%
MOS 2026년 6월 30일 14,122 $360,111 -0.3%
SHY 2025년 9월 30일 4,303 $356,529
QRVO 2025년 6월 30일 4,853 $351,406 34.5%
RGTI 2025년 12월 31일 11,725 $349,288 -32.2%
GNRC 2026년 6월 30일 1,782 $348,078 -27.4%
JCI 2026년 6월 30일 2,629 $344,268 6.8%
MSTY 2025년 12월 31일 24,654 $344,173 -44.3%
LVS 2026년 6월 30일 6,329 $341,007 -21.5%
IWD 2025년 9월 30일 1,723 $334,569
MPWR 2025년 6월 30일 571 $331,169 98.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,515 $326,929 -8.7%
IFRA 2025년 12월 31일 6,089 $321,645
FNGU 2026년 6월 30일 20,133 $314,679
IBND 2025년 12월 31일 9,695 $313,062
MCHP 2026년 6월 30일 4,807 $310,600 -11.5%
CLSK 2025년 12월 31일 21,243 $308,024 22.1%
TEL 2025년 9월 30일 1,822 $307,317 0.0%
ULST 2025년 12월 31일 7,415 $301,727
CNC 2026년 6월 30일 9,060 $296,624 -1.3%
AMOM 2026년 6월 30일 6,265 $295,372
LYV 2025년 6월 30일 2,236 $291,977 12.9%
METU 2026년 3월 31일 8,980 $288,353
UYG 2026년 3월 31일 3,134 $287,672 13.8%
PCMM 2026년 3월 31일 5,635 $282,426
WDC 2026년 3월 31일 1,628 $280,456 63.1%
DAL 2026년 6월 30일 4,214 $280,147 -10.1%
XTL 2025년 6월 30일 2,707 $270,560
COF 2026년 6월 30일 1,481 $270,172 -3.1%
NBOS 2025년 6월 30일 10,535 $269,485
JGRW 2025년 12월 31일 9,835 $268,364
LCG 2025년 12월 31일 8,150 $267,768 더 이상 추적하지 않음
ETHE 2026년 6월 30일 15,674 $267,555 71.5%
DOL 2025년 12월 31일 4,210 $262,092
NKE 2026년 3월 31일 4,089 $260,517 -37.5%
MDT 2026년 6월 30일 2,970 $257,598 11.1%
FTLS 2026년 6월 30일 3,649 $256,744
DOCU 2026년 3월 31일 3,726 $254,858 48.6%
IAUM 2026년 3월 31일 5,896 $253,457
ITA 2025년 12월 31일 1,198 $250,693 -3.2%
MS 2026년 3월 31일 1,409 $250,126 14.2%
SSO 2026년 3월 31일 4,240 $245,581 36.6%
FLEX 2025년 12월 31일 4,235 $245,503 96.0%
GDX 2026년 6월 30일 2,661 $244,200 15.0%
MRSH 2025년 12월 31일 1,206 $243,004 -8.9%
ETSY 2025년 12월 31일 3,644 $241,925 29.6%
SGVT 2026년 3월 31일 2,395 $240,662
ADBE 2026년 6월 30일 972 $236,274 15.7%
SPGI 2026년 3월 31일 452 $236,211 -9.1%
EMDV 2026년 3월 31일 5,000 $233,511
EL 2025년 6월 30일 3,538 $233,508 15.9%
SKYY 2026년 3월 31일 1,776 $231,022
DB 2025년 9월 30일 7,832 $229,321 -1.0%
FMC 2025년 12월 31일 6,775 $227,843 -35.7%
PTBD 2025년 9월 30일 11,476 $226,660
AZN 2026년 6월 30일 1,127 $222,267 -18.2%
GM 2025년 9월 30일 4,473 $220,116 29.8%
KR 2025년 12월 31일 3,253 $219,285 -6.2%
FBCG 2025년 6월 30일 5,461 $218,276
GILD 2026년 6월 30일 1,559 $217,343 14.0%
UNP 2025년 12월 31일 906 $214,085 19.2%
IAU 2025년 9월 30일 3,385 $211,089 7.0%
MGV 2026년 3월 31일 1,494 $210,893
SAND 2025년 12월 31일 16,686 $208,909 더 이상 추적하지 않음
HCA 2026년 6월 30일 441 $208,699 10.6%
HYZD 2025년 12월 31일 9,221 $207,289
PINS 2025년 12월 31일 6,442 $207,239 -23.4%
AFL 2025년 6월 30일 1,855 $206,257 6.2%
VOT 2026년 3월 31일 737 $205,726
SCZ 2026년 6월 30일 2,623 $205,701
FMAY 2025년 9월 30일 4,092 $204,723
SMAY 2025년 6월 30일 8,550 $200,498
FSSL 2026년 3월 31일 13,320 $188,345 -6.2%
F 2026년 3월 31일 12,744 $167,201 4.9%
WBA 2025년 9월 30일 11,280 $129,494 더 이상 추적하지 않음
MARA 2026년 6월 30일 15,840 $129,254 -20.6%
MVT 2025년 9월 30일 10,929 $112,787 더 이상 추적하지 않음
CLF 2026년 6월 30일 13,252 $111,979 29.1%
HIVE 2025년 12월 31일 25,200 $101,556 13.2%
FUBO 2026년 3월 31일 11,600 $29,232 -9.0%
CELH 2026년 6월 30일 800 $28,384 -6.4%
BITF 2026년 6월 30일 12,400 $24,180 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2026년 6월 30일 4,500 $23,265 1.9%
BMNU 2026년 6월 30일 12,100 $21,357
BARK 2025년 6월 30일 12,000 $16,680 -53.5%
GAME 2025년 12월 31일 10,600 $7,195 3.6%
BMNR 2026년 3월 31일 200 $5,430 35.9%
RXRX 2026년 6월 30일 600 $1,842 21.9%
ABTC 2026년 3월 31일 600 $1,020 -37.4%